# J59 Accounts Receivable — 应收账款
**模块**：FI | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：J59_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN 本地化**：是
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: J59`；`FSD_01_Finance_HR_Capabilities.md`（财务功能边界）

## 流程概述
应收账款流程：录入客户发票（无销售订单）→ 收款过账（电汇/银行对账单/现金）→ 清账 → 客户行项目管理 → 催款 → 坏账核销。与 SD 模块的 BD9 开票流程衔接，处理客户应收款项。

## 前置条件

### 所需角色（来源：SA Catalog / BPD §Roles）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| Accounts Receivable Accountant | 发票录入、收款过账、清账 |
| Cash Management Specialist | 银行对账单处理 |
| Billing Clerk | 客户发票创建（SD 模块） |

### 所需主数据（BPD §Master Data）
| 数据类型 | 说明 |
|---------|------|
| Customer | 客户主数据（BND） |
| G/L Account | 总账科目（BNG） |
| Cost Center | 成本中心（BNM） |
| Profit Center | 利润中心（BNH） |

### 组织架构参数
- 公司代码：1310

## 操作步骤

### 步骤 1：Enter Customer Invoice（必选）
**App**：Manage Customer Line Items（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Receivable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Manage Customer Line Items 或 Create Incoming Invoices
2. 输入 Customer Account；Company Code=1310；Invoice Date=`<日期>`；Posting Date=`<日期>`
3. 输入 Amount；G/L Account（对应收入/往来科目，原文未列具体科目号）；Tax Code=`<税码>`
4. 输入 Reference / Assignment → Post
**预期结果**：客户发票凭证生成，应收账款增加。

### 步骤 2：Post Incoming Payments（必选）
**App**：Post Incoming Payments（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Receivable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Post Incoming Payments
2. 输入 Customer Account；Company Code=1310；Payment Date=`<日期>`
3. 输入 Payment Amount；Bank G/L Account=`<银行科目>`
4. 选择要清账的发票行 → Post
**预期结果**：收款过账，应收账款减少。

### 步骤 3：Manage Customer Line Items（必选）
**App**：Manage Customer Line Items（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Receivable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Manage Customer Line Items
2. 输入 Customer；Company Code=1310 → Go
3. 查看未清项（Open Items）、已清项（Cleared Items）
4. 可选：手动清账、重置已清项
**预期结果**：客户行项目显示，可执行清账/重置。

### 步骤 4：Create Dunning Notices（必选）
**App**：Schedule Dunning Run（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Receivable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Schedule Dunning Run
2. 输入 Company Code=1310；Dunning Date=`<日期>`；Customer=`<客户>`
3. 执行 Dunning Run
4. 查看生成的 Dunning Notices
**预期结果**：催款通知生成。

### 步骤 5：Bad Debt Write-Off（可选）
**App**：Manage Customer Line Items（原文未列 App ID） | **角色**：Accounts Receivable Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Manage Customer Line Items
2. 选择不可收回的应收账款行
3. 使用 Reason Code=`<坏账原因码>` 执行 Write-Off
**预期结果**：坏账核销凭证生成。

## 已知弹窗与处理
| 弹窗原文 | 处理 |
|---------|------|
| 无（BPD 未列） | — |

## 后续流程
- 上游来源：`KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md` §Create Billing Document（客户发票从 SD 开票生成）
- 下游：`KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md`（期末关账）

## 注意事项（BPD 的 Warning/Caution/Note 原文）
- BPD docx 为 U.S. 标准格式（decimal / date）；不同区域系统需按本地化输入
- [CN] 支持金税接口（Golden Tax Interface）蓝字/红字发票处理
- 收款可通过电子银行对账单自动匹配（Cash Application Intelligence）
- 可选高级功能：Customer Balance Confirmation、Interest Calculation、Guarantees Made

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## 实战经验（★★★ 动态更新，以上官方步骤为准）
*（建设期留空，待实操沉淀）*
