issue: 登记 ISS-sanpangdan-3198 5000万往来重分类调整

issues-ledger/issues/ISS-sanpangdan-3198.md

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+id: ISS-sanpangdan-3198
+project: sanpangdan项目
+title: 5000万往来重分类调整
+raised_dept: ""
+raised_by: 张婧
+owner: 王欢
+system: SAP
+registered: 2026-08-21
+category: 数据问题
+priority: 中
+sap_status: 已完成
+acceptance: 待验证
+plan_date: 2026-08-21
+developer: ""
+work_type: 运维
+entry_type: 问题
+source: 微信
+linked: []
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+# ISS-sanpangdan-3198 5000万往来重分类调整
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+## 问题描述
+5000万本想从其他应付款调整到应付账款科目，月底结账时重分类未调过去。科目余额表与客户/供应商余额的六大往来取数存在5000万差异，需调整
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+## 当前方案
+排查未清项确认5000万仅有4笔(2借2贷)数据异常。依次处理：1.调整配置后FB08冲销100007723凭证(7月已关账用冲销原因04、日期8月)；2.冲销2022年期初导错凭证3800000241(科目9002040000,冲销原因04)；3.统驭科目改回2241090000；4.将期初科目9002040000金额转回。处理后5000万全平，4笔全部清掉借贷平衡；工时(hours)=2
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+## 进展日志
+- 2026-08-21 · 王欢 · [微信] · 排查确认5000万仅4笔未清项(2借2贷)，借贷平衡
+- 2026-08-21 · 王欢 · [微信] · 改配置后指导FB08冲销100007723、3800000241，改回统驭科目2241090000，转回期初科目9002040000；工时(hours)=2
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