# BKL Invoice Correction Process with Credit Memo — 开票更正流程（贷项凭证）
**模块**：SD | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：BKL_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN 本地化**：是
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: BKL`；`FSD_04_Sales_Capabilities.md`（功能边界）

## 流程概述
开票更正贷项凭证流程：通过贷项凭证请求（Order Type RK）从原发票带参考创建，系统复制原金额行（不可改）和更正行（可改），差额即更正值。请求创建后自动分配开票冻结。释放后经手动或周期性开票生成贷项凭证（Credit Memo G2）。

## 前置条件

### 所需角色（来源：SA Catalog `## SCOPE-ITEM: BKL` / BPD §2.2）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| Internal Sales Representative | 创建贷项凭证请求、移除开票冻结 |
| Billing Clerk | 创建贷项凭证、开票附件 |
| Configuration Expert - Business Process Configuration | SSCUI 配置（可选：启用额外项目类别） |
| Configuration Expert - Business Network Integration | 输出管理配置 |
| Master Data Specialist - Business Partner Data | 客户主数据维护 |

### 所需主数据（BPD §2.3）
| 数据类型 | 示例值 | 说明 |
|---------|-------|------|
| 物料 | TG11 | Trading Good, Reg. Trading (MRP), 无 serial/batch |
| 物料 | TG12 | Trad.Good 12, Reorder Point |
| 物料 | TG21 | 仅 Batch Management 启用时用 |
| 物料 | TG22 | 仅 Batch Management 启用时用 |
| 物料 | SM0001 | Service Material 01 |
| 物料 | NS0002 | Non-Stock Material 02 |
| Sold-to Party | 13100001 | 本国客户 CN 01 |
| Plant | 1310 | Plant 1 CN |
| Storage Location | 131A | Std. storage 1 |
| MDS 引用 | BNF/BND | Product Master / Customer Master |

### 组织架构参数
- 销售组织：1310 | 分销渠道：10 | 产品组：00 | 工厂：1310 | 库存地点：131A | 发货点：1310

## 操作步骤

### 步骤 1：Create Credit Memo Request（必选）
**App**：Manage Credit Memo Requests - Version 2 (F1989A) | **角色**：Internal Sales Representative | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Internal Sales Representative 身份
2. 打开 Manage Credit Memo Requests - Version 2 (F1989A)
3. 在初始筛选界面 Order Type = RK
4. 选择 Create with reference > From Invoice
5. 输入原开票凭证号 → Continue。系统自动复制行项目：第 1 行不可修改（原金额），第 2 行可修改（输入正确金额），差额即贷项金额
6. 输入 Order Reason（如 Damaged in transit）
7. 保存
**预期结果**：贷项凭证请求保存，Billing Block 自动分配。

### 步骤 2：Create Credit Memo（必选）
**App**：Create Billing Documents (F0798) | **角色**：Billing Clerk | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Billing Clerk 身份
2. 打开 Create Billing Documents (F0798)
3. 选 Billing Settings：Set billing date and type before billing=ON；Create separate billing document for each item=OFF；Automatically post billing documents=ON；Display billing documents after creation=ON
4. 搜索待开票的贷项凭证请求
5. 勾选文档行 → Create Billing Documents
6. Billing Type=Credit Memo (G2)，Billing Date=`<当前日期>`，选 OK
7. 保存，记录开票凭证号
**预期结果**：贷项凭证生成。财务过账（Trading Good HAWA）：Debit 41000000 / Credit 41000000

## 已知弹窗与处理
| 弹窗原文 | 处理 |
|---------|------|
| 无（BPD 未列） | — |

## 后续流程（BPD §5 Succeeding Processes）
- 完成后可触发：`KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`（Accounts Receivable / 应收账款过账）

## 注意事项（BPD 的 Warning/Caution/Note 原文）
- BPD docx 为 U.S. 标准格式（decimal / date）；不同区域系统需按本地化输入
- 贷项凭证请求 Order Type = RK（Invoice Correction Request）
- 审批工作流：可选的 Process Credit Memo Request Approval 步骤参见 `KB_SD_1EZ_Credit-Memo-Processing.md` 对应章节
- 打印表单（Printing Form）中需注意：Partner function Employee Responsible 是贷项凭证请求输出的前提条件，可在 Partner 标签页手工添加
- 可选步骤 4.6 Enable Additional Item Category CFCR/CFDR：通过 SSCUI 102807 Assign Item Categories 配置
- 若参考发票含批次物料（TG21/TG22），创建带参考时需使用 Item selection 选择批次行

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## 实战经验（★★★ 动态更新，以上官方步骤为准）
*（建设期留空，待实操沉淀）*
