# J60 Accounts Payable — 应付账款
**模块**：FI | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：J60_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN 本地化**：是
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: J60`；`FSD_01_Finance_HR_Capabilities.md`（财务功能边界）

## 流程概述
应付账款流程：录入供应商发票（无采购订单）→ 付款建议 → 付款运行 → 付款过账 → 清账 → 供应商行项目管理。与 MM 模块的采购/收货流程衔接，处理供应商应付款项。

## 前置条件

### 所需角色（来源：SA Catalog / BPD §Roles）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| Accounts Payable Accountant | 发票录入、付款运行、清账 |
| Cash Management Specialist | 付款审批、银行付款 |
| Purchaser | 采购订单、收货 |

### 所需主数据（BPD §Master Data）
| 数据类型 | 说明 |
|---------|------|
| Supplier | 供应商主数据（BNE） |
| G/L Account | 总账科目（BNG） |
| Cost Center | 成本中心（BNM） |
| Product Master | 物料主数据（BNF/BNR/BNS/BNT） |

### 组织架构参数
- 公司代码：1310

## 操作步骤

### 步骤 1：Enter Supplier Invoice（必选）
**App**：Create Supplier Invoice（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Payable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Create Supplier Invoice
2. Transaction=Invoice；Company Code=1310；Vendor=`<供应商>`
3. 输入 Invoice Amount；Currency=CNY；Invoice Date=`<日期>`；Posting Date=`<日期>`
4. 输入 G/L Account 或 PO Reference；Tax Code=`<税码>`
5. Propose Tax → 检查 Balance=0 → Post
**预期结果**：供应商发票凭证生成，应付账款增加。

### 步骤 2：Manage Supplier Line Items（必选）
**App**：Manage Supplier Line Items（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Payable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Manage Supplier Line Items
2. 输入 Supplier；Company Code=1310 → Go
3. 查看未清项、已清项、付款冻结状态
**预期结果**：供应商行项目显示。

### 步骤 3：Schedule Payment Proposal（必选）
**App**：Schedule Payment Run（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Payable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Schedule Payment Run
2. 输入 Run Date；Identification=`<标识>`；Company Code=1310；Payment Method=`<付款方式>`
3. 执行 Payment Proposal
4. 查看 Proposal 结果，编辑/冻结付款项
**预期结果**：付款建议生成。

### 步骤 4：Release Payment Proposal（必选）
**App**：Manage Payment Proposals（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Payable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Manage Payment Proposals
2. 选择付款建议 → Release
3. 确认付款金额、供应商、付款日期
**预期结果**：付款建议释放，可执行付款运行。

### 步骤 5：Execute Payment Run（必选）
**App**：Schedule Payment Run（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Payable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Schedule Payment Run
2. 输入相同的 Run Date 和 Identification
3. 执行 Payment Run
4. 查看 Payment Document 和 Payment Media
**预期结果**：付款运行完成，生成付款凭证。

### 步骤 6：Post Outgoing Payment（备选）
**App**：Post Outgoing Payments（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Payable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Post Outgoing Payments
2. 输入 Supplier；Company Code=1310；Payment Date=`<日期>`
3. 输入 Amount；Bank G/L Account=`<银行科目>`
4. 选择要清账的发票 → Post
**预期结果**：付款过账，应付账款减少。

## 已知弹窗与处理
| 弹窗原文 | 处理 |
|---------|------|
| 无（BPD 未列） | — |

## 后续流程
- 上游来源：`KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md` / `KB_MM_BNX_Consumable-Purchasing.md` §Create Supplier Invoice
- 下游：`KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md`（期末关账）

## 注意事项（BPD 的 Warning/Caution/Note 原文）
- BPD docx 为 U.S. 标准格式（decimal / date）；不同区域系统需按本地化输入
- 供应商发票可带 PO/GR 参考或不带参考
- 支持定期供应商发票（Recurring Supplier Invoice）
- 可选：Payment Approval Workflow、Bank Payment Approval、Payment Requisition（China）
- [CN] 支持 EPIC（Electronic Payment Integration for China）付款

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## 实战经验（★★★ 动态更新，以上官方步骤为准）
*（建设期留空，待实操沉淀）*
