# J58 Accounting and Financial Close — 会计与财务关账
**模块**：FI | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：J58_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN 本地化**：是
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: J58`；`FSD_01_Finance_HR_Capabilities.md`（财务功能边界）

## 流程概述
会计与财务关账流程：总账凭证录入（F0718）→ 管理/显示总账凭证（F0717A）→ 外币评估 → 管理过账期间（F4684）→ 资产负债表/损益表（F0708）→ 试算平衡表（F0996）→ 余额结转 → 凭证核验（F2547A）。

## 前置条件

### 所需角色（来源：SA Catalog / BPD §Roles）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| General Ledger Accountant | 总账过账、关账、报表 |
| Configuration Expert | 评估变式配置 |
| Administrator | Business Place、文档类型配置 |

### 所需主数据（BPD §Master Data）
| 数据类型 | 说明 |
|---------|------|
| G/L Account | 总账科目（BNG） |
| Chart of Accounts | 会计科目表 YCOA |
| Ledger | 统驭账簿 0L |
| Financial Statement Version | 财务报表版本 1310 |
| Business Place | 营业地（CN 本地化） |

### 组织架构参数
- 公司代码：1310 | 会计科目表：YCOA | 统驭账簿：0L

## 操作步骤

### 步骤 1：Post General Journal Entries（必选）
**App**：Post General Journal Entries (F0718) | **角色**：General Ledger Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 General Ledger Accountant 身份
2. 打开 Post General Journal Entries (F0718)
3. 在 Header：Journal Entry Date=`<当前日期>`；Posting Date=`<当前日期>`；Company Code=1310
4. 在 Line Items：Line 1: G/L Account=63002000 / Debit/Credit=`<金额>`；Line 2: G/L Account=`<对方科目>` / 金额
5. 选 Post
6. 回到 Fiori launchpad，重新打开 App 创建下一个凭证
**预期结果**：总账凭证过账成功。

### 步骤 2：Manage Journal Entries（必选）
**App**：Manage Journal Entries (F0717A) | **角色**：General Ledger Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Manage Journal Entries (F0717A)
2. 输入 Company Code=1310；Journal Entry Date=`<日期>` → Go
3. 选凭证行 → Details(>) → 查看
4. 可 Edit 编辑、Reverse 冲销、New Correspondence 发函
**预期结果**：总账凭证列表显示，可管理/编辑/冲销。

### 步骤 3：Manage Posting Periods（必选）
**App**：Manage Posting Periods - Cost Accounting (F4684) | **角色**：General Ledger Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Manage Posting Periods - Cost Accounting (F4684)
2. 输入 Company Code=1310；Fiscal Year=`<当前财年>`；Fiscal Period=`<期间>` → Go
3. 展开节点查看子对象；标记 Open/Close 期间状态
**预期结果**：过账期间管理完成。

### 步骤 4：Balance Sheet / Income Statement（必选）
**App**：Balance Sheet/Income Statement (F0708) | **角色**：General Ledger Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Balance Sheet/Income Statement (F0708)
2. 输入 Company Code=1310；Ledger=0L；Statement Version=1310；Report Date=`<日期>`
3. 选 Balance Sheet tab 查资产负债表，选 Income Statement tab 查损益表
4. 选 Create PDF Preview 导出 PDF
**预期结果**：财务报表（BS/IS）生成。

### 步骤 5：Trial Balance（必选）
**App**：Trial Balance (F0996) | **角色**：General Ledger Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Trial Balance (F0996)
2. 输入 Ledger=0L；Company Code=1310；Fiscal Year=`<财年>`；Period=`<期间>`
3. 选 OK
**预期结果**：试算平衡表显示，借方=贷方。

### 步骤 6：Display G/L Account Balances（必选）
**App**：Display G/L Account Balances (F0707A) | **角色**：General Ledger Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Display G/L Account Balances (F0707A)
2. 输入 Ledger=0L；Company Code=1310；Fiscal Year=`<财年>` → Go
3. 查看科目余额
**预期结果**：总账科目余额显示。

### 步骤 7：Carry Forward Balances（必选）
**App**：Schedule General Ledger Jobs - Carry Forward Balances（原文未列 App ID） | **角色**：General Ledger Accountant | **URL Hash**：原文未列
1. 打开 Schedule General Ledger Jobs
2. 选 Job Template=Carry Forward Balances；Company Code=1310；Carry Forward to Fiscal Year=`<新财年>`
3. 执行 Job
**预期结果**：余额结转完成。

## 已知弹窗与处理
| 弹窗原文 | 处理 |
|---------|------|
| 无（BPD 未列） | — |

## 后续流程
- 上游来源：`KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`、`KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`、各模块业务凭证
- 关账后续：新财年开启

## 注意事项（BPD 的 Warning/Caution/Note 原文）
- BPD docx 为 U.S. 标准格式（decimal / date）；不同区域系统需按本地化输入
- [CN] 支持金税接口（Incoming VAT Invoice、Business Place）、中国报表格式
- 可选：凭证核验+审批流（F2547A Verify General Journal Entries）、外币评估（Foreign Currency Valuation SKDV）、GR/IR 重过账（Repost GR/IR Clearing）、资产负债表重分类
- 高级：Advanced Foreign Currency Valuation、Credit-Risk Based Impairment、Statement of Changes in General Ledger

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## 实战经验（★★★ 动态更新，以上官方步骤为准）
*（建设期留空，待实操沉淀）*
