# 1EZ Credit Memo Processing — 销售贷项凭证处理
**模块**：SD | **版本**：S/4HANA Cloud 2602 | **来源**：1EZ_S4CLD2602_BPD_EN_CN.docx | **CN 本地化**：是
**上层引用**：SA KB `SAP_Scope_Item_Catalog_RAG.md` → `## SCOPE-ITEM: 1EZ`（ID/名称/依赖/角色权威）；`FSD_04_Sales_Capabilities.md`（功能边界）

## 流程概述
Credit Memo Processing 处理客户退货/争议后的贷项凭证流程。起点：客户对销售订单/发票的退货或争议，发起 Credit Memo Request。终点：财务生成贷项凭证，冲减客户应收账款。

## 前置条件

### 所需角色（来源：BPD §2.2）
| 角色 | 说明 |
|------|------|
| Internal Sales Representative | 创建 Credit Memo Request |
| Billing Clerk | 创建贷项凭证（Credit Memo） |
| Sales Manager | 审批（仅启用工作流且触发条件满足时） |
| Administrator | Cloud BAdI 实现（可选配置前置） |
| Business Process Specialist | Manage Teams and Responsibilities（可选） |
| Configuration Expert - Business Process Configuration | Workflow 配置（可选） |

### 所需主数据（BPD §2.3）
| 数据类型 | 示例值 | 说明 |
|---------|-------|------|
| 物料 | TG11 | Trading Good, Reg. Trading (MRP) |
| 物料 | TG12 | Trad.Good 12, Reorder Point |
| 物料 | TG21/TG22 | Batch Management 启用时用（FIFO/Exp. Date） |
| 物料 | SM0001 | Service Material 01 |
| 物料 | NS0002 | Non-Stock Material 02 |
| Sold-to Party | 13100001 | 本国客户 CN 01 |
| Ship-to Party | 13100001 | 本国客户 CN 01 |
| Payer | 13100001 | 本国客户 CN 01 |
| MDS 引用 | BNF/BND | Product Master / Customer Master |

### 组织架构参数
- 销售组织：1310（Dom. Sales Org）| 分销渠道：10（Direct Sales）| 产品组：00
- 工厂：1310（Plant 1 CN）| 库存地点：131A（Std. storage 1）| 发货点：1310

## 操作步骤

### 步骤 1：Create Credit Memo Requests（必选）
**App**：Manage Credit Memo Requests - Version 2 (F1989A) | **角色**：Internal Sales Representative | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Internal Sales Representative 身份
2. 打开 Manage Credit Memo Requests - Version 2 (F1989A)
3. 选 Create
4. 在 Create 界面输入并 Continue：Credit Memo Request Type=Credit Memo Request (CR)
5. （可选）若基于已有销售订单/发票冲销：选 Create with Reference → 输入 billing document number 或 sales order number → Continue
6. 在 Create Credit Memo Request Overview 输入并 Enter：Sold-to Party=13100001；Order Reason=`<poor quality>`；Customer Reference=`<Customer Reference Number>`；Product=`<Material Number>`；Target Quantity=`<例如 1 PC>`；Billing Date=`<billing date>`；Product=`<material number>`；Quantity=`<例如 1 PC>`
7. 选 Save
**预期结果**：订单保存，Credit Memo 自动获得 billing block

### 步骤 2：Create Credit Memo（必选）
**App**：Create Billing Documents (F0798) | **角色**：Billing Clerk | **URL Hash**：原文未列
1. 登录 SAP Fiori launchpad 以 Billing Clerk 身份
2. 打开 Create Billing Documents (F0798)
3. 选 Billing Setting，设置：Set billing date and type before billing=ON；Create separate billing document for each item=OFF；Automatically Post Billing Documents=ON；Display Billing Document After Creation=ON
4. 在搜索条件中查得待开票 SD 文档
5. 勾选 SD 文档行 → Create Billing Documents
6. Billing Type=Credit Memo (G2)，Billing Date=`<当前日期>`，选 OK
7. 在 Billing Document (F1901) 界面选 Save；记下 billing document 号
**预期结果**：贷项凭证生成。财务影响：Trading Good (HAWA) Debit/Credit 均为 41000000 Rev Domestic Prod

## 已知弹窗与处理
| 弹窗原文 | 处理 |
|---------|------|
| Reject All Items 对话框 | 选拒绝原因，OK |

## 后续流程（BPD §5 Succeeding Processes）
- 完成后可触发：`KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`（Accounts Receivable，可选）— Posting a Customer Invoice in Accounting 等
- 完成后可触发：`KB_SD_BKK_*.md`（Sales Order Fulfillment Monitoring and Operations）— Review Sales Documents Blocked for Billing 等

## 注意事项（BPD 的 Warning/Caution/Note 原文）
- BPD docx 为 U.S. 标准格式（decimal / date）；不同区域系统需按本地化输入
- 创建 Credit Memo Request 时若基于 reference，**注意**：选择 Create with Reference 后输入 billing document / sales order 号再 Continue
- Partner function "Employee Responsible" 是 credit memo request output 的前置，需在 credit memo request header 的 Partners tab 添加
- 启用工作流时：净金额 > 1000 CNY → 2 级审批；500-1000 CNY → 1 级审批；< 500 CNY → 不需审批

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## 实战经验（★★★ 动态更新，以上官方步骤为准）
*（建设期留空，待实操沉淀）*
