feat: enhance project KB - add operations manual (18 scenarios) + data rules &…

bos-ai-platform/kb/大上/KB_00_Navigation_Map.md

@@ -10,13 +10,15 @@
 | 1 | 00_项目概况.md | 客户信息、实施范围、公司代码、关键联系人、系统环境 | 项目整体了解、新人入项 |
 | 2 | 组织与主数据_真实值.md | 公司代码/采购/销售/仓库/物料/工作中心真实值、系统账号 | 组织数据查询、系统登录、主数据维护 |
 | 3 | 蓝图决策记录.md | 各模块配置决策、确认日期、确认人 | 蓝图中某功能怎么定的、谁确认的 |
-| 4 | 操作特例_SD.md | 内销/外销/开票/退货特例操作 | SD相关的系统操作差异 |
-| 5 | 操作特例_MM.md | 采购/仓库/双单位/移动类型特例 | MM相关的系统操作差异 |
-| 6 | 操作特例_PP_QM.md | BOM/工艺路线/MRP/批次/联产品特例 | PP/QM相关的操作差异（QM线下） |
-| 7 | 操作特例_FI_CO.md | 总账/应收应付/资产/成本/月结特例 | FI/CO相关的操作差异 |
+| 4 | 操作特例_SD.md | 内销/外销/开票/退货/销售BOM/公司间交易特例操作 | SD相关的系统操作差异 |
+| 5 | 操作特例_MM.md | 采购/仓库/双单位/移动类型/委外/直发特例 | MM相关的系统操作差异 |
+| 6 | 操作特例_PP_QM.md | BOM/工艺路线/MRP/批次/序列号/联产品/报工特例 | PP/QM相关的操作差异（QM线下） |
+| 7 | 操作特例_FI_CO.md | 总账/应收应付/资产/成本/月结/汇兑/FICO配置特例 | FI/CO相关的操作差异 |
 | 8 | 集成约定.md | 钉钉/合思/孚盟/金税/CPI/IDOC配置 | 外围系统怎么对接、接口状态 |
-| 9 | 上线问题记录.md | 已解决问题及方案（联产品结算等） | 某问题遇到过吗、怎么解决的 |
-| 10 | 未决问题清单.md | 待确认事项（业务/配置/培训/数据） | 上线前还有哪些没搞定 |
+| 9 | 上线问题记录.md | 已解决问题及方案（联产品结算、API联产品方案等） | 某问题遇到过吗、怎么解决的 |
+| 10 | 未决问题清单.md | 待确认事项（业务/配置/培训/数据/外围系统） | 上线前还有哪些没搞定 |
+| 11 | 业务流程操作手册.md | 18大场景完整操作步骤、常用APP速查表 | 具体某步怎么操作、用什么APP |
+| 12 | 数据规则与测试场景.md | 物料主数据规则、批次/序列号/双单位规则、18组测试场景 | 数据怎么配、测试要测什么 |
 
 ## 与上层KB的边界
 
@@ -25,9 +27,12 @@
 | 某功能2602支持吗 | SA KB（Layer 1 FSD） |
 | 某Scope Item选什么 | SA KB（Layer 2/5） |
 | SAP标准步骤怎么操作 | SC Base KB |
-| 大上项目某个场景怎么走 | 本项目KB（模式零） |
-| 大上项目某个配置选了什么 | 本项目KB（蓝图决策记录） |
-| 大上项目某个问题是否解决 | 本项目KB（上线问题记录） |
+| 大上项目某个场景怎么走（完整步骤） | 本项目KB-业务流程操作手册（模式零） |
+| 大上项目某个配置选了什么 | 本项目KB-蓝图决策记录 |
+| 大上项目某个问题是否解决 | 本项目KB-上线问题记录 |
+| 大上项目某数据有什么规则 | 本项目KB-数据规则与测试场景 |
+| 大上项目某测试场景怎么测 | 本项目KB-数据规则与测试场景 |
+| 大上某步操作用什么APP | 本项目KB-业务流程操作手册（常用APP速查） |
 
 ## 冲突裁决
 

bos-ai-platform/kb/大上/业务流程操作手册.md

+# 大上项目 业务流程操作手册
+
+> 来源：业务场景规划文档 V1.1（SAP_DASHANG_BP 系列）、业务流程清单 V0.1
+> 本手册记录大上项目各业务场景的完整操作步骤，结合 SAP 标准流程与项目定制。
+
+## 场景总览（18大场景）
+
+| 编号 | 场景名 | 模块 | 状态 |
+|------|--------|------|------|
+| BP_01 | 柜子内销主业务场景 | SD/MM/PP | 已配置 |
+| BP_02 | 定制类订单的业务场景 | SD/PP | 已规划 |
+| BP_03 | 销售退货业务场景 | SD/MM | 已规划 |
+| BP_04 | 销售换货业务场景 | SD/MM | 已规划 |
+| BP_05 | 销售开票后的调价（借贷项）业务场景 | SD/FI | 已规划 |
+| BP_06 | 产品类租赁销售业务场景 | SD | 已规划 |
+| BP_07 | 配件包销售业务场景 | SD | 已规划 |
+| BP_08 | 免费赠送业务场景 | SD | 已规划 |
+| BP_09 | 资产业务场景 | FI-AA | 已配置 |
+| BP_10 | 总账类业务场景（借款/报销/凭证） | FI | 已配置 |
+| BP_11 | 汇票业务场景 | FI | 已规划 |
+| BP_12 | 汇兑损益及购汇场景 | FI | 已配置 |
+| BP_13 | 标准成本估算业务场景 | CO | 已配置 |
+| BP_14 | 实际成本业务场景 | CO | 已配置 |
+| BP_15 | 月结业务场景 | FI/CO | 已配置 |
+| BP_16 | 年结业务场景 | FI | 已配置 |
+| BP_17 | 销售公司与大上电器公司间交易 | SD/MM | 已配置 |
+| BP_18 | 大上冷链业务场景 | SD/MM | 已规划 |
+
+---
+
+## BP_01 柜子内销主业务场景
+
+### 适用
+内销中心向国内客户销售成品柜，1000生产后发货。
+
+### 完整操作步骤
+
+#### 1. 客户下单
+| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
+|------|------|-----------|------|
+| 1.1 | 接收客户订单信息 | 线下 | 商务内勤 |
+| 1.2 | 创建销售订单 | VA01 / F0770A | 商务内勤 |
+| 1.3 | 检查不完全日志 | 系统自动检查 | 商务内勤 |
+
+> 销售订单关键字段：客户、物料、数量、价格、交货日期、工厂1000
+
+#### 2. 计划排产
+| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
+|------|------|-----------|------|
+| 2.1 | 运行MRP | MD01/MD02 | 计划部 |
+| 2.2 | 检查库存/需求清单 | MD04 | 计划部 |
+| 2.3 | 转换计划订单为生产订单 | CO41/CO40 | 计划部 |
+
+#### 3. 生产执行
+| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
+|------|------|-----------|------|
+| 3.1 | 下达生产订单 | CO02（更改→下达） | 车间 |
+| 3.2 | 生产领料 | MIGO 261 | 仓库 |
+| 3.3 | 工序报工 | CO11N / F3326 | 车间 |
+| 3.4 | 生产收货 | MIGO 101 | 车间/仓库 |
+| 3.5 | 车间到成品库调拨 | MIGO 311 | 仓库 |
+
+#### 4. 出库发货
+| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
+|------|------|-----------|------|
+| 4.1 | 创建外向交货单 | VL01N / F0867A | 商务内勤 |
+| 4.2 | 拣配/发货过账 | VL02N / F0869A | 仓库 |
+| 4.3 | 确认成本（内销交货时默认确认） | 系统自动 | - |
+
+#### 5. 开票与收款
+| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
+|------|------|-----------|------|
+| 5.1 | 开票申请（钉钉） | 钉钉审批 | 商务内勤 |
+| 5.2 | 预制形式发票 | VF01 / F0797 | 商务内勤 |
+| 5.3 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
+| 5.4 | 金税开票（线下） | 线下 | 财务 |
+| 5.5 | 发票号回写SAP | 手工 | 应收会计 |
+| 5.6 | 收款清账 | F-28 / F-32 | 出纳/应收会计 |
+
+---
+
+## BP_05 销售开票后的调价（借贷项）
+
+### 适用
+开票后因价格调整需做借贷项凭证。
+
+### 操作步骤
+| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
+|------|------|-----------|------|
+| 1 | 创建借贷项凭证 | VF01（选择借贷项类型） | 商务内勤 |
+| 2 | 输入参考发票号 | 参考原发票 | 商务内勤 |
+| 3 | 输入调整金额 | 正数=贷项，负数=借项 | 商务内勤 |
+| 4 | 预制过账 | VF01 → 保存 | 商务内勤 |
+| 5 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
+
+---
+
+## BP_09 资产业务场景
+
+### 9.1 固定资产采购
+| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 需求部门提出资产购置需求 | 钉钉 | 需求部门 |
+| 2 | 财务创建资产卡片 | 管理固定资产 | 资产会计（栾向绣） |
+| 3 | 采购流程 | 见标准采购流程 | 采购部 |
+| 4 | 收货 | MIGO | 仓库 |
+| 5 | 发票校验 | MIRO | 应付会计（栾向绣） |
+
+> 注：固定资产采购走采购流程，非报销流程。资产采购前必须先创建资产卡片。
+
+### 9.2 资产折旧
+| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 月末运行折旧 | 计划资产会计作业 | 成本会计（李吉英/薛婷） |
+| 2 | 查看折旧结果 | 计划资产会计作业 | 成本会计 |
+| 3 | 计划外折旧（可选） | 手动过账折旧 | 成本会计 |
+
+### 9.3 资产报废
+| 有收入报废 | 操作 |
+|-----------|------|
+| APP | 过账报废（集成应收账款）-有客户 |
+| 关键 | 填写客户、资产编码、交易类型 |
+
+| 无收入报废 | 操作 |
+|-----------|------|
+| APP | 过账资产报废 |
+| 关键 | 填写公司代码、资产卡片号、业务交易类型 |
+
+---
+
+## BP_10 总账类业务场景
+
+### 10.1 员工借款（备用金）
+| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 员工提出借款申请 | 合思 | 员工 |
+| 2 | 审批通过 | 合思 | 部门经理/财务 |
+| 3 | 付款 | 线下 | 出纳（李晓凤） |
+| 4 | 录入凭证 | SAP-付款清账 | 费用会计（沈树亮） |
+
+> 分录：借：其他应收款-员工  贷：银行存款
+
+### 10.2 员工报销
+| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 员工提交报销申请 | 合思 | 员工 |
+| 2 | 审批通过 | 合思 | 部门经理/财务 |
+| 3 | 付款 | 线下 | 出纳（李晓凤） |
+| 4 | 凭证入账 | 接口自动/手工 | 费用会计（沈树亮） |
+
+> 与订单相关的费用需在合思填写订单号/合同号
+> 合思未对接时在SAP直接做账
+
+### 10.3 总账凭证
+| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 手工录入凭证 | F0707A-过账一般日记账 | 费用会计 |
+| 2 | 检查/模拟 | 模拟前检查借贷平衡 | 费用会计 |
+| 3 | 保存凭证 | 保存 | 费用会计 |
+
+---
+
+## BP_11 汇票业务场景
+
+### 应收汇票
+| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 与客户确认票据支付 | 线下 | 业务部 |
+| 2 | 收到汇票，登记台账 | 线下 | 应收会计（方月霞） |
+| 3 | 匹配应收清账 | SAP-过账收款 | 应收会计（方月霞） |
+| 4 | 到期承兑或转出 | 线下 | 出纳/应付会计 |
+
+### 应付汇票
+| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 与供应商确认票据支付 | 线下 | 供应部 |
+| 2 | 匹配应付清账 | SAP-汇票管理 | 应付会计（栾向绣） |
+| 3 | 台账登记 | 线下 | 应付会计（栾向绣） |
+
+---
+
+## BP_12 汇兑损益及购汇
+
+### 购汇
+| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 企业在银行购汇 | 线下 | 出纳（李晓凤） |
+| 2 | SAP入账 | F0707A-过账一般日记账 | 出纳（李晓凤） |
+
+> 分录示例：借：美元户 10USD/69CNY（原因代码） 贷：人民币户 10USD/69CNY（原因代码）
+
+### 汇兑损益
+| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 维护月初/月末汇率 | 货币汇率 | 应收会计（沈树亮） |
+| 2 | 月末执行外币评估 | 计划总账会计作业 | 应收会计（沈树亮） |
+| 3 | 查看结果 | 管理日记账分录 | 应收会计（沈树亮） |
+
+---
+
+## BP_17 公司间交易
+
+### 17.1 标准模式（凯创冷链/2000为例）
+| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 接收客户订单 | 线下 | 商务内勤 |
+| 2 | 创建销售订单（主体=2000凯创） | VA01 | 商务内勤 |
+| 3 | 运行MRP跑出采购申请 | MD01 | 计划部（林森） |
+| 4 | 创建采购订单（供应商=1000，采购组T01） | ME21N | 商务内勤 |
+| 5 | 1000内部生产流程 | 见BP_01 | 生产制造中心 |
+| 6 | 创建外向交货单 | VL01N | 商务内勤 |
+| 7 | 采购订单虚拟入库（库存转移） | MIGO | 成品仓（聂芬） |
+| 8 | 线下装货及出库过账 | VL02N | 成品仓（聂芬） |
+| 9 | 预制形式发票 | VF01 | 商务内勤 |
+| 10 | 财务发票过账 | VF02 | 应收会计（方月霞） |
+| 11 | 回款清账 | F-28/F-32 | 出纳/应收会计 |
+| 12 | 公司间对账/预制供应商发票 | 每月 | 采购部/应付会计 |
+
+### 17.2 便捷版本（跨公司销售IDOC自动）
+| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 维护采购信息记录（销售公司对1000） | ME11 | 销售内勤 |
+| 2 | 维护销售价格（1000对销售公司） | 管理价格 | 销售内勤 |
+| 3 | 创建销售订单（指定发货工厂=1000） | VA01 | 销售内勤 |
+| 4 | IDOC自动生成采购订单 | 自动 | 监控价值链 |
+| 5 | IDOC自动生成1000的销售订单 | 自动 | 监控价值链 |
+| 6 | 后续流程同标准模式第5步起 | - | - |
+
+---
+
+## BP_18 大上冷链业务场景
+流程同BP_17，销售主体=1100大上冷链。
+
+---
+
+## 采购业务完整流程
+
+### 标准采购
+| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
+|------|------|-----------|------|
+| 1 | 需求提出 | 线下/钉钉 | 需求部门 |
+| 2 | 采购申请创建（后续考虑审批） | ME51N / F1048A | 需求部门 |
+| 3 | 采购订单创建 | ME21N / F0842A | 采购部 |
+| 4 | 采购订单审批（钉钉-SAP集成暂不考虑） | 钉钉 | 部门经理 |
+| 5 | 供应商送货 | 线下 | 供应商 |
+| 6 | 仓库收货 | MIGO / F1600A | 仓库 |
+| 7 | 发票预制 | MIR7 | 采购部 |
+| 8 | 发票过账 | MIRO / F0859 | 应付会计 |
+
+### 铜铁铝采购（双单位）
+| 操作要点 | 说明 |
+|---------|------|
+| 单位 | 件数(EA) + 重量(KG) 双单位 |
+| 计价 | 按重量结算（吨价→单位换算） |
+| 阶梯定价 | 有阶梯定价需求 |
+| 收货 | 可按单个/重量单位入库 |
+| 尾差处理 | 按重量单位入库换算成件数有尾差 |
+| 发票结算 | 按实际结算数量（重量）算钱 |
+
+### 委外采购（工序委外 YBP2）
+| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 创建委外采购订单 | ME21N（项目类别L） | 采购部 |
+| 2 | 提供物料给供应商 | MIGO 541 | 仓库 |
+| 3 | 接收加工后物料 | MIGO 101 | 仓库 |
+| 4 | 发票校验 | MIRO | 应付会计 |
+
+---
+
+## 常用APP速查
+
+### 销售模块
+| 业务 | 最佳APP | 备选 |
+|------|---------|------|
+| 创建销售订单 | F0770A（创建销售订单） | VA01 |
+| 更改销售订单 | F1345（更改销售订单） | VA02 |
+| 显示销售订单 | F1345（显示） | VA03 |
+| 创建外向交货单 | F0867A | VL01N |
+| 更改交货单 | F0869A | VL02N |
+| 创建开票凭证 | F0797 | VF01 |
+| 管理价格（销售） | 管理价格-销售 | VK11/VK12 |
+
+### 采购模块
+| 业务 | 最佳APP | 备选 |
+|------|---------|------|
+| 创建采购订单 | F0842A | ME21N |
+| 更改/显示采购订单 | F0843 | ME22N/ME23N |
+| 创建采购申请 | F1048A | ME51N |
+| 收货 | F1600A（管理库存→过账货物移动） | MIGO |
+| 发票校验 | F0859（录入供应商发票） | MIRO |
+| 采购信息记录 | 管理采购信息记录 | ME11/ME12/ME13 |
+
+### 生产模块
+| 业务 | 最佳APP | 备选 |
+|------|---------|------|
+| 管理生产订单 | F3110 | CO01/CO02/CO03 |
+| 确认生产操作 | F3326 | CO11N |
+| 显示库存/需求 | MD04 | F2101A |
+| MRP运行 | F2101A（管理MRP运行） | MD01 |
+
+### 财务模块
+| 业务 | 最佳APP | 备选 |
+|------|---------|------|
+| 过账一般日记账 | F0707A | FB50/F-02 |
+| 过账收款 | F1061 | F-28 |
+| 过账付款 | F1062 | F-53 |
+| 录入供应商发票 | F0859 | FB60/MIRO |
+| 录入客户发票 | F0798 | FB70 |
+| 供应商行项目 | F2582 | FBL1N |
+| 客户行项目 | F2665 | FBL5N |

bos-ai-platform/kb/大上/操作特例_FI_CO.md

@@ -6,9 +6,16 @@
 ### 科目表
 | 科目表 | 说明 |
 |--------|------|
-| YCOA | 中国科目表 |
+| YCOA | 中国科目表（科目编码长度已配置） |
 | OBYC | 已完成配置（2025-09-28） |
 
+### 会计准则与分类账
+| 分类账 | 说明 |
+|--------|------|
+| 0L | 主导分类账（法定） |
+| 3L | 扩展分类账（已设置，1000/1100有业务无法删除） |
+| 会计准则 | 已分配给分类账和公司代码（路径：实施活动→会计核算→总账→分类账） |
+
 ### 科目属性
 - 评估类/科目表已确定
 - 科目属性需要重新整理
@@ -17,41 +24,102 @@
 - 汇兑损益需配置默认成本中心
 - 字段状态组已配置2个但未分配到科目（OK待完成）
 
+### 三大报表配置
+| 报表 | 状态 | 说明 |
+|------|------|------|
+| 资产负债表 | ✅ 已配置 | 国家标准格式（已和财务确认） |
+| 利润表 | ✅ 已配置 | 国家标准格式（已和财务确认） |
+| 现金流量表 | ✅ 已配置 | 使用原因代码方法（原因代码A01-C13已定义） |
+| 现金流报表 | ❌ 未配置 | 待配置 |
+
+### 总账科目确定配置
+| 配置项 | 状态 | 说明 |
+|--------|------|------|
+| 备选统驭科目 | ✅ 已配置 | 应收账款/应付账款 |
+| 自动记账科目 | ✅ 已配置 | 见OBYC配置文档 |
+| GR/IR重估科目 | ✅ 已定义 | 收货/收发票的调整科目 |
+| 税科目（进项/销项） | ⚠️ 未完全 | 未配置完成 |
+| 汇兑损益科目（KDF） | ⚠️ 未完成 | 需配置 |
+| 留存收益科目 | ✅ 已定义 | 余额结转用 |
+| 公司间交易科目 | ❌ 未配置 | 待准备 |
+| 银行汇票科目（BDS） | ✅ 已完成 | 汇票交易科目 |
+
 ### 凭证类型
 | 类型 | 用途 |
 |------|------|
-| 一般总账凭证 | 手工凭证 |
-| 供应商发票 | 应付类 |
-| 客户发票 | 应收类 |
+| SA | 总账凭证 |
+| KR | 供应商发票 |
+| KZ | 供应商付款 |
+| DR | 客户发票 |
+| DZ | 客户收款 |
+| AB | 清账凭证 |
+
+> 凭证类型已对关键用户宣贯培训
 
 ### 记账期间
 - 分类账已设置（1000/1100有业务，无法删除3L分类账，已确认）
 - 通过SSCUI 1020940管理过账期间
+- 月结时使用MMPV关闭/打开期间
 
 ## 2. 应收应付（FI-AR/AP）
-### 收款流程
-| 环节 | 操作要点 |
-|------|---------|
-| 预收款核销 | 预收款和应收款核销，自动清账逻辑 |
-| 收款功能 | 在SAP做收款核销 |
-| 付款条件 | 内销：便利店发货后15天验收，商超60天；外销按报关单 |
-| 清账分配字段 | 确认清账时分配字段是否可以带到已清账凭证（待确认） |
+### 应收管理要点
+| 要点 | 说明 |
+|------|------|
+| 门店区分 | 收款需区分到具体门店，每个门店使用单独客户编码管理 |
+| 收款账龄 | 按验收时间点确定逾期时间点，SAP需具体日期，手工填写 |
+| 小数开票 | 销售单位为整数的产品，支持按小数开票 |
+| 不开票客户 | 部分客户不需要开票，系统走形式开票流程，实际税务票由财务确认 |
+| 成本确认 | 发货时确认成本（庄总已确认），不使用发出商品 |
+| 清账分配字段 | 待确认清账时分配字段是否可以带到已清账凭证 |
+
+### 收款操作
+| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 客户汇款/支票/汇票 | 线下 | 客户 |
+| 2 | 认领来款 | 将收到的款项匹配到对应客户 | 应收会计（方月霞） |
+| 3 | 清账核销 | 自动/手动清账，匹配未清项 | 应收会计（方月霞） |
+| 4 | 预收款核销（如有） | 预收款→应收款 | 应收会计（方月霞） |
+
+> 自动清账逻辑已配置（按客户+标志+金额匹配）
+
+### 付款条件
+| 业务类型 | 付款条件 |
+|---------|---------|
+| 内销-便利店 | 发货后15天确认验收，一个月后催收 |
+| 内销-商超 | 发货后60天确认验收，一个月后催收 |
+| 外销 | 按报关单日期 |
+| 友客 | 单个客户，单独处理 |
+| 家家悦 | 回款信息需独立查看 |
 
 ### 付款流程
-| 供应商类型 | 付款条件 |
+| 供应商类型 | 处理方式 |
 |-----------|---------|
-| 固定付款条件 | 部分供应商有，系统内维护 |
+| 固定付款条件 | 系统维护（已收集部分供应商付款条款） |
 | 预付 | 按采购订单做预付款 |
+| 一次性供应商 | 不推荐用于接口（需每次维护名称地址等） |
+
+### 应付管理要点
+| 要点 | 说明 |
+|------|------|
+| 发票合规 | 要求供应商按采购订单开票，一个发票对应一个PO |
+| 多PO同一发票 | 采购需线下拆分各PO及订单行金额 |
+| 发票增强 | 多PO同一发票报错；应付账款凭证行需有PO信息 |
+| 采购运费 | 发票时单列，手工拆分到每一行（按金额/数量分） |
 
-### 应付汇票
-- 汇票通过线下台账+系统做账管理
+### 汇票管理
+| 类型 | 处理 |
+|------|------|
+| 应收汇票 | 线下台账登记+系统清账（BDS汇票科目已配置） |
+| 应付汇票 | 线下台账登记+SAP汇票管理做账 |
+| 汇票科目 | BDS配置已完成 |
 
-### 客户收款
+### 客户收款方式
 | 方式 | 处理 |
 |------|------|
-| 汇款 | 来款客户→发票客户 |
-| 支票 | 通过应收汇票管理 |
-| 外币 | 通过汇兑损益处理 |
+| 汇款 | 来款客户→发票客户（需区分） |
+| 支票 | 通过应收汇票管理（线下台账+系统做账） |
+| 外币 | 通过汇兑损益处理（购汇/结汇） |
+| 汇票 | 线下登记+SAP系统管理 |
 
 ## 3. 资产会计（FI-AA）
 ### 资产类别
@@ -90,20 +158,47 @@
 - 结算规则维护（AIBU）
 
 ## 4. 成本控制（CO）
-### 成本中心
-| 中心 | 说明 |
-|------|------|
-| 财务部 | 管理费用 |
-| 各生产车间 | 制造费用 |
-| 运营中心/信息部 | 管理费用 |
-
-### 成本中心确定
-| 车间 | 工作中心 |
-|------|---------|
-| 钣金 | 1000W000 |
-| 喷漆 | 1000W020 |
-| 发泡 | 1000W030/040/050 |
-| 总装 | 1000W060/070/080-130 |
+### 成本中心与作业类型
+| 成本中心 | 说明 | 作业类型 | 初始价格 |
+|---------|------|---------|---------|
+| 钣金车间 | 制造费用 | 人工工时(H)、机器工时(H) | 人工36.06元/H |
+| 喷粉车间 | 制造费用 | 人工工时(H)、机器工时(H)、**喷粉量(G)** | 待确认 |
+| 发泡车间 | 制造费用 | 人工工时(H)、机器工时(H) | 待确认 |
+| 总装车间 | 制造费用 | 人工工时(H) | 待确认 |
+| 财务部 | 管理费用 | - | - |
+| 采购部 | 管理费用 | - | - |
+| 研发部 | 研发费用 | - | - |
+
+### 作业类型确认
+| 作业 | 单位 | 说明 |
+|------|------|------|
+| 人工工时 | H | 所有生产性成本中心通用 |
+| 机器工时 | H | 按设备使用 |
+| 喷粉量 | G | 仅喷粉车间使用（单位待最终确认） |
+
+> 初始：人工工时=36.06元/H；机器工时H和喷粉量G初始计划价格暂未提供
+
+### 制造费用分摊方案
+| 分摊类型 | 说明 | 频率 |
+|---------|------|------|
+| 成本中心间分摊 | 辅助生产部门→基本生产部门 | 月末 |
+| 作业类型重过账 | 实际作业量×实际价格 | 月末 |
+| 费用分配循环 | 按分配比例 | 月末 |
+
+### 成本构成
+| 构成组件 | 说明 |
+|---------|------|
+| 成本构成结构 | 已配置（路径：库存会计→业务角色模板→定义成本构成结构） |
+| 分割结构 | 已配置（路径：库存会计→评估方法→实际成本核算→定义分割结构） |
+| 销售成本构成 | 已复制新建 |
+
+### 在制品计算
+| 配置项 | 状态 |
+|--------|------|
+| 源科目 | 已配置 |
+| 在制品科目确定规则 | 已配置 |
+| 在制品凭证类型 | 已配置 |
+| 基于事件的在制品和差异过账 | 已配置（路径：生产成本→生产间接费用→基于事件的计算） |
 
 ### 标准成本估算流程
 1. 主数据维护（BOM/工艺路线/采购信息记录）

bos-ai-platform/kb/大上/操作特例_SD.md

@@ -14,10 +14,26 @@
 | 部分开票 | 支持按金额部分开票（VF01开票设置处选择待开票交货项目并选择数量） |
 | 价格调整 | 开票前可通过更改销售订单价格调整 |
 
-### 收入确认
-- 内销：发货时确认成本（不使用发出商品）
-- 外销：报关单日期确认
-- 交货单实际发货日期的回写逻辑
+### 收入确认详细规则
+| 业务类型 | 确认时点 | 操作 |
+|---------|---------|------|
+| 内销-经销商（60%，无安装费） | 出库确认成本和收入 | 发货过账时自动确认（不使用发出商品） |
+| 内销-直销（有安装费） | **待定** | 方案一：出库确认（后续冲销重开）/ 方案二：终验后确认 |
+| 内销-家乐/有客/钱大妈 | **待定** | 发货时确认成本，后续调价改订单 |
+| 外销-EXW | 工厂发货 | 发货过账时确认 |
+| 外销-FOB/DDP | 报关单日期 | 手工在原单据确认（发货后约3天拿到报关单） |
+| 电商 | 手工做账 | 按月做账 |
+
+### 成本确认设置
+- 内销订单：创建交货时**默认确认**成本（自动）
+- 外销订单：创建交货时**默认不确认**成本
+- 外销成本确认时点：按报关单日期，手工修改交货单确认
+- 预制开票需在当月过账（否则收入成本不匹配）
+- 创建预制开票时反改交货单的实际发货日期
+
+### 收入科目区分
+- 产品需要通过物料科目分配组区分：高新/非高新/其他
+- 内销/外销收入通过"客户科目分配组"区分（库存不区分内销/外销成本）
 
 ## 2. 外销业务
 ### 特例点
@@ -28,11 +44,38 @@
 | 外币 | 多币种（USD/HKD） |
 | 成本确认 | 创建交货时默认不确认，按报关单日期手工修改 |
 
-## 3. 销售BOM（配件包/虚设组合）
+## 3. 定制类与配件包业务
+
+### 定制类订单
+| 特征 | 说明 |
+|------|------|
+| 场景 | 客户有特殊规格/配置需求 |
+| 处理 | 销售订单中通过自定义文本/配置下单 |
+| BOM | 按订单创建定制BOM |
+| 价格 | 按单独报价 |
+
+### 销售BOM（配件包/虚设组合）
 - 虚拟件使用特殊采购类型50
 - 在其他产成品下当BOM组件时自动勾选虚拟件标识
 - 需要售卖时可搭建生产BOM，正常下销售订单、跑MRP和出库
 
+### 配件包销售操作步骤
+| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
+|------|------|-----|------|
+| 1 | 创建销售BOM（用途5） | CS01 | 研发/BOM维护人 |
+| 2 | 创建销售订单（选虚拟件） | VA01 | 商务内勤 |
+| 3 | MRP展开 | MD01 | 计划部 |
+| 4 | 标准交货流程 | VL01N/VL02N | 仓库 |
+| 5 | 开票 | VF01 | 商务内勤 |
+
+### 免费赠送
+| 步骤 | 操作 | 说明 |
+|------|------|------|
+| 1 | 销售订单中输入赠品行 | 项目类别=TANN（赠品） |
+| 2 | 价格为零 | 不产生收入 |
+| 3 | 正常交货/发货 | 实物出库 |
+| 4 | 成本确认 | 正常确认成本 |
+
 ## 4. 公司间交易
 ### 标准模式
 1. 销售中心创建客户销售订单（销售公司主体）

bos-ai-platform/kb/大上/数据规则与测试场景.md

+# 大上项目 数据规则与测试场景
+
+> 来源：数据规则说明文档 V1.1、业务场景规划文档、测试脚本、主数据规则
+
+## 第一部分：数据规则
+
+### 1. 物料主数据规则
+
+#### 1.1 编码结构
+- 编码长度：7位数字
+- 编码方式：外部给号
+- 规则：按物料类型分段
+
+#### 1.2 物料类型与编码段
+| 物料类型 | SAP类型 | 评估类 | 编码范围 | 说明 |
+|---------|---------|--------|---------|------|
+| 原材料 | ROH | 3000 | 1,000,000 - 1,899,999 | 铜铁铝、塑料、玻璃等 |
+| 半成品 | HALB | 7900 | 3,000,000 - 3,499,999 | 发泡体、喷塑件等 |
+| 自产成品 | FERT | 7920 | 8,000,000 - 8,899,999 | 自制冷柜 |
+| 外购成品 | HAWA | 3100 | 8,900,000 - 8,999,999 | 外购柜子 |
+| 周转材料 | Z001 | 3001 | 9,000,000 - 9,099,999 | 模具/工具等 |
+| 服务物料 | SERV | 3300 | SM0000-SM9999 | 运费/安装费等 |
+
+#### 1.3 关键管理属性
+| 属性 | 规则 |
+|------|------|
+| 物料组 | 已定义，未与评估类做映射 |
+| 批次管理 | 颜色相关物料启用（喷粉件+成品） |
+| 序列号管理 | 压缩机（18位） |
+| 双单位管理 | 铜铁铝（EA+KG）、塑料件等 |
+| 评估类 | 已确定，关联科目确定 |
+
+### 2. 批次管理规则
+
+#### 2.1 批次编码
+| 规则 | 内容 |
+|------|------|
+| 编码长度 | 10位 |
+| 编码方式 | 自动/手动 |
+| 示例 | Z_BATCH_2025001 ~ Z_BATCH_2025005 |
+
+#### 2.2 批次属性
+| 属性 | 说明 | 长度限制 |
+|------|------|---------|
+| 颜色 | 成品颜色区分（红/白/灰等） | 30字符 |
+| 材质 | 材质标识 | 30字符 |
+| 系列号 | 产品系列号 | 30字符 |
+| 压缩机序列号 | 18位SN | 30字符 |
+
+#### 2.3 批次管理物料范围
+| 物料 | 是否批次 | 说明 |
+|------|---------|------|
+| 喷粉件 | ✅ 是 | 颜色通过批次区分 |
+| 成品（含颜色） | ✅ 是 | 同一物料号+批次区分颜色 |
+| 原材料（铜铁铝） | ⚠️ 部分 | D901020005 有批次 |
+| 其他物料 | ❌ 否 | 无批次管理 |
+
+### 3. 序列号管理规则
+
+| 项目 | 规则 |
+|------|------|
+| 管理对象 | 压缩机 |
+| 编码长度 | 18位 |
+| 创建时点 | 原材料入库/生产领用时 |
+| 绑定关系 | 成品入库时绑定压缩机SN ↔ 成品SN |
+| 用途 | 售后服务追踪 |
+
+### 4. 双单位管理规则
+
+#### 4.1 适用物料
+| 物料类别 | 基本单位 | 替代单位 | 换算 |
+|---------|---------|---------|------|
+| 铜铁铝 | EA（件） | KG（千克） | 按理论重量 |
+| 塑料件 | EA（件） | KG（千克） | 按理论重量 |
+| 方管/管材 | 根 | 米 | 按长度换算 |
+
+#### 4.2 业务操作要点
+| 操作 | 规则 |
+|------|------|
+| 采购下单 | 输入EA数量，系统按换算关系转KG |
+| 收货 | 支持按EA或KG入库 |
+| 发票校验 | 按实际结算数量（重量）算钱 |
+| 库存查询 | 可分别按EA/KG显示 |
+
+### 5. 仓库编码规则
+| 范围 | 类型 | 编号规则 |
+|------|------|---------|
+| 1XXX | 原材料库 | 100-原材料库-DS |
+| 2XXX | 待退库 | 200-待退库 |
+| 3XXX | 钣金线边库 | 300-线边库 |
+| 4XXX | 非钣金线边库 | 400-线边库 |
+| 5XXX | 半成品库 | 500-半成品库 |
+| 6XXX | 成品库 | 600-成品库-DS |
+| 7XXX | 外部虚拟/固资 | 700-固资库 |
+| 9XXX | 其他 | 900-其他 |
+
+> 后缀规则：DS=大上电器、ZD=灵动、GN=不锈钢、SMF=赛默飞、DL=大上冷链
+
+### 6. 财务数据规则
+
+| 数据项 | 规则 |
+|--------|------|
+| 科目表 | YCOA（中国科目表） |
+| 集团货币 | CNY（3000为HKD） |
+| 评估类 | 已确定（见物料类型对应表） |
+| 利润中心 | 按业务线划分 |
+| 成本中心 | 按部门/车间划分 |
+| 物料科目分配组 | 统一为一个（内销/外销通过客户科目分配组区分） |
+| 原因代码（现金流） | A01~C13已定义（见FICO配置文档） |
+
+### 7. 收入确认规则
+| 业务类型 | 确认时点 | 说明 |
+|---------|---------|------|
+| 内销-经销商(60%) | 发货时 | 默认确认成本（出库即确认） |
+| 内销-直销（有安装费） | **待确认** | 方案一出库确认/方案二终验确认 |
+| 外销-EXW | 工厂发货时 | 确认成本和收入 |
+| 外销-FOB/DDP | 报关单日期 | 手工在原单据确认 |
+| 电商 | 手工做账 | 按月做账 |
+
+---
+
+## 第二部分：测试场景
+
+### 测试环境信息
+| 环境 | 系统 | URL |
+|------|------|-----|
+| 配置系统 D | my201228.s4hana.sapcloud.cn | 配置+测试 |
+| 测试系统 T | my201230.s4hana.sapcloud.cn | 集成测试 |
+| 生产系统 P | my201225.s4hana.sapcloud.cn | 正式上线 |
+
+### 已完成测试
+
+#### 1. 批次管理测试
+| 测试项 | 结果 | 说明 |
+|--------|------|------|
+| 批次创建（自动） | ✅ 通过 | MIGO收货时自动生成 |
+| 批次属性维护 | ✅ 通过 | 颜色/材质/系列号/压缩机SN |
+| 销售下单选批次 | ✅ 通过 | 选择对应颜色批次 |
+| MRP按颜色跑需求 | ✅ 通过 | 按批次维度 |
+
+#### 2. 序列号管理测试
+| 测试项 | 结果 | 说明 |
+|--------|------|------|
+| 压缩机序列号创建 | ✅ 通过 | 手工/自动创建（18位） |
+| 入库时绑定 | ✅ 通过 | MIGO 101时记录 |
+| 售后查询追溯 | ✅ 通过 | 可追溯至成品 |
+
+#### 3. 双单位测试
+| 测试项 | 结果 | 说明 |
+|--------|------|------|
+| PO下单（EA→KG） | ✅ 通过 | 按换算关系自动计算 |
+| 收货（EA/KG双单位） | ✅ 通过 | 支持双维度入库 |
+| 发票校验（按重量） | ✅ 通过 | 按实际重量结算 |
+| 库存查询 | ✅ 通过 | 可查EA/KG |
+
+#### 4. 移动类型测试
+| 测试项 | 结果 |
+|--------|------|
+| 261-生产领料 | ✅ 通过 |
+| 101-生产收货 | ✅ 通过 |
+| 311-库存转储 | ✅ 通过 |
+| 541-委外投料 | ✅ 通过 |
+| Z系列-费用移动类型 | ✅ 通过 |
+
+#### 5. OBYC科目确定测试
+| 测试项 | 结果 | 说明 |
+|--------|------|------|
+| BSX-库存科目 | ✅ 通过 | 按评估类确定 |
+| GBB-存货转出科目 | ✅ 通过 | 按移动类型确定 |
+| PRD-价格差异 | ✅ 通过 | 标准成本差异 |
+| KDM-物料管理凭证 | ✅ 通过 | 物料分类账 |
+
+### 待测试/集成测试场景
+
+> 以下场景需要用户在SAP系统跑完完整业务流程（端到端）
+
+#### 端到端流程1：内销柜子销售（从SO到回款）
+| 步骤 | 测试点 | 数据示例 |
+|------|--------|---------|
+| 1. 创建销售订单 | 客户/物料/价格/交货期正确 | 客户=13100003, 物料=8001010094 |
+| 2. MRP运行 | 跑出计划订单，含颜色维度 | MD04查看 |
+| 3. 转生产订单 | 含BOM/工艺路线 | 批次自动带出 |
+| 4. 生产领料 | 261移动类型正确 | 批次出库 |
+| 5. 报工 | 人工工时/机器工时记录 | CO11N |
+| 6. 生产收货 | 101移动类型，批次自动生成 | 压缩机SN记录 |
+| 7. 交货单 | 参考SO创建 | VL01N |
+| 8. 发货过账 | 库存扣减 | VL02N |
+| 9. 开票 | VF01预制 → VF02过账 | 金额计算正确 |
+| 10. 收款 | F-28清账 | 分配正确 |
+
+#### 端到端流程2：公司间交易（2000销售→1000生产）
+| 步骤 | 测试点 | 说明 |
+|------|--------|------|
+| 1. 2000创建SO | 客户为最终客户 | VA01 |
+| 2. MRP跑出PR | 2000物料为采购属性 | 自动跑出对1000的PR |
+| 3. 创建PO（2000→1000） | 供应商=1000，采购组=T01 | ME21N |
+| 4. IDOC/手动创建1000的SO | 1000对2000销售 | 自动/手动 |
+| 5. 生产（1000） | 标准生产流程 | - |
+| 6. 交货单（2000） | VL01N | 发货工厂=1000 |
+| 7. 虚拟入库（2000） | MIGO收1000的PO | 库存从1000转2000 |
+| 8. 发货过账（2000） | VL02N | 出库给最终客户 |
+| 9. 开票（2000→客户） | VF01/VF02 | 销售发票 |
+| 10. 开票（1000→2000） | VF01/VF02 | 公司间发票 |
+
+#### 端到端流程3：采购到付款（铜铁铝双单位）
+| 步骤 | 测试点 | 说明 |
+|------|--------|------|
+| 1. 创建PR | 物料=D901020001 | ME51N |
+| 2. 创建PO | EA+KG双单位 | ME21N |
+| 3. 收货 | 按KG入库，EA换算 | MIGO |
+| 4. 发票校验 | 按KG结算价格 | MIRO |
+| 5. 付款 | F-53 | 付款清账 |
+
+### 测试数据示例
+| 物料 | 描述 | 工厂 | 批次管理 |
+|------|------|------|---------|
+| 8001010094 | 成品柜GK18A | 1000 | ✅ |
+| D901020001 | 铜管 | 1000 | ❌（非颜色类） |
+| D901020005 | 铝型材 | 1000 | ✅（有批次） |
+| E3000317 | 联产品（HALB） | 1000 | - |
+| E3000318 | 主产品 | 1000 | - |
+| TG11 | 测试物料 | 1310 | - |
+| 8001030120 | 成品柜GB37H/L | 1000 | ✅ |
+
+### 主要业务场景测试分组（18组）
+| 分组 | 场景 | 测试状态 |
+|------|------|---------|
+| 1 | 柜子内销主业务 | ⏳ 需端到端 |
+| 2 | 定制类订单 | 📋 已规划 |
+| 3 | 销售退货 | 📋 已规划 |
+| 4 | 销售换货 | 📋 已规划 |
+| 5 | 开票调价（借贷项） | 📋 已规划 |
+| 6 | 产品租赁销售 | 📋 已规划 |
+| 7 | 配件包销售 | 📋 已规划 |
+| 8 | 免费赠送 | 📋 已规划 |
+| 9 | 资产管理 | ⏳ 需配置完成 |
+| 10 | 总账类业务 | ✅ 已就绪 |
+| 11 | 汇票 | 📋 已规划 |
+| 12 | 汇兑损益 | ✅ 已就绪 |
+| 13 | 标准成本估算 | ✅ 已就绪 |
+| 14 | 实际成本 | ✅ 已就绪 |
+| 15 | 月结 | ✅ 已就绪 |
+| 16 | 年结 | 📋 已规划 |
+| 17 | 公司间交易 | ⏳ 需端到端 |
+| 18 | 大上冷链业务 | 📋 已规划 |