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Commit 54792fdc authored by 朱智's avatar 朱智
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---
module_group: "Finance / Controlling (FI/CO)"
scope_items_count: 22
file: "01_Finance_Controlling_Processes.md"
usage: "Agent 1 knowledge base — business architecture and process mapping"
---
# Finance / Controlling (FI/CO) — Business Process Library
## Module Process Relationship Map
```
Period-End Closing:
BEJ (Year-End Inventory) ──┐
BF7 (Maintenance Orders) ──┤→ J58 (Accounting & Financial Close)
BNA (Projects) ────────────┘ ↓
1GA / 2 VA / 1SG (Group Ledger / Consolidation)
Core AR/AP Cycle:
J45 (Procurement) → J60 (AP) → 2V7 (GR/IR Monitoring) → J58
BD9 (Sales) → J59 (AR) → J58
Credit Management:
1QM (Basic) / BD6 (Advanced) → BD9 / J45
Asset Accounting:
J62 (Asset Accounting) → 1GB (Group Ledger IFRS) → 1GF (AuC)
Intercompany Finance:
1GP / 40Y → 78I (IC Bank Reconciliation)
2F4 (IC Customer Returns) → J59
Tax:
4Q2 (External Tax) → J59 / J60
1J5 (Invoice & Taxes) → J60 / J59
```
---
## Scope Items Index
| ID | Name | Template | Priority |
|----|------|----------|----------|
| J58 | Accounting and Financial Close | FULL | 核心 |
| J59 | Accounts Receivable | FULL | 核心 |
| J60 | Accounts Payable | FULL | 核心 |
| J62 | Asset Accounting | FULL | 核心 |
| J55 | Margin Analysis | FULL | 核心 |
| 2QL | Universal Allocation | FULL | 核心 |
| 2V7 | Monitoring of Goods and Invoice Receipts | FULL | 核心 |
| BEJ | Inventory Valuation for Year-End Closing | FULL | 核心 |
| BF7 | Period-End Closing – Maintenance Orders | FULL | 核心 |
| BNA | Period-End Closing – Projects | FULL | 核心 |
| 1GA | Accounting and Financial Close – Group Ledger IFRS | SIMPLIFIED | 核心 |
| 2VA | Accounting and Financial Close – Group Ledger US GAAP | SIMPLIFIED | 核心 |
| 1GB | Asset Accounting – Group Ledger IFRS | SIMPLIFIED | 核心 |
| 1GF | Asset Under Construction – Group Ledger IFRS | SIMPLIFIED | 核心 |
| 1SG | Group Reporting – Financial Consolidation | SIMPLIFIED | 核心 |
| 1J5 | Invoice, Taxes and Complementary Postings | SIMPLIFIED | 核心 |
| 4Q2 | External Tax Calculation | SIMPLIFIED | 核心 |
| 1QM | Basic Credit Management | SIMPLIFIED | 常用 |
| BD6 | Advanced Credit Management | SIMPLIFIED | 常用 |
| 2R3 | Cross-Company Purchasing Organization | SIMPLIFIED | 核心 |
| 78I | Intercompany Matching and Reconciliation for Banking | SIMPLIFIED | 常用 |
| 2F4 | Intercompany Process for Customer Returns | SIMPLIFIED | 常用 |
---
## J58 — Accounting and Financial Close
---
scope_id: "J58"
scope_name: "Accounting and Financial Close"
lob: "Finance"
business_area: "Financial Accounting"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
module_group: "FI (Financial Accounting)"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
> 客户在以下业务场景中会用到此流程：
**典型客户表述：**
- "每月/季度末我们需要关账，确保所有业务交易都已记账"
- "我们需要并行记账，支持本地准则和国际准则的财务报表"
- "我们需要执行外币评估，调整汇率差异"
- "我们需要核对银行对账单，确保账实相符"
- "我们需要编制财务报表，进行期间分析"
**行业适用性：** 适用于所有企业 — 制造业、分销、服务业等
**区别于其他场景：**
- vs. `J59`/`J60`：J58是总账层面的月结；J59/J60是往来科目处理
- vs. `1GA`/`2VA`：J58是单一账本；1GA/2VA是集团账本（多账本并行）
---
### 2. 流程总览
**端到端流程链：**
```
期末检查 → 外币评估 → 成本分摊 → 期间结算 → 账龄分析 → 结账过账
```
| 阶段 | 内容 | 关键角色 |
|------|------|---------|
| **期末检查** | 打开会计期间、检查未清项 | 总账会计 |
| **外币评估** | 执行外币重估、汇率调整 | 总账会计 |
| **成本分摊** | 运行分配循环 | 成本会计 |
| **账龄核对** | 银行对账、GR/IR核对 | 总账会计 |
| **财务报表** | 试算平衡、报表输出 | 财务经理 |
---
### 3. 标准业务流程步骤（L3级）
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 管理会计期间 | 总账会计 | Manage Posting Periods (F1379) | 打开/关闭过账期间 |
| 2 | 手工记账 | 总账会计 | Post General Journal Entries (F0718) | 总账凭证已过账 |
| 3 | 清除GR/IR账户 | 总账会计 | Clear GR/IR Accounts (F13E) | 未清项已清账 |
| 4 | 外币评估 | 总账会计 | Perform Foreign Currency Valuation (FAGL_FCV) | 汇率调整凭证已创建 |
| 5 | 手动清账 | 总账会计 | Clear G/L Accounts - Manual Clearing (F1579) | 手工清账完成 |
| 6 | 自动清账 | 总账会计 | Post General Journal Entries (F0718) | 自动清账完成 |
| 7 | 显示总账余额 | 总账会计 | Display G/L Account Balances (F0707A) | 账户余额显示 |
| 8 | 试算平衡表 | 财务经理 | Trial Balance (FIS_FPM_OVP_TRIAL1) | 试算平衡表输出 |
| 9 | 资产负债表 | 财务经理 | Balance Sheet (FIS_FPM_BAL_SH) | 资产负债表 |
| 10 | 损益表 | 财务经理 | Profit and Loss Statement (FIS_FPM_PL) | 损益表 |
---
### 4. 关键主数据依赖
| 主数据 | 说明 | MDS编号 |
|--------|------|---------|
| 公司代码 | 1310等 | - |
| 科目表 | YCOA | BNG |
| 成本中心 | 1310xxxx | BNM |
| 利润中心 | YBxxx | BNH |
| 统驭分类账 | 0L, 2L等 | - |
**前置Scope Items：**
- `BNI` — Create Asset（资产创建，如需要资产核算）
- `BNM` — Create Cost Center（如需要成本核算）
---
### 5. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 总账会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 日记账过账、清账、账龄分析 |
| 成本会计 | SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT | 成本分摊、费用核算 |
| 财务经理 | SAP_BR_FINANCIAL_MANAGER | 财务报表审核、期间结算审批 |
---
### 6. 流程变体与扩展
| 变体场景 | 对应Scope Item | 说明 |
|---------|--------------|------|
| 多账本并行(IFRS) | `1GA` | 集团分类账IFRS |
| 多账本并行(US GAAP) | `2VA` | 集团分类账US GAAP |
| 项目期末结算 | `BNA` | 项目成本结账 |
| 资产会计期末 | `J62` | 资产折旧结账 |
| 存货期末计价 | `BEJ` | 存货成本核算 |
---
### 7. 与其他模块的集成触发点
```
上游触发：
SD (销售开票) → J59 (应收) → J58
MM (采购发票) → J60 (应付) → J58
PP (生产订单) → J55 (边际分析) → J58
↓
【J58 — Accounting and Financial Close】
↓
下游触发：
J58 → 1SG (集团报表/财务合并)
```
---
## J59 — Accounts Receivable
---
scope_id: "J59"
scope_name: "Accounts Receivable"
lob: "Finance"
business_area: "Financial Accounting"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
module_group: "FI (Financial Accounting)"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
> 客户在以下业务场景中会用到此流程：
**典型客户表述：**
- "客户收到发票后需要挂账，后续按账期收款"
- "客户付款后我们需要自动核销应收款"
- "我们需要管理逾期应收账款，进行催收"
- "我们需要打印对账单与客户核对"
- "我们需要处理预收款和客户贷项通知单"
**行业适用性：** 适用所有有赊销业务的企业
**区别于其他场景：**
- vs. `J60`（应付）：J59处理客户应收；J60处理供应商应付
- vs. `BD9`（销售）：J59记账；BD9处理销售订单和开票
---
### 2. 流程总览
**端到端流程链：**
```
销售开票 → 应收账款过账 → 客户付款 → 自动/手工清账 → 催款/对账
```
| 阶段 | 内容 | 关键角色 |
|------|------|---------|
| **记账** | 销售发票过账 | 应收账款会计 |
| **收款** | 银行收款录入 | 应收账款会计 |
| **清账** | 自动/手工清账 | 应收账款会计 |
| **催收** | 催款函/对账单 | 催款专员 |
---
### 3. 标准业务流程步骤（L3级）
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 录入客户付款 | 应收账款会计 | Manage Incoming Payments (F1246) | 付款已录入 |
| 2 | 手动清账 | 应收账款会计 | Clear Customers - Manual Clearing (F13E) | 手工清账完成 |
| 3 | 显示客户行项目 | 应收账款会计 | Display Customer Line Items (F1313) | 客户行项目显示 |
| 4 | 显示应收账款账龄 | 应收账款会计 | Manage Customer Account (F1288) | 账龄分析显示 |
| 5 | 催款建议 | 催款专员 | Dunning (F1231) | 催款建议生成 |
| 6 | 打印催款函 | 催款专员 | Output Parameter Determination (F5843) | 催款函输出 |
| 7 | 打印客户对账单 | 客户服务 | Print Account Statements (F1501) | 对账单打印 |
| 8 | 收款清账报告 | 财务经理 | Analyze Payment History (F5570) | 收款分析报告 |
---
### 4. 关键主数据依赖
| 主数据 | 说明 | MDS编号 |
|--------|------|---------|
| 客户主数据 | 13100001等 | BND |
| 公司代码 | 1310 | - |
| 支付条款 | ZB01等 | - |
| 催款代码 | Z1/Z2等 | - |
**前置Scope Items：**
- `BD9` — Sell from Stock（销售开票）
- `BND` — Create Customer Master
---
### 5. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 应收账款会计 | SAP_BR_AR_ACCOUNTANT | 收款录入、清账、对账 |
| 催款专员 | SAP_BR_COLLECTION_AGENT | 催款管理 |
| 客户服务 | SAP_BR_CUSTOMER_SERVICE_AGENT | 对账单处理 |
---
### 6. 流程变体与扩展
| 变体场景 | 对应Scope Item | 说明 |
|---------|--------------|------|
| 集团内销售 | `1GP` | 关联方应收 |
| 客户退货 | `2F4` | 客户退货处理 |
| 信用管理 | `1QM`/`BD6` | 客户信用控制 |
---
### 7. 与其他模块的集成触发点
```
上游触发：
BD9 (Sell from Stock) → J59
BJE (MTO Sales) → J59
↓
【J59 — Accounts Receivable】
↓
下游触发：
J59 → J58 (Financial Close)
J59 → 1SG (Group Reporting)
```
---
## J60 — AccountsPayable
---
scope_id: "J60"
scope_name: "Accounts Payable"
lob: "Finance"
business_area: "Financial Accounting"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
module_group: "FI (Financial Accounting)"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
> 客户在以下业务场景中会用到此流程：
**典型客户表述：**
- "收到供应商发票后需要审核并记账"
- "我们需要付款给供应商，按账期或提前付款"
- "我们需要管理预付款给供应商"
- "我们需要处理供应商贷项通知单"
- "我们需要对外币应付进行评估"
**行业适用性：** 适用所有有采购业务的企业
**区别于其他场景：**
- vs. `J59`（应收）：J60处理供应商付款；J59处理客户收款
- vs. `J45`（采购）：J60记账；J45处理采购订单和收货
---
### 2. 流程总览
**端到端流程链：**
```
采购收货 → 供应商发票录入 → 发票审核 → 付款处理 → 清账
```
| 阶段 | 内容 | 关键角色 |
|------|------|---------|
| **发票录入** | 录入供应商发票 | 应付账款会计 |
| **发票审核** | 三单匹配/审批 | 应付账款经理 |
| **付款** | 付款建议/执行 | 财务出纳 |
| **清账** | 自动/手工清账 | 应付账款会计 |
---
### 3. 标准业务流程步骤（L3级）
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 录入供应商发票 | 应付账款会计 | Create Supplier Invoice (F0718) | 发票已录入 |
| 2 | 冻结/审批发票 | 应付账款经理 | Approve Supplier Invoices (F3086) | 发票已审批 |
| 3 | 录入付款 | 财务出纳 | Manage Outgoing Payments (F1247) | 付款已录入 |
| 4 | 执行付款 | 财务出纳 | Payment Assignment (F1248) | 付款已执行 |
| 5 | 手工清账 | 应付账款会计 | Clear G/L Accounts - Manual Clearing (F1579) | 手工清账完成 |
| 6 | 显示供应商行项目 | 应付账款会计 | Display Vendor Line Items (F1311) | 供应商行项目显示 |
| 7 | 供应商对账 | 财务经理 | Payment History Analysis (F5571) | 对账报告 |
---
### 4. 关键主数据依赖
| 主数据 | 说明 | MDS编号 |
|--------|------|---------|
| 供应商主数据 | 13300001等 | BNE |
| 公司代码 | 1310 | - |
| 支付条款 | ZB01等 | - |
| 付款方式 | 付款银行等 | - |
**前置Scope Items：**
- `J45` — Procurement of Direct Materials（采购收货）
- `BNE` — Create Supplier Master
---
### 5. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 应付账款会计 | SAP_BR_AP_ACCOUNTANT | 发票录入、清账 |
| 财务出纳 | SAP_BR_PAYMENT_CLERK | 付款处理 |
| 应付账款经理 | SAP_BR_AP_MANAGER | 发票审批 |
---
### 6. 流程变体与扩展
| 变体场景 | 对应Scope Item | 说明 |
|---------|--------------|------|
| 跨公司采购 | `2R3` | 跨公司代码采购 |
| 发票校验监控 | `2 V7` | GR/IR监控 |
| 外部税务计算 | `4Q2` | 增值税计算 |
---
### 7. 与其他模块的集成触发点
```
上游触发：
J45 (Procurement) → J60
2R3 (Cross-Company PO) → J60
↓
【J60 — Accounts Payable】
↓
下游触发：
J60 → J58 (Financial Close)
J60 → 1SG (Group Reporting)
```
---
## J62 — Asset Accounting
---
scope_id: "J62"
scope_name: "Asset Accounting"
lob: "Finance"
business_area: "Asset Management"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
module_group: "FI (Financial Accounting)"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
> 客户在以下业务场景中会用到此流程：
**典型客户表述：**
- "我们需要采购固定资产，需要在系统中创建资产并记账"
- "我们需要每月运行折旧，计算资产价值变化"
- "资产需要转移或报废处理"
- "我们需要查看资产账簿和折旧报表"
**行业适用性：** 适用所有拥有固定资产的企业
**区别于其他场景：**
- vs. `1GB`：J62是单一账本资产；1GB是IFRS集团账本
- vs. `1GF`：J62是正常资产；1GF是在建工程
---
### 2. 流程总览
**端到端流程链：**
```
资产购置 → 资产主数据创建 → 资产记账 → 折旧运行 → 资产转移/报废
```
| 阶段 | 内容 | 关键角色 |
|------|------|---------|
| **资产购置** | 采购/自建资产 | 资产会计 |
| **日常记账** | 资产相关凭证 | 资产会计 |
| **折旧运行** | 定期折旧计算 | 资产会计 |
| **资产处置** | 转移/报废/出售 | 资产会计 |
---
### 3. 标准业务流程步骤（L3级）
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 创建资产主数据 | 资产会计 | Manage Fixed Assets (F1760) | 资产主数据已创建 |
| 2 | 资产无采购订单购置 | 资产会计 | Post Acquisition (Integrated AP) Without Purchase Order (F1551) | 资产已入账 |
| 3 | 资产转移 | 资产会计 | Post Asset Transfer (F3011) | 资产已转移 |
| 4 | 资产报废 | 资产会计 | Post Asset Retirement (F3023) | 资产已报废 |
| 5 | 运行折旧 | 资产会计 | Schedule Depreciation Run (F1690) | 折旧已计算 |
| 6 | 资产报表 | 财务经理 | Asset History Sheet (F1301) | 资产历史报表 |
---
### 4. 关键主数据依赖
| 主数据 | 说明 | MDS编号 |
|--------|------|---------|
| 资产主数据 | 资产编号 | BNI |
| 资产类别 | 资产分类 | - |
| 折旧表 | 折旧规则 | - |
| 公司代码 | 1310 | - |
**前置Scope Items：**
- `BNI` — Create Asset
- `J45` — Procurement（如外部采购）
---
### 5. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 资产会计 | SAP_BR_AA_ACCOUNTANT | 资产记账、折旧运行 |
| 总账会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 资产凭证审核 |
---
### 6. 流程变体与扩展
| 变体场景 | 对应Scope Item | 说明 |
|---------|--------------|------|
| IFRS集团账本 | `1GB` | 多账本折旧 |
| 在建工程 | `1GF` | 在建工程结算 |
| 项目资产 | `BNA` | 项目在建工程 |
---
### 7. 与其他模块的集成触发点
```
上游触发：
J45 (Procurement) → J62
BNA (Projects) → J62 (在建工程)
↓
【J62 — Asset Accounting】
↓
下游触发：
J62 → J58 (Financial Close)
```
---
## J55 — Margin Analysis
---
scope_id: "J55"
scope_name: "Margin Analysis"
lob: "Finance"
business_area: "Controlling"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
module_group: "CO (Controlling)"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
> 客户在以下业务场景中会用到此流程：
**典型客户表述：**
- "我们需要分析产品盈利能力，了解每个产品的边际贡献"
- "我们需要按销售订单/项目分析收入和成本"
- "我们需要将成本分摊到利润中心或产品线"
- "我们需要对比计划与实际的盈利差异"
**行业适用性：** 适用需要盈利分析的企业
**区别于其他场景：**
- vs. `J58`：J55分析内部盈利；J58是总账结账
- vs. `2QL`：J55是实际盈利分析；2QL是成本分摊
---
### 2. 流程总览
**端到端流程链：**
```
成本记账 → 成本分摊(CO-PA) → 盈利分析 → 报表输出
```
| 阶段 | 内容 | 关键角色 |
|------|------|---------|
| **成本归集** | 实际成本过账 | 成本会计 |
| **成本分摊** | 运行评估循环到CO-PA | 成本会计 |
| **盈利分析** | 边际贡献计算 | 财务分析 |
| **报表分析** | 产品/利润中心报告 | 财务经理 |
---
### 3. 标准业务流程步骤（L3级）
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 过账费用到成本中心 | 总账会计 | Post General Journal Entries (F0718) | 费用已记账 |
| 2 | 运行评估循环(CO-PA) | 成本会计 | Run Allocations (F3548) | 成本已分摊到CO-PA |
| 3 | 创建自上而下分配循环 | 成本会计 | Manage Allocations (F3338A) | 分配循环已创建 |
| 4 | 执行自上而下分配 | 成本会计 | Manage Allocations (F3338A) | 分配已执行 |
| 5 | 查看项目盈利性 | 财务分析 | Project Profitability (W0052) | 项目盈利性报表 |
| 6 | 查看产品盈利性 | 财务分析 | Product Profitability Review Booklet (F8348) | 产品盈利性报表 |
| 7 | 市场份额分析 | 财务分析 | Market Segments - Actuals (F0960) | 市场份额报表 |
---
### 4. 关键主数据依赖
| 主数据 | 说明 | MDS编号 |
|--------|------|---------|
| 成本中心 | 1310xxxx | BNM |
| 利润中心 | YBxxx | BNH |
| G/L科目/成本要素 | 成本要素 | BNG |
| 运营关切 | A000 | - |
**前置Scope Items：**
- `BNM` — Create Cost Center
- `BNG` — Create G/L Account
---
### 5. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 成本会计 | SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT | 成本分摊、盈利分析 |
| 财务分析 | SAP_BR_FINANCIAL_ANALYST | 盈利性报表分析 |
---
### 6. 流程变体与扩展
| 变体场景 | 对应Scope Item | 说明 |
|---------|--------------|------|
| 通用分配 | `2QL` | 更灵活的成本分配 |
| 计划分配 | `1HB` | 计划成本分配 |
---
### 7. 与其他模块的集成触发点
```
上游触发：
BD9 (Sales) → J55
J45 (Procurement) → J55
↓
【J55 — Margin Analysis】
↓
下游触发：
J55 → J58 (Financial Close)
```
---
## 2QL — Universal Allocation
---
scope_id: "2QL"
scope_name: "Universal Allocation"
lob: "Finance"
business_area: "Controlling"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
module_group: "CO (Controlling)"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
> 客户在以下业务场景中会用到此流程：
**典型客户表述：**
- "我们需要将共享成本（如水电费）分摊到各受益部门"
- "我们需要按实际用量或计划量分配成本"
- "我们需要进行利润中心间的成本分配"
- "我们需要设置复杂的分摊规则"
**行业适用性：** 适用需要成本分配的企业
**区别于其他场景：**
- vs. `J55`：2QL更灵活，支持多种分摊方法
- vs. `BNA`：BNA是项目成本；2QL是部门间成本
---
### 2. 流程总览
**端到端流程链：**
```
分摊规则定义 → 数据导入 → 分摊执行 → 结果审核
```
| 阶段 | 内容 | 关键角色 |
|------|------|---------|
| **规则定义** | 创建分摊循环 | 成本会计 |
| **数据准备** | 导入计划数据 | 成本会计 |
| **分摊执行** | 运行分配循环 | 成本会计 |
| **结果审核** | 检查分摊结果 | 成本会计 |
---
### 3. 标准业务流程步骤（L3级）
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 导入财务计划数据 | 成本会计 | Import Financial Plan Data (F1711) | 计划数据已导入 |
| 2 | 导入统计关键值 | 成本会计 | Import Statistical Key Figure Plan Data (F3779) | 统计数据已导入 |
| 3 | 创建分配循环 | 成本会计 | Manage Allocations (F3338A) | 分配循环已创建 |
| 4 | 执行分配循环 | 成本会计 | Run Allocations (F3548) | 分配已执行 |
| 5 | 查看分配结果 | 成本会计 | Allocation Results (F4363) | 分配结果已审核 |
| 6 | 查看分配流程 | 成本会计 | Allocation Flow (F4022) | 分配合规性检查 |
---
### 4. 关键主数据依赖
| 主数据 | 说明 | MDS编号 |
|--------|------|---------|
| 成本中心 | 1310xxxx | BNM |
| 成本要素 | G/L科目 | BNG |
| 统计关键值 | 用量数据 | - |
**前置Scope Items：**
- `BNM` — Create Cost Center
- `2US` — Create Universal Allocation Master Data
---
### 5. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 成本会计 | SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT | 分配规则定义和执行 |
---
### 6. 流程变体与扩展
| 变体场景 | 对应Scope Item | 说明 |
|---------|--------------|------|
| 边际分析 | `J55` | 基于CO-PA的盈利分析 |
| 项目分摊 | `BNA` | 项目成本分摊 |
---
### 7. 与其他模块的集成触发点
```
上游触发：
J58 (Financial Close) → 2QL
↓
【2QL — Universal Allocation】
↓
下游触发：
2QL → J58 (Financial Close)
2QL → J55 (Margin Analysis)
```
---
## 2V7 — Monitoring of Goods and Invoice Receipts
---
scope_id: "2V7"
scope_name: "Monitoring of Goods and Invoice Receipts"
lob: "Finance"
business_area: "Financial Accounting"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
module_group: "FI (Financial Accounting)"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
> 客户在以下业务场景中会用到此流程：
**典型客户表述：**
- "我们需要监控收货和发票是否匹配"
- "收货数量和发票金额不一致时需要处理"
- "GR/IR账户有未清项需要分析"
**行业适用性：** 适用有采购业务的企业
**区别于其他场景：**
- vs. `J60`：2V7是GR/IR监控；J60是应付账务处理
---
### 2. 流程总览
**端到端流程链：**
```
收货过账 → 发票校验 → GR/IR核对 → 差异处理
```
| 阶段 | 内容 | 关键角色 |
|------|------|---------|
| **核对** | GR/IR账户清账 | 总账会计 |
| **监控** | 查看核对状态 | 总账会计 |
| **分析** | GR/IR流程分析 | 总账会计 |
---
### 3. 标准业务流程步骤（L3级）
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 核对GR/IR账户 | 总账会计 | Reconcile GR/IR Accounts (F3302) | 未清项已核对 |
| 2 | 监控GR/IR核对 | 总账会计 | Monitor GR/IR Account Reconciliation - Overview (F3303) | 核对状态显示 |
| 3 | 分析GR/IR流程 | 总账会计 | GR/IR Process Insights (F5796) | 流程分析报表 |
---
### 4. 关键主数据依赖
| 主数据 | 说明 | MDS编号 |
|--------|------|---------|
| 采购订单 | PO编号 | - |
| 物料凭证 | 收货凭证 | - |
| 发票凭证 | 发票凭证 | - |
**前置Scope Items：**
- `J45` — Procurement（采购收货和发票）
---
### 5. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 总账会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | GR/IR核对和监控 |
---
### 6. 流程变体与扩展
| 变体场景 | 对应Scope Item | 说明 |
|---------|--------------|------|
| 应付账务 | `J60` | 发票处理 |
---
### 7. 与其他模块的集成触发点
```
上游触发：
J45 (Procurement) → 2V7
↓
【2V7 — Monitoring of Goods and Invoice Receipts】
↓
下游触发：
2V7 → J60 (Accounts Payable)
2V7 → J58 (Financial Close)
```
---
## BEJ — Inventory Valuation for Year-End Closing
---
scope_id: "BEJ"
scope_name: "Inventory Valuation for Year-End Closing"
lob: "Finance"
business_area: "Inventory Accounting"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
module_group: "FI (Financial Accounting)"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
> 客户在以下业务场景中会用到此流程：
**典型客户表述：**
- "我们需要对存货进行期末计价"
- "我们需要用FIFO或标准成本评估存货"
- "我们需要计算存货可变现净值"
- "存货价值需要按最低价值法调整"
**行业适用性：** 适用有存货的企业
**区别于其他场景：**
- vs. `J55`：BEJ是存货计价；J55是盈利分析
---
### 2. 流程总览
**端到端流程链：**
```
FIFO标记 → FIFO评估 → 最低价值确定 → 价格调整 → 报表分析
```
| 阶段 | 内容 | 关键角色 |
|------|------|---------|
| **FIFO标记** | 标记FIFO相关物料 | 存货成本会计 |
| **FIFO评估** | 执行FIFO评估运行 | 存货成本会计 |
| **最低价值** | 确定最低价值 | 存货成本会计 |
| **价格调整** | 执行价格变更/差异过账 | 存货成本会计 |
| **报表分析** | 查看资产负债表计价 | 财务经理 |
---
### 3. 标准业务流程步骤（L3级）
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 标记FIFO相关物料 | 存货成本会计 | Flag Materials for FIFO Valuation (MRF4) | 物料已标记 |
| 2 | 创建FIFO评估提取 | 存货成本会计 | Create FIFO Valuation Extract (MRF3) | 提取已创建 |
| 3 | 执行FIFO评估 | 存货成本会计 | Execute FIFO Valuation (MRF1) | FIFO评估已执行 |
| 4 | 确定最低价值 | 存货成本会计 | Determine Lowest Value - Market Prices (MRN0) | 最低价值已确定 |
| 5 | 执行价格变更 | 存货成本会计 | Adjust Inventory Balance Sheet Accounts - Price Change (MRNP) | 价格已调整 |
| 6 | 分析存货计价 | 存货成本会计 | Inventory Balance Sheet Valuations (F3343) | 计价分析报表 |
---
### 4. 关键主数据依赖
| 主数据 | 说明 | MDS编号 |
|--------|------|---------|
| 物料主数据 | 物料编号 | BNR/BNT |
| 公司代码 | 1310 | - |
| 工厂 | 1310 | - |
**前置Scope Items：**
- `BJ5`/`BJ8`/`BJH`（生产）— 产生存货
---
### 5. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 存货成本会计 | SAP_BR_INVENTORY_ACCOUNTANT | 存货计价执行 |
| 总账会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 计价差异审核 |
---
### 6. 流程变体与扩展
| 变体场景 | 对应Scope Item | 说明 |
|---------|--------------|------|
| 生产成本核算 | `BJ5`/`BJ8` | 生产成本计算 |
| 标准成本估算 | `1HB` | 标准成本计划 |
---
### 7. 与其他模块的集成触发点
```
上游触发：
BJ5/BJ8/BJH (Production) → BEJ
↓
【BEJ — Inventory Valuation for Year-End Closing】
↓
下游触发：
BEJ → J58 (Financial Close)
```
---
## BF7 — Period-End Closing – Maintenance Orders
---
scope_id: "BF7"
scope_name: "Period-End Closing – Maintenance Orders"
lob: "Finance"
business_area: "Maintenance Accounting"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
module_group: "CO (Controlling)"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
> 客户在以下业务场景中会用到此流程：
**典型客户表述：**
- "我们需要将维护订单成本结算到成本中心"
- "维护订单完成后需要关闭"
- "需要分析维护订单的成本"
**行业适用性：** 适用有设备维护管理的企业
**区别于其他场景：**
- vs. `BNA`：BF7是维护订单；BNA是项目
---
### 2. 流程总览
**端到端流程链：**
```
成本结算 → 订单关闭 → 成本分析
```
| 阶段 | 内容 | 关键角色 |
|------|------|---------|
| **结算** | 运行维护订单结算 | 成本会计 |
| **关闭** | 关闭完成的服务订单 | 维护会计 |
| **分析** | 查看订单分析 | 维护会计 |
---
### 3. 标准业务流程步骤（L3级）
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 执行服务订单结算 | 成本会计 | Schedule Overhead Accounting Jobs (F3767) | 成本已结算 |
| 2 | 关闭完成的服务订单 | 维护会计 | Set Status to Closed - Orders - Collective (CO99) | 订单已关闭 |
| 3 | 分析订单 | 维护会计 | Analyze Order (KKBD_ORD) | 订单分析报表 |
---
### 4. 关键主数据依赖
| 主数据 | 说明 | MDS编号 |
|--------|------|---------|
| 服务订单类型 | YA01-YA05 | - |
| 成本中心 | 13101301 | BNM |
| 结算规则 | 结算参数 | - |
**前置Scope Items：**
- `BNM` — Create Cost Center
---
### 5. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 成本会计 | SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT | 成本结算 |
| 生产成本会计 | SAP_BR_PRODN_ACCOUNTANT | 订单分析 |
---
### 6. 流程变体与扩展
| 变体场景 | 对应Scope Item | 说明 |
|---------|--------------|------|
| 项目结算 | `BNA` | 项目成本结算 |
---
### 7. 与其他模块的集成触发点
```
上游触发：
3D2 (Service Order) → BF7
↓
【BF7 — Period-End Closing – Maintenance Orders】
↓
下游触发：
BF7 → J58 (Financial Close)
```
---
## BNA — Period-End Closing – Projects
---
scope_id: "BNA"
scope_name: "Period-End Closing – Projects"
lob: "Finance"
business_area: "Project Accounting"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
module_group: "CO (Controlling)"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
> 客户在以下业务场景中会用到此流程：
**典型客户表述：**
- "我们需要将项目成本结算到成本中心"
- "在建工程(AuC)需要结算到固定资产"
- "我们需要分析项目预算和实际成本"
**行业适用性：** 适用项目管理导向的企业
**区别于其他场景：**
- vs. `BF7`：BNA是项目订单；BF7是维护订单
- vs. `J62`：BNA处理在建工程；J62处理一般资产
---
### 2. 流程总览
**端到端流程链：**
```
实际制造费用 → 项目结算 → AuC结算 → 报表分析
```
| 阶段 | 内容 | 关键角色 |
|------|------|---------|
| **费用记账** | 项目实际费用 | 项目财务控制 |
| **项目结算** | 运行项目结算 | 项目财务控制 |
| **AuC结算** | 在建工程转资 | 资产会计 |
| **报表分析** | 项目成本/预算报表 | 项目经理 |
---
### 3. 标准业务流程步骤（L3级）
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 运行实际制造费用-项目 | 项目财务控制 | Actual Overhead - Projects | 费用已计算 |
| 2 | 生成结算规则 | 项目财务控制 | Generate Settlement Rule | 结算规则已创建 |
| 3 | 执行项目结算 | 项目财务控制 | Actual Project Settlement | 项目成本已结算 |
| 4 | 执行AuC结算 | 资产会计 | Assets under Construction Settlement | AuC已转资 |
| 5 | 创建资产 | 资产会计 | Create Assets for Complete AuC Settlement | 资产已创建 |
| 6 | 项目预算报表 | 项目经理 | Project Budget Report (F2792) | 预算对比报表 |
| 7 | 项目财务手册 | 项目经理 | Project Financial Booklet (F7479) | 财务分析报表 |
---
### 4. 关键主数据依赖
| 主数据 | 说明 | MDS编号 |
|--------|------|---------|
| WBS元素 | 项目结构 | - |
| 成本中心 | 1310xxxx | BNM |
| 在建工程类 | 4000 | - |
| 项目档案 | 项目定义 | - |
**前置Scope Items：**
- `1NT` — Project Control – Finance
- `BNM` — Create Cost Center
---
### 5. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 项目财务控制 | SAP_BR_PROJ_FIN_CONTROLLER | 项目成本管理 |
| 成本会计 | SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT | 费用分摊 |
| 资产会计 | SAP_BR_AA_ACCOUNTANT | AuC转资 |
---
### 6. 流程变体与扩展
| 变体场景 | 对应Scope Item | 说明 |
|---------|--------------|------|
| 资产会计 | `J62` | 固定资产管理 |
| 集团账本 | `1GB` | IFRS资产核算 |
---
### 7. 与其他模块的集成触发点
```
上游触发：
1NT (Project Control) → BNA
BJH (Production) → BNA
↓
【BNA — Period-End Closing – Projects】
↓
下游触发：
BNA → J58 (Financial Close)
BNA → 1GB (Group Ledger IFRS)
BNA → J62 (Asset Accounting)
```
---
## 1GA — Accounting and Financial Close – Group Ledger IFRS
---
scope_id: "1GA"
scope_name: "Accounting and Financial Close – Group Ledger IFRS"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们需要按IFRS准则编制财务报表"
- "需要与本地准则并行记账"
**适用场景：** 需要按IFRS编制报表的企业
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 验证集团账本日记账 | 总账会计 | Verify General Journal Entries - For Requester (F2547A) | 日记账已验证 |
| 2 | 审批日记账 | 总账会计 | Verify Journal Entries in General Ledger - For Processor (F2728) | 审批完成 |
| 3 | 过账日记账 | 总账会计 | Post General Journal Entries (F0718) | 凭证已过账 |
| 4 | 手工清账 | 总账会计 | Clear G/L Accounts - Manual Clearing (F1579) | 手工清账 |
| 5 | 执行外币评估 | 总账会计 | Perform Foreign Currency Valuation (FAGL_FCV) | 外币评估 |
| 6 | 重分类应收/应付 | 总账会计 | Regroup Receivables / Payables (FAGLF101) | 重分类 |
| 7 | 试算平衡 | 财务经理 | Trial Balance (FIS_FPM_OVP_TRIAL1) | 试算平衡表 |
| 8 | 试算平衡对比 | 财务经理 | Trial Balance Comparison (FIS_FPM_OVP_TRIAL2) | 对比报表 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **统驭分类账**：0L (IFRS)
- **前置Scope Items**：`J58` (Accounting and Financial Close)
---
### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 总账会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 集团账本记账 |
| 总账会计-中国 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT_CN | 中国本地账本 |
---
### 5. 与其他模块的集成
**上游**: J58 (本地账本)
**下游**: 1SG (集团报表)
---
## 2VA — Accounting and Financial Close – Group Ledger US GAAP
---
scope_id: "2VA"
scope_name: "Accounting and Financial Close – Group Ledger US GAAP"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们需要按US GAAP准则编制财务报表"
- "需要与本地准则并行记账"
**适用场景：** 需要按US GAAP编制报表的企业
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 验证集团账本日记账 | 总账会计 | Verify General Journal Entries - For Requester (F2547A) | 日记账已验证 |
| 2 | 过账日记账 | 总账会计 | Post General Journal Entries (F0718) | 凭证已过账 |
| 3 | 手工清账 | 总账会计 | Clear G/L Accounts - Manual Clearing (F1579) | 手工清账 |
| 4 | 执行外币评估 | 总账会计 | Perform Foreign Currency Valuation (FAGL_FCV) | 外币评估 |
| 5 | 重分类应收/应付 | 总账会计 | Regroup Receivables / Payables (FAGLF101) | 重分类 |
| 6 | 试算平衡 | 财务经理 | Trial Balance (F0996) | 试算平衡表 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **统驭分类账**：3L (US GAAP)
- **前置Scope Items**：`J58` (Accounting and Financial Close)
---
### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 总账会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 集团账本记账 |
---
### 5. 与其他模块的集成
**上游**: J58 (本地账本)
**下游**: 1SG (集团报表)
---
## 1GB — Asset Accounting – Group Ledger IFRS
---
scope_id: "1GB"
scope_name: "Asset Accounting – Group Ledger IFRS"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们需要按IFRS准则进行资产折旧"
- "需要支持资产重估价"
**适用场景：** IFRS会计准则下的固定资产管理
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 创建资产主数据 | 资产会计 | Manage Fixed Assets - Legacy (F7280A) | 资产主数据 |
| 2 | 过账资产收购 | 资产会计 | Post Acquisition | 资产已入账 |
| 3 | 资产转移 | 资产会计 | Post Asset Transfer (F3011) | 资产已转移 |
| 4 | 资产报废 | 资产会计 | Post Asset Retirement (F3023) | 资产已报废 |
| 5 | 运行折旧 | 资产会计 | Schedule Depreciation Run (F1690) | 折旧已计算 |
| 6 | 资产重估价 | 资产会计 | Post Asset Revaluation | 重估价完成 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **统驭分类账**：0L (IFRS)
- **前置Scope Items**：`J62` (Asset Accounting)、`1GA`
---
### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 资产会计 | SAP_BR_AA_ACCOUNTANT | IFRS资产核算 |
| 总账会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 总账集成 |
---
### 5. 与其他模块的集成
**上游**: J62 (Asset Accounting)
**下游**: J58 (Financial Close)
---
## 1GF — Asset Under Construction – Group Ledger IFRS
---
scope_id: "1GF"
scope_name: "Asset Under Construction – Group Ledger IFRS"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们有在建工程需要按IFRS核算"
- "在建工程完成后需要结算到固定资产"
**适用场景：** IFRS准则下的在建工程管理
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 定义在建工程分配规则 | 资产会计 | Define Distribution Rules for AuC | 分配规则已定义 |
| 2 | 执行在建工程结算 | 资产会计 | Execute Settlement for AuC | AuC已结算 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **资产类别**：在建工程类4000
- **前置Scope Items**：`J62`、`1GB`
---
### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 资产会计 | SAP_BR_AA_ACCOUNTANT | AuC结算 |
---
### 5. 与其他模块的集成
**上游**: BNA (Period-End Closing – Projects)
**下游**: 1GB (Asset Accounting – Group Ledger IFRS)
---
## 1SG — Group Reporting – Financial Consolidation
> ⚠ No BPD source file. Content generated from SAP knowledge.
---
scope_id: "1SG"
scope_name: "Group Reporting – Financial Consolidation"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们需要编制集团合并财务报表"
- "集团内有多个子公司需要抵消内部交易"
- "需要按不同会计准则编制多套报表"
**适用场景：** 有多家子公司需要合并报表的企业集团
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 设置全局参数 | 集团会计 | 集团报表配置 | 参数已设置 |
| 2 | 创建合并单元和组 | 集团会计 | Manage Consolidation Units | 合并单元已创建 |
| 3 | 设置组结构 | 集团会计 | Define Group Structure | 组结构已定义 |
| 4 | 执行初始合并 | 集团会计 | Consolidation – Initial | 初始合并完成 |
| 5 | 执行完全合并 | 集团会计 | Consolidation – Full | 完全合并完成 |
| 6 | 执行后续合并 | 集团会计 | Consolidation – Subsequent | 后续合并完成 |
| 7 | 资产负债表报表 | 财务经理 | Consolidation – Balance Sheet | 合并资产负债表 |
| 8 | 损益表报表 | 财务经理 | Consolidation – P&L | 合并损益表 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **合并单元**：子公司/关联公司
- **合并科目表**：Y1
- **合并版本**：Y10/A10
---
### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 集团会计 | SAP_BR_GRP_ACCOUNTANT | 合并报表编制 |
| 总账会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 单体账务 |
---
### 5. 与其他模块的集成
**上游**: J58 (Financial Close)、1GA/2VA (Group Ledger)
**下游**: 最终集团财务报表输出
---
## 1J5 — Invoice, Taxes and Complementary Postings
> ⚠ No BPD source file. Content generated from SAP knowledge.
---
scope_id: "1J5"
scope_name: "Invoice, Taxes and Complementary Postings"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们需要处理发票附带税额"
- "需要自动计算和过账增值税"
- "需要处理反向税额（进项税转出）"
**适用场景：** 需要复杂税务处理的企业（如中国增值税）
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 录入发票和税额 | 财务会计 | Post General Journal Entries (F0718) | 发票已记账 |
| 2 | 计算税额 | 税务专员 | Tax Calculation | 税额已计算 |
| 3 | 过账补充凭证 | 财务会计 | Post General Journal Entries | 补充凭证已过账 |
| 4 | 验证税额申报 | 税务专员 | Tax Report | 税额申报验证 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **税码**：销售税/进项税
- **科目表**：税务统驭科目
---
### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 财务会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 发票记账 |
| 税务专员 | SAP_BR_TAX_SPECIALIST | 税务计算 |
---
### 5. 与其他模块的集成
**上游**: J60 (Accounts Payable)、J59 (Accounts Receivable)
**下游**: J58 (Financial Close)
---
## 4Q2 — External Tax Calculation
> ⚠ No BPD source file. Content generated from SAP knowledge.
---
scope_id: "4Q2"
scope_name: "External Tax Calculation"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们需要使用外部税务系统计算税额"
- "需要与Vertex等第三方税务系统集成"
- "需要支持复杂的跨境税务计算"
**适用场景：** 需要外部税务系统集成的企业
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 触发外部税务计算 | 财务会计 | External Tax Calculation | 税额已返回 |
| 2 | 验证税额 | 税务专员 | Tax Verification | 税额已验证 |
| 3 | 过账含税凭证 | 财务会计 | Post General Journal Entries (F0718) | 凭证已过账 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **外部税务系统集成**：Vertex等
- **税码配置**：外部税码
---
### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 财务会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 税务凭证处理 |
| 税务专员 | SAP_BR_TAX_SPECIALIST | 外部税务系统 |
---
### 5. 与其他模块的集成
**上游**: J60 (Accounts Payable)、J59 (Accounts Receivable)
**下游**: J58 (Financial Close)
---
## 1QM — Basic Credit Management
---
scope_id: "1QM"
scope_name: "Basic Credit Management"
provisioning: "Default"
priority: "常用"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们需要设置客户信用额度"
- "销售订单需要检查客户信用"
- "超额订单需要人工审批"
**适用场景：** 需要基本信用控制的企业
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 设置信用额度 | 信用控制员 | Manage Credit Accounts (F4596) | 信用额度已设置 |
| 2 | 计算信用评级 | 信用控制员 | Manage Credit Accounts | 评级已计算 |
| 3 | 销售订单处理 | 销售员 | Sell from Stock (BD9) | 订单已创建 |
| 4 | 审批/拒绝订单 | 信用控制员 | Manage Documented Credit Decision (F5587A) | 订单已审批/拒绝 |
| 5 | 显示信用账户数据 | 信用控制员 | Display Credit Account Data (F4825) | 信用数据已显示 |
| 6 | 显示信用风险敞口 | 信用控制员 | Display Credit Exposure (F4826) | 敞口已分析 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **客户主数据**：信用管理配置
- **信用段**：1000等
---
### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 信用控制员 | SAP_BR_CREDIT_CONTROLLER | 信用管理 |
| 销售员 | SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP | 销售订单 |
---
### 5. 与其他模块的集成
**上游**: BD9 (Sell from Stock)
**下游**: J59 (Accounts Receivable)
---
## BD6 — Advanced Credit Management
---
scope_id: "BD6"
scope_name: "Advanced Credit Management"
provisioning: "Default"
priority: "常用"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们需要更复杂的信用管理规则"
- "需要根据信用机构评分自动调整信用额度"
- "需要分析客户付款行为"
**适用场景：** 需要高级信用管理功能的企业
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 设置信用额度 | 信用控制员 | Manage Credit Accounts (F4596) | 信用额度已设置 |
| 2 | 创建信用额度请求 | 内部销售代表 | Manage Credit Limit Requests (F5602) | 请求已创建 |
| 3 | 审批信用额度请求 | 信用控制员 | Manage Credit Limit Requests | 额度已审批 |
| 4 | 销售订单处理 | 销售员 | Sell from Stock (BD9) | 订单已创建 |
| 5 | 审查/释放/拒绝订单 | 信用控制员 | Manage Documented Credit Decision (F5587A) | 订单已处理 |
| 6 | 信用敞口分析 | 信用控制员 | Analyze Credit Exposure - By Country (F2541) | 敞口分析 |
| 7 | 安排信用检查后台作业 | 信用控制员 | Schedule Credit Management Jobs (F3748) | 后台作业已安排 |
| 8 | 重建信用管理数据 | 信用控制员 | Rebuild Credit Management Data (F4234) | 数据已重建 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **客户主数据**：信用管理配置
- **信用机构集成**：外部评分接口
---
### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 信用控制员 | SAP_BR_CREDIT_CONTROLLER | 高级信用管理 |
| 内部销售代表 | SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP | 信用额度请求 |
---
### 5. 与其他模块的集成
**上游**: BD9 (Sell from Stock)
**下游**: J59 (Accounts Receivable)
---
## 2R3 — Cross-Company Purchasing Organization
---
scope_id: "2R3"
scope_name: "Cross-Company Purchasing Organization"
provisioning: "Default"
priority: "核心"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们需要在集团内跨公司代码采购"
- "采购组织可以代表多个公司代码采购"
- "需要处理跨境采购的税务问题"
**适用场景：** 有多个公司代码需要集中采购的企业集团
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 创建跨公司采购组织 | 配置专家 | 管理您的解决方案 (F1241) | 采购组织已创建 |
| 2 | 创建采购订单 | 采购员 | Manage Purchase Orders - Professional (F0760C) | 采购订单已创建 |
| 3 | 过账收货 | 仓库文员 | Post Goods Receipt (MIGO) | 收货已过账 |
| 4 | 创建供应商发票 | 应付账款会计 | Create Supplier Invoice (F0718) | 发票已创建 |
| 5 | 跨公司发票处理 | 应付账款会计 | Intercompany Invoice | 内部发票已处理 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **跨公司采购组织**：1340
- **工厂**：1310, 1320, 1330
- **供应商**：13300001
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### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 采购员 | SAP_BR_PURCHASER | 采购订单 |
| 仓库文员 | SAP_BR_WAREHOUSE_CLERK | 收货 |
| 应付账款会计 | SAP_BR_AP_ACCOUNTANT | 发票处理 |
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### 5. 与其他模块的集成
**上游**: J45 (Procurement)
**下游**: J60 (Accounts Payable)、J58 (Financial Close)
---
## 78I — Intercompany Matching and Reconciliation for Banking
> ⚠ No BPD source file. Content generated from SAP knowledge.
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scope_id: "78I"
scope_name: "Intercompany Matching and Reconciliation for Banking"
provisioning: "Default"
priority: "常用"
---
### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "我们需要核对集团内银行交易"
- "需要处理公司间银行对账"
- "需要匹配内部银行账户交易"
**适用场景：** 有多家子公司需要银行对账的企业集团
---
### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 上传银行对账单 | 出纳 | Load Electronic Bank Statements (F1245) | 对账单已加载 |
| 2 | 自动匹配银行交易 | 总账会计 | Automatic Bank Statement Clearing | 交易已自动匹配 |
| 3 | 手工匹配未清项 | 总账会计 | Manual Bank Statement Processing | 未清项已匹配 |
| 4 | 公司间对账 | 集团会计 | Intercompany Reconciliation | IC对账完成 |
| 5 | 差异分析 | 财务经理 | Reconciliation Report | 差异报表 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **银行主数据**：BFA (Basic Bank Account Management)
- **内部银行账户**：多公司代码银行账户
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### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 总账会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 银行对账 |
| 集团会计 | SAP_BR_GRP_ACCOUNTANT | IC对账 |
| 出纳 | SAP_BR_PAYMENT_CLERK | 银行单据 |
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### 5. 与其他模块的集成
**上游**: BFB (Basic Cash Operations)、J78 (Advanced Cash Operations)
**下游**: J58 (Financial Close)、1SG (Group Reporting)
---
## 2F4 — Intercompany Process for Customer Returns
---
scope_id: "2F4"
scope_name: "Intercompany Process for Customer Returns"
provisioning: "Default"
priority: "常用"
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### 1. 业务场景标签（触发条件）
**典型客户表述：**
- "客户退货需要由集团内关联方处理"
- "退货需要内部信用和发票处理"
- "需要免费更换发货流程"
**适用场景：** 有跨公司退货处理需求的企业
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### 2. 标准业务流程步骤
| 步骤 | 业务动作 | 执行角色 | Fiori App | 输出结果 |
|------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 生成退货订单 | 退货文员 | Manage Customer Returns (F1708) | 退货订单已创建 |
| 2 | 执行拣配 | 运输专员 | Manage Outbound Deliveries (F0867A) | 拣配完成 |
| 3 | 过账收货 | 收货专员 | Post Goods Receipt | 收货已过账 |
| 4 | 执行物料检验 | 收货专员 | Enter Inspection Results (MSR_INSPWH) | 检验完成 |
| 5 | 确定退款方式 | 退货文员 | Determine Refund | 退款已确定 |
| 6 | 贷项通知单退款 | 退货文员 | Create Customer Credit Memo | 贷项通知单已创建 |
| 7 | 内部贷项通知单 | 总账会计 | Create Internal Credit Memo | 内部凭证已创建 |
| 8 | 免费更换发货 | 运输专员 | Create Free-of-Charge Delivery | 替换货物已发货 |
---
### 3. 关键主数据依赖
- **客户主数据**：13100001
- **工厂**：1310, 1330
- **物料**：TG12
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### 4. 关键角色
| SAP业务角色 | 角色ID | 主要职责 |
|------------|--------|---------|
| 退货文员 | SAP_BR_RETURNS_REFUND_CLERK | 退货处理 |
| 内部销售代表 | SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP | 退货订单 |
| 收货专员 | SAP_BR_RECEIVING_SPECIALIST | 收货和检验 |
| 总账会计 | SAP_BR_GL_ACCOUNTANT | 内部凭证 |
---
### 5. 与其他模块的集成
**上游**: BD9 (Sell from Stock)
**下游**: J59 (Accounts Receivable)、J58 (Financial Close)
---
## Appendix
### A. Scope Items by Priority
**核心 (Core) — 18项：**
| ID | Name |
|----|------|
| J58 | Accounting and Financial Close |
| J59 | Accounts Receivable |
| J60 | Accounts Payable |
| J62 | Asset Accounting |
| J55 | Margin Analysis |
| 2QL | Universal Allocation |
| 2V7 | Monitoring of Goods and Invoice Receipts |
| BEJ | Inventory Valuation for Year-End Closing |
| BF7 | Period-End Closing – Maintenance Orders |
| BNA | Period-End Closing – Projects |
| 1GA | Accounting and Financial Close – Group Ledger IFRS |
| 2VA | Accounting and Financial Close – Group Ledger US GAAP |
| 1GB | Asset Accounting – Group Ledger IFRS |
| 1GF | Asset Under Construction – Group Ledger IFRS |
| 1SG | Group Reporting – Financial Consolidation |
| 1J5 | Invoice, Taxes and Complementary Postings |
| 4Q2 | External Tax Calculation |
| 2R3 | Cross-Company Purchasing Organization |
**常用 (Common) — 4项：**
| ID | Name |
|----|------|
| 1QM | Basic Credit Management |
| BD6 | Advanced Credit Management |
| 78I | Intercompany Matching and Reconciliation for Banking |
| 2F4 | Intercompany Process for Customer Returns |
### B. Related Module Integration
```
MM (物料管理) → J60 (应付) → J58 (总账)
↓
2V7 (GR/IR)
↓
SD (销售) → J59 (应收) → J58 (总账)
↓
PP (生产) → J55 (边际) → J58 (总账)
↓
AA (资产) → J62 → J58 (总账)
↓
1GA/2VA (集团账本)
↓
1SG (集团报表)
```
### C. Key Master Data References
| MDS ID | Description |
|--------|-------------|
| BND | Create Customer Master |
| BNE | Create Supplier Master |
| BNG | Create G/L Account and Cost Element |
| BNM | Create Cost Center and Cost Element |
| BNH | Create Profit Center |
| BNI | Create Asset |
| BNR | Create Raw Material |
| BNT | Create Finished Good |
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