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Commit 41cc9416 authored by 蔡林艳's avatar 蔡林艳
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# 深圳联创杰科技有限公司 SAP 项目概况
## 项目基本信息
- **客户名称**：深圳联创杰科技有限公司
- **系统版本**：SAP S/4HANA Cloud Public Edition
- **项目启动**：2023年
- **蓝图版本**：V1.4（2023/11/14 批准版）
- **项目当前阶段**：已上线运营
- **主营业务**：芯片贸易（半导体分销）
## 实施范围（模块清单）
- **FI** 财务会计：总账、应收账款、应付账款、银行对账、外币评估、金税集成
- **CO** 管理会计：成本中心会计、利润中心会计、获利分析（CO-PA）、分摊/分配
- **MM** 物料管理：采购订单、收货、发票校验、库存管理、寄售采购、批次管理
- **SD** 销售与分销：销售订单、交货、开票、退货换货、公司间交易
- **QM** 质量管理：采购入库检验、库存检验、检验批管理、使用决策
- **AA** 资产会计：资产购置、折旧、调拨、报废、增值减值
- **EC-CS** 合并报表：集团合并、抵消、合并报表出具
## 明确不在范围的内容
- **PP** 生产计划：不实施（贸易型企业，无生产制造）
- **WM/EWM** 高级仓储：不实施（使用基础库存管理IM）
- **PM** 工厂维护：不实施
- **PS** 项目系统：不实施
- **HCM** 人力资本管理：不实施（使用飞书+BTP管理人事）
- **Treasury** 资金管理：不实施
## 关键业务场景（蓝图定义）
| 编号 | 场景名称 | 模块 |
|------|---------|------|
| BP-01 | 物料主数据维护 | MM |
| BP-02 | 业务合作伙伴维护 | SD/FI |
| BP-03 | 芯片贸易主场景（含12个子场景） | SD/MM/FI/QM |
| BP-04 | 公司间交易（含调拨、拆包、物料转换） | SD/MM/FI |
| BP-05 | 库存检验（含盘点、报废） | QM/MM |
| BP-06 | 总账业务 | FI |
| BP-07 | 金税集成（含红字发票、取消发票） | FI |
| BP-08 | 资产管理（折旧/盘点/调拨/报废/增值/减值） | AA |
| BP-09 | 费用报销 | FI |
| BP-10 | 员工借款 | FI |
| BP-11 | 财务月结 | FI/CO |
| BP-12 | 财务年结 | FI/CO |
## 外部系统集成
| 系统 | 集成方向 | 说明 |
|------|---------|------|
| BTP（业务技术平台） | 双向 | 主数据管理、订单维护、收发货触发 |
| 飞书 | 双向 | 审批流、业务伙伴创建审批 |
| 金税系统 | SAP→外部 | 销售发票开具、红字发票、取消发票 |
| AI询报价系统 | 外部→SAP | 询报价后触发销售订单创建 |
## 关键干系人
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| 实施公司 | BOS |
| 项目经理 | [待补充] |
| 顾问负责人 | [待补充] |
## 关联KB文件
- **SA KB**：`KB_SA/` 目录（产品选型/功能边界权威来源）
- **SC KB**：`KB_SC/` 目录（标准操作步骤权威来源）
- **本项目KB**：`KB_联创杰/` 目录（客户专属决策/真实值/特例）
---
*脱源于：DOC-001 业务场景规划文档V1.4（2023/11/14），内容已完整抽入本KB*
AGENTS.md 0 → 100644
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# AGENTS.md — 联创杰 SAP FICO 交接文档库
## 仓库性质
纯文档仓库，无源代码、无构建/测试/lint 配置、无 CI/CD。
## 三层KB优先级
```
项目KB (KB_联创杰/) ← 最高：客户专属决策/真实值/特例
SC KB (KB_SC/) ← 中：标准操作步骤
SA KB (KB_SA/) ← 最低：产品选型/功能边界
```
## KB_联创杰/ 文件清单
| 文件 | 内容 |
|------|------|
| `KB_00_Navigation_Map.md` | 三层路由、文件索引、查询路由（ALWAYS加载） |
| `00_项目概况.md` | 项目基本信息、实施范围、模块清单 |
| `组织与主数据_真实值.md` | 14个公司代码、工厂/仓库、税码、单据类型 |
| `蓝图决策记录.md` | 18条关键决策（FI/CO/MM/SD/QM/公司间） |
| `操作特例_FI_CO_财务.md` | 清账逻辑、汇率规则、月结流程、合并报表 |
| `操作特例_SD_销售.md` | 销售订单(BTP→SAP)、退换货、清账规则 |
| `操作特例_MM_采购仓储.md` | 采购订单、收货、寄售、质检、库存移动 |
| `集成约定.md` | BTP/飞书/金税/MES与SAP的20+个集成触点 |
| `上线问题记录.md` | 4个已知问题及解法 |
| `未决问题清单.md` | 6个待确认事项 |
| `DOC_INDEX.md` | 源文档归档索引（DOC-001~020） |
## Owner
| 项 | 值 |
|----|-----|
| Owner | [待补充：项目经理姓名] |
| 更新触发 | 蓝图决策变更、配置选择更改、里程碑完成、上线问题 |
| 更新频率 | 周级（跟项目里程碑） |
| 退役条件 | 项目收尾归档，不再更新 |
## Issue Ledger
问题清单目录：`KB_联创杰/上线问题记录.md` + `KB_联创杰/未决问题清单.md`
操作入口：按"四步诊断法"查询——上线问题→未决清单→操作特例→升级判断
## 不在范围清单
PP 生产计划 | WM/EWM 高级仓储 | PM 工厂维护 | PS 项目系统 | HCM 人力资本管理 | Treasury 资金管理
## Agent 铁律体系（15条）
> 铁律不是"建议"，是"强制"。遇到触发条件必须执行，不得跳过或简化。
### 铁律零：云原生拦截
**触发条件**：即将输出 SE16N/SPRO/ABAP/经典GUI事务码
**执行步骤**：停下→查KB替代流程→用Fiori App/SSCUI作答
**输出格式**："{tcode} → {App}（{KB引用}）" 或 "该方式属On-Premise，公有云不适用"
### 铁律一：开场先分类
**触发条件**：每次对话开始
**执行步骤**：声明当前运行模式（B/B+蓝图/B+客户KB/全模式）+ 知识层（有几层KB）
**输出格式**：模式声明一行
### 铁律一A：开答前确认场景
**触发条件**：用户提出问题但场景不明确
**执行步骤**：用AskUserQuestion三选一——提出问题/给出方案/内部分析
**输出格式**：三个选项
### 铁律二：查来源再开口
**触发条件**：回答任何联创杰专属问题
**执行步骤**：先从KB找到来源，输出 `来源：文件名 §章节` 或 `DOC-xxx`，再给答案
**输出格式**：`来源：[文件名] → [结论]`
### 铁律三：生产系统二次确认
**触发条件**：要在P系统执行写操作（创建/修改/删除单据）
**执行步骤**：文字确认操作内容和影响范围，等用户确认后再执行
**输出格式**："即将执行：[操作描述]，影响：[范围]。确认执行？"
### 铁律四：诊断走四步不跳步
**触发条件**：用户报告问题/报错
**执行步骤**：①查上线问题记录→②查未决问题清单→③查操作特例→④判断是否升级
**输出格式**：按四步顺序输出，每步标注命中/未命中
### 铁律五：边界判断优先于执行
**触发条件**：收到变更请求/Bug报告/配置修改请求
**执行步骤**：先分类（变更请求/开发Bug/SAP Bug/配置修改），再按对应流程处理
**输出格式**：分类结论 + 下一步动作
### 铁律六：集成问题只答触点
**触发条件**：问BTP/飞书/金税/MES内部如何实现
**执行步骤**：只答触发条件+替代步骤+异常处理，禁止推断外部系统内部逻辑
**输出格式**：触点信息（见 `集成约定.md`），不展开外部系统细节
### 铁律七：样例值不进P系统
**触发条件**：SC Base KB的样例值（组织1310、客户13100003等）可能被用于实际操作
**执行步骤**：显式标注"占位值，需确认"，用项目KB的真实值替换
**输出格式**："⚠️ 此为占位值，联创杰真实值为 [项目KB值]"
### 铁律八：自查只对照KB
**触发条件**：被追问"你确定吗？"或需要验证答案
**执行步骤**：只用KB内容验证，禁止引入训练记忆推翻KB结论
**输出格式**：引用KB来源验证
### 铁律九：冲突停下不自决
**触发条件**：信息冲突、涉合规/数据安全、项目KB与Base矛盾
**执行步骤**：停下→列出冲突点→等人工确认，不默默采信任一方
**输出格式**："⚠️ 发现冲突：[项目KB说X] vs [Base KB说Y]，请确认"
### 铁律十：诊断输出标准格式
**触发条件**：C类诊断（用户报告问题）
**执行步骤**：按固定格式输出——关联Issue/分类/来源/根因/步骤/升级判断
**输出格式**：标准诊断模板
### 铁律十一：双输出格式
**触发条件**：有客户场景的问题（E类）
**执行步骤**：强制两区——给客户（可直接发）+ 给顾问（内部分析）
**输出格式**：`---给客户---` + `---给顾问---`
### 铁律十二：禁止"我无法查询"
**触发条件**：被问到KB未覆盖的内容
**执行步骤**：不说"我无法查询"，直接说"KB未覆盖，建议查[具体渠道]"
**输出格式**："KB未覆盖此内容。建议查 help.sap.com 或联系项目负责人"
### 铁律十三：Session ↔ Ledger 闭环
**触发条件**：C/E类诊断完成
**执行步骤**：提炼问题日志→询问确认→回写Issue Ledger（上线问题记录.md或未决问题清单.md）
**输出格式**："已记录到 [文件名]，是否正确？"
## 关联KB
- **SA KB**：`KB_SA/` 目录（产品选型/功能边界）
- **SC KB**：`KB_SC/` 目录（标准操作步骤）
- **本项目KB**：`KB_联创杰/` 目录（客户专属决策/真实值/特例）
---
*v2.0 | 2026-08-20 | 脱源版 + 铁律体系 + Owner + 范围声明*
DOC_INDEX.md 0 → 100644
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# 源文档归档索引
> 本文件列出联创杰项目KB脱源前参考的所有源文档。
> KB内不再依赖这些文件，如需回看原文请按编号查找。
| 编号 | 文件名 | 路径（相对仓库根目录） | 内容摘要 |
|------|--------|----------------------|---------|
| DOC-001 | 业务场景规划文档V1.4 | `深圳联创杰 -SAP项目业务场景规划文档-20231113_V1.4（终版）.docx` | 12个业务场景、组织结构、接口清单、操作流程 |
| DOC-002 | 联创杰配置文档V1.0 | `联创杰配置文档V1.0.docx` | 组织设置、科目表、资产、外币评估、批次管理、税码 |
| DOC-003 | S4HANA Cloud ES配置财务V1.0 | `S4HANA Cloud ES配置财务V1.0-联创杰.docx` | 37个FI配置步骤（含SSCUI ID） |
| DOC-004 | 顶层设计-管理报表 | `顶层设计-管理报表 -联创杰(1).xlsx` | 组织架构定义、分摊规则、报表格式、总账发生额 |
| DOC-005 | 合并报表操作手册 | `联创杰合并报表操作手册20250325.docx` | 合并报表5步操作流程 |
| DOC-006 | 外币汇率维护测试 | `联创杰外币汇率维护测试.docx` | 汇率维护方向测试记录 |
| DOC-007 | 清账逻辑 | `清账逻辑.xlsx` | 预收→应收清账分录规则 |
| DOC-008 | 试算平衡表验证 | `联创杰试算平衡表验证.xlsx` | 公司代码2001试算平衡数据 |
| DOC-009 | 预收账款切换计划 | `预收账款切换计划.xlsx` | 预收→应收切换分录对比 |
| DOC-010 | FICO接口文档目录 | `FICO接口文档20240729/` | 各模块接口功能设计（.doc格式） |
| DOC-011 | 收付款条件 | `收付款条件20240611.XLSX` | 付款条件S001-S049+ |
| DOC-012 | 税码和收付款条件 | `税码和收付款条件.xlsx` | CN/HK/GB税码、付款条件 |
| DOC-013 | 3SL创建业务用户操作手册 | `3SL创建业务用户操作手册(1).docx` | IAS用户创建7步流程 |
| DOC-014 | 应收账款概览操作步骤 | `应收账款概览操作步骤.docx` | 应收概览Fiori App操作 |
| DOC-015 | SAP权限清单 | `SAP权限清单.xlsx` | 系统角色权限分配 |
| DOC-016 | FICO权限清单 | `FICO权限清单.xlsx` | FICO模块权限明细 |
| DOC-017 | 联创杰系统账号密码 | `联创杰系统账号密码.docx` | 系统登录账号密码（敏感） |
| DOC-018 | 管理报表V1.0版本FS | `管理报表V1.0版本FS V1.0.xlsx` | 管理报表功能规格 |
| DOC-019 | 联创杰主数据 | `联创杰主数据.zip` | 主数据压缩包 |
| DOC-020 | 培训文档 | `培训文档.zip` | 用户培训材料 |
---
*创建日期：2026-08-20*
KB_00_Navigation_Map.md 0 → 100644
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# KB_00 联创杰导航图
> **load_policy: ALWAYS**（每次对话无条件加载）
> **作用**：定义项目KB文件定位、查询路由、与Base KB的边界
---
## 一、三层KB架构
```
项目KB (KB_联创杰/) ← 最高：客户专属决策/真实值/特例
SC KB (KB_SC/) ← 中：标准操作步骤
SA KB (KB_SA/) ← 最低：产品选型/功能边界
```
**冲突裁决**：项目KB > SC Base KB > SA KB
**但官方事实锚点不变**：项目KB只覆盖"客户特例/真实值/范围"；若与Base的官方步骤正确性矛盾，AI应标出冲突让顾问判断。
---
## 二、文件索引与查询路由
| 文件 | 回答什么问题 | 查询触发词 |
|------|------------|-----------|
| `00_项目概况.md` | 联创杰实施了哪些模块、哪些不在范围 | 项目/范围/模块/联创杰 |
| `组织与主数据_真实值.md` | 公司代码/工厂/仓库/税码/单据类型的真实编码 | 公司码/组织/主数据/税码/编号 |
| `蓝图决策记录.md` | 为什么这样配、某个功能用不用 | 决策/为什么/选择/配置 |
| `操作特例_FI_CO_财务.md` | 收付款/清账/汇率/月结/合并报表的联创杰特例 | 收款/付款/清账/月结/合并 |
| `操作特例_SD_销售.md` | 销售订单/退换货/开票的联创杰特例 | 销售/订单/退换/发票 |
| `操作特例_MM_采购仓储.md` | 采购/收货/寄售/质检/库存的联创杰特例 | 采购/收货/寄售/质检/库存 |
| `集成约定.md` | BTP/飞书/金税/MES与SAP的集成触点 | 接口/集成/BTP/飞书/金税 |
| `上线问题记录.md` | 已发生过的问题及解法 | 报错/问题/异常/怎么办 |
| `未决问题清单.md` | 尚未确认的事项 | 待确认/未决/待补充 |
| `DOC_INDEX.md` | 源文档归档索引（回看原文用） | 原文/来源/归档 |
---
## 三、查询路由规则
```
用户提问
│
├── 是联创杰专属问题？→ 查项目KB（上表路由）
│ ├── 找到 → 引用项目KB回答
│ └── 未找到 → 说"KB未覆盖"，不推断
│
├── 是标准操作步骤？→ 查 SC KB
│ └── 引用时用完整文件名+章节：KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md §操作步骤
│
├── 是产品功能/Scope Item？→ 查 SA KB
│
└── 超出范围 → 说"超出本KB范围"，建议查 help.sap.com
```
---
## 四、引用规范
- **引用Base KB**：一律用完整文件名+章节，如 `KB_SC/KB_FI_J59_Receive-Customer-Payment.md §收款流程`
- **禁止**：缩写引用（如"参见BD9"）、重写Base已有内容
- **来源引用**：项目KB内容引用源文档时用 `DOC-xxx` 编号，见 `DOC_INDEX.md`
---
## 五、不在范围清单
以下功能**不在联创杰实施范围**，AI不得为客户推断或建议：
- PP 生产计划（贸易型企业，无生产制造）
- WM/EWM 高级仓储（仅使用基础IM）
- PM 工厂维护
- PS 项目系统
- HCM 人力资本管理（使用飞书+BTP）
- Treasury 资金管理
---
*v1.0 | 2026-08-20 | 联创杰项目KB导航图*
上线问题记录.md 0 → 100644
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# 联创杰 — 上线问题记录
> 本文件记录上线后发生的真实问题及解法。
## 合并报表-新增科目后乱码
**发生时间**：上线后持续
**涉及模块**：FI/CS（合并报表）
**问题现象**：在财务层新增总账科目后，合并报表"APP组数据分析"中显示乱码
**根本原因**：只在财务层增加了总账科目，未在合并层做财务报表项目映射
**解决步骤**：
1. 打开"APP定义财务报表项目"，复制新增同类型的报表项目
2. 打开"APP映射财务报表项目与总账科目"，建立映射关系
3. 已产生的乱码数据通过"APP组日记账分录"手工调账
4. 调账后更新合并数据（APP合并监控器）
**预防措施**：新增总账科目后必须同步在合并层做映射
**来源**：DOC-005 联创杰合并报表操作手册20250325.docx
**状态**：已解决
## 外币汇率-反向汇率不生效
**发生时间**：测试阶段
**涉及模块**：FI（外币评估）
**问题现象**：系统中维护了 USD→CNY 的汇率，用本位币为 USD 的公司代码记账时，系统不会反向取该汇率
**根本原因**：SAP汇率维护是单向的，以公司代码本位币为目标货币
**解决步骤**：
1. 确认公司代码的本位币
2. 以本位币为目标货币维护汇率（外币→本位币）
3. 不同本位币的公司代码需要分别维护汇率
**预防措施**：每个公司代码维护汇率时，先确认本位币再维护
**来源**：DOC-006 联创杰外币汇率维护测试.docx
**状态**：已解决
## 清账-手工凭证不影响清账状态
**发生时间**：上线后
**涉及模块**：FI（应收/应付清账）
**问题现象**：用手工凭证将余额做平后，账龄报表仍显示未清
**根本原因**：手工凭证不会改变清账标识，必须通过清账APP操作
**解决步骤**：
1. 确认需要清账的两张凭证号
2. 通过清账APP执行清账操作
3. 清账后凭证状态变为"已清"
**预防措施**：做清账操作时必须使用清账APP，不使用手工凭证
**来源**：DOC-007 清账逻辑.xlsx
**状态**：已解决
## 试算平衡表-差异
**发生时间**：测试阶段
**涉及模块**：FI（试算平衡）
**问题现象**：公司代码2001(UNIBETTER)试算平衡表中，本位币(HKD)和交易币(EUR)存在微小差异
**根本原因**：汇率换算产生的尾差
**解决步骤**：检查汇率维护精度，必要时手工调整
**来源**：DOC-008 联创杰试算平衡表验证.xlsx
**状态**：观察中
---
*更新日期：2026-08-20*
操作特例_FI_CO_财务.md 0 → 100644
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# 联创杰 — 财务模块操作特例
## 使用说明
本文件只记录联创杰与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
标准操作步骤见：`KB_SC/KB_FI_J58_Manual-Journal-Entry.md` 等（FI模块操作特例无直接对应单一文件，需结合多个SC KB文件）
## 收款业务（FI-AR）
### 与标准的差异
联创杰收款流程涉及BTP预收款申请→SAP收款过账，且预收账款和应收账款需要手工清账。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J59_Receive-Customer-Payment.md`
### 联创杰真实值
| 字段 | 联创杰值 | 说明 |
|------|---------|------|
| 收款科目 | 预收账款 | 出纳收款先入预收 |
| 认领方式 | BTP业务认领 | 业务员在BTP确认是预收还是应收 |
| 清账规则 | 同一客户+同一科目+同一金额可自动清账 | 预收↔应收需手工清账 |
### 已知规则
**问题**：手工凭证不会改变清账标识
**触发条件**：用手工凭证调账而非通过清账APP
**处理方法**：必须通过清账APP做的凭证才能将清账状态改为"已清"。手工凭证调平余额后对账龄报表有影响
**来源**：DOC-007 清账逻辑.xlsx
## 付款业务（FI-AP）
### 与标准的差异
供应商付款需经过BTP付款申请→飞书审批→SAP过账流程。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J60_Make-Vendor-Payment.md`
### 联创杰真实值
| 字段 | 联创杰值 | 说明 |
|------|---------|------|
| 预付款 | 关联采购订单+行项目 | 定金必须关联PO |
| 应付清账 | 按采购订单+行规则清账 | 同一供应商+同一科目+同一金额可自动 |
## 外币汇率维护
### 与标准的差异
联创杰有多个公司代码使用不同本位币（CNY/HKD/GBP），汇率维护方向有特殊规则。
### 关键规则
- **直接报价**：交易货币→本位币（如 USD→CNY）
- **间接报价**：本位币→交易货币（如 CNY→USD）
- **原则**：以公司代码本位币为目标货币，外币→本位币方向维护
- **注意**：系统中维护了 USD→CNY 汇率，用本位币为USD的公司记账时**不会**反向取该汇率，需重新维护
### 联创杰测试记录
| 测试 | 公司代码 | 本位币 | 交易货币 | 结果 |
|------|---------|--------|---------|------|
| 测试1 | 1001 | CNY | EUR | 正常 |
| 测试2 | 6001 | GBP | CNY | 正常 |
| 测试3 | 1001 | CNY | EUR | 正常 |
**来源**：DOC-006 联创杰外币汇率维护测试.docx
## 月结流程
### 月结执行顺序（联创杰版）
> 来源：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.11
| 步骤 | 操作内容 | 说明 |
|------|---------|------|
| 1 | 打开合并账期 | 每个账号登录后第一件事 |
| 2 | 外币评估 | 高级外币评估 |
| 3 | 物料分类账结算 | 自动计算物料实际成本 |
| 4 | 费用分摊 | 按事业部维度分摊 |
| 5 | 成本中心结转 | 实际成本结转 |
| 6 | 利润中心报表 | 出具利润中心损益 |
| 7 | 合并监控器过账 | 单体数据集成到合并模块 |
| 8 | 合并抵消 | 自动抵消+手工调账 |
| 9 | 合并报表出具 | 资产负债表/损益表/现金流量表 |
### 月结已知问题
**问题**：合并报表中新增科目后出现乱码
**触发条件**：财务层新增总账科目但未在合并层做映射
**处理方法**：通过"APP定义财务报表项目"复制新增 + "APP映射财务报表项目与总账科目"做映射。已产生乱码数据通过"APP组日记账分录"手工调账
**来源**：DOC-005 联创杰合并报表操作手册20250325.docx
## 合并报表操作
### 关键操作步骤
1. **打开合并账期**：APP 设置全局参数 → 每个账号独立
2. **绑定账期**：APP 合并监控器 → 只需绑定总结构LCJ，子公司自动跟随
3. **执行过账**：合并监控器 → "更新运行"为正式过账
4. **查看明细**：APP 组数据分析 → 检查未抵消数据
5. **查看报表**：APP 集团财务报表-审核手册 → 检查抬头和过滤器变量
6. **新增科目映射**：APP 定义财务报表项目 + APP 映射财务报表项目与总账科目
### 关键注意事项
- 每次进入报表前需检查抬头中的数据和过滤器里的变量是否准确
- 客户/供应商行必须带上贸易伙伴编码才能自动抵消
- 未抵消金额请检查是否带上贸易伙伴编码
## 预收账款切换
### 切换逻辑
| 场景 | 原分录 | 调整后分录 |
|------|--------|-----------|
| 出纳收款 | 借:银行存款 贷:预收账款1 | 借:银行存款 贷:应收账款-货款 |
| 业务认领 | 借:预收账款2 贷:应收账款-未清 | 借:应收账款-货款 贷:应收账款-未清(900001) |
| 发票过账 | 借:应收账款-货款 贷:主营业务收入 | 同左 |
| 清账 | 借:预收账款2 贷:预收账款1 + 借:应收账款-未清 贷:应收账款-货款 | 同左 |
**来源**：DOC-009 预收账款切换计划.xlsx
---
*脱源于：DOC-001/005/006/007/009，内容已完整抽入本KB*
*更新日期：2026-08-20*
操作特例_MM_采购仓储.md 0 → 100644
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# 联创杰 — 采购仓储模块操作特例
## 使用说明
本文件只记录联创杰与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
标准操作步骤见：`KB_SC/KB_MM_BMC_Materials-Management.md` 等
## 采购订单创建
### 与标准的差异
联创杰采购订单由BTP创建后通过接口传输至SAP，SAP端不直接手工创建采购订单。
### 联创杰真实值
| 字段 | 联创杰值 | 说明 |
|------|---------|------|
| 订单创建入口 | BTP系统 | 非SAP直接创建 |
| 订单审批 | BTP审批 | 采购主管在BTP审批 |
| 自动开票标识 | BTP创建时标识 | 整单自动开或不开 |
### 已知规则
**规则1**：采购订单创建后无法变更法人和供应商信息
**规则2**：税率及金额变更需冲销对应收货和开票
**规则3**：数量允许直接修改大于订单数量，小于收货数量需冲销
**来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3
## 采购订单类型
| 类型 | 描述 | 适用场景 |
|------|------|---------|
| NB | 标准采购订单 | 一般采购 |
| Z001 | 退货采购订单 | 退货给供应商 |
| Z002 | 资产采购订单 | 固定资产购置 |
| Z003 | 公司间采购订单 | 公司间STO |
| Z004 | 寄售采购订单 | 寄售采购 |
## 采购收货
### 与标准的差异
收货由BTP仓管员扫码操作后通过接口在SAP过账。
### 关键流程
1. BTP采购员创建收货通知单
2. BTP仓管员扫码收货
3. 接口在SAP过账货物移动 → 自动生成检验批
4. 物料凭证对应的检验批做使用决策后**无法冲销**
## 寄售采购
### 与标准的差异
联创杰启用寄售采购，流程为：创建寄售采购信息记录→创建寄售采购订单→收货→结算→411K转换
### 寄售采购关键步骤
1. 创建寄售采购信息记录（必须先于采购订单）
2. 创建寄售采购订单（Z004）
3. 收货入库（寄售库存）
4. 寄售结算单 → 更新采购信息记录价格
5. 411K将寄售库存转为非限制库存
6. 财务在SAP进行寄售发票结算
**来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3.6
## 采购退换货
### 与标准的差异
退货基于原采购订单执行，当期退货直接122退货无红字发票。
### 流程
1. BTP发起退货申请
2. 接口创建退货采购订单（Z001）
3. 仓库确认退货
4. 退货出库（移动类型161）
5. 发票过账
**来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3.2
## 赠品采购
### 与标准的差异
赠品入库使用移动类型511免费入库到新批次，价格为0。
**来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3.3
## 库存管理
### 同公司调拨
不同库存地点间调拨：BTP发起→接口在SAP过账（移动类型311）
### 拆包业务
BTP发起拆包申请→接口过账（移动类型311）→更新批次属性
### 物料转换
发货物料与实际物料不一致时：BTP发生物料转换指令→接口过账（移动类型309）
### 库存盘点
BTP发起盘点→打印凭证→实物盘点→差异处理→差异过账（接口）
### 库存报废
BTP发起报废申请→飞书审批→接口自动过账
**来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.4/4.5
## 质量检验
### 与标准的差异
质检在BTP操作，SAP只维护检验批结果和使用决策。
### 检验类型
- 外观检验
- X-RAY检验
- 开盖检验
### 检验流程
1. 收货后SAP自动创建检验批
2. BTP质检员执行检验并判定（红灯/黄灯/绿灯）
3. 检验结果通过接口更新SAP检验批
4. 使用决策：合格→非限制库存；不合格→冻结库存/退货/报废
**来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3.4/4.5
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*脱源于：DOC-001 业务场景规划文档V1.4，内容已完整抽入本KB*
*更新日期：2026-08-20*
操作特例_SD_销售.md 0 → 100644
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# 联创杰 — 销售模块操作特例
## 使用说明
本文件只记录联创杰与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
标准操作步骤见：`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md` 等
## 销售订单创建
### 与标准的差异
联创杰销售订单由BTP创建后通过接口传输至SAP，SAP端不直接手工创建销售订单。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md §操作步骤`
### 联创杰真实值
| 字段 | 联创杰值 | 说明 |
|------|---------|------|
| 订单创建入口 | BTP系统 | 非SAP直接创建 |
| 订单审批 | 飞书审批 | BTP→飞书→审批通过后SAP状态更新 |
| 信用检查 | SAP自动检查 | 保存时自动触发 |
| 信用特批 | 接口释放 | 信用不通过时通过接口做信用审批 |
### 已知规则
**规则1**：订单创建后不允许更改法人和客户，如需修改需要删除订单重新新建
**规则2**：订单创建后允许修改数量、税率及金额信息
**规则3**：修改时需要根据订单不同执行状态冲销发生的业务单据
**来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3
## 销售订单类型
| 类型 | 描述 | 适用场景 |
|------|------|---------|
| OR | 贸易订单 | 标准芯片贸易销售 |
| CBFD | 免费订单 | 免费样品/赠品 |
| DR | 借项订单 | 客户多付钱需退回 |
| CR | 贷项订单 | 客户不退货要退款 |
| CBRE | 退换货订单 | 退货换货业务 |
## 交货与发货
### 与标准的差异
交货单由BTP触发SAP接口创建，仓库根据BTP指令操作。
### 关键流程
1. BTP创建发货通知单 → 系统锁定库存
2. 接口创建外向交货单（SAP）
3. 接口过账出库（移动类型601）
4. SAP Job定期自动创建销售发票
## 销售发票
### 与标准的差异
销售发票由SAP Job自动创建，后续在金税系统开具实际增值税发票。
### 发票类型
| 类型 | 描述 |
|------|------|
| F2 | 标准发票 |
| S1 | 发票作废 |
| CBRE | 退货贷记 |
| IV | 公司间出具发票 |
| IVS | 取消公司间发票 |
| G2 | 贷项凭证 |
| L2 | 借项凭证 |
## 销售退换货
### 与标准的差异
退换货在BTP创建退换货销售订单，关联原销售订单。
### 流程步骤
1. BTP创建退换货销售订单（关联原订单）
2. SAP创建销售订单（接口）
3. 飞书审批
4. 创建外向交货单
5. 出库过账
6. 创建销售发票
7. 收款清账
**来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3.1
## 客户收款与清账
### 与标准的差异
客户清账需通过BTP发起申请，按销售订单+行的规则清账。
### 清账规则
- 自动清账：同一客户+同一科目+同一金额
- 预收账款↔应收账款：需手工在SAP清账
- 同一客户不同销售订单的清账需特批审核
**来源**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3.7/4.3.11
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*脱源于：DOC-001 业务场景规划文档V1.4，内容已完整抽入本KB*
*更新日期：2026-08-20*
未决问题清单.md 0 → 100644
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# 未决问题清单
> 最后更新：2026-08-20 | Owner：[待补充：项目经理]
| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 负责人 | 目标解决日期 | 备注 |
|------|---------|---------|------|--------|------------|------|
| 001 | 部分公司代码的本位币与汇率维护对应关系需确认 | FI | 未决 | [待补充] | [待确认] | 特别是1218/1219/1223/1224等新公司 |
| 002 | 成本中心与公司代码的完整对应清单需补充 | CO | 未决 | [待补充] | [待确认] | 蓝图文档中部分成本中心信息不完整 |
| 003 | 资产类别与科目确定的完整映射需确认 | AA | 未决 | [待补充] | [待确认] | 配置文档提到有修改但未记录最终值 |
| 004 | 金税集成接口的具体对接状态需确认 | FI | 未决 | [待补充] | [待确认] | 操作手册中有流程但实际对接状态不明 |
| 005 | BTP与SAP接口的异常处理机制需完善 | 全模块 | 未决 | [待补充] | [待确认] | 接口失败时的重试和补偿逻辑 |
| 006 | 合并报表的贸易伙伴编码完整性需验证 | CS | 未决 | [待补充] | [待确认] | 未抵消数据可能因缺少贸易伙伴编码 |
---
*更新日期：2026-08-20*
组织与主数据_真实值.md 0 → 100644
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# 联创杰 — 组织结构与主数据真实值
> 本文件覆盖 SC Base KB 中的占位值。操作前必须用此文件替换样例值。
## 组织结构
### 经营组织与控制范围
| 组织对象 | 编码 | 说明 |
|---------|------|------|
| 经营组织 | 1000 | 深圳联创杰集团 |
| 控制范围 | 1000 | 与经营组织一致 |
| 集团科目表 | LCJ | 集团合并用 |
| 运营科目表 | LCJ1 | 日常记账用 |
### 公司代码（多法人结构）
> 联创杰为多公司结构，以下为已确认的公司代码：
| 公司代码 | 公司名称 | 本位币 | 说明 |
|---------|---------|--------|------|
| 1001 | 深圳联创杰科技有限公司 | CNY | 主体公司 |
| 1002 | 深圳市顶鑫远半导体有限公司 | CNY | |
| 1004 | 深圳市恒芯创科电子有限公司 | CNY | |
| 1005 | 深圳市亿冠泰电子有限公司 | CNY | |
| 1006 | 深圳市辰芯通达电子有限公司 | CNY | |
| 1008 | 深圳市鹰飞电子有限公司 | CNY | |
| 1009 | 深圳市昀凡企业管理服务有限公司 | CNY | |
| 1010 | 深圳市润诗企业管理服务有限公司 | CNY | |
| 1218 | 昌宁县荔沁电子经营部 | CNY | |
| 1219 | 昌宁县仁志众城电子经营部 | CNY | |
| 1223 | 昌江区亿茜电子产品经营部 | CNY | |
| 1224 | 昌江区盛强电子产品经营部 | CNY | |
| 2001 | UNIBETTER TECHNOLOGY CO., | HKD | 香港公司 |
| 2009 | ZEVAWAY TECHNOLOGY COMPAN | GBP | 英国公司 |
> 公司代码从1001开始流水编码，后续可扩展。
### 工厂与库存地点
| 公司代码 | 工厂 | 仓库编码 | 仓库描述 |
|---------|------|---------|---------|
| 1001 | 6001 | LH01 | 罗湖仓库-良品仓 |
| 1001 | 6001 | LH02 | 罗湖仓库-不良品仓 |
| 1001 | 6001 | LH03 | 罗湖仓库-瑕疵仓 |
| 1001 | 6001 | LH04 | 罗湖仓库-开盖报废仓 |
| 1001 | 6001 | LH05 | 罗湖仓库-寄售库存 |
| 2001 | 6001 | HK01 | 香港仓库-良品仓 |
| 2001 | 6001 | HK02 | 香港仓库-不良品仓 |
| 2001 | 6001 | HK03 | 香港仓库-瑕疵仓 |
| - | - | QC01 | 测试中心-深圳白马 |
| - | - | QC02 | 测试中心-CECC |
| - | - | QC03 | 测试中心-GETS |
| - | - | QC04 | 测试中心-香港白马 |
| - | - | FT01 | 福田仓库-良品仓 |
| - | - | FT02 | 福田仓库-不良品仓 |
| - | - | FT03 | 福田仓库-瑕疵仓 |
| - | - | FJ01 | 富基仓库-办公设备 |
| - | - | UN01 | 虚拟仓库-中转仓 |
### 采购组织与采购组
| 采购组编码 | 采购组描述 |
|-----------|-----------|
| 101 | 大中华国际采购组 |
| 102 | 大中华国内采购组 |
| 103 | 亚太采购组 |
| 104 | 欧洲采购组 |
| 105 | 北美洲采购组 |
| 106 | OEM采购组 |
| 107 | 公司间采购组 |
| 108 | 全球采购组 |
> 采购组织与公司代码及工厂一一对应，编码共4位。
### 销售组织
- 销售组织编码：4位数字
- 分销渠道：2位编码
- 产品组：00（通用产品组）
- 销售办公室：4位编码（当作利润中心概念管控）
### 利润中心与成本中心
| 对象 | 编码规则 | 示例 |
|------|---------|------|
| 利润中心 | LCJ + 2位流水 | LCJ01（联创杰通用利润中心） |
| 成本中心 | 8位编码 | 按部门设置 |
## 主数据编号规则
| 主数据类型 | 编号规则 | 编码范围 | 说明 |
|-----------|---------|---------|------|
| 物料（HAWA库存商品） | 内部给号 | 100000000-199999999 | 9位 |
| 物料（Z001资产） | 内部给号 | A00000001-A99999999 | |
| 客户（Z001外部） | 外部给号 | 1000001-1999999 | 7位 |
| 客户（Z002法人） | 外部给号 | 1001-9009 | 4位 |
| 客户（Z003员工） | 内部给号 | 1-999999 | |
| 供应商（Z001外部） | 同客户 | 同客户 | 供应商/客户共用账户组 |
| 供应商（Z002法人） | 同客户 | 同客户 | |
| 供应商（Z003员工） | 同客户 | 同客户 | |
| 会计科目 | 10位编码 | 见科目表 | 4位一级+2位二级+2位三级+2位四级 |
| 资产卡片 | 8位编码 | 10000000-79999999 | 2位类型+6位流水 |
## 会计科目账户组
| 账户组 | 说明 | 编号范围 |
|--------|------|---------|
| ANL. | 固定资产 | 1000000000-1999999999 |
| SAKO. | 资产负债 | 1000000000-1999999999 |
| FIN. | 现金类 | 1000000000-1999999999 |
| MAT. | 物料类 | 1000000000-1999999999 |
| ERG. | 生产成本类 | 5000000000-5999999999 |
| ERG. | 损益类 | 6000000000-6999999999 |
| ERG. | 费用类 | 8000000000-8999999999 |
| SAKO. | 权益类 | 4000000000-4999999999 |
| SAKO. | 初始化/技术科目 | 9000000000-9999999999 |
| SAKO. | 次级成本要素 | 7000000000-7999999999 |
## 税码（主要）
### 中国（CN）
| 税码 | 税率 | 类型 |
|------|------|------|
| J0 | 0% | 进项税 |
| J1 | 16% | 进项税 |
| J2 | 13% | 进项税 |
| J3 | 10% | 进项税 |
| J4 | 9% | 进项税 |
| J5 | 1% | 进项税 |
| J6 | 3% | 进项税 |
| J7 | 5% | 进项税 |
| JB | 6% | 进项税 |
| JC | 4% | 进项税 |
| X0 | 0% | 销项税 |
| X1 | 16% | 销项税 |
| X2 | 13% | 销项税 |
| X3 | 10% | 销项税 |
| X4 | 9% | 销项税 |
| X5 | 1% | 销项税 |
### 香港（HK）
| 税码 | 说明 |
|------|------|
| A0 | 销项税 - 0% |
| V0 | 进项税 - 0% |
### 英国（GB）
| 税码 | 说明 |
|------|------|
| A0 | 免征销项增值税 |
| A1 | 标准税率销项增值税 20% |
| V0 | 免征进项增值税 |
| V1 | 标准税率进项增值税 20% |
## 付款条件
| 付款条件 | 描述 | 天数 |
|---------|------|------|
| S001 | 款到发货 | 0 |
| S002 | 现款现结 | 0 |
| S003 | 货到付款 | 0 |
| S004-S049 | 货到N天付款 | 1-46天 |
## 单据类型
### 采购订单
| 类型 | 描述 | 编号范围 |
|------|------|---------|
| NB | 标准采购订单 | 4500000000-4599999999 |
| Z001 | 退货采购订单 | 4500000000-4599999999 |
| Z002 | 资产采购订单 | 4500000000-4599999999 |
| Z003 | 公司间采购订单 | 4500000000-4599999999 |
| Z004 | 寄售采购订单 | 4500000000-4599999999 |
### 销售订单
| 类型 | 描述 | 编号范围 |
|------|------|---------|
| OR | 贸易订单 | 1100000001-1199999999 |
| CBFD | 免费订单 | 1200000001-1299999999 |
| DR | 借项订单 | 1300000001-1399999999 |
| CR | 贷项订单 | 1400000001-1499999999 |
| CBRE | 退换货订单 | 1500000001-1599999999 |
### 会计凭证类型
| 类型 | 说明 | 编号范围 |
|------|------|---------|
| SA | 总账科目凭证 | 0100000000-0199999999 |
| AB | 冲销会计凭证 | 0200000000-0299999999 |
| AA | 资产过帐 | 0300000000-0399999999 |
| AF | 折旧过帐 | 0400000000-0499999999 |
| KR | 供应商发票 | 0500000000-0599999999 |
| KZ | 供应商付款 | 0600000000-0699999999 |
| DR | 客户发票 | 0700000000-0799999999 |
| DZ | 客户付款 | 0800000000-0899999999 |
| RV | 手工开票凭证 | 1500000000-1599999999 |
| M6 | 外汇评估 | 1600000000-1699999999 |
| ZZ | 期初导入凭证 | 9100000000-9199999999 |
---
*脱源于：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 + DOC-002 联创杰配置文档V1.0 + DOC-003 S4HANA Cloud ES配置财务V1.0 + DOC-004 顶层设计管理报表，内容已完整抽入本KB*
*更新日期：2026-08-20*
蓝图决策记录.md 0 → 100644
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# 联创杰 — 蓝图决策记录
> 本文件记录联创杰在蓝图阶段做出的配置选择。
## 蓝图总体决策
### [总体] — 芯片贸易业务模式
**决策内容**：以芯片贸易（半导体分销）为核心业务场景，覆盖采购、销售、质检、公司间交易全链路
**决策原因**：联创杰主营芯片分销业务，涉及香港/海外采购、国内销售、公司间调拨
**影响范围**：所有模块的业务流程设计
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3 SAP-SZLCJ-BP-03
### [总体] — 外部系统集成策略
**决策内容**：采用 BTP 作为主数据管理和业务操作的中间平台，飞书作为审批流平台，SAP 作为财务核心
**决策原因**：联创杰已有BTP和飞书系统，SAP定位为财务和供应链核心引擎
**影响范围**：所有业务流程中BTP和飞书的触发点
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.1-4.2
## FI/CO 模块决策
### [FI] — 平行分类账
**决策内容**：启用平行分类账，支持多币种/多会计准则核算
**决策原因**：联创杰有香港公司(HKD)和英国公司(GBP)，需多币种出表
**影响范围**：会计凭证过账、月结、合并报表
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §1.14
### [FI] — 外币评估
**决策内容**：启用高级外币评估（Advanced Valuation）
**决策原因**：多公司多币种环境下，需要自动外币重估
**影响范围**：月末外币评估、汇兑损益处理
**日期**：[待确认：蓝图阶段确认]
**负责人**：[待确认：FI顾问]
**依据**：DOC-003 S4HANA Cloud ES配置财务V1.0 §高级外币评估
### [FI] — 金税集成
**决策内容**：SAP通过BTP与金税系统对接，支持增值税发票开具、红字发票、取消发票
**决策原因**：中国税务合规要求
**影响范围**：销售开票后的发票处理流程
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.7 SAP-SZLCJ-BP-07
### [CO] — 利润中心设置
**决策内容**：按集团一个利润中心(LCJ01)设置，不做多利润中心拆分
**决策原因**：联创杰以公司代码维度管控利润，利润中心统一
**影响范围**：获利分析、内部报表
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §1.5
### [CO] — 分摊规则
**决策内容**：按事业部维度进行费用分摊（公共分摊+定向分摊），分摊比例按期间维护
**决策原因**：需要按事业部出具毛利报表
**影响范围**：月结分摊执行、管理报表
**日期**：[待确认：蓝图阶段确认]
**负责人**：[待确认：CO顾问]
**依据**：DOC-004 顶层设计管理报表 §分摊规则
### [FI] — 清账逻辑
**决策内容**：应收账款/应付账款采用未清项管理，支持自动清账和手工清账
**决策原因**：芯片贸易业务量大，需高效清账
**影响范围**：客户收款、供应商付款、预收预付核销
**日期**：[待确认：蓝图阶段确认]
**负责人**：[待确认：FI顾问]
**依据**：DOC-007 清账逻辑.xlsx
## MM 模块决策
### [MM] — 寄售采购
**决策内容**：启用寄售采购流程（移动类型411K将寄售库存转为非限制库存）
**决策原因**：芯片贸易中部分物料采用寄售模式
**影响范围**：采购订单、库存管理、结算
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3.6 SAP-SZLCJ-BP-03-006
### [MM] — 批次管理
**决策内容**：启用批次管理，批次编码由BTP前端根据单据流水号截取10位数字
**决策原因**：芯片需追溯批次信息（外观、X-RAY、开盖检测结果）
**影响范围**：所有库存移动、质检
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §2.6
### [MM] — 分割评估
**决策内容**：启用评估区域分割评估（Split Valuation）
**决策原因**：不同批次的芯片可能有不同成本
**影响范围**：物料计价、成本核算
**日期**：[待确认：蓝图阶段确认]
**负责人**：[待确认：MM顾问]
**依据**：DOC-003 S4HANA Cloud ES配置财务V1.0 §批次计价
## SD 模块决策
### [SD] — 销售订单流程
**决策内容**：销售订单由BTP创建后通过接口传输至SAP，SAP负责交货和开票
**决策原因**：BTP是业务操作主界面，SAP是财务核心
**影响范围**：销售全流程
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3
### [SD] — 信用管理
**决策内容**：启用客户信用检查，信用不通过可通过接口做信用审批释放
**决策原因**：风险控制需要
**影响范围**：销售订单创建
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3 信用检查/信用特批
## QM 模块决策
### [QM] — 检验类型
**决策内容**：采购入库检验包含外观检验、X-RAY检验、开盖检验三种检验类型
**决策原因**：芯片质量控制要求
**影响范围**：检验批创建、检验结果录入、使用决策
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.3.4 SAP-SZLCJ-BP-03-004
## 公司间交易决策
### [SD/MM] — 公司间交易模式
**决策内容**：当货物不属于同一法人主体时触发公司间交易，使用STO（库存转储订单）方式
**决策原因**：联创杰多法人结构，跨公司销售需公司间开票
**影响范围**：采购订单类型Z003、公司间发票IV
**日期**：2023-11-14
**负责人**：BOS实施公司
**依据**：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 §4.4 SAP-SZLCJ-BP-04
---
*脱源于：DOC-001/003/004/007，内容已完整抽入本KB*
*更新日期：2026-08-20*
集成约定.md 0 → 100644
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# 联创杰 — 集成约定
> 本文件记录联创杰项目中各系统集成点的触发条件、输入输出和已知问题。
> **不记录接口内部开发逻辑，只记录与SAP标准流程的交汇点**。
## BTP → SAP 集成
### 物料主数据创建接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：BTP创建物料主数据时
**替代的SAP手工步骤**：手工创建物料主数据
**接口输出**：SAP创建物料主数据 + 检验计划
**正常延迟**：实时
**异常处理**：
| 现象 | 处理步骤 |
|------|---------|
| 物料未在SAP创建 | 检查BTP接口日志，确认接口调用状态 |
| 部分法人未扩充 | 检查物料扩充规则，确认哪些法人需要排除 |
**开发文档**：见 `../FICO接口文档20240729/` 目录下对应模块的 `.doc` 文件
### 物料主数据更改接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：BTP修改物料信息或设置删除标记
**替代的SAP手工步骤**：手工修改物料主数据
**接口输出**：SAP更新物料主数据
### 业务合作伙伴创建接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：飞书审批通过后BTP触发
**替代的SAP手工步骤**：手工创建业务合作伙伴
**接口输出**：SAP创建BP（基本信息+信贷信息+集团关系+组织层数据）
### 业务合作伙伴更改接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：BTP修改合作伙伴信息
**替代的SAP手工步骤**：手工修改BP
### 销售订单创建接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：BTP录入订单后
**替代的SAP手工步骤**：VA01创建销售订单
**接口输出**：SAP创建销售订单（状态：未审批）
### 销售订单删除接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：飞书审批未通过或需要取消
**替代的SAP手工步骤**：VA02删除销售订单
### 销售订单审批接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：飞书审批通过
**接口输出**：SAP更新订单状态为已审批
### 采购订单创建接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：BTP采购员创建并审批后
**替代的SAP手工步骤**：ME21N创建采购订单
**接口输出**：SAP创建采购订单
### 采购订单更改接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：采购订单税率/金额/数量变更
### 过账货物移动接口（收货）
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：BTP仓管员扫码收货
**替代的SAP手工步骤**：MIGO收货
**接口输出**：SAP生成物料凭证 + 自动创建检验批
### 过账货物移动接口（发货）
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：BTP出库指令
**替代的SAP手工步骤**：MIGO发货
**接口输出**：SAP生成物料凭证
### 外向交货单创建接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：BTP创建出库通知单后
**替代的SAP手工步骤**：VL01N创建交货单
**接口输出**：SAP创建外向交货单
### 外向交货单过账接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：仓库确认发货
**替代的SAP手工步骤**：VL02N过账交货单
**接口输出**：SAP过账出库（移动类型601）
### 开票凭证创建接口
**集成方向**：SAP自动（Job）
**触发条件**：SAP Job定期扫描已完成交货的销售订单
**替代的SAP手工步骤**：VF01创建发票
**接口输出**：SAP创建销售发票
### 供应商发票创建接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：BTP按周期发起自动开票
**替代的SAP手工步骤**：MIRO发票校验
**接口输出**：SAP创建供应商发票
### 收款清账接口
**集成方向**：BTP → SAP
**触发条件**：BTP业务认领后财务审批
**接口输出**：SAP生成清账凭证
### 付款清账接口
**集成方向**：SAP（手工）
**触发条件**：往来会计手工操作
**替代的SAP手工步骤**：F-53/F-28清账
## 飞书 → SAP 集成
### 销售订单审批
**集成方向**：飞书 → SAP
**触发条件**：销售主管在飞书审批
**接口输出**：SAP更新订单状态
### 合作伙伴审批
**集成方向**：飞书 → BTP → SAP
**触发条件**：部门主管在飞书审批合作伙伴信息
**接口输出**：BTP创建合作伙伴→SAP创建BP
## SAP → 金税系统
### 销售发票开具
**集成方向**：SAP → BTP → 金税系统
**触发条件**：SAP销售发票创建后
**接口输出**：金税系统开具增值税发票
### 红字发票
**集成方向**：SAP → BTP → 金税系统
**触发条件**：退货业务完成后
### 取消发票
**集成方向**：SAP → BTP → 金税系统
**触发条件**：需要取消已开发票
## SAP → MES
### 打印单据
**集成方向**：SAP → MES
**触发条件**：SAP出库/入库操作后
**接口输出**：MES打印随货同行单、销售出库单、发货计划单、外购入库单
---
*脱源于：DOC-001 业务场景规划文档V1.4 + DOC-010 FICO接口文档目录，触点信息已完整抽入本KB*
*更新日期：2026-08-20*
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