添加一甸园KB_脱源版（10文件）：项目概况/组织主数据/蓝图决策/操作特例/集成约定/上线问题/未决问题

KB_一甸园/00_项目概况.md

+# 00 一甸园项目概况
+
+> **文档类型**：项目 KB — 导航/上下文
+> **加载策略**：每次对话优先加载，获取一甸园项目基本上下文
+> **版本**：v1.0 | 2026-08-17
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+---
+
+## 一、客户基本信息
+
+| 项 | 值 |
+|----|----|
+| 客户名称 | 一甸园饮料（上海）有限公司（含关联公司：上海一甸园饮料销售有限公司） |
+| 行业 | 食品饮料（果蔬汁/番茄汁等利乐包饮料，B2C 电商 + B2B 渠道） |
+| 系统 | SAP S/4HANA Cloud Public Edition（CE 2602 实施） |
+| 实施伙伴 | 帛丝（实施顾问团队） |
+| 项目命名 | 一甸园 SAP 项目（外部系统：OMS 中台 + 聚水潭 + 云仓 WMS） |
+| 上线时间 | 2024 年（数据切换点：3.31 库存调整、4.8 接口切换；以实际项目日历为准） |
+| 当前阶段 | KB 构建阶段（指导书 2608 步骤 6） |
+
+> 来源：业务蓝图方案 V1.0（2023-11-20）、数据规则约定 V1.1（2023-11-17）、项目周报（2024-01-08）
+
+---
+
+## 二、实施范围
+
+### 在范围内（模块 + 一句话范围）
+
+| 模块 | 范围说明 |
+|------|---------|
+| **SD 销售** | B2C 电商（抖音/天猫/京东/拼多多/有赞/视频号/快团团/小红书）、B2B（经销商/直营/商超/餐饮）、跨公司销售（A200 卖、A101 发货）、私域、样品赠送、销售寄样、B2B/B2C 退货/退换/仅退款 |
+| **MM 采购/仓储** | 原材料/生产辅材（工厂 A101）采购、履约包材/赠品周边（云仓）采购、委外（代工厂）、拆装包（云仓）、库存调拨（工厂↔云仓、云仓↔云仓）、成本中心领料、费用采购、采购退换货、盘点 |
+| **PP 计划** | 独立需求计划（MD61/62/63）、MRP 运行、物料覆盖范围监控、委外生产计划 |
+| **QM 质量** | 原材料/成品/履约包材质检、检验计划、检验批、使用决策（成品质检仅上传质检报告） |
+| **FI/CO 财务** | 应付账款（预制发票/付款申请/清账）、应收账款（形式发票/收款清账）、固定资产（采购/报废/变卖/折旧/转移）、员工借款/报销、月结、年结、成本中心 |
+
+### 明确不在范围
+
+- 生产执行（离散/重复制造工单）——一甸园生产采用 **委外加工**，不做厂内工单生产（工厂 A101 仅为收货/发料/质检点）
+- 定制开发内部逻辑（接口 RICEFW 内部实现）——见 `集成约定.md`，只记录触点
+- 银企直联等第三方资金系统——付款通过 SAP 付款申请 + 出纳手工付款
+- 电商履约（聚水潭/云仓 WMS 内部操作）——SAP 只管结果过账
+
+> 来源：业务蓝图方案 V1.0 §1-§9；委托业务见 BP-05-002、拆装包见 BP-05-003
+
+---
+
+## 三、业务场景编号索引（蓝图）
+
+| 编号 | 场景 | 说明 |
+|------|------|------|
+| SAP-YDY-BP-01 | 一甸园业务主场景 | 销售/采购/仓库/财务全模块正向流程总览 |
+| SAP-YDY-BP-02 | 电商业务场景 | -001 整单退货、-002 退换货、-003 仅退款、-004 私域平台、-005 采购退换货（云仓）、-006 采购退换货（工厂） |
+| SAP-YDY-BP-03 | B2B 销售 | 主场景、-001 退货、-002 退换货、-003 样品赠送 |
+| SAP-YDY-BP-04 | 跨公司销售 | 上海一甸园销售公司（A200）向客户售货，一甸园饮料（A100）工厂发货 |
+| SAP-YDY-BP-05 | 独立需求计划 | -001 计划、-002 委外、-003 拆装包（云仓）、-004 B2C 旧批次换料 |
+| SAP-YDY-BP-06 | 采购业务 | -001 库存调拨（工厂→云仓）、-002 库存调拨（云仓→云仓）、-003 费用采购、-004~-007 成本中心领料（云仓物料/工厂原料/工厂产成品/云仓产成品）、-008 盘点、-009 原材料/生产辅材（工厂）采购、-010 履约包材/赠品周边（云仓）采购 |
+| SAP-YDY-BP-07 | 质量检验 | -001 质检主数据维护、-002 质量检验 |
+| SAP-YDY-BP-08 | 固定资产 | -001/-002 采购、-003 报废、-004 变卖、-005 折旧、-006 转移 |
+| SAP-YDY-BP-09 | 财务 | -001 应付账款确认、-002 应付付款及清账、-003 应收账款确认、-004 应收收款及清账、-005 员工借款、-006 员工报销、-007 月结、-008 年结 |
+
+> 来源：业务蓝图方案 V1.0 目录（2023-11-20）
+
+---
+
+## 四、关键干系人（真实名单）
+
+> ⚠️ 姓名为项目文档真实值；岗位/部门以蓝图与业务分工表为准。名单用于确认操作 Owner，非账号信息。
+
+### 客户方
+
+| 姓名 | 角色/业务线 | 来源 |
+|------|-----------|------|
+| 张仁玲 | 计划专员：独立需求计划、MRP、委外订单、UB 转储单创建、拆装包订单、采购收货 | 蓝图 BP-01/05/06、业务分工表 |
+| 胡明星 | 采购主管/物流：采购订单审批、预付款、运费、物流找车、发票预制 | 蓝图 BP-01/03/06 |
+| 汪莎莎 | 采购执行：创建采购订单、采购收货过账、预制供应商发票、供应商主数据 | 业务分工表 2024-03-20 |
+| 倪总 | 计划总监/审批：采购订单/委外订单/拆装包订单审批 | 蓝图 BP-05/06 |
+| 代进强 | 质量主管：物料/BOM/生产版本/质检主数据、记录检验结果、使用决策、寄样出库 | 蓝图 BP-07、业务分工表 |
+| 洪飞 | 制单员：OMS 改单、销售订单/交货单创建、换货单 | 蓝图 BP-01/02/03 |
+| 鲁倩倩 | 销售助理：创建客户、导入价格清单 | 蓝图 BP-03 |
+| 鲁玖贤 | 财务：审批订单、形式发票、盘点发起/过账、仓储物流服务费月结 | 蓝图 BP-03/06、业务分工表 |
+| 毛晓春 | 应付会计：发票过账 | 蓝图 BP-01 |
+| 陶灵峰 | 销售经理：订单/退货/样品审批 | 蓝图 BP-03 |
+| 吴晓军 | IT：用户主数据、预留单创建（成本中心领料） | 业务分工表 |
+| 刘亚波 | 云仓负责人：收发货、UB 单收发货、拆装包、TOC 退货、物流箱出库 | 业务分工表 |
+| 帛丝-接口开发负责人 | 接口开发负责人（移动类型/接口设计记录作者） | 接口设计记录 V1.0 |
+
+### 项目外部系统 Owner
+
+| 系统 | 用途 | 对应接口 |
+|------|------|---------|
+| OMS（中台） | 订单/单据流转中枢 | 详见 `集成约定.md` |
+| 聚水潭 | 电商订单履约 + WMS 对接 | 采购入库/其他出入库/销售出库等接口 |
+| 云仓 WMS | 天津(景天)/无锡(景天)/昆山(旺店通) 实物仓 | 仓库操作结果回传 |
+
+---
+
+## 五、系统架构（三层）
+
+```
+电商平台（抖音/天猫/京东/拼多多/有赞/视频号/快团团/小红书）
+        ↓ OMS 抓单
+OMS 中台 ──↔── 聚水潭（履约/发货）──↔── 云仓 WMS（天津/无锡/昆山/上海）
+   │  ↑ 接口（产品/订单/单据回传，见 集成约定.md）
+   ↓
+SAP S/4HANA Cloud（一甸园双公司：A100 生产 + A200 销售）
+   ├── A101 一甸园工厂（原料仓/包材仓/成品仓）
+   ├── A201 销售工厂（成品仓，跨公司场景）
+   └── 云仓库存地点（A104天津/A105无锡/A106昆山/A107上海）挂在 A101 下
+```
+
+> 来源：中台方案设计、接口确认记录 V1.1、数据规则约定 §1.8
+
+---
+
+## 六、关联 KB 文件
+
+| 层 | 位置 | 用途 |
+|----|------|------|
+| **一甸园项目 KB（本层）** | `KB_一甸园/` | 客户专属事实（本文件集） |
+| SC Base KB | `KB_SC/` | 标准操作步骤（引用，不重写） |
+| SA KB | `KB_SA/` | 功能存在性 / Scope Item（引用） |
+
+**一甸园 KB 文件清单**：00_项目概况、组织与主数据_真实值、蓝图决策记录、操作特例_SD_销售、操作特例_MM_采购仓储、操作特例_PP_QM_生产质量、操作特例_FI_CO_财务、集成约定、上线问题记录、未决问题清单。
+
+**冲突裁决**：一甸园 KB（客户决策）> 蓝图 > SC Base > SA。
+
+---
+
+*00_项目概况.md | v1.0 | 2026-08-17*
+
+---
+
+## 附：源文档对照表（仅内部追溯用；对客户下发前请删除本表）
+
+| 脱源描述（新） | 内部文档名（旧） |
+|------|------|
+| 业务蓝图方案 V1.0 | 蓝图业务场景规划文档 V1.0 |
+| 数据规则约定 V1.1 | 数据规则说明文档 V1.1 |
+| 数据规则约定 | 数据规则说明文档 |
+| 项目周报（2024-01-08） | 周报 20240108 |
+| 中台方案设计 | OMS 方案设计 |
+| 接口确认记录 V1.1 | 接口确认文档 V1.1 |
+| 业务分工表 | 业务线分工表 |
+| 帛丝（实施顾问团队） | 帛丝（顾问：莫宇鹏、李宝旭、单鹏辉 等） |
+| 帛丝-接口开发负责人 | 李宝旭（帛丝） |
+| 接口设计记录 V1.0 | 接口文档 V1.0 |
+| 接口开发负责人 | 李宝旭 |

KB_一甸园/上线问题记录.md

+# 上线问题记录
+
+> **文档类型**：项目 KB — 上线过程操作记录与事后复盘
+> **用途**：记录上线期（3.31 库存调整、4.8 接口切换）已发生的操作与问题，供后续月结/复盘参考。**事实以凭证号/文档为准，不推断。**
+> **版本**：v1.0 | 2026-08-17
+> **主要来源**：`3.31 库存调整记录` 目录 9 份文件、接口确认记录 V1.1
+
+---
+
+## 一、3.31 库存调整（期初库存导入）
+
+**背景**：上线切换日 3.31，将原系统（OMS/线外）库存按批次、按库存地点导入 SAP，同时做差异调整（O 库存→非限制、增减前调整、云仓各仓调整、补仓）。
+
+**操作步骤与物料凭证（真实凭证号）**：
+
+| 步骤 | 描述 | 物料凭证 |
+|------|------|---------|
+| 1 | 调整 O 库存至非限制库存 A103 | 4900000417 |
+| 2 | 3.31 增减前-调整批次 | 4900000418 |
+| 3 | 移动类型 201，成本中心 A1000304 采购部，科目 9001900000 期初库存导入 | 4900000438 |
+| 4 | 移动类型 202，成本中心 A1000304 采购部，科目 9001900000 期初库存导入 | 4900000419 |
+| 5 | 天香库存调整 | 4900000440 |
+| 6 | 昆山库存调整 | 4900000441 |
+| 7 | 无锡库存调整 | 4900000442 |
+| 8 | 天津库存调整 | 4900000443 |
+| 9 | 昆山仓补仓 | 4900000439 |
+
+**关键信息**：
+- 期初库存导入科目：**9001900000**（冲销科目 9XXX 初始化）。
+- 成本中心：**A1000304 采购部**。
+- 调整地点：A103 自有仓 + 天香代工厂 + 云仓（昆山/无锡/天津）。
+- 调整操作人：接口开发负责人（顾问指导），实际在系统执行待业务确认。
+
+> 来源：`3.31 库存调整记录` 目录 Excel。
+
+---
+
+## 二、4.8 接口切换（2024.04.08）
+
+**背景**：第一批接口切换上线，SAP 与 OMS/聚水潭数据流正式打通。**数据拉取起点为 4月9日早上 10 点当天及之后的所有数据**。
+
+**已切换接口（确认 V1.1，2024.04.08）**：
+
+| 功能 | 接口 | 聚水潭接口 | 频率 | 状态 |
+|------|------|-----------|------|------|
+| 采购入库 | 中台→OMS / OMS→中台 | 采购入库单 | 3 分钟 | 已切换 |
+| 采购退货 | 中台→OMS / OMS→中台 | 采购退货单 | 5 分钟 | 已切换 |
+| B2B 销售出库 | 中台→OMS（外向交货/寄样） | 接聚水潭销售订单创建接口 | 1 分钟 | 已切换 |
+| B2B 销售退货 | 中台→OMS / OMS→中台 | 接聚水潭其他入库创建接口 | 2 分钟 | 已切换 |
+| 拆装功能 | 4 条（委外出入库） | 其它入库/出库单 | 1 分钟 | 已切换 |
+| 移库出入库 | 4 条（UB 单） | 工厂→云仓：采购入库单；云仓→云仓：其它出入库 | 3 分钟 | 已切换 |
+| 结算单（C端） | — | 接聚水潭销售出库单查询接口 | 每天 4点/16点 | 已切换 |
+| 销售寄样单 | — | 接聚水潭销售出库单查询接口 | 每天 12点/24点 | 已切换 |
+
+**待切换（2024.4.19）**：
+
+| 功能 | 接口 | 状态/原因 |
+|------|------|----------|
+| 成本中心入库 | 9-1/9-2 | 有功能变动完成后切换 |
+| 成本中心出库 | 10-1~10-3 | 待切换 |
+| 物流箱出库 | 11-1 | 测试完毕后切换 |
+| 物料主数据 | 产品主数据接口 | 已切换（1 小时频率） |
+
+> 来源：接口确认记录 V1.1（与接口切换安排 v1.2 一致）。
+
+---
+
+## 三、接口联调测试记录（上线前）
+
+见 `集成约定.md` §五，抽取 5 场景测试（UB 工厂→云仓 / UB 云仓→云仓 / 拆装包 / 采购入库 / 采购退货），测试值含批次与生产/过期日期。无遗留问题记录。
+
+---
+
+## 四、已知历史事件时间线
+
+| 日期 | 事件 | 来源 |
+|------|------|------|
+| 2023-11-20 | 物料凭证接口设计记录 V1.0（接口开发负责人） | 接口设计记录 |
+| 2023-11-12 | 业务测试脚本 V1.0 发布 | `业务测试脚本（2023-11）.xlsx` |
+| 2023-11-14 | 中台集成开发计划 V1.4 | 接口设计记录 |
+| 2024-03-20 | 业务分工会议确认 | `业务分工会议记录（2024-03-20）` |
+| 2024-03-30 | 接口打通前置目标（完成历史采购/生产单据补录） | 业务分工表 |
+| 2024-03-31 | 期初库存调整（9 步，凭证 4900000417-4900000443） | `3.31 库存调整记录` |
+| 2024-04-01 | 产品主数据同步接口设计记录 v1.0（接口开发负责人） | 接口设计记录 |
+| 2024-04-08 | 接口第一批切换（采购/B2B/拆装/移库/结算/寄样） | 接口确认记录 V1.1 |
+| 2024-04-19 | 接口第二批切换计划（成本中心/物流箱/物料主数据） | 接口确认记录 V1.1 |
+
+---
+
+*上线问题记录.md | v1.0 | 2026-08-17*
+
+---
+
+## 附：源文档对照表（仅内部追溯用；对客户下发前请删除本表）
+
+| 脱源描述（新） | 内部文档名（旧） |
+|------|------|
+| 3.31 库存调整记录 | 一甸园3.31日库存调整-BOS李宝旭／一甸园3.31日库存调整/ |
+| 接口确认记录 V1.1 | 接口确认文档 V1.1／接口确认 V1.1 |
+| 接口切换安排 v1.2 | 切线安排 v1.2 |
+| 物料凭证接口设计记录 V1.0 | 移动类型-物料凭证创建接口设计 V1.0 |
+| 中台集成开发计划 V1.4 | OMS 集成开发计划 V1.4 |
+| 业务测试脚本（2023-11） | SAP_M3_业务测试脚本_20231112_V1.0 |
+| 业务测试脚本 | SAP_M3 业务测试脚本 |
+| 业务分工会议记录（2024-03-20） | 一甸园SAP业务线具体负责人更新-会议概览-20240320.xlsx |
+| 业务分工会议确认 | 业务线具体负责人会议确认 |
+| 业务分工表 | 业务线分工表 |
+| 产品主数据同步接口设计记录 v1.0 | 产品主数据接口 v1.0 |
+| 接口设计记录 | 接口相关文件/ |
+| 接口开发负责人 | 李宝旭 |

KB_一甸园/操作特例_FI_CO_财务.md

+# 操作特例_FI_CO_财务
+
+> **文档类型**：项目 KB — FI/CO 操作特例
+> **用途**：记录与 SC Base KB 标准不同的部分 + 高频操作完整路径（含真实值）。**标准步骤不重写，只引用 Base KB。**
+> **版本**：v1.0 | 2026-08-17
+> **主要来源**：蓝图 BP-08/09、数据规则约定 §1-2、业务分工表（2024-03-20）
+
+---
+
+## 一、实施 Scope Item 清单
+
+| Scope Item ID | 名称 | 一甸园用法 | Base KB 引用 |
+|--------------|------|-----------|-------------|
+| J58 | Accounting and Financial Close | 总账/月结/年结 | `KB_SC/KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md` |
+| J60 | Accounts Payable | 应付账款确认/付款清账 | `KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md` |
+| J59 | Accounts Receivable | 应收账款确认/收款清账 | `KB_SC/KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md` |
+| J62 | Asset Accounting | 固定资产（采购/折旧/报废/变卖/转移） | `KB_SC/KB_FI_J62_Asset-Accounting.md` |
+
+---
+
+## 二、组织与科目真实值
+
+- **公司代码**：A100 一甸园饮料（上海）有限公司、A200 上海一甸园饮料销售有限公司；控制范围 A000；会计科目表 YCOA。
+- **会计科目**：10 位，财政部统一编码；一级 4 位（1XXX 资产/2XXX 负债/4XXX 权益/5XXX、8XXX 成本费用/6XXX 损益/9XXX 初始化）。**期初库存导入科目 9001900000**。
+- **统驭科目**：应收账款/应收票据/其他应收款/预收账款、应付账款/应付票据/其他应付款/预付账款均做未清项管理；**应付账款-暂估**科目用于 GR/IR 未清项管理。
+- **利润中心/成本中心**：见 `组织与主数据_真实值.md` §二（渠道损益 + 部门费用归集）。
+
+> 来源：数据规则约定 §1-2。
+
+---
+
+## 三、应付账款（J60）— 高频路径
+
+### 3.1 应付账款确认（BP-09-001）
+
+1. 采购部预制供应商发票（汪莎莎，App"预制供应商发票"：公司代码/发票日期/采购订单号/金额）→ 2. 财务核对预制发票/合同（毛晓春）→ 3. 财务过账预制发票形成应付（App"供应商发票清单"，借：应付暂估/在途物资 借：进项税 贷：应付账款）→ 4. GR/IR 自动清账（重过账收货/收发票清账）。
+
+### 3.2 应付账款付款及清账（BP-09-002）
+
+1. 采购部提交需要付款项目（创建付款申请，选发票项目）→ 2. 采购总监提交付款申请 → 3. 资金主管审批（管理付款申请-现金经理）→ 4. 出纳确认付款银行及金额（系统自动清账，借：应付账款 贷：银行存款）→ 5. 查看付款明细 → 6. 付款清账（过账付款）。
+
+标准步骤参见 `KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md §供应商发票过账/付款清账`。
+
+⚠️ 一甸园特例：
+- 预制发票人：**汪莎莎**（业务线分工确认，蓝图 BP-01 标注张仁玲/胡明星）→ 以业务分工表 2024-03-20 为准。
+- 发票过账：**毛晓春**（应付会计）。
+- 预付款流程：原材料/云仓采购常需**预付供应商**（先付后提货），采购员建预付款申请（汪莎莎）→ 付款申请 → 财务付款（蓝图 BP-06-009/010 步骤 5-7）。
+
+---
+
+## 四、应收账款（J59）— 高频路径
+
+### 4.1 应收账款确认（BP-09-003）
+
+1. 基于交货单创建形式销售发票（洪飞，App"显示开票凭证"，借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：销项税）→ 2. 财务过账（鲁玖贤）。
+
+### 4.2 应收账款收款及清账（BP-09-004）
+
+1. 出纳导入银行回单（App"处理银行回单"）→ 2. 应收会计辨识收款过账（App"收款过账"，输入外部交易类型）→ 3. 收款清账（选择未清项，借：银行存款 贷：应收账款）→ 4. 查看日记账分录。
+
+标准步骤参见 `KB_SC/KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md §开票/收款清账`。
+
+⚠️ 一甸园特例：跨公司销售（A200）自动生成 A200 对客户应收 + A100 对 A200 应收 + A200 对 A100 应付（见 `操作特例_SD_销售.md` §六）。
+
+---
+
+## 五、固定资产（J62）
+
+### 5.1 资产采购（两方案）
+
+**方案一**（BP-08-001）：1. 需求部门线下申请→部门领导审批 → 2. 财务创建资产卡片（App"管理固定资产"）→ 3. 采购部申请资产采购（采购申请 ZY3）→ 4. 创建采购订单（**科目分配类别选"资产"**）→ 5. 审批 → 6. 资产验收（过账货物移动）→ 7. 预制发票 → 8. 发票过账（借：固定资产 借：进项税 贷：应付账款/银行存款）。
+
+**方案二**（BP-08-002）：1. 创建资产主数据 → 2. 资产验收 → 3. 资产资本化（过账购置，集成/非集成应付）。
+
+### 5.2 资产其他场景
+
+| 场景 | 操作 | 说明 |
+|------|------|------|
+| 报废 | 过账报废-集成应收账款-无客户 | 无客户报废 |
+| 变卖 | 过账报废-集成应收账款-有客户 | 有客户报废 |
+| 折旧 | 计划资产会计作业（测试运行→正式运行） | 直接折旧法 CD01，次月折旧，5 年，残值率 5% |
+| 转移 | 过账转移-公司代码内 | 资产→资产（可转移至新资产或已资本化资产） |
+
+标准步骤参见 `KB_SC/KB_FI_J62_Asset-Accounting.md §资产购置/折旧/报废`。
+
+⚠️ 一甸园特例：资产类别 **3300 电子设备**（编码 33000000000-33009999999），折旧码 CD01。
+
+---
+
+## 六、员工借款/报销
+
+- **员工借款**（BP-09-005）：钉钉申请审批 → 财务付款 → 总账过账一般日记账分录（借：银行存款 贷：其他应付款-个人）。
+- **员工报销**（BP-09-006）：钉钉申请审批 → 总账过账（借：费用科目 贷：银行存款/其他应付款-个人）。
+
+> ⚠️ 员工（一甸园）作为供应商分组 **Z004**（0080000000-0089999999），用于借款/报销的个人往来。来源：数据规则约定 §2.7。
+
+---
+
+## 七、月结/年结（J58）
+
+### 7.1 月结（BP-09-007）
+
+1. 检查手工单据完结（管理日记账分录）→ 2. 检查收付款完结（管理付款申请/处理银行回单）→ 3. 打开下一记账期间（管理过账期间/MMPV）→ 4. 运行资产折旧（计划资产会计作业）→ 5. **GR/IR 重分类**（重过账收货/收发票清账，关键日期月末最后一天，冲销过账日期下月 1 号，正式运行定义会话名称）→ 6. 费用分摊分配（运行分配）→ 7. 关闭上一记账期间。
+
+### 7.2 年结（BP-09-008）
+
+1. 打开特殊记账期间 → 2. 录入调账凭证 → 3. 余额结转（计划总账作业）→ 4. 开启下一资产年度 → 5. 出具年度报表（资产负债表/利润表）→ 6. 关闭上一年度期间。
+
+标准步骤参见 `KB_SC/KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md §月结/年结`。
+
+---
+
+## 八、成本中心/利润中心（CO）
+
+- 成本中心领料过账（201/202）成本中心**必填真实值**（如 A1000304 采购部），见 `操作特例_MM_采购仓储.md` §六。
+- 利润中心与电商渠道/大区一一对应（A100101 天猫、A100102 抖音…），用于渠道损益分析。
+- 仓储物流服务费：月结、财务单独记账处理（鲁玖贤）。来源：业务分工表 2024-03-20。
+
+---
+
+## 九、关键操作提示
+
+- 应付：预制发票人（汪莎莎）与过账人（毛晓春）权限分离。
+- 应收：形式发票创建（洪飞）与过账（鲁玖贤）权限分离。
+- 月结 GR/IR 重分类是重点，冲销日期固定下月 1 号。
+- 固定资产采购订单科目分配类别选"资产"、先建卡片再采购。
+
+---
+
+*操作特例_FI_CO_财务.md | v1.0 | 2026-08-17*
+
+---
+
+## 附：源文档对照表（仅内部追溯用；对客户下发前请删除本表）
+
+| 脱源描述（新） | 内部文档名（旧） |
+|------|------|
+| 数据规则约定 | 数据规则说明文档 |
+| 业务分工表 | 业务线分工表 |

KB_一甸园/操作特例_PP_QM_生产质量.md

+# 操作特例_PP_QM_生产质量
+
+> **文档类型**：项目 KB — PP/QM 操作特例
+> **用途**：记录与 SC Base KB 标准不同的部分 + 高频操作完整路径（含真实值）。**标准步骤不重写，只引用 Base KB。**
+> **版本**：v1.0 | 2026-08-17
+> **主要来源**：业务测试脚本（2023-11）、质检业务流程约定、蓝图 BP-05/07、物料管理操作手册
+
+---
+
+## 一、实施 Scope Item 清单
+
+| Scope Item ID | 名称 | 一甸园用法 | Base KB 引用 |
+|--------------|------|-----------|-------------|
+| J44 | Material Requirements Planning | 独立需求计划+MRP | `KB_SC/KB_MM_J44_Material-Requirements-Planning.md` |
+| BJN | Rework Stock Manufactured | 退换货换料/拆装包（联合 MM） | `KB_SC/KB_PP_BJN_Rework-Stock-Manufactured.md` |
+| 1E1 | Quality in Discrete/Process Mfg | 委外成品质检 | `KB_SC/KB_QM_1E1_Quality-in-Discrete-and-Process-Manufacturing.md` |
+| 1FM | Quality in Procurement | 原材料质检 | `KB_SC/KB_QM_1FM_Quality-in-Procurement.md` |
+| 1MR | Quality in Stock Handling | 拆装包/移库质检绕过 | `KB_SC/KB_QM_1MR_Quality-in-Stock-Handling.md` |
+
+> ⚠️ **一甸园不启用**：BJ8（Make-to-Stock Process）、BJ5（Discrete）、BJH（Repetitive）等厂内工单 Scope Item——生产全部委外（见 `蓝图决策记录.md` PP-02）。
+
+---
+
+## 二、PP — 计划业务特例
+
+### 2.1 生产模式确认
+
+**一甸园不做厂内生产**：无生产订单、无厂内工序报工。生产链路 = 独立需求计划 → MRP → 委外采购订单（ZY2）→ 代工厂生产 → 委外收货。计划是 PP 唯一落地点。
+
+### 2.2 计划高频路径（业务测试脚本）
+
+| 步骤 | 操作 | 关键用户 | 输入内容（真实值） |
+|------|------|---------|-------------------|
+| 1 | 创建独立需求计划 MD61 | 张仁玲 | 公司代码 **A100**、工厂 **A101**、MRP 范围 **A101**、期间类型 D 日/W 月、日期区间 |
+| 2 | 修改独立需求计划 MD62 | 张仁玲 | 同上 |
+| 3 | 显示独立需求计划 MD63 | 张仁玲 | 同上 |
+| 4 | 维护 PIR（计划独立需求） | 张仁玲 | 工厂 A101、期间类型 M 月 |
+| 5 | 计划 MRP/管理物料覆盖范围 | 张仁玲 | 短缺定义：物料需求计划标准；物料：YDY03 YDY02 YDY01；工厂 A101 |
+| 6-9 | 处理采购申请→创建/更改/显示采购订单 | 采购部 | ME21N/ME22N/ME23N（采购订单 4500000491 等） |
+| 10 | 配料（过账货物移动 541） | 仓库 | 传输过账-采购订单 |
+| 11 | 收货/耗料（101+543） | 仓库 | 收货-采购订单 |
+| 12 | 预制供应商发票 MIRO | 采购部 | 日期、金额 |
+
+> ⚠️ 测试脚本中的 MD61/62/63、ME21N、MIGO、MIRO 为 OP 事务码，Cloud 等价 App 见 `KB_SC/KB_REFERENCE_OPOnly_Tools.md`（如 MIGO→Manage Stock/过账货物移动）。真实值（A100/A101/MRP 范围 A101）来自业务测试脚本（2023-11）。
+
+### 2.3 计划参数（物料主数据 MRP 视图，来自 物料管理操作手册）
+
+| 视图 | 字段 | 真实值 |
+|------|------|--------|
+| MRP1 | MRP 类型 | PD |
+| MRP1 | MRP 控制者 | A11（A101 工厂）/ A21（A201 销售工厂） |
+| MRP1 | 批量确定程序 | EX（按批订货量）/ TB（日采购量） |
+| MRP2 | 采购类型 | F |
+| MRP2 | 特殊采购 | 委外选 30（成品） |
+| MRP2 | 外部采购存储地点 | A101 原料仓/A102 包材仓/A103 成品仓/A104 天津/A105 无锡/A106 昆山/A107 上海 |
+| MRP3 | 期间标识 | W |
+| MRP3 | 策略 | 10 |
+| MRP3 | 消耗模式 | 2（向后/向前消耗） |
+| MRP4 | 无需填写 | — |
+
+### 2.4 拆装包（云仓）计划
+
+拆装包走**拆装包委外订单 ZY5**（计划专员张仁玲创建），组件集中输入，收货走自定义移动类型 Z10。详见 `操作特例_MM_采购仓储.md` §四。
+
+---
+
+## 三、QM — 质量检验特例
+
+### 3.1 质检主数据（BP-07-001，代进强维护）
+
+| 步骤 | 操作 | 说明 |
+|------|------|------|
+| 1 | 编辑代码组 QS41 | 创建检验种类的筛选范围条件 |
+| 2 | 编辑所选集 QS51 | 将筛选条件绑定是否缺陷 |
+| 3 | 创建取样程序 | 100% 或其他规则 |
+| 4 | 创建主检验特征 | 创建检验种类并分配上述主数据 |
+| 5 | 创建检验计划（QP01/QP02） | 用途 **5**、状态 **4**；绑定检验工艺/检验类型/检验方式 |
+
+> 来源：质检业务流程约定、蓝图 BP-07-001、业务测试脚本。
+
+### 3.2 质检高频路径（BP-07-002）
+
+1. **入库触发检验批**：原材料采购入库 / 委外成品入库时，按行项目自动产生检验批（MIGO/过账货物移动收货自动触发）→ 2. **记录检验结果**（代进强，App"记录检验结果"，QE01 等价）→ 3. **管理使用决策**（代进强，App"管理使用决策"，QA11 等价）。
+
+标准步骤参见 `KB_SC/KB_QM_1FM_Quality-in-Procurement.md §检验批处理`、`KB_SC/KB_QM_1E1_Quality-in-Discrete-and-Process-Manufacturing.md §检验批处理`。
+
+⚠️ 一甸园特例：
+- **检验类型 01**（收货检验）；控制码 QM01。
+- 收货后物料进入**质量检验库存**（可用 QA03/MMBE 确认）。
+- **成品质检仅上传质检报告**（蓝图标注），不等同全检流程。
+
+### 3.3 拆装包绕过质检（关键）
+
+因启用 QM，拆装包/移库等内部流转收货**必须使用顾问自定义移动类型**（Z10），否则进入质检流程。来源：蓝图 BP-05-003/004、`操作特例_MM_采购仓储.md` §四。
+
+### 3.4 退货来料检验
+
+电商/B2B 退货物料需质量部（代进强）判断能否二次销售；不能二次销售的报废或其他处理（移动类型 551/955 等，见 `操作特例_MM_采购仓储.md` §七）。
+
+---
+
+## 四、主数据（业务测试脚本 确认）
+
+| 步骤 | 操作 | 关键用户 | 说明 |
+|------|------|---------|------|
+| 1-2 | 维护/更改物料 | 代进强 | MM01/MM02（Cloud：管理产品主数据） |
+| 3-4 | 维护/更改物料清单 BOM | 代进强 | CS01/CS02 |
+| 5 | 管理生产版本 | 代进强 | C223（Cloud：管理生产版本） |
+
+> ⚠️ 物料/BOM/生产版本责任人为**代进强**（质量部），非计划部——与常见分工不同（蓝图 BP-07-001 确认）。
+
+---
+
+## 五、关键提示
+
+- 计划部负责人：张仁玲（MRP 控制者 A11 实际操作人）。
+- 质检负责人：代进强（唯一质检操作人）。
+- 一甸园成品有 BOM 与生产版本（委外配料/收货依据），原料按批次管理。
+- 委外子件含批次时收货必须传消耗量（见 `操作特例_MM_采购仓储.md` §三）。
+
+---
+
+*操作特例_PP_QM_生产质量.md | v1.0 | 2026-08-17*
+
+---
+
+## 附：源文档对照表（仅内部追溯用；对客户下发前请删除本表）
+
+| 脱源描述（新） | 内部文档名（旧） |
+|------|------|
+| 业务测试脚本（2023-11） | 测试脚本 SAP-UIT-01/04（20231112）／SAP_M3_业务测试脚本_20231112_V1.0 |
+| 业务测试脚本 | SAP-UIT-01／SAP-UIT-04 |
+| 质检业务流程约定 | 质检业务流程文档 |
+| 物料管理操作手册 | MM操作手册V1.5 |

KB_一甸园/操作特例_SD_销售.md

+# 操作特例_SD_销售
+
+> **文档类型**：项目 KB — SD 操作特例
+> **用途**：记录与 SC Base KB 标准不同的部分 + 高频操作完整路径（含真实值）。**标准步骤不重写，只引用 Base KB。**
+> **版本**：v1.0 | 2026-08-17
+> **主要来源**：蓝图 BP-01~04、接口确认记录 V1.1（2024-04-08）、数据规则约定 §3.3-3.5
+
+---
+
+## 一、实施 Scope Item 清单
+
+| Scope Item ID | 名称 | 一甸园用法 | Base KB 引用 |
+|--------------|------|-----------|-------------|
+| BD9 | Sell from Stock | B2B 标准销售订单 OR | `KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md` |
+| BDD | Lean Customer Returns | B2B/B2C 退货 | `KB_SC/KB_SD_BDD_Lean-Customer-Returns.md` |
+| BKP | Customer Returns | 换货退货 | `KB_SC/KB_SD_BKP_Customer-Returns.md` |
+| 1HO | Intercompany Sales Domestic | 跨公司销售（A200→A100） | `KB_SC/KB_SD_1HO_Intercompany-Sales-Domestic.md` |
+| BDA | Free of Charge Delivery | 样品赠送（免费订单 CBFD） | `KB_SC/KB_SD_BDA_Free-of-Charge-Delivery.md` |
+| 1EZ | Credit Memo Processing | 仅退款/贷项凭证 | `KB_SC/KB_SD_1EZ_Credit-Memo-Processing.md` |
+| BDH | One-Time Customer | 虚拟客户（电商） | `KB_SC/KB_SD_BDH_One-Time-Customer.md` |
+| BJN | Rework Stock Manufactured | 退换货换料 | `KB_SC/KB_PP_BJN_Rework-Stock-Manufactured.md`（联合引用） |
+
+---
+
+## 二、B2B 销售（标准订单 OR）
+
+### 高频路径（真实流程）
+
+1. 渠道销售线下报价（协议价含运费）→ 2. 查询库存（OMS）→ 3. 接收订单（邮件/微信）→ 4. 若新客户创建客户主数据（鲁倩倩，App"维护业务伙伴"）→ 5. 创建价格清单（鲁倩倩，App"管理价格"）→ 6. 创建标准销售订单 OR（洪飞）→ 7. 价格确认（折扣额/单价/计提/运费特殊价格条件手工录入）→ 8. **销售经理+财务审批**（陶灵峰、鲁玖贤）→ 9. 若有预收款创建客户预付款申请（洪飞）→ 10. 创建外向交货单（洪飞，调整发货地址/数量，批次指定/自提写备注）→ 11. 出库单同步 OMS → 12. 物流找车（胡明星）→ 13. 云仓实物发货 → 14. **OMS 调 SAP 交货过账接口自动发货过账** → 15. 系统推送过账邮件 → 16. 财务创建并审批形式发票（鲁玖贤）。
+
+标准步骤参见 `KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md §销售订单创建/外向交货/发货过账`。
+
+⚠️ 一甸园特例：
+- **订单审批**：销售经理（陶灵峰）+ 财务（鲁玖贤）双人审批，Standard 无此强制步骤。
+- **交货过账由 OMS 接口触发**（非人工），见 `集成约定.md` 接口 3。
+- 销售订单额外字段：传 SAP 时若有值传字段值，无则传默认值（中台方案设计）。
+
+### 2.1 客户主数据
+
+- 账户组：C001 线上客户 / C002 经销商 / C003 直营店 / C004 客户送货地址（见 `组织与主数据_真实值.md` §3.5）。
+- ⚠️ 电商客户不同步 OMS：**虚拟客户管理**，订单同步发货地址，OMS 将信息同步云仓发货。来源：中台方案设计 §主数据管理。
+
+---
+
+## 三、B2C 电商销售（自动链路）
+
+### 高频路径
+
+1. 网店下单（抖音/天猫/京东/拼多多/有赞/视频号/快团团/京东自营/天猫超市）→ 2. OMS 抓单 → 3. 制单员改单（洪飞，赠品等特殊情况）→ 4. 出库信息同步云仓 → 5. 云仓揽收发货 → 6. 中台同步结算系统 → 7. **中台自动生成 SAP 销售订单** → 8. **自动生成外向交货单并过账发货** → 9. **自动创建 SAP 形式发票**。
+
+> 来源：蓝图 BP-01 步骤 1-11。SAP 侧不手工创建电商销售订单。
+> ⚠️ 特例：B2C 销售/退货接口需**物料转换逻辑**（OMS 编码→SAP 物料号），固定一个店铺按物料品牌存店铺编码（中台方案设计 §B2C销售）。
+
+### 3.1 私域平台
+
+制单员从私域平台导出 EXCEL → 手工导入 OMS → 后续同电商链路。来源：蓝图 BP-02-004。
+
+---
+
+## 四、电商退货三场景
+
+### 4.1 整单退货（BP-02-001）
+
+1. 客户网店发起退货退款 → 2. OMS 生成售后单 → 3. 云仓退货收货（反馈实际收货数量）→ 4. 质量部物料检验（代进强，判断能否二次销售，不能则报废）→ 5. 结算系统同步 → 6. **SAP 自动生成退货单、退货入库单并过账、退货贷项凭证（红冲发票）**。
+
+⚠️ 特例：客户部分退货时 OMS 无法修改退货单位 → 会导致回传 SAP 数据出错（蓝图 BP-02-001 步骤 4 标注）。
+
+### 4.2 退换货（BP-02-002）
+
+1. 客户退换货售后 → 2. OMS 状态更改 → 3. 客服线下登记换货（共享 Excel）→ 4. 计划专员创建退货单（张仁玲）→ 5. 云仓收货确认 → 6. 接口同步退货信息 → 7. 物料检验（代进强）→ 8. 制单员查询物流/收货（洪飞）→ 9. OMS 手动创建补货单（洪飞）→ 10. 云仓发货 → 11. **SAP 生成退货单、退货发货单、换货订单、换货发货**。
+
+### 4.3 仅退款（BP-02-003）
+
+1. 客户仅退款 → 2. OMS 售后单 → 3. 快递拦截（洪飞，货物已出库时）→ 4. 结算系统同步 → 5. **SAP 生成贷项凭证申请和贷项凭证（红冲形式发票退款）**。
+
+标准退货步骤参见 `KB_SC/KB_SD_BDD_Lean-Customer-Returns.md`、`KB_SC/KB_SD_1EZ_Credit-Memo-Processing.md`。
+
+---
+
+## 五、B2B 销售退货/退换货/样品赠送
+
+### 5.1 退货（BP-03-001）
+
+1. 销售接收退货信息（原因/数量/金额/批次）→ 2. 邮件告知制单员 → 3. 创建退货订单（洪飞，能确定来源参考创建，无头单直接创建）→ 4. 销售经理+财务审批（陶灵峰、鲁玖贤）→ 5. 系统自动创建退货入库单 → 6. 同步 OMS → 7. 云仓收货确认 → 8. **OMS 调 SAP 退货接口自动过账入库** → 9. 物料检验（代进强）→ 10. 财务创建并审批形式发票（鲁玖贤）。
+
+### 5.2 退换货（BP-03-002）
+
+退货链路同上（计划专员张仁玲创建退货入库单填物流单号）→ 11. 制单员创建换货订单（洪飞，附加运费用其他凭证收取）→ 12. 审批 → 13. 创建换货交货单 → 14. 同步 OMS → 15. 物流找车（胡明星）→ 16. 云仓发货 → 17. **OMS 调 SAP 发货接口自动过账** → 18. 财务创建形式发票。
+
+> ⚠️ 换货退货物料默认**冻结状态**（移动类型 423E 冻结→非限制，带销售订单）。见 `操作特例_MM_采购仓储.md` §七。
+
+### 5.3 样品赠送（BP-03-003）
+
+1. 销售员钉钉申请样品 → 2. 销售经理+财务审批（陶灵峰、鲁玖贤）→ 3. 制单员导入 OMS（洪飞）→ 4. 云仓发货 → 5. 中台同步 → 6. **SAP 成本中心出库过账**（免费订单 CBFD）。
+
+标准步骤参见 `KB_SC/KB_SD_BDA_Free-of-Charge-Delivery.md`。
+⚠️ 一甸园特例：样品按**成本中心出库**处理（不确认收入），免费订单类型 CBFD（0020 段）。
+
+---
+
+## 六、跨公司销售（A200 卖、A101 发货）
+
+### 高频路径（BP-04）
+
+1. 客户在上海一甸园销售公司（A200）网店（小红书）下单 → 2. OMS 抓单 → 3. 制单员改单（洪飞）→ 4. 同步云仓 → 5. 云仓揽收发货 → 6. 中台整合 → 7. **自动生成 A200 销售订单** → 8. **自动生成外向交货单并过账** → 9. **自动生成三张凭证**：A200 对客户应收形式发票 + A100 对 A200 应收形式发票 + A200 对 A100 付款凭证。
+
+标准步骤参见 `KB_SC/KB_SD_1HO_Intercompany-Sales-Domestic.md`。
+
+⚠️ 一甸园特例：
+- 跨公司销售发货工厂 **A201**（销售工厂成品仓），供货公司 A100 工厂 A101。
+- 会计处理为 A100→A200→客户 逐级开票（蓝图 BP-04 步骤 10 说明）。
+
+---
+
+## 七、单据类型对照表（一甸园）
+
+| 业务 | 销售订单类型 | 编号段 | 交货单 | 发票类型 |
+|------|------------|--------|--------|---------|
+| 标准销售 | OR | 0010000000-0014999999 | LF（0080 段） | F2 发票 |
+| 样品赠送 | CBFD | 0020000000-0024999999 | LF | —（成本中心出库） |
+| 退货 | CBRE | 0030000000-0034999999 | LR（0084 段） | CBRE 退货贷项凭证 |
+| 换货交货 | SD2 | 0040000000-0044999999 | LR2 | — |
+| 借项凭证请求 | DR | 0050000000-0054999999 | — | L2 借项凭证 |
+| 贷项凭证请求 | CR | 0060000000-0064999999 | — | G2 贷项凭证 |
+| 换货退货单 | CBAR | 0070000000-0074999999 | — | S1/S2 作废 |
+
+> 来源：数据规则约定 §3.3-3.5。完整编号段见 `组织与主数据_真实值.md` §四。
+
+---
+
+## 八、关键操作提示
+
+- 交货单过账**特别注意实际发货日期**（涉及财务），批次物料需填批次。
+- 发货过账冲销：App"冲销发货-出库交货"，注意冲销日期。
+- B2B 订单价格确认：计提/运费等特殊价格条件需手工录入（蓝图 BP-03 步骤 7）。
+- 电商/跨公司订单由接口自动生成，**禁止手工创建**。
+
+---
+
+*操作特例_SD_销售.md | v1.0 | 2026-08-17*
+
+---
+
+## 附：源文档对照表（仅内部追溯用；对客户下发前请删除本表）
+
+| 脱源描述（新） | 内部文档名（旧） |
+|------|------|
+| 接口确认记录 V1.1 | 接口确认文档 V1.1 |
+| 数据规则约定 | 数据规则说明文档 |
+| 中台方案设计 | OMS 方案设计 |

KB_一甸园/未决问题清单.md

+# 未决问题清单
+
+> **文档类型**：项目 KB — 待确认/未决事项
+> **用途**：列出尚需客户/顾问确认的事项，防止重复询问、留作知识缺口。**每条必须给"当前状态 + 待确认点 + 依据来源"。**
+> **版本**：v1.0 | 2026-08-17
+> **主要来源**：蓝图、业务分工表（2024-03-20）、项目周报待确认事项、中台方案设计、接口测试记录
+
+---
+
+## 一、主数据类
+
+| # | 问题 | 当前状态 | 待确认点 | 来源 |
+|---|------|---------|---------|------|
+| M1 | OMS 物料一物多码（版本问题）是否在期初合并 | 期初盘点未到批次级；是否合并未定 | 期初库存按 OMS 现有编码导入还是合并后 SAP 编码导入；合并规则由谁定 | 项目周报"待确认事项"第 2 条 |
+| M2 | DNEW 老库存如何处理 | 未定 | 是否迁移、冲销科目、调整时点 | 项目周报"待确认事项"第 1 条（12 月末盘点未到批次级） |
+| M3 | 配料负责人（代工厂外包业务） | 蓝图阶段确认负责人：代进强；会议记录仍"待确认" | 最终确认人，操作范围（配料过账权限） | 业务分工表第 6 项 |
+| M4 | 创建维护物料/BOM/生产版本负责人 | 蓝图阶段确认负责人：代进强；会议记录仍"待确认" | 最终确认人 | 业务分工表第 11 项 |
+| M5 | 天香代工厂库存管理归属 | 未定 | 谁管（盘点/日常收发） | 业务分工表第 10 项备注 |
+
+## 二、流程/审批类
+
+| # | 问题 | 当前状态 | 待确认点 | 来源 |
+|---|------|---------|---------|------|
+| P1 | 云仓采购退换货、费用类采购 | 尚未实际操作 | 操作规范、财务费用类采购规则 | 业务分工表第 3/4 项 |
+| P2 | 寄样出库操作 | 尚未实际操作 | 流程确认、执行人（代进强） | 业务分工表第 5 项 |
+| P3 | 云仓退货收货方式 | 未定 | B2B 退货"使用采购入/售后单"方式需与仓库确认 | 中台方案设计 §B2B销售退货 |
+| P4 | 中台新物料上线分类管理 | 已定（分类在 SAP 管理） | 操作归属确认（物料主数据由谁负责） | 中台方案设计 §主数据管理 |
+
+## 三、接口类
+
+| # | 问题 | 当前状态 | 待确认点 | 来源 |
+|---|------|---------|---------|------|
+| I1 | 部分退货时 OMS 无法修改退货单位，回传 SAP 数据出错 | 待确认 | 部分退货单位不一致时如何处理（人工核对实际收货数量） | 中台方案设计 §B2B销售退货 |
+| I2 | 调拨出库/入库跨月时数据传输后 SAP 需人工调整 | 待确认 | 跨月调整操作规范 | 中台方案设计 §调拨业务 |
+| I3 | 成本中心出入库接口（9/10）有功能变动 | 2024.4.19 切换 | 变动内容确认后切换 | 接口确认记录 V1.1 |
+| I4 | 物流箱出库接口（11-1）测试 | 测试完毕后切换 | 测试通过状态 | 接口确认记录 V1.1 |
+| I5 | 销售寄样单接口频率与状态 | 已切换 | 运行稳定性 | 接口确认记录 V1.1 |
+
+## 四、数据类
+
+| # | 问题 | 当前状态 | 待确认点 | 来源 |
+|---|------|---------|---------|------|
+| D1 | 组件消耗按标准损耗率 | 已定 | 标准损耗率值维护确认 | 项目周报"待确认事项"第 3 条 |
+| D2 | 财务科目余额按新科目表调整分配 | 已提供 | 新旧科目对照关系备查确认 | 项目周报动态数据第 4 项 |
+| D3 | 采购未清单据（已下单未收货等 4 类） | 暂未确认（请假） | 补录完成确认（接口打通前置条件） | 项目周报动态数据 |
+
+---
+
+## 使用说明
+
+- 本清单随项目进展更新：已解决条目移入 `蓝图决策记录.md` 或 `上线问题记录.md` 并标注解决日期。
+- 顾问在遇到客户提问时，先查本清单；清单内条目**不得凭空作答**，应引用"待确认点"并引导客户决策。
+- 新增未决事项按分类追加，保持编号连续。
+
+---
+
+*未决问题清单.md | v1.0 | 2026-08-17*
+
+---
+
+## 附：源文档对照表（仅内部追溯用；对客户下发前请删除本表）
+
+| 脱源描述（新） | 内部文档名（旧） |
+|------|------|
+| 业务分工表 | 业务线分工表 |
+| 项目周报 | 周报 |
+| 中台方案设计 | OMS 方案设计 |
+| 接口测试记录 | 接口测试文档 |
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