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Commit 837cf05c authored by BOS KB's avatar BOS KB
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feat: 增加综讯项目 KB 知识层（客户知识层 + 问题清单）；不含基础资料之外的源文档

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# 综讯（浙江综讯/宁波综讯）SAP 项目概况
> 本项目 KB 是 **客户项目知识层**，位于 SC Base KB（`KB_SC/`）之上。内容只记录综讯专属事实（范围/组织/决策/特例/集成/问题），标准操作一律引用 SC KB。
> 来源：归档[ARC-01 蓝图·业务场景规划]、归档[ARC-02 数据规则·主数据编码]、归档[ARC-03 操作手册 V3.0]。原文按编号见 `归档索引.md`。
---
## 项目基本信息
- **客户名称**：浙江综讯科技有限公司（同一项目，交付文档中常写"宁波综讯"，两者指同一项目）
- **系统版本**：SAP S/4HANA Cloud Public Edition（公有云，无 SE16N / SPRO / ABAP 后端操作）
- **SAP 项目编码**：**ZJZX**（测试脚本用 `SAP-ZJZX-BP-xx`）；蓝图场景编号用 **NBZX**（`SAP-NBZX-BP-xx`，两套编号并存，见"编码说明"）
- **实施方**：BOS 帛丝
- **上线/当前阶段**：已上线（P 系统数据自 2023-12 起）；当前处于上线后的运营/运维支持阶段
- **项目当前阶段**：运营维护（售后续航）
> ⚠️ **编码说明（易混淆）**：
> `SAP-ZJZX-BP-xx`（测试脚本）与 `SAP-NBZX-BP-xx`（蓝图场景规划）是**两套并存编号**。蓝图场景用 NBZX 全场景（01 电商 / 02 渠道 / 03 采购 / 04 维修 …）；测试脚本用 ZJZX 分模块。查询业务场景时先认业务术语，不要只凭编号。
## 实施范围（模块清单）
综讯是**渠道分销 + 电商零售**为主的数码/办公设备经销商，覆盖销售、采购、维修、资产、财务全链路，核心围绕 OMS → 中台（结算）→ SAP 的集成。
- **SD 销售与分销**：渠道销售（BD9）、公司间代发（1HO）、供应商代发（BD3）、客户退货（BDD）、仅退款/折让返利（1EZ）、免费销售（BDA）、服务销售、渠道买赠、跨组织样机/二手机销售、应收账款确认/收款清账（J59）
- **MM 采购**：直接物料采购（J45）、采购退换货、供应商与采购订单预付款、服务采购（费用采购）、应付账款确认/付款清账（J60）、供应商返利、采购异常处理
- **FI**：应收账款（J59）、应付账款（J60）、资产采购（J62）、资产折旧（J62）、在建工程转固（BFH）、固定资产转移/报废/重估、员工借款/报销、手工做账、月结、年结
- **CO/FI**：标准/实际成本相关、费用分摊分配、材料成本差异结转（含 S 价 / V 价物料差异调整）
- **维修**（支援部/售后）：保内/保外维修、维修服务与物料销售、DOA 业务、报废拆机、租赁业务
- **PP 加工（库内）**：库内拆机 / 库内组装 / 委外加工（墨盒、硒鼓改装）
- **库存调拨**：公司间（货主间）调拨、同公司调拨（含平台寄售仓补货、平台发货仓补货、线上↔线下仓）
- **资产管理（AA）**：资产采购、在建工程转固、折旧、转移、报废、租赁固资转销售
- **PS/研发**：研发项目费用归集与结算（归集类）
## 不在实施范围 / 未启用（防止 AI 推断范围外功能）
- **不包含**：SCM/EWM 高级仓储（无仓底端 EWM，库存以 OMS/WMS + 标准库存管理为主）
- **不包含**：生产制造主流程（无离散/流程制造的计划、排产；综讯的"生产"仅指墨盒/硒鼓库内拆装、委外加工的委外订单）
- **不包含**：HR / 薪资核算模块（SAP 内无 HR，工资社保公积金通过手工做账计提）
- **不包含**：销售订单的细粒度用户级权限（SAP 只支持销售范围/装运点粒度权限；用户级权限规划迁移外围，见 `上线问题记录.md`）
- **说明**：刷单、公司间刷单、低端机换高端机（异常退换货）业务**已取消**，但相关蓝图流程保留，仅作历史/异常参考
## 关键干系人（部分）
| 角色 | 姓名/岗位 | 职责 | 来源 |
|------|----------|------|------|
| 项目经理 | 江总（江建平，采购总监审批） | 付款申请审批（采购总监） | 蓝图 |
| 采购 | 徐叶青、聂旭敏、叶笑笑、张晟铭、陈培、安美琪 | 采购订单/发票/预付款 | 蓝图 |
| 电商商务/售后 | 郑宁、陈盼盼 | 结算单同步、售后处理 | 蓝图 |
| 财务/资金 | 邢意（资金主管）、姚霞、景燕飞（出纳）、柯和平（年结） | 付款审批、收款、清账 | 蓝图 |
| 销售渠道 | 陈慧菲、汪晓东、张晟铭、聂旭敏 | 销售订单 | 蓝图 |
| 顾问 | 姜颂（归档[ARC-04] 作者） | 项目顾问 | 归档[ARC-04] |
> 干系人明细主要在蓝图签字页（归档[ARC-01]）与问题说明文档（归档[ARC-04]）中，姓名以蓝图为准；如查询最新组织架构需以客户组织现状为准。
## B2C / 电商平台范围说明
综讯覆盖天猫 / 拼多多 / 抖音 / 京东 / 唯品会等平台的电商店铺，**店铺性质**分为：旗舰店、专卖店、专营店、多品牌店、**平台自营（寄售，如天猫超市/天猫国际/唯品会自营/京东自营聚合）**。
- **收入确认方式**因店铺而异：一般店铺"以发货确认收入"；**平台自营（寄售）店铺"按对账单确认收入"**（如天猫超市 10 天一个对账周期）。
- 平台寄售仓发货、平台补货、寄售月结属于电商部的月度结算流程。
- 详见 `组织与主数据_真实值.md`（店铺/平台）与 `集成约定.md`（中台/结算系统）。
## 关联 KB 文件
- **SC Base KB**：`KB_SC/` 目录（标准操作步骤、SSCUI 配置、主数据模板 —— 操作步骤权威来源）
- **SA KB**：`KB_SA/` 目录（功能边界、Scope Item 目录 —— 功能存在性/选型权威来源，客户一般不直接用）
- **本项目 KB**：`KB_综讯/`（本目录，客户专属事实）
- **优先级**：`综讯 KB ＞ 蓝图 ＞ SC Base KB ＞ SA KB`（官方步骤正确性不因客户 KB 而改变，冲突需人工确认）
---
*来源：归档[ARC-01 蓝图·业务场景规划] / 归档[ARC-06 数据规则·数据规则说明] / 归档[ARC-03 操作手册 V3.0]*
AGENTS.md 0 → 100644
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# AGENTS.md — 综讯客户项目 KB 售后 Agent
> 本文件为"综讯 SAP 客户项目"专属 Agent 行为规则（本层）。用于在 SC Base KB + SA KB 之上，回答客户有关系统使用的问题。
> 采用"轻外壳 + 外链 + 铁律"结构，**禁止**内嵌 SA/SC Prompt 全文。
> 知识层文件：见 `KB_00_综讯_Navigation_Map.md` 文件清单。
---
## 1. System Prompt 加载顺序（外链）
| 顺序 | 加载内容 | 位置 |
|------|---------|------|
| 1 | 综讯 KB 导航（三层路由、优先级、红线） | `KB_综讯/KB_00_综讯_Navigation_Map.md` |
| 2 | 项目概况（范围/不在范围） | `KB_综讯/00_项目概况.md` |
| 3 | 组织与主数据真实值 | `KB_综讯/组织与主数据_真实值.md` |
| 4 | 相关模块操作特例 / 集成 / 问题 | `KB_综讯/操作特例_*.md`、`集成约定.md`、`上线问题记录.md` |
| 5 | 标准操作步骤（Base） | `KB_SC/` |
| 6 | 功能边界 / Scope Item（Base） | `KB_SA/` |
## 2. KB 三层架构与优先级（5 行）
```
SA KB（功能/Scope Item） < SC KB（标准操作/配置） < 综讯 KB（客户事实/特例/决策/问题）
优先级：综讯 KB ＞ 蓝图 ＞ SC Base KB ＞ SA KB
综讯 KB 只覆盖"客户特例/真实值/范围"，不覆盖"官方步骤正确性"。
若客户 KB 与 Base 官方步骤正确性矛盾 → 标出冲突，由顾问判断，不默默照改。
```
## 3. 请求类型分类（开答前先分类，对应框架第 1/2 项）
> 每次对话先判断请求类型并声明，再按对应路径处理。
| 类型 | 定义 | 处理路径 / 输出 |
|------|------|-----------------|
| **A** | 客户问"XX 怎么操作 / 填什么 / 为什么这样配" | 查 `操作特例_*.md` + `组织与主数据_真实值.md`，给可执行步骤；引用 Base 完整文件名+章节 |
| **B** | 客户问"这个功能支不支持 / 选哪个 Scope Item" | **转 SA KB**（功能/选型），不臆造 ID；超出综讯范围答"超出范围" |
| **C** | 客户报"单据/报表/系统报错/数据不对" | **铁律四** 四步诊断（上线问题→未决→特例→升级）→ **铁律十** 标准格式 + **铁律十一** 双输出 |
| **D** | 顾问问"配置值/真实组织/主数据值" | 查 `组织与主数据_真实值.md`，返回**客户真实值**（非 Base 样例值） |
| **E** | 集成/外部系统（OMS/WMS/中台/金税）问题 | **铁律六** 只答触点（触发条件+替代步骤+异常处理+升级条件），禁止推断外部逻辑 |
> 判断依据：有没有"客户场景"、是不是系统报错、是不是要真实值。有客户场景 → 走**双输出**（**铁律十一**）。
## 4. 项目 KB 文件索引（快速路由）
| 文件 | 角色 |
|------|------|
| `00_项目概况.md` | 范围/不在范围/干系人/平台 |
| `组织与主数据_真实值.md` | 公司/工厂/仓库/采购/销售组织/编号/移动/税 |
| `蓝图决策记录.md` | 决策+依据 |
| `操作特例_SD_销售.md` | 销售特例/异常 |
| `操作特例_MM_采购仓储.md` | 采购/仓储特例/异常 |
| `操作特例_FI_CO_财务.md` | 应收应付/资产/月结/年结/手工做账 |
| `集成约定.md` | OMS/WMS/中台/金税 触点 |
| `上线问题记录.md` | 已知问题+解决 |
| `未决问题清单.md` | 未决/待定事项 |
## 5. Issue Ledger 路径
- 综讯问题清单尚未迁移到 ledger（原出处为平铺 xlsx，已随源文档一并归档，见 `归档索引.md`；本仓库未建 `ledgers/综讯-issues-ops/`）。需要时按 **bos-issue-ledger** / **bos-issue-creator** 技能流程处理，**不直接手改 xlsx**（xlsx 只是投影）。
## 6. 不在范围清单（防越界）
- 不包含：SCM/EWM 高级仓储、生产制造主流程（无计划/排产）、HR/薪资模块、销售订单用户级权限（SAP 不支持，规划迁移外围）、销售订单模块最终迁外围（用户权限/地址/界面问题）。
- 相关功能若被问到 → 答"超出综讯范围"并指向迁移方案 / SA KB。
## 7. Agent 工作铁律（核心）
> 铁律是**强制**，不是建议；触发即执行，不得跳过/简化。
### 铁律一（一A） 开场先分类 + 确认场景
- **触发**：每次对话。
- **执行**：先按 **§3 请求类型** 判为 **A/B/C/D/E** 并声明；再用 **AskUserQuestion** 确认本次诉求，三选一：`① 客户提出问题（可直接发）` / `② 给出可行性建议/方案` / `③ 顾问内部技术分析`；同时判断反馈对象（客户业务用户 / 顾问）。有客户场景 → 走**双输出**（铁律十一）。
- **输出格式**：`请求类型＝X（§3）；场景＝①/②/③；反馈对象＝客户/顾问`。
### 铁律二 查来源再开口
- **触发**：回答任何事实/数值/操作。
- **执行**：先输出 `来源：文件名 §章节`（综讯 KB 或 Base KB 完整文件名+章节）。无来源 → `KB 未覆盖`，禁止"可能/应该/一般来说"推断。
### 铁律三 生产（P）系统二次确认
- **触发**：涉及 P 系统**写操作**（过账/删除/改价等）。
- **执行**：先文字请求确认，得到明确回复后才给步骤，不擅自代操作。
### 铁律四 诊断走四步不跳步
- **触发**：客户报"单据/报表/系统报错"。
- **执行**：①查 `上线问题记录.md`(已知问题) → ②查 `未决问题清单.md` → ③查 `操作特例_*.md`(特例) → ④判断是否需要升级（IT 信息部 / 开发 / SAP incident）。不跳到技术猜测。
### 铁律五 边界判断优先于执行
- **触发**：遇到变更请求 / 开发 Bug / SAP Bug / 配置修改。
- **执行**：先分类处置（变更走变更、Bug 归类、配置修改给顾问确认），不直接给技术绕过。
### 铁律六 集成问题只答触点
- **触发**：OMS/WMS/中台/金税/快普等外部系统问题。
- **执行**：只答**触发条件 + 替代的 SAP 步骤 + 异常处理 + 升级条件**，禁止推断外部系统内部逻辑/字段。
### 铁律七 样例值不进 P 系统
- **触发**：操作示例。
- **执行**：用 `组织与主数据_真实值.md` 的**客户真实值**替换 Base 样例/占位值；样例值只用于演示。
### 铁律八 自查只对照 KB
- **触发**：被追问/被质疑答案。
- **执行**：只对照 KB 内容验证，禁止用训练记忆推翻 KB 结论。
### 铁律九 冲突停下不自决
- **触发**：信息冲突 / 涉合规 / 数据安全。
- **执行**：停下，标出冲突，等人工确认。
### 铁律十 诊断输出标准格式
- **触发**：诊断类回答。
- **执行**：固定格式 = 关联问题编号（若有） + 分类报告：现象 / 根本原因 / 解决步骤 / 升级条件。（参考 `上线问题记录.md` 格式）
### 铁律十一 双输出格式
- **触发**：有客户场景（用户提问）。
- **执行**：强制两区：
- **给客户（可直接发）**：可执行下一步，无 SAP 内部术语堆砌。
- **给顾问（内部分析）**：可用 SAP 术语、来源、根因、升级判断。
### 铁律十二 禁止"我无法查询"
- **触发**：被问及 Agent 无法直接查询的数据/状态。
- **执行**：禁止暴露 Agent 限制；用正确替代做法——给出查询路径/APP/报表（如 `管理开票凭证`、`供应商发票清单`、`B2C 日结单据同步未成功报表`），让客户/顾问自行查看。
### 铁律十三 Session ↔ Ledger 闭环
- **触发**：诊断类问答完成后。
- **执行**：提炼要点 → 询问确认 → 建议回写问题记录（当前本项目 Issue Ledger 未建，先记录到未决/问题文件，待 ledger 建立后迁移）。
### 铁律十四 版本/范围声明
- **触发**：涉及版本或范围。
- **执行**：本 KB 针对 SAP S/4HANA Cloud Public Edition + 综讯已上线范围；超出版本/范围的（如 On-Premise 功能、下版本功能）声明"超出本 KB"。
### 铁律十五 不与 Base 重复
- **触发**：写任何答复。
- **执行**：Base 已有标准步骤 → 引用 `KB_SC/` 完整文件名+章节，**不复制步骤原文**；本层只写差异（综讯真实值/决策/特例/异常）。
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*依据：客户项目KB建设指引 v1.1（铁律体系 + 评估框架）+ 康诺KB建设指导书*
KB_00_综讯_Navigation_Map.md 0 → 100644
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# 综讯 — KB 三层路由与导航图（本文件 ALWAYS 加载）
> 综讯项目 KB 是**客户项目知识层**，位于 SC Base KB（`KB_SC/`）之上；功能/选型问题指向 SA KB（`KB_SA/`）。
> **铁律：Base 有的，只引用，不重写。** 本 KB 只装综讯专属事实（范围/组织/决策/特例/集成/问题）。
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## 一、KB 三层架构与优先级
```
SA KB（KB_SA/） ← 功能存在性 / Scope Item 选型权威（客户一般不直接用）
↓ 被作用
SC KB（KB_SC/） ← 标准操作步骤 / 配置 / 主数据模板 权威
↓ 叠加
综讯 KB（KB_综讯/） ← 客户专属事实（本层）—— 最高权威（客户特例/真实值/范围/决策）
↓ 若综讯 KB 未覆盖
SC Base KB ← 标准操作
↓ 若需确认功能边界
SA KB ← 功能/选型
```
**冲突裁决（铁律）**：`综讯 KB ＞ 蓝图 ＞ SC Base KB ＞ SA KB`，但综讯 KB 只能覆盖"客户特例/真实值/范围"；若与 Base **官方步骤正确性**矛盾，AI 应**标出冲突让顾问判断**，不默默照改。
---
## 二、本 KB 文件清单与定位
| 文件 | 定位 / 答什么问题 |
|------|------------------|
| `00_项目概况.md` | 客户是谁、上线了吗、实施了什么模块、**明确不在范围**、干系人、电商平台范围。回答"综讯项目整体/范围" |
| `组织与主数据_真实值.md` | **操作前必查**：公司代码/工厂/仓库/采购组织/销售组织/利润中心/成本中心/单据类型/编号规则/移动类型/税分类/条件类型。覆盖 Base 占位值 |
| `蓝图决策记录.md` | "为什么这样配 / 用不用这个功能"：SD/MM/FI 各决策 + 日期/负责人/依据 |
| `操作特例_SD_销售.md` | 综讯销售（渠道 B2B + 电商）与标准不同的操作、高频完整路径、销售异常处置 |
| `操作特例_MM_采购仓储.md` | 综讯采购/仓储特例：预付款/预制发票/付款申请/费用采购/退换货/异常/移动/盘点/调拨 |
| `操作特例_FI_CO_财务.md` | 应收应付确认清账、资产、在建转固、折旧、手工做账分录、**月结/年结顺序** |
| `集成约定.md` | OMS/WMS/中台/金税/快普/钉钉/赤兔 的 SAP 触点、触发条件、替代步骤、异常处理 |
| `上线问题记录.md` | 已发生问题：权限/地址/报表/自动清账/预付款/月结 S/V 价差异 的原因与解决 |
| `未决问题清单.md` | 未决/待定/待确认事项（带状态、负责人） |
---
## 三、问题类型 → 查哪个文件（路由表）
| 问题类型 | 先查 | 次查 |
|---------|------|------|
| 综讯有哪些公司/工厂/仓库/编码？ | `组织与主数据_真实值.md` | — |
| 这个客户公司/店铺编码是多少？ | `组织与主数据_真实值.md` | `00_项目概况.md`（电商平台） |
| 综讯销售单怎么做（B2B）？ | `操作特例_SD_销售.md` | `KB_SC/`（标准步骤） |
| 综讯电商 B2C 单据怎么来？ | `集成约定.md` | `操作特例_SD_销售.md` |
| 采购预付款/发票/付款申请怎么操作？ | `操作特例_MM_采购仓储.md` | `KB_SC/` |
| 这个月结卡在哪/怎么做？ | `操作特例_FI_CO_财务.md`（月结章节） | `上线问题记录.md` |
| 为什么这里这样配？ | `蓝图决策记录.md` | `组织与主数据_真实值.md` |
| 综讯某个功能/限价/审批？ | `蓝图决策记录.md` | `SA KB/` |
| 系统报错/权限/地址/报表问题？ | `上线问题记录.md` | `未决问题清单.md` |
| 店铺/平台寄售、平台补货、寄售月结？ | `集成约定.md` | `00_项目概况.md` |
| 综讯不包含什么？避免越界回答 | `00_项目概况.md`（不在范围） | `蓝图决策记录.md`（SCOPE） |
---
## 四、Agent 行为规则（红线）
1. **先加载本导航文件**，按路由表定位后再回答。
2. **查来源再开口**：回答前先输出 `来源：文件名 §章节`。无来源 → `KB 未覆盖`，**禁止推断**。
3. **ID 格式守卫**：任何 Scope Item / 编号必须来自 `KB_SC/`、`KB_SA/` 或本 KB，格式为 2-4 位字母数字（如 `J59`、`1HO`）；**禁止输出 `x.x.x` 格式**；禁止训练记忆补充 KB 未覆盖的 ID。
4. **真实值覆盖**：操作/查询前必须用 `组织与主数据_真实值.md` 替换 Base 占位值（样例值只用于演示，不进 P 系统）。
5. **不重写 Base 步骤**：引用 Base 必须用**完整文件名 + 章节**，禁止缩写（如"参见 P2F"），禁止把标准步骤抄进客户 KB。
6. **范围约束**：涉及综讯**不在范围**的功能，答"超出本项目范围"并指向 SA KB / 迁移方案，不推断。
7. **冲突停下不自决**：客户 KB 与官方步骤正确性矛盾 / 涉合规数据安全 → 停下等人工确认。
8. **异常/集成/权限**答触点：只答触发条件、替代步骤、异常处理、升级条件，禁止推断外部系统内部逻辑。
9. **客户可见语言**：给客户看的问题用能懂的语言；给顾问的可含 SAP 内部术语。报错给可执行的下一步。
10. **样例值不进 P 系统**，报错/配置取客户真实值。
---
*来源：客户项目KB建设指引 v1.1 + 康诺KB建设指导书 + 建设方法论*
上线问题记录.md 0 → 100644
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# 综讯 — 上线/运维问题记录
> 记录已确认的问题、原因、解决/替代方案。状态：已解决 / 已关闭 / 遗留观察。
> 来源：归档[ARC-04 相关问题说明]（核心）+ 归档[ARC-01 蓝图·业务场景规划]（异常流程）+ 归档[ARC-07 月结 S/V·毛利报表]。原文按编号见 `归档索引.md`。
> 仅供顾问排错；客户可见的报错用客户能懂的语言表达（本文描述保留原始语义）。
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## 一、SAP 标准 APP 权限问题（重要）
### 问题1：SA 销售订单用户级权限不可控（A 用户建单、B 用户不能改删）
- **发生时间**：2024-10 | **涉及模块**：SD（权限）
- **现象**：APP 权限控制查询/新增/删除/修改，例如销售订单只给新增、不允许审核和删除（序号 3）。
- **根本原因**：SAP 标准 APP 权限通过**业务目录 + 角色模版**控制，业务目录无法自定义；综讯用的"更改销售订单-VA02"按**销售范围（销售组织/产品组/分销渠道）**隔离，非用户级。
- **解决/替代**：临时用**增强限制只有创建人可以修改/删除**，非创建人改删报错提示；最终方案 = **销售订单模块迁出到外围系统**（集成同步给 SAP）。incident 见 BOS。
- **状态**：遗留观察（临时增强在管，最终迁移外围）
### 问题2：A 公司订单 B 公司发货，但 A 员工看不到 B 公司销售订单
- **现象**：A 公司销售员可下 B 公司单发货，但看不到 B 公司销售订单。
- **根本原因**：销售订单权限按销售范围隔离。
- **解决/替代**：调整业务角色——创建/更改交货单**装运点不做限制**，创建/更改销售订单**限制销售范围**。即可实现 A 下单 B 发货不看到 B 单。
- **保留建议**：销售订单模块迁出外围系统。
- **状态**：可用（角色方案 / 迁移外围）
## 二、SAP 自定义业务对象权限问题
### 问题3：B2C 按店铺（销售办公室）隔离成本费用报表权限
- **现象**：给运营店长开查询账号，需按店铺（销售办公室）隔离收入成本费用（序号 1）。
- **根本原因**：报表用了大量财务 CDS 视图，**销售办公室（店铺）无法管控财务数据**。incident 1187792/2024。
- **解决/替代**：**非常规方法**——增加**自定义业务对象**维护用户 ID 与销售办公室（店铺）关系，复制新报表（B2C 业务专用）变更关联该自定义业务对象，实现按店铺隔离。**注意：非 SAP 标准方案，帛丝自研。**
- **状态**：已实现（自研方案）
## 三、地址主数据相关问题（客户地址非标准）
### 问题4：修改客户后地址未按新客户默认地址更新
- **现象**：已做订单修改客户，发货地址无法根据新客户默认地址自动更新（序号 4）。
- **根本原因**：综讯地址用**自定义业务对象 + 增强**开发（因中国省市县级区划变动，省级以下手工填写；incident 1051438/2024，SAP 无改进计划）。SAP 保存订单增强只能捕捉整单变化，无法判断具体字段。
- **解决/替代**：订单抬头增加自定义字段（是否变更客户），用户改客户时改字段，增强按字段值查询该客户默认地址赋值。
- **状态**：已解决（增强方案）
### 问题5：关联销售订单退货，不自动带原订单地址
- **现象**：基于原单退货，退货单不自动带原销售订单地址（序号 9）。
- **根本原因**：SAP 保存退货单增强中无法获取对应销售订单编号。
- **解决/替代**：订单抬头自定义字段（原订单编号）——用户基于原单退时手输原单号，增强判断系统内订单数据并赋值地址。**注意：只在退货单地址无值时执行。**
- **状态**：已解决（增强方案）
### 问题6：复制销售订单，不自动带出被复制单地址
- **现象**：复制销售订单不带被复制单地址（序号 11）。
- **根本原因**：增强无法获取前序（被复制）单据编号。
- **解决/替代**：同问题 5，用自定义字段（原订单编号）+ 增强，无值时才赋值。
- **状态**：已解决（增强方案）
## 四、报表问题
### 问题7：账龄报表-应收无法增加业务员字段作合计维度
- **现象**：账龄报表（应收账款）无法增加业务员作为合计维度。
- **根本原因**：不能改动标准报表底层逻辑，只能在明细表关联带出，不能聚合到合计表。incident 1187590/2024。
- **解决/替代**：提报 SAP Customer Influence / 改进目前自开发账龄报表。
- **状态**：遗留观察
### 问题8：SAP 自定义报表列宽无法固定
- **现象**：自开发报表列宽不固定。
- **根本原因**：Web Dynpro 分析网格按每列数据最大值定宽。incident 1187757/2024。
- **解决/替代**：①设置→网格属性为"手动设置段宽度" ②调整列宽保存为**书签**，勾选过滤值/设为默认 ③下次进 APP 选书签。
- **状态**：已解决（书签方案）
## 五、自动清账问题
### 问题9：应付自动清账不成功
- **现象**：应付付款自动清账失败。
- **根本原因**：SAP 自动清账需**借贷双方合计余额为 0**。incident 1169457/2024。
- **解决/替代**：EPIC 创建付款申请，付款后直接清账（目前使用此方案）。
- **状态**：已解决（EPIC 方案）
## 六、采购预付款问题
### 问题10：基于采购订单表头的预付款需按行拆分且金额手算
- **现象**：创建付款时不能直接选表头，行项目全要，金额需手动计算拆分到每行。
- **根本原因**：SAP 基于采购订单抬头的预付款按行项目拆分，每行金额不能自动带出。incident 1219402。需与 SAP 开发确认逻辑。
- **解决/替代**：做预付款申请时删除其他行，只留一行填预付金额创建。
- **状态**：遗留观察（临时方案）
## 七、销售订单界面问题
### 问题11：销售订单界面不适（Fiori/SAP HANA 前端）
- **现象 / 序号**：(1) 物料项目与销售目录交换位置；(2) 物料目录除项目概览外能再加行；(3) 下滑滚轮改进；(4) 项目明细数量不支持小数（只能乘十倍/百倍）；(5) 明细行数量金额合计显示；(6) 无法直接跳转下一张销售订单。
- **根本原因**：使用原 SAP HANA 本地端界面；人民币仅两位小数；创建时无统计逻辑、数量单位不一致无法合计；不能直接跳转。
- **解决/替代**：问题1-3 用"创建销售订单" Fiori 界面；问题4 用价格单位调整（已提报 incident 1219327）；问题5 合计金额可通过抬头"条件"页签查看；问题6 在订单跳转查询其他订单。incident 1219327。
- **（保留建议）** 销售订单模块迁出外围系统。
- **状态**：部分解决（界面替代方案 / 迁移外围）
## 八、月结/成本相关（自业务场景 & 运维资料）
### 问题12：S 价 / V 价物料差异调整
- **现象**：标准价(S)/移动平均价(V)物料月末差异需调整；毛利报表可能因成本差异报错。
- **处理**：S 价差异走"材料成本差异"结转（手工做账分录 #4）；V 价物料差异按实际调整；月结 GR/IR 重分类 + 差异分摊。
- **来源**：归档[ARC-07] 月结 S/V 价差异 xlsx（S价物料差异&调整、V价物料差异&调整）。
- **状态**：已解决（月结流程）
### 问题13：月结-成本核算/毛利报表报错
- **现象**：点击"执行月结"后屏幕显示红色消息"成本核算未完成" / 毛利报表分析报错。
- **处理**：先完成**库存差异分摊**（GR/IR 重分类、差异结转），再重新点击执行月结。
- **来源**：归档[ARC-07]（1000-毛利报表分析报错处理、月结关键事项跟踪）
- **状态**：已解决（按月结顺序）
### 问题14：电商退货/配送异常（无头单、平台强退）
- **现象**：退货无法溯源、平台强退钱货两失等。
- **处理**：无头单做其他入库单；平台强退未收实物进特殊虚拟仓定期报废挂店铺成本中心，平台赔的钱一次性计店铺营业外收入；退货正品调拨电商仓、非正品维修仓。见 `集成约定.md`。
- **状态**：已解决（流程约定）
---
> **引用规范说明**：以上问题对应的标准操作步骤见 `KB_SC/` 对应文件；客户 KB 仅记录差异/解决路径，不重写标准步骤。
*来源：归档[ARC-04 相关问题说明]（姜颂 v1.0）+ 归档[ARC-01 蓝图·场景规划] + 归档[ARC-07 上线支持/月结]*
归档索引.md 0 → 100644
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# 综讯 — 归档索引（脱源版）
> 本文件把「本仓库原始文档」统一归档编号化，并记录「编号 → 原始路径 → 原文件名 → 简述 → 对应 KB 文件 → 脱源处理方式」。
> 作用：KB 正文只引用 `归档[ARC-xx]`，**不直接指向本仓库源路径**；需要回看原文/拷贝到外部归档时，按本表定位。
---
## 归档编号 → 原始文件
| 归档编号 | 归档简名 | 原始路径（本仓库） | 原文件名 | 简述 |
|---------|---------|------------------|---------|------|
| ARC-01 | 蓝图·业务场景规划 | `项目交付/06-业务蓝图/` | `宁波综讯 -SAP项目业务场景规划文档修改版-20240910.docx` | 蓝图：全部业务场景（SAP-NBZX-BP-01~17）、各场景 Scope Item、销售/采购/维修/财务/资产/月结年结手工做账步骤 |
| ARC-02 | 数据规则·主数据编码规则 | `项目交付/06-业务蓝图/编码规则/` | `浙江综讯主数据编码规则收集20231007.docx` | 组织/主数据/单据类型定义（2023-10） |
| ARC-03 | 操作手册·业务流程操作手册 V3.0 | `项目交付/12-交付文档/` | `宁波综讯SAP项目业务流程操作手册_V3.0_20240523docx.docx` | 销售/采购/报表/编号范围（**实际系统**口径，2024-05-23） |
| ARC-04 | 问题说明·相关问题说明文档 | `项目交付/12-交付文档/` | `宁波综讯SAP项目-相关问题说明文档_V1.0_20241030.docx` | 已知问题 + SAP incident + 解决/替代方案（2024-10-30，姜颂 v1.0） |
| ARC-05 | B2C·业务框架 | `项目交付/06-业务蓝图/` | `宁波综讯SAP项目-业务框架_202409051200.xlsx` | B2C 各平台/店铺：收入确认方式、正常/异常整单退货、部分退货、仅退款、买赠 |
| ARC-06 | 数据规则·数据规则说明文档 | `项目交付/06-业务蓝图/` 及 `会议纪要/` | `数据规则说明文档`（简版，2023-07） | 数据结构/主数据/单据类型 简版说明（含缺口：如经营组织/编号规则留白） |
| ARC-07 | 上线支持·月结 S/V 差异 / 毛利报表 | `项目交付/99-其他资料/`（月结支持、期初库存等） | `S价物料差异&调整-6020.xlsx`、`V价物料差异&调整-6020.xlsx`、`1000-毛利报表分析报错处理-202604.xlsx`、`月结关键事项跟踪.xlsx` | 上线/月结期间的 S 标准价差异、V 移动价差异调整、毛利报表报错处理、月结关键事项 |
| ARC-08 | 报表·常用报表APP清单 | `项目交付/12-交付文档/` | `宁波综讯SAP项目-常用报表app清单_*.xlsx` | 常用报表 APP 清单（开发报表 + 标准报表） |
---
## 脱源处理方式对照
| 处理类型 | 说明 | 涉及归档编号 |
|---------|------|-------------|
| **完整抽入 KB** | 事实已完整写入 KB（公司码/编号范围/决策/操作步骤/月结顺序/问题解法），正文只留 `归档[ARC-xx]` 作为证据锚点 | ARC-01、ARC-02、ARC-03、ARC-04、ARC-05、ARC-06 |
| **归档编号 + 外部路径** | 涉及上线支持/报表类 xlsx（ARC-07、ARC-08），KB 只引用编号，原文件按本表拷贝到外部归档后不再依赖本仓库 | ARC-07、ARC-08 |
---
## 本 KB 文件清单（脱源后应保留）
| KB 文件 | 主要引用归档 |
|--------|-------------|
| `KB_00_综讯_Navigation_Map.md` | —（路由/红线，无源引用） |
| `AGENTS.md` | —（Agent 规则） |
| `00_项目概况.md` | ARC-01、ARC-02、ARC-03、ARC-06 |
| `组织与主数据_真实值.md` | ARC-02、ARC-03、ARC-06 |
| `蓝图决策记录.md` | ARC-01、ARC-02、ARC-03、ARC-04、ARC-05 |
| `操作特例_SD_销售.md` | ARC-01、ARC-03 |
| `操作特例_MM_采购仓储.md` | ARC-01、ARC-03 |
| `操作特例_FI_CO_财务.md` | ARC-01、ARC-04、ARC-07 |
| `集成约定.md` | ARC-01、ARC-04、ARC-05 |
| `上线问题记录.md` | ARC-01、ARC-04、ARC-07 |
| `未决问题清单.md` | ARC-01、ARC-04、ARC-05、ARC-06 |
---
> 引用规范（脱源版）：KB 正文一律用 `归档[ARC-xx]` 或 `归档[ARC-xx] §章节`；**禁止**再写 `项目交付/…` 具体路径。SAP incident 编号（如 1169457）是 SAP 外部证据，保留原文，属归档[ARC-04] 佐证。
*依据：客户项目KB建设指引 v1.1（来源可追溯）+ 项目 KB 脱源要求*
操作特例_FI_CO_财务.md 0 → 100644
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# 综讯 — 财务（FI/CO）模块操作特例
> 只记录综讯财务特例 + 月结/年结/手工做账等高价值路径。标准操作引用 SC KB。
> 来源：归档[ARC-01 蓝图·场景规划]（BP-02-012/013 AR、BP-03-005/006 AP、BP-07~BP-14 资产/月结/年结/手工做账）+ 归档[ARC-04 相关问题说明]。原文按编号见 `归档索引.md`。
> 综讯财务核心：应收按业务员/店铺维度；应付按 G/IR、多公司；月结固定顺序；S 价/V 价物料差异调整。
---
## 对应 SC KB
- 应收(J59)：`KB_SC/KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`
- 应付(J60)：`KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`
- 会计与关账(J58)：`KB_SC/KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md`
- 资产会计(J62)：`KB_SC/KB_FI_J62_Asset-Accounting.md`
- 库存评估(BEJ)：`KB_SC/KB_FI_BEJ_Inventory-Valuation.md`
- 标准成本(BEG)：`KB_SC/KB_CO_BEG_Standard-Cost-Calculation.md`
- 间接费用(J54)：`KB_SC/KB_CO_J54_Overhead-Cost-Accounting.md`
- 边际分析(J55)：`KB_SC/KB_CO_J55_Margin-Analysis.md`
---
## 场景1：应收账款确认（J59）
- **系统自动生成销售发票**：`管理开票凭证` 查看开票凭证状态 = **已完成**（即应收已确认）。
## 场景2：应收账款收款及清账（J59）
> 出纳收到款项 → 向业务员询问**此笔款项是哪个业务员**，确认后再手工收款；如能确认对应应收则可直接收款并清账。
1. 出纳录入收款凭证：`过账收款`，**注意分配字段填收款业务员**。
2. 出纳录入收款并清账凭证：`收款清账`（能直接清账，区别于步骤 1 单纯收款）。
3. 单独清账操作：`收款清账`，**选择要清账的未清项目清账，余额一定要为 0**。
4. 形成应收清账凭证：`管理日记账分录` → 点击日记账分录查看。
- ⚠️ 渠道按顺序清账；应收清账需余额为 0。对应供应商应付清账同理（J60）。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md §操作步骤`
## 场景3：应付账款确认（J60）
1. 采购部 `预制供应商发票`（见 `操作特例_MM_采购仓储.md 场景2`）。
2. 财务核对金税发票无误 → `供应商发票清单` 选无误预制发票 → **过账**生成应付。
3. `供应商发票清单` → 点日记账分录查看应付账款凭证。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md §操作步骤`
## 场景4：应付账款付款及清账（J60）
- 详见 `操作特例_MM_采购仓储.md 场景3`（付款申请四段审批流 + 出纳付款）。
- ⚠️ **应付自动清账需借贷双方合计余额为 0** 才可自动清账（incident 1169457）；采用 EPIC 创建付款申请付款后直接清账。
## 场景5：资产采购（J62）
1. 财务 `管理固定资产` 创建资产卡片。
2. 采购中心创建采购订单（**需填资产卡片号**）。
3. 行政确认收到实物（钉钉）。
4. 采购 `过账货物移动`（收货、采购订单，过账）。
5. 采购预制发票（选采购订单、填总金额、模拟检查、预制）。
6. 财务 `供应商发票清单` 过账。
7. 出纳付款清账。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J62_Asset-Accounting.md §操作步骤`
## 场景6：在建工程转固定资产（BFH）
1. 财务创建在建工程卡片（资产类别、描述、成本中心）。
2. 采购部门走固定资产采购流程（按资产采购流程）。
3. 财务创建固定资产卡片进行在建转固。
4. 财务收集在建费用（F-92 录入费用凭证）。
5. 会计维护在建转固分配规则（选在建工程卡片，勾结算规则维护）。
6. 执行结算（在建工程 → 固定资产）。
7. 查看资产价值变化（管理固定资产 → 评估页面）。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J62_Asset-Accounting.md §操作步骤`；资产编码：1 开头固定资产、2 无形资产、3 在建工程。
## 场景7：资产折旧（J62，月结）
1. 检查本月资产账务处理：`采购订单及MIGO、MIRO` → `供应商发票清单` 看"状态"是否都**已过账**。
2. 有未完成 → 业务补录发票。
3. 已完成 → 测试运行折旧（`计划资产会计作业`：输入作业名称/循环模式/公司代码/折旧日期，**勾选测试运行**）。
4. 点"结果"判断是否有误。
5. 正确 → 取消"测试运行"，执行计划折旧；错误 → 调整资产业务再跑。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J62_Asset-Accounting.md §操作步骤`
## 场景8：固定资产其他业务（转移/报废/重估）
- **成本中心转移**：管理固定资产 → 编辑固定资产，添加新间隔及成本中心保存。
- **资产价值转移（公司代码内）**：过账转移-公司代码内 → 公司代码/被转资产编码/日期/现资产编码/过账金额，模拟并过账。
- **公司代码间转移**：过账转移-同一国家内跨公司代码 → 公司代码/资产编码/目标公司代码/金额，模拟过账。
- **固定资产报废（集成应收，有客户 F-92）**：记账码 01 客户 + 记账码 50 固定资产清理 + 勾选资产回收 + 填资产编码/交易类型，模拟过账。
- **资产价值重估**：记账码 40/50 总账借/贷、70/75 资产借/贷，模拟过账。
- 租赁固资转销售：`F-92` 处置 → 借应收账款/固定资产清理；应收体现销售部门和业务员收入（用资产报废无法开金税发票），或先固定资产报废 0 价值入库再销售出。
## 场景9：手工做账（归档[ARC-01] BP-14，固化分录）
| # | 业务 | 分录（借方 / 贷方） |
|---|------|---------------------|
| 1 | 计提奖金 | 借：费用-职工薪酬-奖金 / 贷：应付职工薪酬-奖金 |
| 2 | 结转工资、社保、公积金 | 借：费用-职工薪酬-公积金/工资/社保 / 贷：应付职工薪酬-公积金/工资/社保 |
| 3 | 结转应付职工薪酬 | 借：主营业务成本-职工薪酬 / 贷：应付职工薪酬-社保/工资/公积金 |
| 4 | 月末结转材料成本差异 | 借：主营业务成本-商品成本 / 贷：材料成本差异 |
| 5 | 计提税金 | 借：税金及附加-城建/教育费附加/地方教育费附加 / 贷：应交税费-应交城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 |
| 6 | 结转未交增值税 | 借：应交税费-应交增值税-未交税金 / 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 |
| 7 | 公司间代发进项税转出 | 借：应交税费-应交增值税-待认证进项税 / 贷：应交税费-应交增值税-进项税额（下月冲销） |
| 8 | 结转委托加工物资 | 借：委托加工物资-成品结转入库 / 贷：委托加工物资-加工费 |
| 9 | 结转待处理财产损益-报废 | 借：主营业务成本-商品成本 / 贷：待处理财产损益-报废 |
| 10 | 调整代发税额尾差 | 借：主营业务成本-商品成本 / 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 |
| 11 | 摊销装修工程 | 借：装修费用 / 贷：长期待摊费用 |
| 12 | 计提折旧 | 借：研发支出-费用化支出-折旧费用 / 贷：研发费用-折旧费用（等） |
| 13 | 计提所得税 | 借：所得税费用-企业所得税 / 贷：应交税费-应交所得税 |
| 14 | 含客户/供应商批量导入 | RPA 导入程序 |
| 15 | 总账批量导入 | 上载一般日记账分录 |
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md §操作步骤`
## 场景10：月结执行流程（综讯版）
> 来源：归档[ARC-01] BP-15（场景规划月结）；重点：顺序不能颠倒。
### 月结前检查
1. **检查手工单据及收付款是否完结**：`管理日记账分录`/`管理付款申请`（公司代码、日记账分录日期、会计年度，执行）。
### 月结执行顺序
| 步骤 | 操作 | 入口 | 注意事项 |
|------|------|------|---------|
| 1 | 检查手工单与收付款完结 | 管理日记账分录/管理付款申请 | 有未完结先补 |
| 2 | 打开下一记账期间 | 管理过账期间/MMPV | 选期间变式，设置过账期间，打开期间 |
| 3 | 运行资产折旧 | 计划资产会计作业 | 输入作业名称/循环模式/公司代码/折旧日期，执行 |
| 4 | 自动清账 | 计划总账作业 | 工作模板选"通过延伸的 OIM 收货/收发票自动清账" |
| 5 | GR/IR 重分类 | 重过账收货/收发票清账 | 关键日期=当前期间最后一天；正式运行前不勾"创建过账"，检查后再勾；自定义会话名用 SM35 查看；凭证/过账日期=月末最后一天，冲销过账日期=下月 1 号 |
| 6 | 费用分摊分配 | 运行分配 | 选分配周期，确定，运行 |
| 7 | 关闭上一记账期间 | 管理过账期间/MMPV | 关闭期间 |
> **S/V 价物料差异调整**（上线后常见）：S 标准价物料差异走"材料成本差异"结转；V 移动平均价物料差异在月结中需按实际处理（见 `上线问题记录.md`"毛利报表报错/S价V价差异"）。
## 场景11：年结流程（BP-16）
1. 打开特殊记账期间（管理过账期间）。
2. 录入调账凭证（过账一般日记账分录）。
3. 余额结转（计划总账作业 → 选"余额结转"，输入公司代码、结转至会计年度）。
4. 开启下一资产年度（公司代码设置-特定于资产会计 → 改成更改模式 → 0L → 条目 → 关闭并保存）。
5. 出具年度报表（资产负债表/利润表：公司代码、报表版本、货币，执行）。
6. 关闭上一年度期间（关闭期间：输入期间、勾检查并关闭期间）。
## 场景12：现金/银行与出纳
- 收款：`过账收款`/`收款清账`，**分配到业务员**。
- 付款：EPIC 付款申请（付款后直接清账）；不基于采购发票付款用 `过账付款`；手动清账用 `付款清账`。
- 员工借款：`过账付款/过账一般日记账分录`（行项目借贷方/金额）。
- 员工报销：`过账收款/过账付款/过账一般日记账分录`（员工），费用会计做。
---
*来源：归档[ARC-01 蓝图·场景规划] + 归档[ARC-04 相关问题说明]*
操作特例_MM_采购仓储.md 0 → 100644
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# 综讯 — 采购与仓储模块操作特例
> 只记录综讯独特的操作 + 高频完整路径（含真实值）。标准操作引用 SC KB。
> 来源：归档[ARC-03 操作手册 V3.0] + 归档[ARC-01 蓝图·场景规划]。原文按编号见 `归档索引.md`。
> ⚠️ 综讯采购订单在 **OMS** 创建、收货在 **WMS**，SAP 通过接口自动生成采购收货凭证；SAP 内主要手工操作的是**预制供应商发票、付款申请、服务（费用）采购**。B2C/B2B 主流程见 `集成约定.md`。
---
## 对应 SC KB
- 直接物料采购(J45)：`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md`
- 采购合同(BMD)：`KB_SC/KB_MM_BMD_Purchase-Contract.md`
- 库存管理(BMC)：`KB_SC/KB_MM_BMC_Core-Inventory-Management.md`
- 库存转储-带交货(BME) / 不带交货(BMH)：`KB_SC/KB_MM_BME_Stock-Transfer-with-Delivery.md` / `KB_SC/KB_MM_BMH_Stock-Transfer-without-Delivery.md`
- 退货供应商(BMK)：`KB_SC/KB_MM_BMK_Return-to-Supplier.md`
- 实物盘点(BML)：`KB_SC/KB_MM_BML_Physical-Inventory.md`
- 消耗品采购(BNX)：`KB_SC/KB_MM_BNX_Consumable-Purchasing.md`
- 生产分包(BJK)：`KB_SC/KB_PP_BJK_Production-Subcontracting.md`（拆卸/组装/委外加工参照）
- 应付 J60：见 `操作特例_FI_CO_财务.md`
---
## 场景1：采购预付款
### 1.1 基于采购订单的预付款（SAP）
> 正常在 OMS 做单填预付款传 SAP；OMS 忘填则走以下：
1. `显示采购订单` 找到采购订单，填入其他采购订单 → 更改，**每个物料都要弄发票的预付款**。
2. 搜 `监控采购订单预付款`，加筛选条件搜索。
3. 多次创建预付款申请，金额手输。
4. 创建付款申请，选对应多笔预付款创建。
**字段（预付款申请）**：采购订单必输、预付定金类别=强制预付款、预付定金额%（可选，与金额二选一）、DP 日期。
⚠️ **限制**：基于采购订单**表头**的预付款需按行项目拆分，每行金额不能自动带出、需手动计算拆分（见 `上线问题记录.md`，incident 1219402）。
### 1.2 基于供应商的预付款（SAP）
1. 搜 `管理供应商预付款请求` → 创建。
2. 填日记账分录日期、供应商、金额；**税码选 0 税率**；税收日期/到期日期填同日；参考可写采购订单号（关联意义不大）。
3. 生成日记账分录；`过账付款`过账供应商预付款请求 → 供应商预付款清账。
**字段**：公司代码/日记账分录日期/过账日期/参考/供应商/金额/税码（一般 0）/税收日期/到期日期。
## 场景2：预制供应商发票（采购员做）
1. 搜 `创建供应商发票`。
2. 交易选"发票"、公司代码、发票日期/过账日期（=金税发票日期）、参考（手输金税发票日期）、开发票方=供应商、抬头文本。
3. 采购订单/计划协议：要开票采购订单（可多单合并）。
4. 金额（不含税，由已收货带入可改）、数量、税码、项目文本。
5. **总计发票金额**=含税总金额；使其左上角变绿 → 点右下角**预制**。
- ⚠️ 同一采购订单**不能重复预制发票**；被控可到 `预制发票清单/版本2` 查询已预制发票。
- 开票金额/数量允许小调整（尾差）。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md §操作步骤`
## 场景3：付款申请（应付）
**流程**：采购员创建 → 采购经理审核提交 → 现金经理审批 → 出纳确认付款银行及金额。
1. 采购员：`创建付款申请` 选需付款的发票项目，填**优先级/计划付款日期/付款方式（一般填 H）**，创建、保存。
2. 采购总监：`管理付款申请` → 提交。
3. 资金主管：审批（批准转步骤7；拒绝则采购部在"异常"撤销、修改或重新创建再提交）。
4. 出纳：`管理付款申请（系统自动清账）` 选付款银行，创建付款策略，付款；查看付款明细。
5. **不基于采购发票付款**：`过账付款`，抬头后总账填银行科目、科目过账填供应商，余额为 0 后模拟再过账。
6. **手动付款清账**：`付款清账`，和过账付款一致，进来先选要清算条目再付款。
- **电商审批流**：采购经理/事业部总经理-老板-财务（资金主管）；其他事业部：事业部总经理-财务（资金主管）；计划外：采购经理/事业部总经理-财务-老板。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md §操作步骤` / `KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md §操作步骤`
## 场景4：服务采购（费用采购，SAP）
> OMS 没有物料管理的服务（如运费）走此流程。
1. `创建采购订单`，订单类型 **费用采购订单（Z006）**。
2. 供应商、**采购组织 1000（集中采购）**、采购组（事业部）、公司代码、**科目分配类别 = K**。
3. 短文本填采购的费用名称（**不用物料编码**）、采购订单数量/订单单位、物料组、工厂。
4. 条件：含税价 PMP0、税率 ZTX2。
5. 总账科目（财务提供）、成本中心。
6. **去掉"收货"勾**、**去掉"基于收货的 IV"勾**。
7. 保存；`预制供应商发票` 预制；财务在 `供应商发票清单` 过账形成应付。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_BNX_Consumable-Purchasing.md §操作步骤`
## 场景5：采购退换货（退货给供应商再补货）
1. 采购在 OMS 建**退货换货采购订单**（退货再补货业务）。
2. 实物退货：仓库/采购在 WMS 实物退货（虚拟退货采购部管理）、出库同步 OMS → 自动同步 SAP 过账货物移动。
3. 换货入库：换差不多价格的其他物料（**退和换都不开金税票**；换等价物料数量不一定要相同）；入库同步 OMS/SAP。
4. 预制发票：退货和入库的订单一起预制；**若只有退货，预制发票时事务选"贷记凭证"**。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_BMK_Return-to-Supplier.md §操作步骤`
## 场景6：供应商返利（财务处理）
- 收到一段时间内供应商返给我们的发票，由财务记账。
1. 财务 `创建进项发票`；采购部提供返利金额和供应商名称。
2. 选公司代码，选**贷方凭证**，填供应商/发票日期/参考；
3. 下方填**主营业务成本科目的贷方信息**，物料填**折让物料**，金额含税，勾选计算税额，余额为 0 后模拟过账。
- 大额返利：对已收货采购订单，由财务直接创建进项发票；需先由业务指定流量大物料把返利金额折算到之前金额较大的已开发票采购订单上。
## 场景7：采购折扣
- 大额折扣/返利**不在已收货采购订单上做**，直接在预制供应商发票后创建贷项凭证；涉及科目选择见 `操作特例_FI_CO_财务.md`。
- 归档[ARC-03] §2.7.1 整单折扣 / §2.7.2 单行物料折扣：折扣填好后保存采购订单，再预制供应商发票。
## 场景8：采购异常流程处理（高频排错）
| 现象 | 处理方法 | 入口 |
|------|---------|------|
| 采购价格填错，开票结算前 | 系统有库存：冲销做错误供应商采购退货单，再做正确供应商采购订单；系统无库存：先做正确供应商采购订单，再做错误供应商采购退货单 | SAP-更改采购订单 |
| 物料税率不对 | 在 SAP 修改采购订单，改税码及定价中税率 | SAP-更改采购订单 |
| 预制发票金额尾差 | 在 SAP 采购订单上调整尾差 | |
| 供应商选错 | 同"采购价格填错"处理（先冲销/顺序补充） | OMS |
| 开票结算后才发现错 | 参照"供应商返利/大额折扣"用后续贷记调整 | SAP |
## 场景9：库存移动（其他出入库）对应移动类型
| 移动类型 | 业务 |
|---------|------|
| 201 / 202 | 部门领用出库 / 冲销（填正确部门） |
| Z11 / Z12 | 生产领用（标识条码）/ 冲销 |
| Z09 / Z10 | 租赁领用（耗材）/ 冲销 |
| Z07 / Z08 | 赠送领用 / 冲销（填正确部门） |
| Z05 / Z06 | 维修出库 / 维修入库 |
| Z03 / Z04 | 研发领用 / 冲销（高新技术部门） |
| Z01 / Z02 | 盘亏 / 盘盈 |
| Z13 / Z14 | 报废出库 / 取消报废 |
## 场景10：盘点
1. 仓库在 **OMS** 发起盘点，填盘点数量（不定期；三方仓库存采购管理）。
2. 财务审批。
3. 在 **WMS** 调整实际仓库库存、在 **OMS** 调整虚拟仓库库存。
4. 同步 **SAP** 调整库存（盘盈 Z02/盘亏 Z01）。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_BML_Physical-Inventory.md §操作步骤`
## 场景11：公司间调拨（货主间，跨法人）
1. 销售线下沟通调货需求；OMS 发起调货通知（销售发起）。
2. 供应公司仓库在 WMS 发货，发货单传 OMS。
3. 自动创建 SAP 公司间调拨单（采购订单）并发货过账。
- ⚠️ 需事先在物料主数据维护好**公司内部结算价**，否则无法结算。
4. 需求公司仓库 WMS 收货，同步 SAP 收货。
5. 发货后自动生成公司间应收形式发票；月底财务预制公司间应付发票，两边金税核对后过账。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_BME_Stock-Transfer-with-Delivery.md §操作步骤`（如无实物转移用 `KB_SC/KB_MM_BMH_Stock-Transfer-without-Delivery.md §操作步骤`）
## 场景12：同公司调拨（同法人，平台补货/线上↔线下）
- OMS 发起调货通知（需求门店/部门）；WMS 调拨发货；自动同步 SAP 生成调拨发货物料凭证；WMS 收货（**收发差异数量退掉**）；同步 SAP 调拨收货物料凭证。
<!-- 说明：供查询 Fiori APP 主要为 管理采购订单 / 管理供应商发票 / 管理付款申请 / 监控采购订单预付款 -->
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*来源：归档[ARC-03 操作手册 V3.0] + 归档[ARC-01 蓝图·场景规划]*
操作特例_SD_销售.md 0 → 100644
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# 综讯 — 销售模块操作特例
> 本文件只记录综讯与 SC Base KB 标准操作**不同**的部分 + 高频完整操作路径（含真实值）。
> 标准操作步骤参见 `KB_SC/KB_SD_*.md`（按文末"对应 SC KB"引用）。
> 来源：归档[ARC-03 操作手册 V3.0] + 归档[ARC-01 蓝图·场景规划]。原文按编号见 `归档索引.md`。
> 系统为 SAP S/4HANA Cloud Public Edition 前台 Fiori APP（无 SE16N/SPRO/VA01 事务码后端，以下 APP 名即检索入口，正文保留 V3 文档原始事务码 VA01/VA02/VL03 仅作线索）。
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## 使用说明
- 综讯销售分两条线：**B2C 电商（订单在 OMS，SAP 由结算系统自动生成销售单/交货单/式发票）** 与 **B2B 渠道（销售订单在 SAP 手工创建）**。本文件主要覆盖 B2B 渠道的手工操作；B2C 单据由中台自动生成，见 `集成约定.md`。
- 所有销售订单**产品组固定 `00`**，金额为**含税单价**，会计页签**分配/参考两字段都要填业务员**。
- 一律用 Fiori APP：`管理销售订单` / `创建销售订单` / `创建出库交货` / `管理出库交货` / `管理开票凭证` / `管理客户退货` / `管理贷项凭证请求`。
## 对应 SC KB
- 标准销售(BD9)：`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md`
- 公司间销售-国内(1HO)：`KB_SC/KB_SD_1HO_Intercompany-Sales-Domestic.md`
- 公司间销售-国际(1MX)：`KB_SC/KB_SD_1MX_Intercompany-Sales-International.md`
- 供应商代发-带通知(BD3)：`KB_SC/KB_SD_BD3_Third-Party-with-Shipping-Notification.md`
- 客户退货(BDD)：`KB_SC/KB_SD_BDD_Lean-Customer-Returns.md`（附录 `KB_SD_BDD_附录.md`）
- 贷项凭证(1EZ)：`KB_SC/KB_SD_1EZ_Credit-Memo-Processing.md`（附录 `KB_SD_1EZ_附录.md`）
- 免费交货(BDA)：`KB_SC/KB_SD_BDA_Free-of-Charge-Delivery.md`
- 客户预付款/定金(BKJ)：`KB_SC/KB_SD_BKJ_Customer-Down-Payment.md`
- 应付/应收清账(J59/J60)：见 `操作特例_FI_CO_财务.md`
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## 场景1：常规销售订单（渠道 B2B）
**入口**：`创建销售订单`（原始事务码 VA01）
1. 订单类型选 **OR** 综讯销售订单；销售组织/分销渠道/产品组/销售办公室/销售组可先空，下一步自动带出。
2. 售达方=客户；收货方与售达方可不同（不同=替客户代发）。
3. 若组织数据未填，自动跳出该售达方可销售组织，选择对应销售组织。
4. 客户参考（备注）必填；数量填入后**必须回车**（否则金额带不出），金额为含税单价。
5. 抬头 →显示抬头详细信息→销售页签：选销售办公室/销售组。
6. 会计页签：**分配 & 参考两字段手输业务员**。
7. 自定义字段：默认地址核对；临时地址需填省市区详细地址。
8. 返回概览检查**利润中心**，保存。
**综讯真实值**：产品组 `00`；销售组织=公司代码；销售办公室/销售组=部门（见 `组织与主数据_真实值.md`）。
## 场景2：公司间代发销售（A 公司下单，B 公司发货）
操作同常规，唯**发货工厂修改为发货公司工厂**（例：秋田 1200 销售，卖尚进 1500 的货 → 改工厂 1500）。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_1HO_Intercompany-Sales-Domestic.md §操作步骤`
- ⚠️ 交货单**不能选电商仓库**；发货过账后**公司间价格自动更新到销售订单**；系统按交货单生成对客户应收 + 公司间应收 + 公司间应付自动凭证。
## 场景3：供应商代发（含发货通知）
**入口**：供应商直接在客户收货，采购收货到**代发仓（虚拟仓库）**。
- 渠道：`SA单据`：采购在 OMS 建采购订单，收货到代发仓，同步 SAP 收货；商务在 SAP 创建销售订单/外向交货单（从代发仓发货），系统自动生成形式发票。
- 顺序：采购收货（OMS）→ 同步 SAP 收货 → SAP 创建销售订单 → 创建外向交货单 → 从代发仓发货 → 自动形式发票。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_BD3_Third-Party-with-Shipping-Notification.md §操作步骤`
- 电商供应商代发：店长通知商务→采购部建采购订单→WMS 收货到代发仓→商务从代发仓发货→物流单号回传电商平台→同步结算系统/SAP。
## 场景4：创建有免费行的销售订单（免费赠品）
1. 前步同常规销售订单。
2. 物料行项目中"类别"字段选 **CBXN** 免费增强类别，确定。
3. **金额不填 0**，填正常价格，系统自动做 100% 行项目折让。
- 整单免费：订单类型用 **CBFD**。
- ⚠️ **免费行金额必须填**，否则形式发票无法过账，需手工在"更改开票凭证"补金额。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_BDA_Free-of-Charge-Delivery.md §操作步骤`
## 场景5：退货订单（CBRE 精简退货）
1. 订单类型 **CBRE** 精简退货；有原单→"依照参考创建"引用原单复制；无原单→直接点继续。
2. 左上显示"精简退货"，选择**订单原因**；客户参考写退货原因。
3. 抬头详细信息销售页签选销售办公室/销售组；会计页签分配/参考填业务员；自定义字段核对/填退货地址。
4. 保存。
- **规则**：客户退货退货到**销售公司**，不能跨组织退货；退货成本注意。参照原单退货会自动带原单地址（见 `上线问题记录.md` 的增强注意）。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_BDD_Lean-Customer-Returns.md §操作步骤`
## 场景6：免费退货
其他步骤同退货订单，需**加一个金额全部折掉的条件类型（ZRV2）**，填写和总金额一致，然后保存。
## 场景7：折让返利 / 仅退款（CR 贷项凭证申请）
1. 创建销售订单，订单类型 **CR**；销售组织等与订单一致。
2. 选择返利客户；客户参考写"xx 客户的什么折让"。
3. 物料：实物折扣或虚拟折扣物料（如销售折扣物料），数量填 1。
4. 点物料→条件→空白点选择→加 **ppro**，填入折扣含税金额。
5. 税率不对→开票凭证选税分类。
6. 抬头细目→会计→分配写业务员；保存，**不交货**。
- 若赠送客户要开在金税发票上：整单折扣用物料 `5000000005`；物料维度折扣用**该品牌折让物料**（按品牌区分，每品牌一个）。
- 仅退款（无实物）：用 CR；蓝色相关单据不审单、不同步结算系统（OMS 未发货直接退款场景）。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_1EZ_Credit-Memo-Processing.md §操作步骤`
## 场景8：借项凭证（DR，红字/调整）
销售仅退款/发票做错需调应收：创建 **DR** 借项凭证申请调应收，再创建正确的 CR 贷项凭证申请。用途：adjust 已开票应收、先做红字再开正确。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_1F1_Debit-Memo-Processing.md §操作步骤`
## 场景9：渠道买赠（赠品开票 / 不开票）
- **赠品要开在金税发票上**：正常商品行 + 赠品行（数量 1、价格 1 元），对应如"买 50 赠 1"：50 行数量 50 总价减 1 元 + 赠品行数量 1 价格 1 元。
- **赠品不开票**：用 CR 贷项凭证申请（折扣物料）。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_BKA_Free-Goods-Processing.md §操作步骤`
## 场景10：服务销售（维修服务 / 公司间服务费）
- 对外客户销售以及集团内公司间费用销售、对内服务销售：创建销售订单（服务行），系统自动生成应收发票 → 金税开票。
- 维修服务 + 维修物料（保外收费）：维修服务和维修物料都要收费，保外配件关联平台补差订单。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_BDN_Non-Stock-Item-Order-Specific.md §操作步骤`
## 场景11：跨组织样机/二手机销售（公司间 1HO）
- 按原物料公司间交易（用公司内结算价）；物资跨组织调拨/代发。
- **注意**：月末公司间结算调整，销售部将调整价告知财务，线下按月结算。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_1HO_Intercompany-Sales-Domestic.md §操作步骤`
## 场景12：外向交货单（发货）
**通用（销售/代发/退货都要建交货单）**：
1. 销售订单创建后 →左上菜单"交货"（或之后在 `管理销售订单` 中找到再交货）。
2. 进入外向交货单创建界面→拣配页签填**发货仓库**（综合：发货物料中转也要写存储/仓库）。
3. 抬头细目→自定义字段填**发货备注**。
4. 保存。
- 部分发货时改**交货数量**；分批发货注意数量。
- 删除出库单：勾选"是否删除"才可删除。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md §外向交货/交货`
- ⚠️ 交货单上做**信用控制**；创建交单后需同步 OMS（发货过账自动同步）。
## 场景13：形式发票（开票）
- 常规情况**系统自动生成形式发票**；但有免费行没填金额导致无法过账时需**手工处理**：
1. `更改开票凭证`输入有问题形式发票号。
2. 双击金额为 0 的行 → 在条件里填金额（知实际价填实际价，不知填 1）。
3. 保存。
- 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md §开票`
## 场景14：销售订单审批 & 查看
- 当销售价格**低于物料最低限价**触发审批，审批人员页面左上铃铛有新消息；**审批后**才能创建外向交货单；已审批在"我的发件箱"查。
- 查看：`显示销售订单`(VA03) 或"管理销售订单"（只能看正常销售订单）；退货用"管理客户退货"；仅退款用"管理贷项凭证请求"。
- 出库单查看：`显示出库交货`(VL03) 或"管理出库交货"；形式发票查看："管理开票凭证"。
## 场景15：渠道销售异常流程处理（高频排错）
| 现象 | 处理方法 | 备注 |
|------|---------|------|
| 销售订单销售组织/办事处/价格/税率/业务员/物料选错 | 基于原单建销售退货订单，再建正确订单 | 业务员在 OMS 退货到虚拟仓，再虚拟仓发货 |
| 销售仅退款单做错 | 创建**DR**借项凭证申请调应收，再建正确 **CR** | 借项凭证订单类型选 DR |
| 地址填写错误 | 与 OMS 地址主数据核对 | |
| 物料销售范围未填税分类 | 在对应形式发票上填物料税分类，再**手动过账**形式发票 | SAP-更改开票凭证 |
| 服务物料选择错误 | 创建服务物料的 CR 贷项凭证申请 | CR |
| 物料没维护销售范围 | 扩展物料销售范围（SAP-创建物料） | |
| 负库存错误 | 要继续交货→补库存再发货同步；不交货→删交货单、销售订单做拒绝 | |
| 信用额度 | 核查信用控制 | |
| 订单被锁定 | IT 将订单占用人删除（SAP-维护用户会话） | |
| 有复制后续订单无法删除 | 在销售订单行填**拒绝原因** | SAP-更改销售订单 |
---
*来源：归档[ARC-03 操作手册 V3.0] + 归档[ARC-01 蓝图·场景规划]*
未决问题清单.md 0 → 100644
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# 综讯 — 未决问题清单
> 最后更新：2024-10-30 | Owner：[待指定——项目经理]
> 状态：未决 / 处理中 / 已决。来自归档[ARC-01 蓝图]（"待确认/待定/讨论的问题"）+ 归档[ARC-04 问题说明]（"遗留观察/待确认"）+ 归档[ARC-06 集成约定]。原文按编号见 `归档索引.md`。
> 每条尽量给出负责人/目标日期；缺失处标 [待补充]。
| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 负责人 | 目标解决日期 | 备注 |
|------|---------|---------|------|--------|------------|------|
| 001 | 销售订单用户级权限（A 建 B 不能改删）：临时用"增强限制创建人"，最终方案是销售订单模块迁出外围系统 | SD | 处理中 | BOS 顾问 | [待补充] | 归档[ARC-04] §1.1；迁移外围未排期 |
| 002 | A 公司下 B 公司发货但 A 看不到 B 销售订单：角色方案已可行，迁外围为 final | SD | 处理中 | BOS 顾问 | [待补充] | 归档[ARC-04] §1.1 |
| 003 | B2C 按销售办公室（店铺）隔离报表权限：自定义业务对象实现（**非 SAP 标准**，帛丝自研） | SD/报表 | 已决 | [待补充] | 已实现 | 归档[ARC-04] §2.1 |
| 004 | 地址主数据（自定义业务对象，省市县三级手工）：SAP 无改进计划，靠增强；退货/复制订单地址赋值仅在"无值"时执行 | SD | 已决（增强在管） | [待补充] | 持续 | 归档[ARC-04] §2.2；SAP incident 1051438 |
| 005 | 账龄报表-应收增业务员合计维度：标准报表底层不可改，提 Customer Influence / 改自开发账龄报表 | FI/报表 | 未决 | [待补充] | [待补充] | 归档[ARC-04] §3；SAP incident 1187590 |
| 006 | 基于采购订单表头预付款需按行拆分、金额手算：需 SAP 开发确认逻辑 | MM | 未决 | [待补充] | [待补充] | 归档[ARC-04] §5；SAP incident 1219402 |
| 007 | 销售订单项目明细数量不支持小数（只能乘倍）：价格单位调整，已提报 incident | SD | 处理中 | [待补充] | [待补充] | 归档[ARC-04] §7；SAP incident 1219327；建议迁外围 |
| 008 | 发票号/编号范围冲突：归档[ARC-06]（2023-07）与归档[ARC-03]（实际系统，客户 810/830/供应商 7000000）编号范围不一致 | 主数据 | 已决（以操作手册实际为准） | [待补充] | 已确认 | `组织与主数据_真实值.md` 已标注 |
| 009 | 业务场景编号并存：蓝图 `SAP-NBZX-BP-xx` vs 测试脚本 `SAP-ZJZX-BP-xx`，需统一 | 文档 | 未决 | [待补充] | [待补充] | 查询时以业务术语为准 |
| 010 | 生产/工作中心/工艺路线在实际是否启用待确认（数据规则标注"暂时不用"） | PP | 未决 | [待补充] | [待补充] | 综讯以库内拆装/委外为主 |
| 011 | 维修保内/保外流程部分干系（维修方式/厂家结算周期、供应商免费配件的管理）待确认 | 维修 | 处理中 | [待补充] | [待补充] | 归档[ARC-01] BP-04 标注"待确认" |
| 012 | 三方仓/第三方仓库操作移交时间待定；代发仓、虚拟仓归属与职责待明确 | MM/集成 | 未决 | [待补充] | [待补充] | 归档[ARC-01] 主场景 + `操作特例_MM` |
| 013 | 拆机/组装/委外单类型选错需 IT 冲销原委外物资凭证再重建（异常处理高频） | PP | 已决（流程） | IT/信息部 | — | 归档[ARC-01] BP-06-004 |
| 014 | 电商套餐金额与 OMS 映射比例不一致导致部分退货开票/退款差异（补差、服务费、虚退重开） | 电商/集成 | 处理中 | 售后/商务 | [待补充] | 归档[ARC-05] 异常部分退货 |
| 015 | 客户退货"实物与退货订单不匹配、实物未退应收未清"情况未解决 | SD | 未决 | 售后/商务 | [待补充] | 归档[ARC-01] BP-01-001 |
| 016 | 样品借出归还，钉钉关联原借出流程（"?"）逻辑待明确 | SD/资产 | 未决 | [待补充] | [待补充] | 归档[ARC-01] BP-06 |
| 017 | 拆机/报废物料分摊规则（加工商无法加工的料每月定期报废、分摊规则）待定 | PP | 未决 | [待补充] | [待补充] | 归档[ARC-01] BP-06-002 |
| 018 | 服务平台优惠/服务费（如成本中心挂户）月度统计/处理口径待明确 | 财务/电商 | 未决 | [待补充] | [待补充] | 中台功能-服务类结算 |
---
*来源：归档[ARC-01 蓝图·场景规划]（待确认/待定/讨论中标注）+ 归档[ARC-04 相关问题说明]（遗留观察）+ 归档[ARC-05 B2C 业务框架]*
组织与主数据_真实值.md 0 → 100644
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# 综讯 — 组织结构与主数据真实值
> 本文件覆盖 SC Base KB 中的占位值。操作前必须用本文件真实值替换样例值。
> 来源：归档[ARC-02 数据规则·主数据编码规则] + 归档[ARC-03 操作手册 V3.0]（实际系统编号范围）。原文按编号见 `归档索引.md`。
> ⚠️ 数据规则文档（归档[ARC-06]，2023-07）与操作手册（归档[ARC-03]，2024-05 实际系统）存在**编号范围不一致**——以"操作手册"记录的**实际运行编号范围**为准；两处冲突已标注。
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## 一、经营组织 / 控制范围 / 科目表
| 对象 | 编码 | 说明 |
|------|------|------|
| 经营组织 | （未定） | 获利能力分析组织，综讯集团 |
| 控制范围 | 与经营组织保持一致 | 4 位数字 |
| 会计科目表 | （浙江静美集团科目表） | 综讯/静美集团共用一个科目表 |
## 二、公司代码（Company Code）
> 多公司集团结构，每个公司一个代码，**口径同工厂**。销售/往来完全按法人独立。
| 公司代码 | 公司名称 | 对应工厂 | 对应销售组织 |
|---------|---------|---------|-------------|
| 1000 | 浙江静美信息科技有限公司 | 1000 | 1000 |
| 1100 | 浙江综讯科技有限公司 | 1100 | 1100 |
| 1110 | 浙江综讯数码产品有限公司 | 1110 | 1110 |
| 1120 | 宁波信开数码产品有限公司 | 1120 | 1120 |
| 1130 | 宁波新中讯数码产品有限公司 | 1130 | 1130 |
| 1140 | 浙江综讯电子商务有限公司 | 1140 | 1140 |
| 1150 | 杭州煌独电子商务有限公司 | 1150 | 1150 |
| 1160 | 杭州盛瑞办公用品有限公司 | 1160 | 1160 |
| 1170 | 宁波纵横甬远文化传媒有限公司 | 1170 | 1170 |
| 1180 | 宁波中磊仓储服务有限公司 | 1180 | 1180 |
| 1200 | 宁波秋田办公设备有限公司 | 1200 | 1200 |
| 1300 | 杭州晟瑞数码产品有限公司 | 1300 | 1300 |
| 1400 | 浙江诚印网络科技有限公司 | 1400 | 1400 |
| 1500 | 宁波尚进电子商贸有限公司 | 1500（电子商贸）/ 1501（条码生产） | 1500 |
| 1600 | 浙江星悦智能家居有限公司 | 1600 | 1600 |
| 1700 | 宁波乐本文化创意有限公司 | 1700 | 1700 |
| 1800 | 宁波执瑞贸易有限公司 | 1800 | 1800 |
| 1900 | 宁波鹰派仓储服务有限公司 | 1900 | —（仓储，无销售组织） |
> **核心公司**（高频出现在业务场景）：**1200 秋田**、**1300 晟瑞**、**1160 盛瑞**、**1400 诚印**、**1500 尚进**、**1120 信开**、**1140 综讯电商**、**1170 纵横甬远**、**1180 中磊**。
## 三、利润中心（Profit Center）
**Syb01~Syb05**（事业部/品牌维度）：Syb01 系统集成事业、Syb02 渠道事业、Syb03 电子商务事业、Syb04 标识条码事业、Syb05 品牌创新运营中心。
## 四、成本中心（Cost Center，8 位，`ds` 前缀）
**ds000001 ~ ds000018**，与公司代码一一对应（1 公司 = 1 成本中心），见归档[ARC-02]。费用归属通过成本中心落到对应公司。
## 五、工厂（Plant，4 位）/ 仓库
工厂代码与公司代码一致（含 1501 尚进条码生产工厂）。
**高价值仓储地点（信开数码 1120 专营店，工厂编号 11200）**：
| 仓库编码 | 仓库描述 | 功能 |
|---------|---------|------|
| ck001 | 电商仓 | 实体库存仓库 |
| ck002 | 电商待改装仓 | 虚拟仓，墨盒改装周转 |
| ck003 | 暂借仓 | 营销端产品借用时使用 |
| ck004 | 电商调整仓 | 虚拟仓，差异周转 |
**电商常用虚拟仓**（用于无实物/退货/代发）：平台寄售仓、平台发货仓、代发仓（虚拟仓库）、特殊虚拟仓（退货未回/报废挂店铺成本中心）、验货仓、维修仓、虚拟仓库、样机仓、理赔仓（废品机退给快递）。
> ⚠️ 退货收货规则：正品调拨到电商仓，非正品到维修仓；未收到实物进**特殊虚拟仓**定期报废，挂店铺成本中心。
## 六、采购组织 / 采购组
| 对象 | 编码 | 说明 |
|------|------|------|
| 采购组织 | **1000** | 浙江静美信息科技（集中采购，业务单据固定 1000） |
| 采购组 101 | 电子商务采购组 | |
| 采购组 102 | 渠道采购组 | |
| 采购组 103 | 系统集成采购组 | |
| 采购组 104 | 标识条码采购组 | |
| 采购组 105 | 乐本采购组 | |
| 采购组 106 | 亿口传采购组 | |
> **决策**：采用**集中采购**，采购组织固定 **1000**（见运维手册"集中采购，固定1000"）。
## 七、销售组织（Sales Org，4 位）
与公司代码一致（1000~1800），每个公司一个销售组织。
## 八、销售办公室 / 销售组
| 销售办公室 | 描述 |
|-----------|------|
| 1001 | 电商事业部 |
| 1002 | 新媒体运营中心 |
| 1003 | 创新运营中心 |
| 2001 | 渠道中心浙南 |
| 2002 | 渠道中心浙北 |
| 3001 | 标识条码中心 |
| 4001 | 系统集成中心浙南 |
| 4002 | 系统集成中心浙北 |
> 销售办公室 = **店铺/部门**维度（B2C 报表按销售办公室=店铺隔离，见 `上线问题记录.md`）。
## 九、分销渠道（Distribution Channel，2 位）
| 编码 | 描述 |
|------|------|
| 01 | 零售 |
| 02 | 批发 |
| 03 | 直销 |
| 04 | 关联交易 |
| 05 | 维修 |
| 06 | 服务 |
> 综讯销售订单中**产品组固定填 `00`（通用产品组）**。
## 十、装运点（Shipping Point）
与工厂一致（1000~1900、1501）。**创建交货单时装运点不做权限限制**（下单限制销售范围、交货单不限装运点，用于 A 公司下单 B 公司发货）。
## 十一、会计科目（10 位，财政部编码）
- 结构：`XXXX(一级) XX(二级) XX(三级) XX(四级)`，无层级用 01 补、末级用 00 补（例：应付股利 = 2231010100）。
- 账户组/编号范围：ANL./SAKO./FIN./MAT./ERG. 见归档[ARC-02]。
- 统驭科目：应收/预付/应付/其他应收付、固定资产价值与累计折旧设为统驭科目；GR/IR 设未清项管理（货到票未到/票到货未到）。
- 物料存货用 S 标准价（差异走"材料成本差异"）与 V 移动平均价两类，月结需分别做差异调整（见 `操作特例_FI_CO_财务.md`）。
## 十二、主数据编号规则（实际系统，以操作手册为准）
| 主数据类型 | 编号范围 | 位数 | 查询 APP |
|-----------|---------|------|---------|
| 渠道客户主数据 | 810000000–819999999 | 9 位 | 管理客户主数据 |
| 电商店铺客户主数据 | 830000000–839999999 | 9 位 | 管理客户主数据 |
| 供应商主数据 | 7000000–7999999 | 7 位 | 管理供应商主数据 |
| 销售订单 | 10000000–19999999 | 8 位 | 管理销售订单 |
| 退货订单 | 60000000–69999999 | 8 位 | 管理客户退货 |
| 贷项凭证 | 60000000–69999999 | 8 位 | 管理贷项凭证请求 |
| 外向交货单 | 80000000–89999999 | 8 位 | 管理出库交货 |
| 销售形式发票 | 90000000–99999999 | 8 位 | 管理开票凭证 |
| 采购订单 | 4500000000–4599999999 | 10 位 | 管理采购订单 |
| 收货物料凭证 | 5000000000–5999999999 | 10 位 | 物料凭证概览 |
| 发货物料凭证 | 4900000000–4999999999 | 10 位 | 物料凭证概览 |
| 转库存物料凭证 | 4900000000–4999999999 | 10 位 | 物料凭证概览 |
> ⚠️ 客户账户组（数据规则 2023-07）：C001 客户、C002 电商 B2B 客户、C003 电商门店；供应商分类 01 供应商 100000–999999（6 位）。**此两处与操作手册实际编号（830/810/7000000）不一致，以操作手册实际值为准。**
## 十三、单据类型（Sales / Delivery / Billing / PO 类型）
**销售订单类型**：
- `OR` 综讯销售订单（常规销售/公司间代发）
- `CBFD` 免费整单（整单免费）
- `CBRE` 精简退货（退货订单，参照原单）
- `CR` 贷项凭证请求（折让/返利/仅退款、服务费折扣、渠道免费折扣 5000000005）
- `DR` 借项凭证申请（红字发票/仅退款做错的调整、应收调整）
**行项目/类别**：
- `CBXN` 免费增强类别（免费行/赠品行，金额照填，系统自动 100% 折让）
- `CBX` 免费送货
**交货单类型**：`LF` 销售交货单（80000000–89999999）、`LR` 退货交货单（84000000–84999999）
**发票类型**：`F2` 发票、`S1` 发票作废、`CBRE` 退货贷记（有实际退货的退票）、`IV` 公司间发票、`IVS` 取消公司间发票、`CBST` 库存转储单公司间开票、`CIIG` 内部 CM STO 退货、`G2` 贷项凭证、`S2` 取消贷项凭证、`L2` 借项凭证（统一 90000000–94999999）
**采购订单类型**：`NB` 标准、`Z001` 拆卸采购、`Z002` 组装采购、`Z003` 委外采购、`Z004` 退货采购、`Z005` 固定资产采购、`Z006` 费用采购（统一 4500000000–4599999999）
## 十四、价格 / 条件类型（销售 & 采购）
| 条件类型 | 用途 |
|---------|------|
| PPR0 | 销售价格（手动输入，维护价格主数据） |
| PCIP | 成本价 |
| MWST | 销项税 |
| ZRV2 | 折扣（百分百折让/免费退货用，类型折扣） |
| PMP0 | 采购含税价（费用采购） |
| ZTX2 | 采购税率（费用采购） |
| 折扣价 | 渠道买赠/折扣 |
| 最低批发价 | 客户+物料（低于触发审批） |
| 公司间结算价 | 物料主数据维护的公司内结算价 |
**采购返利做法**：由业务指定流量大的物料，把返利金额折算到之前金额较大的**已开票**采购订单上；大额返利/折扣由财务直接创建进项发票（`操作特例_FI_CO_财务.md`）。
## 十五、标准移动类型（"其他出入库"业务）
| 移动类型 | 业务 | 冲销 |
|---------|------|------|
| 201 / 202 | 部门领用出库 / 冲销 | |
| Z11 / Z12 | 生产领用（标识条码）/ 冲销 | |
| Z09 / Z10 | 租赁领用（耗材）/ 冲销 | |
| Z07 / Z08 | 赠送领用 / 冲销 | |
| Z05 / Z06 | 维修出库 / 维修入库 | |
| Z03 / Z04 | 研发领用 / 冲销 | |
| Z01 / Z02 | 盘亏 / 盘盈 | |
| Z13 / Z14 | 报废出库 / 取消报废 | |
## 十六、税分类（Sales Tax / J-tax）
| 税类型 | 税率 |
|--------|------|
| 0 | 免税 |
| 1 | 3% |
| 2 | 6% |
| 3 | 9% |
| 4 | 11% |
| 5 | 13% |
| 6 | 17% |
| 7 | 1% |
> 购销增值税率实际以 13% 为主（ZWJ / J-tax 分类在客户/物料税分类字段）。付款条款含 21/30/45/60/90/180/365 天、立即付款等。
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*来源：归档[ARC-02 主数据编码规则] / 归档[ARC-03 操作手册 V3.0（实际编号）] / 归档[ARC-06 数据规则说明文档]*
蓝图决策记录.md 0 → 100644
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# 综讯 — 蓝图决策记录
> 每条决策注明：决策内容 / 原因 / 影响 / 日期 / 负责人 / 依据。
> 来源：归档[ARC-01 蓝图·业务场景规划]、归档[ARC-02 数据规则·主数据编码规则]。原文按编号见 `归档索引.md`。
> 仅记录客户已确认决策，不含产品功能判断（"支不支持"→ SA KB）。
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## SD 销售
### SD-01 采购/销售/库存主数据由 OMS 与 SAP 双向同步
- **决策内容**：电商销售订单、采购订单、收货、库存调拨等供应链单据在 OMS/WMS 操作，通过中台（结算系统）自动同步到 SAP 生成销售订单/交货单/发票；渠道业务（B2B）中部分单据直接在 SAP 创建（销售订单 VA01、交货单、形式发票）。
- **原因**：综讯以 OMS 为电商订单入口、WMS 为仓储执行，SAP 作为财务与凭证主数据（B2C 采购在 OMS，B2B 采购订单也在 OMS）。
- **影响**：电商（B2C）销售的销售订单在 SAP 由中台自动生成；渠道（B2B）销售订单在 SAP 手工创建。
- **日期**：2024-09-09 | **负责人**：信息部/项目组（OMS·中台） | **依据**：归档[ARC-01] 主场景表
### SD-02 电商收入确认：一般店铺"发货确认"，平台自营寄售"对账单确认"
- **决策内容**：天猫/拼多多/抖音/京东/唯品会一般店铺以发货确认收入；平台自营（寄售，如天猫超市/天猫国际/唯品会自营/京东自营聚合领式）按**对账单确认收入**（天猫超市 10 天一个对账周期）。
- **原因**：寄售模式货权在平台，收入须等平台对账单。
- **影响**：寄售仓发货、平台补货、寄售月结属电商部月度结算流程。
- **日期**：2024-09-09 | **负责人**：电商事业部/财务 | **依据**：归档[ARC-05] B2C 业务框架
### SD-03 订单类型：常规 `OR`，免费 `CBFD`，退货 `CBRE`，折让/仅退款 `CR`，借项 `DR`
- **决策内容**：见 `组织与主数据_真实值.md §十三`。
- **原因**：区分不同业务，发票/统计口径清晰。
- **影响**：销售员下单必须选对订单类型，否则发票/清账路径错误。
- **日期**：2024-03 | **负责人**：渠道销售部/商务 | **依据**：归档[ARC-03]
### SD-04 免费行（赠品/买赠）处理
- **决策内容**：正常订单中部分免费行，行项目类别改 `CBXN`（**金额照填正常价**，系统自动 100% 折让）；整单免费用 `CBFD`。买赠（赠品要开在金税发票上）赠品单独一行行、单价 1 元（买 50 赠 1 → 50 行数量 50 总价减 1 元 + 赠品行数量 1 价格 1 元）。
- **原因**：满足"买 50 赠 1，金税发票开 50 个"（免费不体现在发票）与"赠品开发票"两种场景。
- **影响**：免费行金额不填会导致形式发票无法过账，需手工处理。
- **日期**：2024-03 | **负责人**：渠道销售部/商务 | **依据**：归档[ARC-03] §1.2.4 / §1.2.8
### SD-05 退货/换货规则
- **决策内容**：客户退货退货到**销售方公司**，不能跨组织退货；退货订单用 `CBRE` 参照原单创建。换货 = 先建退货单再建对应销售单。销售订单做错或单价调整，先做原单退货再销售。
- **原因**：应收/库存清晰，避免跨法人账务混淆。
- **影响**：公司间代发退货需改交货工厂为原销售公司工厂。
- **日期**：2024-03 | **负责人**：渠道销售部/商务 | **依据**：归档[ARC-03] §1.2.5
### SD-06 销售组织/办公点维度会计分配与业务员标识
- **决策内容**：销售订单抬头会计页签**分配与参考字段填业务员**；销售办公室/销售组为部门维度。
- **原因**：应收清账、KPI（业务员月度达成率）、B2C 报表按店铺（销售办公室）隔离。
- **影响**：业务员字段必填，用于清账与报表。
- **日期**：2024-03 | **负责人**：渠道销售部/电商商务 | **依据**：归档[ARC-03]、归档[ARC-04]
### SD-07 销售价格 = 含税价，最低限价触发审批
- **决策内容**：销售订单金额为**含税单价**；低于物料最低限价触发审批（审批界面显示不含税价）。
- **原因**：管控低价销售。
- **影响**：销售订单审批后才能创建交货单。
- **日期**：2024-03 | **负责人**：渠道销售部/商务 | **依据**：归档[ARC-03] §1.2.1 / §1.2.8
## MM 采购
### MM-01 集中采购，采购组织固定 1000
- **决策内容**：集中采购，采购组织 **1000**（浙江静美信息科技），采购组按事业部（101 电商 / 102 渠道 / 103 系统集成 / 104 标识条码 / 105 乐本 / 106 亿口传）。
- **原因**：集团统一采购，供应商/价格集中管理。
- **影响**：采购订单、服务采购必填采购组织 1000。
- **日期**：2024-03 | **负责人**：采购中心 | **依据**：归档[ARC-03]、归档[ARC-02]
### MM-02 采购订单在 OMS 创建，收货在 WMS，自动同步 SAP
- **决策内容**：电商/渠道采购订单在 OMS 创建；实物收货在 WMS；收货自动同步 OMS 再同步 SAP 过账（货物移动）；渠道销售部线下报价、SAP 建销售订单（B2B），采购订单在 OMS。
- **原因**：OMS 是供应链执行入口，SAP 负责财务与凭证。
- **影响**：采购订单号参考 OMS，收货触发 SAP 采购收货凭证。
- **日期**：2024-09 | **负责人**：采购中心 | **依据**：归档[ARC-01] 主场景表
### MM-03 采购预付款：基于采购订单 / 基于供应商两类
- **决策内容**：供应商未开金税票提前收款（现款）基于采购订单预付款；暂无采购订单直接付供应商做"基于供应商预付款"。
- **原因**：现款采购需预付款。
- **影响**：基于采购订单的预付款需按行项目拆分且金额手动拆分（限制，见 `上线问题记录.md`）。
- **日期**：2024-03 | **负责人**：采购中心 | **依据**：归档[ARC-03] §2.1
### MM-04 服务采购（费用采购）走 SAP，不自 A 物料
- **决策内容**：OMS 没有物料管理的服务（如运费）在 SAP 建**费用采购订单**：**科目分配类别 = K**，填短文本/物料组/总账科目/成本中心，**不勾选收货**、不勾选"基于收货的 IV"。
- **原因**：无物料，直接费用化。
- **影响**：费用采购不需要收货，直接预制供应商发票。
- **日期**：2024-03 | **负责人**：采购中心 | **依据**：归档[ARC-03] §2.6、表 16 字段说明
### MM-05 采购折扣/返利
- **决策内容**：大额折扣/返利**不在已收货采购订单上做**，直接在预制供应商发票后创建贷项凭证（后续贷记）；业务指定流量大物料把返利金额折算到**已开票**采购订单；由财务直接创建进项发票。
- **原因**：避免影响高量收货成本。
- **影响**：涉及科目选择见 `操作特例_FI_CO_财务.md`。
- **日期**：2024-03 | **负责人**：采购中心+财务 | **依据**：归档[ARC-03] §2.7"采购折扣"、"采购返利"
## PP / 加工（墨盒硒鼓库内拆装、委外）
### PP-01 委外加工：加工费固定，由采购部维护加工费采购信息记录
- **决策内容**：墨盒/硒鼓改装委外加工，采购价格为**加工费**（固定），采购部维护好加工费采购信息记录；目前只有**一个固定加工商**。
- **原因**：加工费固定、单一供应商。
- **影响**：委外订单由 OMS 发起，结算系统同步 SAP 生成委外订单、发料、收货。
- **日期**：2024-09 | **负责人**：支援部/维修改装 | **依据**：归档[ARC-01] BP-06-002
### PP-02 库内拆机/组装通过 OMS 加工单，同步 SAP 生成委外订单/发料/收货
- **决策内容**：拆机/组装/委外加工单在 OMS 创建并审批，由结算系统同步到 SAP 生成**委外订单、发料及收货**；拆机配件与原装配件需区分。
- **原因**：以委外流程模拟库内拆装。
- **影响**：类型选错（委外 vs 组装/拆机）需 IT 冲销原委外物料凭证、关单、删行，业务重新在 OMS 创建（`操作特例`）。
- **日期**：2024-09 | **负责人**：支援部/售后主管 | **依据**：归档[ARC-01] BP-04-002 / 06-001/002/003/004
## FI / CO
### FI-01 会计科目 10 位财政部编码；统驭科目 + 未清项 + GR/IR
- **决策内容**：科目 10 位（4+2+2+2）；应收/应付/预付等设为统驭科目并作未清项管理；GR/IR 维护未清项（货到票未到/票到货未到）。
- **原因**：满足财务核算与对账。
- **影响**：预制发票/收货后 GR/IR 有未清项可查。
- **日期**：2023-07 | **负责人**：财务部 | **依据**：归档[ARC-02]
### FI-02 月结顺序固定
- **决策内容**：检查手工单据与收付款完结 → 打开下一期间 → 运行资产折旧 → 自动清账（OIM 收/发票）→ GR/IR 重分类 → 费用分摊分配 → 关闭上一期间。
- **原因**：CO 实际成本结算依赖固定顺序。
- **影响**：月结卡住时按顺序排错（`操作特例_FI_CO_财务.md`）。
- **日期**：2024-09 | **负责人**：财务部 | **依据**：归档[ARC-01] BP-15
### FI-03 出纳付款/清账与应付自动清账限制
- **决策内容**：应付自动清账需**借贷双方合计余额为 0**；采用 EPIC 创建付款申请，付款后直接清账（目前用此方案）。
- **原因**：满足自动清账平衡条件。
- **影响**：不清账时检查余额是否平。
- **日期**：2024-10 | **负责人**：财务部/出纳 | **依据**：归档[ARC-04] §4.1、SAP incident 1169457
### FI-04 手工做账固定分录清单
- **决策内容**：计提奖金、结转工资社保公积金、结转应付职工薪酬、结转材料成本差异、计提税金、结转未交增值税、公司间代发进项税转出（下月冲销）、结转委托加工物资、结转待处理财产损益-报废、调整代发税额尾差、摊销装修工程、计提折旧、计提所得税等（借贷科目已固化）。
- **原因**：财务月结固定动作。
- **影响**：见 `操作特例_FI_CO_财务.md` 手工做账分录表。
- **日期**：2024-09 | **负责人**：财务部 | **依据**：归档[ARC-01] BP-14
## 范围/边界决策
### SCOPE-01 销售订单用户级权限：SAP 不支持，规划迁移外围
- **决策内容**：SAP 标准 APP 权限通过业务目录+角色模版控制，只能按**销售范围/装运点**粒度隔离，非用户级；综讯用户级权限需求（A 用户建单 B 用户不能改/删）**临时用增强限制创建人**，最终方案为**销售订单模块迁出到外围系统**（经 incident 确认）。
- **原因**：SAP 公有云无法做国内贸易复杂用户权限。
- **影响**：B2C 报表按销售办公室（店铺）隔离用**自定义业务对象**实现（非常规方法）。
- **日期**：2024-10 | **负责人**：项目经理/IT 信息部 | **依据**：归档[ARC-04] §1/§2
### SCOPE-02 地址主数据用自定义业务对象（非 SAP 标准地址）
- **决策内容**：因中国省市县级行政区变动，综讯用**自定义业务对象 + 增强**开发地址主数据，省级以下地址手工填写；已报 incident（1051438，SAP 无改进计划）。
- **原因**：SAP 标准地址不适配中国区划。
- **影响**：客户地址变更/退货/复制订单时不会自动更默认地址，需手动维护（见 `上线问题记录.md`）。
- **日期**：2024-10 | **负责人**：项目经理/IT 信息部 | **依据**：归档[ARC-04] §2.2、SAP incident 1051438
---
*来源：归档[ARC-01 蓝图·业务场景规划] / 归档[ARC-02 数据规则] / 归档[ARC-03 操作手册 V3.0] / 归档[ARC-04 相关问题说明]*
集成约定.md 0 → 100644
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# 综讯 — 系统集成约定（OMS / WMS / 中台 / 金税 / 外围）
> 只记录各系统与 SAP 的**交汇点（触发条件 / 替代的 SAP 步骤 / 输出结果 / 异常处理）**，**不记录接口内部开发逻辑**。
> 来源：归档[ARC-01 蓝图·场景规划]（电商/渠道主场景、业务中台功能说明 TABLE 122）、归档[ARC-05 B2C 业务框架]、归档[ARC-04 相关问题说明]。原文按编号见 `归档索引.md`。
> 综讯集成核心：**OMS（订单/供应链入口）→ WMS（仓储执行）→ 中台/结算系统（整合+生成 SAP 单据）→ SAP（财务/凭证）→ 金税（开票）**, 并行外围：快普（租赁）、赤兔（好评返现打款）、钉钉（审批/借货）。
---
## 集成全景
```
平台电商（天猫/京东/拼多多/抖音/唯品会）
↓ 订单/退单
　　OMS（订单处理中心：门店下单抓单、单据修改、审核、电商库存/虚拟库存）
↓ 发货/收货 执行
　　WMS（实仓执行：出库/入库/盘点）；OMS 内虚拟仓
│
├─渠道B2B：销售订单/交货单在 SAP 手工建，收货/发货由 WMS 同步
└─电商B2C：单据由【中台/结算系统】整合 → 自动生成 SAP 销售订单/交货单/式发票
↑↓ 金税系统（B2B/B2C 开票）
　　SAP（财务/凭证：应收应付、成本、寄售月结）
```
---
## 集成点1：OMS → SAP 电商（B2C）销售订单 / 交货单 / 应收发票
- **集成方向**：OMS + 中台 → SAP
- **触发条件**：电商平台零售订单（含退单）经中台日结/日常自动同步。
- **替代的 SAP 手工步骤**：电商销售订单（销售订单）自动生成 → 替代手工 VA01；自动生成 SAP 外向交货单并**过账发货**；过账后自动创建 SAP 形式发票（应收）。
- **关键业务规则**：
- 中台判断订单**货主是否跨法人**，跨法人自动传输指令到 SAP 生成**公司间调拨单**（公司间 STO）。
- 订单数据整合后自动生成销售订单；生成交货单并过账；自动生成应收发票后接应收确认（J59）。
- 电商零售结算中平台优惠/服务费列为应收（`中台功能-服务类结算`）。
- **输出结果**：SAP 内产生销售订单、外向交货单、发货凭证、形式发票。
- **正常延迟**：日常自动执行；每**日结**，B2C 日结单据同步。
- ⚠️ **异常**：见 `上线问题记录.md` "B2C 日结单据未同步"，每月月底 IT 必须检查同步所有未成功单据。
- **升级条件**：B2C 日结单据持续未同步 / 超时 → 联系 IT 信息部（郑宁、陈盼盼）+ 开发团队，见 FS 文档。
## 集成点2：OMS/WMS → SAP 采购收货 / 库存移动
- **集成方向**：WMS + OMS → SAP
- **触发条件**：WMS 采购收货、库存调拨、盘点、其他出入库。
- **替代的 SAP 手工步骤**：SAP 采购收货过账（`过账货物移动`）、调拨收发货、盘盈亏（Z01/Z02）、其他出入库（Z03-Z14、201/202）。
- **输出结果**：SAP 物料凭证（收货 5000000000+、发货 4900000000+）。
- ⚠️ WMS 收货需确定**采购订单行号**；三方仓库入库由采购部门人员操作（移交时长待定）。
- **升级条件**：收货/库存移动同步失败或数据不一致 → 联系 IT 信息部（郑宁、陈盼盼）+ 开发团队，见 FS 文档。
## 集成点3：SAP → 金税系统（B2B/B2C 开票）
- **集成方向**：SAP → 金税（中台做金税功能转/回传）
- **触发条件**：SAP 应收发票/应收贷项发票创建后；B2B 与 B2C 分别开票。
- **功能（中台金税相关）**：
1. `B2B 形式发票管理`：从 SAP 获取所用 B2B 应收发票/应收贷项发票存于中台，可查询。
2. `B2B 已开票数据`：金税 B2B 开票后回传中台。
3. `B2C 已开票数据`：金税 B2C 零售开票后回传中台。
- **输出结果**：金税发票号回传，供税票匹配；B2B 开票（线下）/B2C 零售开票。
- ⚠️ **异常排查**：当金税系统找不到 SAP 发票时，用 `中台-B2B形式发票管理` 查看中台是否已有此单据。
- **B2C 发票规则**：做红冲发票（退货/仅退款），需先确认是否已开发票，已开做红字发票。
- **升级条件**：金税开票结果无回传 / 找不着 SAP 发票（中台亦无）→ 联系 IT 信息部（郑宁、陈盼盼）+ 开发团队，见 FS 文档。
## 集成点4：平台自营（寄售仓）→ SAP 寄售月结
- **集成方向**：平台（天猫超市/京东自营聚合等）→ OMS → 中台 → SAP
- **触发条件**：寄售仓发货、平台补货、寄售月结。
- **业务规则**：
- 平台自营店订单由**寄售库存**发货，每月结算；**按对账单确认收入**（天猫超市 10 天一个周期）。
- 若寄售仓无库存需先走**平台补货流程**。
- 平台仓发货、供应商代发、自有仓发货的单据同步到结算系统整合；跨法人自动生成公司间调拨单。
- **输出结果**：SAP 寄售月结凭证、公司间结算。
- **升级条件**：寄售月结凭证 / 平台对账单金额不一致 → 联系 IT 信息部（郑宁、陈盼盼）+ 财务，见 FS 文档。
## 集成点5：快普（租赁管理）
- **集成方向**：SAP → 快普（外部租赁管理）
- **触发条件**：固定资产（物料转固定资产后）的租赁管理。
- **触点**：支援部在 OMS 做"物料转固定资产"，**注意选择出库类型 + 填写资产卡片号；不要填子编码（"-01"不要填）**；自动同步结算系统/SAP。租赁期间管理在**快普**系统。
- **升级条件**：快普同步异常 / 租赁数据不一致 → 联系 IT 信息部（郑宁、陈盼盼）+ 快普厂商。
## 集成点6：钉钉（借货/审批）/ 赤兔（好评返现）
- **集成方向**：外部 → 人工/财务
- **触发条件**：
- 样品借出/归还：销售/店铺/新媒体发起**钉钉申请调拨** → 审批后 OMS 建"样品借出调拨单"（渠道仓→样机仓，备注借货人/地点/出样时间，单次借不超过 6 个月）。
- 好评返现：**钉钉申请** → 财务线下支付，SAP 做凭证（部分平台用"申请仅退款平台直接退"或**赤兔打款**绑定个人支付宝）。
- **输出结果**：SAP 凭证 / 财务线下打款。
- **升级条件**：借货/打款异常或单据不一致 → 联系 IT 信息部（郑宁、陈盼盼）+ 财务。
## 集成点7：外包/外部单据特殊流程（异常/特殊）
- **平台强退（钱货两失 / 平台赔付）**：未收到实物 → 进特殊虚拟仓定期报废，挂店铺成本中心；平台赔钱 → 一次性计入店铺营业外收入。
- **无头单退货**：无法溯源退货 → 用"其他入库单"；知道退货方后可"其他出库虚出 + 建退货单退货"。
- **B2C 京东闪付/京东钱包**：消费者退货不能拒签，要理赔找保险理赔（京东）；好评返现方式为京东钱包（优先）。
- **升级条件**：平台强退 / 无头单等异常在结算时无法对齐 → 联系 IT 信息部（郑宁、陈盼盼）+ 电商商务，见 `上线问题记录.md`。
---
## 中台（结算系统）功能清单（TA-B2C 日结相关）
| # | 功能 | 说明 | 注意 |
|---|------|------|------|
| 1 | B2C 销售订单管理 | 从 OMS 获取零售销售订单，可查询/下载 | |
| 2 | B2C 销售退货订单管理 | 从 OMS 获取零售退货订单，可查询/下载 | |
| 3 | 结算单管理 | B2C 零售日结单据管理，可查询，可设自动执行 | |
| 4 | B2C 日结单据 SAP 同步未成功报表 | 结算单未同步到 SAP 的单据清单 | **每月月底 IT 必须检查同步所有未成功单据** |
| 5 | B2C 期间内未进行日结结算单据报表 | 检查未成功结算的零售单据 | 同上 |
| 6 | B2C 月底服务类结算-查询 | 计算平台优惠等服务费应收 | |
| 7 | B2B 形式发票管理 | 金税：SAP 应收发票/应收贷项发票存中台 | 金税找不到 SAP 发票时用此查 |
| 8 | B2B 已开票数据 | 金税 B2B 开票结果回传中台 | |
| 9 | B2C 已开票数据 | 金税 B2C 开票结果回传中台 | |
> **集成问题通用规则**：集成异常只回答**触发条件 + 替代步骤 + 异常处理 + 升级条件**，禁止推断外部系统内部逻辑。
> **升级条件**：接口超过正常时长未恢复 / 数据不一致无法解释 → 联系 IT 信息部（郑宁、陈盼盼）或开发团队，见 FS 文档。
---
*来源：归档[ARC-01 蓝图·场景规划]（业务中台功能说明 TABLE 122 + 电商/渠道主场景）+ 归档[ARC-05 B2C 业务框架] + 归档[ARC-04 相关问题说明]*
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