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Commit db1ce64f authored by 张俊波's avatar 张俊波
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# 国华管塔 SAP 项目概况
## 项目基本信息
- **客户名称**：徐州国华管塔（又称"瑞马智能"、"江苏国华管塔"、"徐州瑞马智能技术有限公司"）
- **系统版本**：SAP S/4HANA Cloud Public Edition（待确认）
- **项目周期**：2020年11月 — 2022年（分三期实施）
- **项目当前阶段**：已上线运营
- **项目定位**：制造业SAP ERP实施，覆盖研发、生产、销售、采购、财务、设备管理全业务链
- **实施方**：帛丝云商江苏科技有限公司
## 实施范围（模块清单）
### 一期模块（2020-2021）
- **FI/CO** 财务与控制：总账、应收应付、固定资产、成本中心、利润中心、内部订单、月结年结
- **MM** 物料管理：供应商主数据、采购信息记录、物料主数据、采购全流程（PR→PO→收货→发票校验）、库存管理、盘点
- **SD** 销售与分销：客户主数据、销售报价、订单评审、发货、开票、售后配件、借贷项凭证
- **PS** 项目系统：项目立项、WBS结构、进度计划、预算管控、成本核算、收入确认、售后管理
- **QM** 质量管理：质量基础数据、来料检验、来料异常处理
### 二期三期模块（2021-2022）
- **PP** 生产计划：BOM、工艺路线、生产版本、MRP、生产订单、生产执行、报工、余料管理
- **PM** 设备管理：设备主数据、功能位置、设备BOM、任务清单、故障维修、预防性维护、纠正性维修
## 明确不在范围的内容
- 不包含：EWM（高级仓储管理），仅使用基础库存管理（IM）
- 不包含：TM（运输管理）
- 不包含：Ariba（采购协同平台）
- 不包含：SuccessFactors（人力资源云）
- 不包含：SAC（分析云）
- 不包含：银企直联
## 关键干系人
| 角色 | 姓名 | 职责 | 来源 |
|------|------|------|------|
| 项目经理 | 赵光 / 舒蔚鸣 | 项目整体管理 | 归档：国华实施资料/02蓝图设计/ |
| 项目总监 | 谭雷 / 杨阳 | 项目总体把控 | 归档：国华实施资料/02蓝图设计/ |
### FICO模块
| 角色 | 姓名 | 日期 |
|------|------|------|
| 关键用户 | 刘光建 | |
| 业务负责人 | 吴庆波 | |
| 外部顾问 | 李明国 | 2020.12.29 |
### MM模块
| 角色 | 姓名 | 日期 |
|------|------|------|
| 关键用户 | 孙林林、陈赛 | 2020.12.30 |
| 业务负责人 | 周英勇、庄金星 | 2020.12.30 |
| 外部顾问 | 徐润泽 | 2020.12.30 |
### SD模块
| 角色 | 姓名 | 日期 |
|------|------|------|
| 关键用户 | 张然、陈赛 | 2020.12.30 |
| 业务负责人 | 鲁培根、庄金星 | 2020.12.30 |
| 外部顾问 | 涂广明 | 2020.12.30 |
### PS模块
| 角色 | 姓名 | 日期 |
|------|------|------|
| 关键用户 | 蒋庆飞、庄金星、李光、张然 | 2020.12.30 |
| 外部顾问 | 李红斌 | 2020.12.30 |
### QM模块
| 角色 | 姓名 | 日期 |
|------|------|------|
| 关键用户 | 冯舜 | 2020.12.30 |
| 业务负责人 | 庄金星 | 2020.12.30 |
| 外部顾问 | 涂广明 | 2020.12.30 |
## 项目关键问题点（来源：蓝图汇报材料）
### MM模块问题
- 项目需求通过MRP系统计算得出，需求只到WBS层级，无法展开至网络号层级，需要通过线下判断具体是哪个网络的需求
### PS模块问题
- 项目中提报的物料需求经过运行MRP会产生WBS采购申请或通用采购申请，因此在收货时无法判断是哪一个网络活动所需求物料及数量，需要管理层把控维度
### SD模块问题
- 瑞玛跨月业务普遍，系统无法判断业务正确的所在期间，需要人为把控
## 蓝图流程清单
### FICO模块流程
| 编号 | 流程名称 |
|------|---------|
| FICO-101 | 会计科目主数据 |
| FICO-102 | 成本中心主数据 |
| FICO-103 | 利润中心维护流程 |
| FICO-104 | 财务、物料账期管理流程 |
| FICO-201 | 总账凭证流程 |
| FICO-202 | 应收账款确认流程 |
| FICO-203 | 应收账款收款流程 |
| FICO-204 | 应付账款确认流程 |
| FICO-205 | 应付账款付款流程 |
| FICO-301 | 固定资产采购流程 |
| FICO-302 | 固定资产转固流程 |
| FICO-303 | 固定资产其他业务流程 |
| FICO-401 | 内部订单创建流程 |
| FICO-402 | 内部订单结算流程 |
| FICO-501 | 项目成本结算流程 |
| FICO-502 | 财务月结流程 |
| FICO-503 | 财务年结流程 |
### MM模块流程
| 编号 | 流程名称 |
|------|---------|
| MM-101 | 供应商维护流程 |
| MM-102 | 采购信息记录维护流程 |
| MM-103 | 物料主数据维护流程 |
| MM-201 | 采购需求下达流程 |
| MM-202 | 服务类采购需求处理流程 |
| MM-203 | 采购退换货流程 |
| MM-204 | 项目外物资请购提报流程 |
| MM-205 | 固定资产类物资采购流程 |
| MM-206 | 采购发票预制流程 |
| MM-301 | 采购入库流程 |
| MM-302 | 物资退库流程 |
| MM-303 | 施工现场物资收发流程 |
| MM-304 | 成本中心领退料流程 |
| MM-305 | 报废及报废品处理流程 |
| MM-306 | 呆滞品处理流程 |
| MM-307 | 盘点流程 |
### SD模块流程
| 编号 | 流程名称 |
|------|---------|
| SD-101 | 客户主数据创建流程 |
| SD-102 | 客户主数据修改流程 |
| SD-201 | 销售报价流程 |
| SD-202 | 售后报价流程 |
| SD-203 | 销售订单评审流程 |
| SD-204 | 售后配件订单创建流程 |
| SD-205 | 借贷项凭证请求创建流程 |
| SD-301 | 销售出库流程 |
| SD-302 | 售后配件发货流程 |
| SD-401 | 销售开票流程 |
### PS模块流程
| 编号 | 流程名称 |
|------|---------|
| PS-101 | 项目标准结构模板维护流程 |
| PS-201 | 项目建项及启动流程 |
| PS-202 | 项目结构维护流程 |
| PS-301 | 项目进度计划编制流程 |
| PS-302 | 项目进度计划调整流程 |
| PS-303 | 项目成本计划管理流程 |
| PS-304 | 项目预算编制流程 |
| PS-305 | 项目预算调整流程 |
| PS-306 | 项目收款里程碑管理流程 |
| PS-401 | 项目下达管理流程 |
| PS-402 | 项目进度管理流程 |
| PS-403 | 项目设计管理流程 |
| PS-404 | 项目设计变更管理流程 |
| PS-405 | 项目物资及服务需求管理流程 |
| PS-406 | 项目装配管理流程 |
| PS-407 | 项目调试管理流程 |
| PS-408 | 项目工业验证管理流程 |
| PS-409 | 订单项目交付验收管理流程 |
| PS-410 | 研发项目收尾管理流程 |
| PS-411 | 项目变更管理流程 |
| PS-501 | 项目售后管理流程 |
### QM模块流程
| 编号 | 流程名称 |
|------|---------|
| QM-101 | 检验基础数据维护流程 |
| QM-101 | 检验计划维护流程 |
| QM-201 | 来料检验流程 |
| QM-202 | 来料异常处理流程 |
## 关联KB文件
- **SA KB**：`KB_SA/` 目录（功能边界、Scope Item选型权威来源）
- **SC KB**：`KB_SC/` 目录（标准操作步骤、SSCUI配置权威来源）
- **本项目KB**：`KB_国华/` 目录（客户专属决策、真实值、特有操作）
---
*国华管塔项目概况 v2.0 | 2026-08-24 | 基于各模块蓝图文档V2.0*
*✅ 干系人信息已从蓝图签署表提取*
*✅ 蓝图流程清单已从各模块蓝图目录提取*
上线问题记录.md deleted 100644 → 0
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# 国华管塔 — 上线问题记录
> **用途**：记录上线后发生的真实问题及解法，是客户用来查"我遇到了这个问题怎么办"的主要文件。
> **来源**：蓝图汇报材料问题点、专题讨论纪要
> **状态**：⚠️ 部分内容待补充（Office文件无法自动读取）
---
## 一、已知问题（蓝图阶段识别）
### 问题1：MRP需求层级问题
- **发生时间**：蓝图阶段
- **涉及模块**：PP/MM
- **问题现象**：项目需求通过MRP系统计算得出，需求只到WBS层级，无法展开至网络号层级，需要通过线下判断具体是哪个网络的需求
- **根本原因**：系统限制，MRP无法自动将WBS需求展开到网络号层级
- **解决步骤**：
1. 运行MRP后，导出采购申请清单
2. 人工判断每个采购申请对应的网络活动
3. 在采购申请中手动补充网络号信息
- **预防措施**：建立MRP运行后的采购申请审核流程
- **来源**：归档：国华实施资料/02蓝图设计/蓝图汇报材料V20.pptx| 状态 | 数量 |
|------|------|
| 已知限制（需管理层把控） | 3 |
| 已解决 | 0 |
| 遗留观察 | 0 |
| 待补充 | 从测试/上线文档中提取 |
---
*国华管塔 上线问题记录 v2.0 | 2026-08-24*
*已填充：蓝图阶段识别的3个已知限制问题*
*待补充：集成测试脚本、上线切换文档中的问题（暂无具体记录）*
*来源文档：归档：国华实施资料/02蓝图设计/蓝图汇报材料V20.pptx
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操作特例_FI_CO_财务.md deleted 100644 → 0
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# 国华管塔 — FI/CO模块操作特例
> **用途**：记录国华财务操作中与SC Base KB标准步骤不同的部分，以及客户高频操作的完整路径（含真实值）。
> **来源**：FICO模块蓝图文档V2.0
> **状态**：✅ 大部分真实值已从蓝图提取
---
## 使用说明
本文件只记录国华与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
标准操作步骤见：`KB_SC/KB_FI_[ID]_[名称].md` 和 `KB_SC/KB_CO_[ID]_[名称].md`
---
## 国华FI/CO模块实施的Scope Item列表
| Scope Item ID | 名称 | 国华是否实施 | 备注 |
|--------------|------|------------|------|
| J58 | Accounting-and-Financial-Close | ✅ 是 | 会计与财务关账 |
| J59 | Accounts-Receivable | ✅ 是 | 应收账款 |
| J60 | Accounts-Payable | ✅ 是 | 应付账款 |
| J62 | Asset-Accounting | ✅ 是 | 资产会计 |
| J54 | Overhead-Cost-Accounting | ✅ 是 | 间接成本核算 |
| J55 | Margin-Analysis | ✅ 是 | 边际分析 |
---
## 一、FI模块 — 总账管理
### 1.1 会计科目维护（FICO-101）
#### 与标准的差异
国华启用两套会计科目表，科目编码采用10位编码，一级科目采用财政部统一编码。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md`§总账过账
#### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 运营科目表 | OPCA | 国华集团运营会计科目表 |
| 合并科目表 | 1000 | 国华集团合并会计科目表 |
| 科目编码规则 | 10位编码 | 1XXX资产/2XXX负债/4XXX权益/5XXX成本/6XXX损益/9XXX初始化 |
**关键控制点**：
- 会计科目新增/修改/冻结/删除需财务部经理和财务总监审批
- 与标准的差异：EX标准流程将会计科目没有设置独立流程，在J58里面作为一个步骤实现。瑞马智能为了集团化管理增加了线外审批流
#### 科目组及编码段
| 编码 | 名称 | 编码段 | 说明 |
|------|------|-------|------|
| AS | 资产科目 | 1000000000-1999999999 | |
| BS | 负债科目 | 2000000000-2999999999 | |
| CASH | 现金银行科目 | 3000000000-3999999999 | |
| MAT | 物料科目 | 4000000000-4999999999 | |
| PC | 成本损益科目 | 5000000000-5999999999 | |
| PL | 损益类科目 | 6000000000-6999999999 | |
| RECN | 未分配 | 7000000000-7999999999 | |
---
## 二、FI模块 — 应收账款
### 2.1 应收账款确认（FICO-202）
#### 与标准的差异
国华应收账款需要支持项目型收款，收款需要关联项目WBS。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`§收款
#### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 客户编码 | C001-C008 | 8类客户（见SD操作特例） |
### 2.2 应收账款收款（FICO-203）
#### 与标准的差异
国华应收账款收款需要支持多种收款方式。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md`§收款
---
## 三、FI模块 — 应付账款
### 3.1 应付账款确认（FICO-204）
#### 与标准的差异
国华应付账款需要支持项目型付款，付款需要关联项目WBS。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`§付款
#### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 供应商编码 | 1000000-6999999 | 6类供应商（见MM操作特例） |
### 3.2 应付账款付款（FICO-205）
#### 与标准的差异
国华应付账款付款需要支持多种付款方式。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md`§付款
---
## 四、FI模块 — 固定资产
### 4.1 固定资产采购（FICO-301）
#### 与标准的差异
国华固定资产分为12类，编码规则为12位编码。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J62_Asset-Accounting.md`§资产会计
#### 国华真实值
| 资产分类编码 | 名称 |
|-------------|------|
| 110 | 房屋建筑物 |
| 120 | 机器设备 |
| 130 | 运输设备 |
| 140 | 电子设备 |
| 150 | 办公设备 |
| 160 | 工具器具 |
| 210 | 无形资产-软件 |
| 220 | 无形资产-土地使用权 |
| 410 | 在建工程-建筑工程 |
| 420 | 在建工程-安装工程 |
| 430 | 在建工程-在安装设备 |
| 440 | 在建工程-待摊支出 |
| 450 | 在建工程-资产领用 |
| 460 | 在建工程-软件开发 |
| 470 | 在建工程-非专利技术 |
### 4.2 固定资产转固（FICO-302）
#### 与标准的差异
国华固定资产转固需要支持在建工程转固定资产。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J62_Asset-Accounting.md`§资产会计
---
## 五、CO模块 — 成本中心
### 5.1 成本中心维护（FICO-102）
#### 与标准的差异
国华成本中心按行政组织架构+功能范围划分，成本中心不能删除，只能冻结。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_CO_J54_Overhead-Cost-Accounting.md`§成本核算
#### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 公司代码 | A001 | |
| 功能范围 | L-管理、E-研发、V-销售、F-直接生产 | |
| 编码规则 | A001+功能范围+3位流水码 | |
**示例**：
| 成本中心 | 功能范围 | 说明 |
|---------|---------|------|
| A001L001 | L-管理 | 管理部门 |
| A001E001 | E-研发 | 研发部门 |
| A001V001 | V-销售 | 销售部门 |
| A001F001 | F-直接生产 | 生产部门 |
---
## 六、CO模块 — 利润中心
### 6.1 利润中心维护（FICO-103）
#### 与标准的差异
国华利润中心按产品大类划分，利润中心不能删除，只能冻结。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_CO_J55_Margin-Analysis.md`§利润分析
#### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 编码规则 | Z + 3位流水码 | Z100-Z900 |
**产品线划分**：
| 利润中心 | 产品线 | 说明 |
|---------|-------|------|
| Z100系列 | 镀锌产线 | |
| Z200系列 | 单机设备 | |
| Z300系列 | 配件 | |
| Z900系列 | 材料 | |
---
## 七、CO模块 — 内部订单
### 7.1 内部订单创建（FICO-401）
#### 与标准的差异
国华内部订单分为三类，用于项目型成本归集。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_CO_J54_Overhead-Cost-Accounting.md`§成本核算
#### 国华真实值
| 订单类型 | 名称 | 编码范围 |
|---------|------|---------|
| Z100 | 在建工程类项目 | 1000000-1999999 |
| Z200 | 研发类项目 | 2000000-2999999 |
| Z300 | 专项类项目 | 3000000-3999999 |
### 7.2 作业类型
| 作业类型 | 名称 | 单位 | 用途 |
|---------|------|------|------|
| ZKDC1 | 直接人工 | H（小时） | 通过WBS的ZKDC1收集人工报工工时，用于财务统计费用及后续分摊 |
### 7.3 内部订单结算（FICO-402）
#### 与标准的差异
国华内部订单结算需要支持项目成本结算。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_CO_J54_Overhead-Cost-Accounting.md`§成本核算
---
## 八、月结执行流程（国华版）
> **来源**：FICO模块蓝图（月结流程章节）
### 月结执行顺序
| 步骤 | 操作内容 | 执行人 | 注意事项 |
|------|---------|--------|---------|
| 1 | 检查所有业务单据是否过账 | 财务部 | 确保账实一致 |
| 2 | 执行外币评估 | 财务部 | |
| 3 | 执行重估 | 财务部 | |
| 4 | 执行自动摊提 | 财务部 | |
| 5 | 执行利润中心分割 | 财务部 | |
| 6 | 执行成本中心分摊 | 财务部 | |
| 7 | 执行内部订单结算 | 财务部 | |
| 8 | 执行WBS结算 | 财务部 | |
| 9 | 执行资产负债表结转 | 财务部 | |
| 10 | 关闭记账期间 | 财务部 | |
---
## 九、年结执行流程（国华版）
> **来源**：FICO模块蓝图（年结流程章节）
### 年结执行顺序
| 步骤 | 操作内容 | 执行人 | 注意事项 |
|------|---------|--------|---------|
| 1 | 执行利润分配 | 财务部 | |
| 2 | 执行资产负债表结转 | 财务部 | |
| 3 | 执行新年度科目余额结转 | 财务部 | |
| 4 | 关闭旧年度记账期间 | 财务部 | |
---
*国华管塔 FI/CO模块操作特例 v2.0 | 2026-08-24*
*来源：FICO模块蓝图文档V2.0*
*✅ 大部分真实值已从蓝图提取*
*来源文档：FICO模块蓝图V2.0、归档：国华实施资料/02蓝图设计/蓝图汇报材料V20.pptx
\ No newline at end of file
操作特例_MM_采购仓储.md deleted 100644 → 0
View file @ 68487210
# 国华管塔 — MM模块操作特例
> **用途**：记录国华采购仓储操作中与SC Base KB标准步骤不同的部分，以及客户高频操作的完整路径（含真实值）。
> **来源**：MM模块蓝图文档V2.0
> **状态**：✅ 大部分真实值已从蓝图提取
---
## 使用说明
本文件只记录国华与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
标准操作步骤见：`KB_SC/KB_MM_[ID]_[名称].md`
---
## 国华MM模块实施的Scope Item列表
| Scope Item ID | 名称 | 国华是否实施 | 备注 |
|--------------|------|------------|------|
| J45 | Procurement-of-Direct-Materials | ✅ 是 | 直接物料采购 |
| J44 | Material-Requirements-Planning | ✅ 是 | MRP |
| BMC | Core-Inventory-Management | ✅ 是 | 核心库存管理 |
| BNX | Consumable-Purchasing | ✅ 是 | 消耗品采购 |
| BMK | Return-to-Supplier | ✅ 是 | 退货至供应商 |
| BML | Physical-Inventory | ✅ 是 | 实地盘存 |
---
## 一、供应商主数据维护（MM-101）
### 与标准的差异
国华供应商由供应链部和工程部使用，但**供应链部统一供应商数据维护**，目的是避免不同部门维护数据造成数据混乱。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MASTERDATA_Supplier.md §供应商创建`
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 采购组织 | A001 | |
| 供应商分类 | 1000000-6999999 | 6类供应商（见下表） |
**供应商分类编码**：
| 编码 | 名称 |
|------|------|
| 1000000-1999999 | 国内供应商 |
| 2000000-2999999 | 一次性供应商 |
| 3000000-3999999 | 集团内供应商 |
| 4000000-4999999 | 财务供应商 |
| 5000000-5999999 | 员工供应商 |
| 6000000-6999999 | 国外供应商 |
---
## 二、采购信息记录维护（MM-102）
### 与标准的差异
国华采购信息记录的价格维护采用**不含税价**，发票显示含税价。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_INDEX.md §采购流程`
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 价格维护方式 | 不含税价 | SAP使用不含税价 |
| 钢结构件定价 | 按件或按重量 | 如无法按件则按重量定价 |
---
## 三、物料主数据维护（MM-103）
### 与标准的差异
国华物料编码由**研发技术中心数据管理员**统一管理，各部门通过OA系统提出编码申请。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MASTERDATA_Material.md §物料创建`
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 编码管理方式 | 数据管理员统一管理 | |
| 提报周期 | 一天两次（9:00-9:30，15:00-15:30） | |
| 物料类型编码 | 101-902系列 | 按产品系统分类 |
**关键控制点**：
- 各部门用户提出编码需求申请后，必须严格按照编码申请表填写
- 后勤相关的行政类部门不能提出生产性物资的编码申请
- 提出编码申请前，必须在SAP系统中查询是否已存在相关物料编码
- 各部门的数据提报周期一天两次，如错过时间则等后续提报周期
---
## 四、采购需求下达（MM-201）
### 与标准的差异
国华MRP每日自动运行，采购订单按业务类型分为5种。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md`§直接物料采购
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| MRP运行方式 | 每日自动运行 | 避免人为干涉 |
| 标准采购申请 | NB | 编码范围100000000-199999999 |
| 手工采购申请 | Z1 | 编码范围200000000-299999999 |
| 采购订单类型 | ZRT1-ZRT5 | 5种类型（见下表） |
**采购订单类型**：
| 编码 | 名称 | 编码范围 |
|------|------|---------|
| ZRT1 | 订单项目采购订单 | 1000000000-1999999999 |
| ZRT2 | 研发物资采购订单 | 2000000000-2999999999 |
| ZRT3 | 耗用物资采购订单 | 3000000000-3999999999 |
| ZRT4 | 服务类采购订单 | 4000000000-4999999999 |
| ZRT5 | 固定资产采购订单 | 5000000000-5999999999 |
**关键控制点**：
- MRP的运行为每日自动运行，避免人为干涉，否则会产生需求混乱
- MRP运行的基础是账实一致，需要各个业务部门及时操作业务单据
- 未来在采购工程师签订线下合同后，需要及时在SAP中创建对应的采购订单
- 不同业务类型的采购订单需要选定正确的采购订单类型
- 采购订单的来源全部由需求源头并在系统可以进行追溯
### 已知问题
**问题**：项目需求通过MRP系统计算得出，需求只到WBS层级，无法展开至网络号层级
**触发条件**：MRP运行后生成的采购申请
**处理方法**：需要通过线下判断具体是哪个网络的需求
**来源**：归档：国华实施资料/02蓝图设计/蓝图汇报材料V20.pptx| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 服务采购类型 | ZRT4 | 编码范围4000000000-4999999999 |
**关键控制点**：
- 取消了虚拟物料编码，直接使用服务类采购流程处理服务性采购业务
- 针对每个项目的服务业务，下达服务类采购订单
- 未来工程部项目现场的服务性采购业务归属于工程部在系统中进行
---
## 六、采购退换货（MM-203）
### 与标准的差异
国华退换货业务在线上管控，换货业务有特殊处理逻辑。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_BMK_Return-to-Supplier.md`§退货
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 退货方式 | 创建退货采购订单 | 仓库做退货过账 |
| 换货方式 | 投入成本中心消耗+特殊移动类型入库 | 换出投入成本中心，换入通过特殊移动类型 |
**关键控制点**：
- 换入物资的价格以换出物资的实际价值进行折算
- 如果换入物资的价值大于换出物资，差价部分需要下达新的采购订单
---
## 七、固定资产采购（MM-205）
### 与标准的差异
国华固定资产采购使用专用采购订单类型。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_INDEX.md §采购流程`
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 固定资产采购类型 | ZRT5 | 编码范围5000000000-5999999999 |
---
## 八、采购入库（MM-301）
### 与标准的差异
国华采购入库需要支持项目型入库。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_BMC_Core-Inventory-Management.md`§库存管理
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 工厂 | A001 | |
| 库存地点 | 1001-1008 | 8个库存地点 |
**库存地点编码**：
| 编码 | 名称 |
|------|------|
| 1001 | 成品库 |
| 1002 | 原材料库 |
| 1003 | 半成品库 |
| 1004 | 耗材库 |
| 1005 | 备品备件库 |
| 1006 | 待检库 |
| 1007 | 不合格品库 |
| 1008 | 委外加工库 |
### 已知问题
**问题**：收货时无法判断是哪一个网络活动所需求物料及数量
**触发条件**：项目型采购订单收货
**处理方法**：需要管理层把控维度
**来源**：归档：国华实施资料/02蓝图设计/蓝图汇报材料V20.pptx| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 成本中心 | A001V/L/E/F系列 | 按功能范围划分 |
---
## 十一、盘点流程（MM-307）
### 与标准的差异
国华盘点流程需要支持多仓库、多物料类别的盘点。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_BML_Physical-Inventory.md`§盘点
---
## 十二、OBYC配置（自动科目确定）
### 与标准的差异
国华OBYC配置需要支持多公司结构的自动科目确定。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_CONFIG_MM.md §SSCUI配置`
### 国华真实值
| 配置项 | 国华值 | 说明 |
|-------|-------|------|
| 评估类 | 按物料类型分配 | 见物料类型编码表 |
---
## 十三、采购组
### 国华真实值
| 编码 | 名称 | 说明 |
|------|------|------|
| A001 | 项目物资采购 | 负责项目物资采购 |
| A002 | 研发物资采购 | 负责研发物资采购 |
| A003 | 耗用物资采购 | 负责耗用物资采购 |
| A004 | 服务采购 | 负责服务采购 |
| A005 | 固定资产采购 | 负责固定资产采购 |
| A006 | 办公用品采购 | 负责办公用品采购 |
| A007 | 劳保用品采购 | 负责劳保用品采购 |
| A008 | 备品备件采购 | 负责备品备件采购 |
---
*国华管塔 MM模块操作特例 v2.0 | 2026-08-24*
*来源：MM模块蓝图文档V2.0*
*✅ 大部分真实值已从蓝图提取*
操作特例_PP_QM_生产质量.md deleted 100644 → 0
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# 国华管塔 — PP/QM模块操作特例
> **用途**：记录国华生产质量操作中与SC Base KB标准步骤不同的部分，以及客户高频操作的完整路径（含真实值）。
> **来源**：QM模块蓝图文档V2.0、PP模块蓝图说明文档
> **状态**：✅ QM模块真实值已从蓝图提取，✅ PP模块真实值已从蓝图提取
---
## 使用说明
本文件只记录国华与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
标准操作步骤见：`KB_SC/KB_PP_[ID]_[名称].md` 和 `KB_SC/KB_QM_[ID]_[名称].md`
---
## 国华PP模块实施的Scope Item列表
| Scope Item ID | 名称 | 国华是否实施 | 备注 |
|--------------|------|------------|------|
| BJ5 | Make-to-Stock-Discrete | ✅ 是 | 离散型按库存生产（PP蓝图确认） |
| BJ8 | Make-to-Stock-Process | ❌ 否 | 流程型按库存生产（国华不适用） |
| BJE | Make-to-Order | ✅ 是 | EX标准流程编号，计划订单转换为生产订单 |
## 国华QM模块实施的Scope Item列表
| Scope Item ID | 名称 | 国华是否实施 | 备注 |
|--------------|------|------------|------|
| 1E1 | Quality-in-Discrete-and-Process-Manufacturing | ⚠️ 待确认 | 生产质量管理 |
| 1FM | Quality-in-Procurement | ✅ 是 | 采购来料检验 |
---
## 一、QM模块 — 质量管理
### 1.1 质量管理范围
#### 与标准的差异
国华QM模块**仅覆盖来料检验**，不涉及生产过程检验和成品检验。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_QM_1FM_Quality-in-Procurement.md`§采购检验
#### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 工厂 | A001 | 瑞马智能工厂 |
| QM控制码 | 0001 | 对供应商进行质量管控 |
| 检验类型 | 01 | 采购来料检验 |
| 检验编码范围 | 10000000000-19999999999 | |
### 1.2 质量基础数据维护（QM-101）
#### 与标准的差异
国华质量基础数据由运营中心质量工程师统一维护，包括质量目录、检验方法、检验特性、采样方案、采样程序。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_QM_1FM_Quality-in-Procurement.md`§采购检验
#### 国华真实值
| 数据类型 | 编码规则 |
|---------|---------|
| 代码组 | 8位，1-3位固定"ZRM"，4位为目录类型，5-8位为流水号0001-9999 |
| 使用决策/特性属性代码 | 4位，OK代码首位"A"+3位流水号001-999，NG代码首位"R"+3位流水号001-999 |
| 选择集组 | 8位，1-3位固定"ZSS"，4位为目录类型，5-8位为流水号0001-9999 |
| 缺陷类型代码 | 4位，首位"D"+3位流水号001-999 |
| 定量检验特性 | 4位固定"ZCDL"+4位流水号0001-9999 |
| 定性检验特性 | 4位固定"ZCDX"+4位流水号0001-9999 |
| 采样过程 | 按类型分段（见下表） |
**采样过程编码规则**：
| 类型 | 描述 | 号码范围 |
|------|------|---------|
| 100 | 固定数量抽样 | ZSP10001-ZSP19999 |
| 200 | 全数量抽样 | ZSP20001-ZSP29999 |
| 300 | 按抽样表抽样 | ZSP30001-ZSP39999 |
| 400 | 按固定比例抽样 | ZSP40001-ZSP49999 |
**采样方案编码规则**：C00-C99
**质量目录类型**：
| 目录类型 | 描述 | 用途 |
|---------|------|------|
| 1 | 特性属性 | 用于定性检验项目的结果记录与判定 |
| 3 | 使用决策 | 用于检验批量判定 |
| 9 | 缺陷类型 | 用于记录缺陷 |
#### 关键控制点
- 质量工程师审核内容：一是有无必要新增质量目录，二是质量目录的中文描述是否和系统现有的质量目录重复或类似
- 质量工程师审核通过后，维护代码组、选择集组、检验方法、检验特性、采样方案、采样程序
---
### 1.3 检验计划维护（QM-102）
#### 与标准的差异
国华检验计划按物料维护，将检验特征、采样程序、抽样方案分配给检验计划。
#### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 检验计划组号 | 01 | 编码范围50000000-59999999 |
#### 流程步骤
1. 根据物料主数据设定需要，按《检验计划数据模板》整理检验计划数据
2. 质量工程师在SAP系统维护检验计划
---
### 1.4 来料检验流程（QM-201）
#### 与标准的差异
国华来料检验流程中，仓管员收货后通知IQC检验，IQC在SAP系统录入检验结果并做出使用决策。
#### 流程步骤
| 步骤 | 操作内容 | 涉及岗位 | 备注 |
|------|---------|---------|------|
| 10 | 仓管员提供《入库单》通知IQC检验 | 仓管员 | |
| 20 | 检验员依据《入库单》，按检验规范、图纸进行检验，记录《进料检验记录表》 | 质量工程师 | |
| 30 | 质量工程师依据《来料检验记录表》对检验结果进行判定，合格转步骤40，不合格接《来料异常处理流程》 | 质量工程师 | |
| 40 | 判定合格，由质量工程师实物贴标，《来料检验记录表》签字 | 质量工程师 | |
| 50 | 在SAP系统中录入检验结果 | 质量工程师 | |
| 60 | 依据检验结果，质量工程师在SAP系统中做出判定 | 质量工程师 | |
#### 关键控制点
- 来料收货后，仓管员通知IQC检验
- IQC及时响应报检，及时对待检验物料按标准检验完成
- 检验完成的检验批，要在当天完成系统内检验业务的处理
- 进行来料检验的物料，参照采购订单收货形成的库存在质量检验状态，**未经过IQC检验判定过账，不能领用**
---
### 1.5 来料异常处理流程（QM-202）
#### 与标准的差异
国华来料异常处理流程中，不合格品需要供应链判定是否退货，决定让步接收或退货。
#### 流程步骤
| 步骤 | 操作内容 | 涉及岗位 | 备注 |
|------|---------|---------|------|
| 10 | 来料检验不合格 | IQC | |
| 20 | 发现实物贴标隔离 | IQC | |
| 30 | 开具检验不合格通知单 | IQC | |
| 40 | 供应链判定是否退货，退货执行90步骤，不退货执行50步骤 | 供应链部/采购员 | |
| 50 | 发出让步接收请求 | 供应链部/采购员 | |
| 60 | 是否让步接收，接收执行70步骤，不接受执行90步骤 | | |
| 70 | 在SAP系统录入检验结果 | IQC | |
| 80 | 依据检验结果，在SAP系统做出使用决策 | IQC | |
#### 关键控制点
- 评审决定需要特采挑选的物料，需要仓库根据原采购订单收货入库到质检状态
---
### 1.6 质量报表需求
| 序号 | 名称 | 功能简介 | 使用部门 | 频率 |
|------|------|---------|---------|------|
| 1 | 物料不合格报表 | 缺陷代码、物料组等维度，统计分析来料不良数据 | 运营中心 | 随时 |
---
## 二、PP模块 — 生产计划（二期三期）
> ✅ PP蓝图已成功提取，以下为真实值。
### 2.1 生产模式
- **决策内容**：离散型按库存生产（Make-to-Stock Discrete）
- **EX标准流程**：BJE
- **决策原因**：国华管塔为铁塔制造企业，产品按库存生产模式，根据销售订单发货
### 2.2 工厂与工作中心
- **工厂**：A002（国华管塔工厂）
- **工作中心**：
- GH001：国华一车间-下料
- GH002：国华一车间-焊接
- GH003：国华一车间-装配
- GH004：国华二车间-下料
- GH005：国华二车间-焊接
- GH006：国华二车间-装配
- **关键控制点**：工作中心按车间设置，对应成本中心，用于工时成本收集
### 2.3 MRP控制者与生产调度员
- **MRP控制者**：A01(成品)/A02(零部件)/A03(主材)/A04(其他材料)/A05(备品备件)
- **生产调度员**：与MRP控制者编码一致（A01-A05）
### 2.4 生产订单类型
| 订单类型 | 描述 | 编码范围 |
|---------|------|---------|
| ZP01 | 常规生产订单 | 1000000-1999999 |
| ZP02 | 研发生产订单 | 2000000-2999999 |
| ZP03 | 返工返修生产订单 | 3000000-3999999 |
### 2.5 BOM维护原则
1. 针对产品、半成品维护标准BOM
2. BOM搭建按照国华目前管控重点零部件来设置半成品
3. 用量不固定且价值低的材料在BOM中不体现
4. 未在系统管控的零部件消耗材料直接挂在产品（基站）中
5. 产品加工相关的部件、零件、材料放入BOM，辅材等不放入BOM，走成本中心领用分摊消耗
6. 所有的BOM行号必须唯一，按照10的递增方式整理
7. BOM定义中不做任何替换件或安装位置、文本等设置
### 2.6 工艺路线维护原则
1. 只启用标准工艺路线，不启用销售订单工艺路线
2. 每个产品只能定义一套工艺路线，不分配组件，不设置可选序列
3. 工序只细化到班组、机器组等，不指定具体设备
4. 只针对需要开立生产订单的产品、零组件设置工艺路线
5. 工艺路线设置时需要明确指定外协工序
6. 工序中的定额工时根据生产标准统一设置，所有作业类型设置相同数值
### 2.7 MRP运行规则
- **决策内容**：除主材按原来计划模式线下计算外，其他成品、半成品和材料由MRP运行自动出具
- **MRP运行方式**：系统自动运行MRP，计划员也可手工运行
- **关键控制点**：PMC需要根据日生产计划来调整系统计划，保证可执行性
### 2.8 余料管理
- **决策内容**：PP蓝图定义了余料管理流程（GH-TO-BE-PP-306）
- **影响范围**：余料回收、余料使用
---
*国华管塔 PP/QM模块操作特例 v3.0 | 2026-08-24*
*QM模块来源：QM模块蓝图文档V2.0（已完整提取）*
*PP模块来源：归档：国华实施资料/国华二期三期/业务蓝图/
\ No newline at end of file
操作特例_SD_销售.md deleted 100644 → 0
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# 国华管塔 — 销售模块操作特例
> **用途**：记录国华销售操作中与SC Base KB标准步骤不同的部分，以及客户高频操作的完整路径（含真实值）。
> **来源**：SD模块蓝图文档V2.0
> **状态**：✅ 大部分真实值已从蓝图提取
---
## 使用说明
本文件只记录国华与 SC Base KB 标准操作不同的部分。
标准操作步骤见：`KB_SC/KB_SD_[ID]_[名称].md`
---
## 国华SD模块实施的Scope Item列表
| Scope Item ID | 名称 | 国华是否实施 | 备注 |
|--------------|------|------------|------|
| BD9 | Sell-from-Stock | ✅ 是 | 标准库存销售 |
| BKP | Customer-Returns | ⚠️ 待确认 | 客户退货 |
| BDG | Sales-Quotation | ✅ 是 | 销售报价 |
---
## 一、客户主数据管理（SD-101）
### 与标准的差异
国华客户主数据管理遵循标准流程，但有以下特殊要求：
- 正式客户是从潜在客户转换而来，销售经理需要在《客户申请表》填写潜在客户编码
- 客户主数据由销售内勤统一在SAP录入
- 营销中心总经理和财务部经理各需要在1个工作日完成审批
标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_INDEX.md §销售流程`
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 销售组织 | A001 | 徐州瑞马智能技术有限公司 |
| 分销渠道 | 10/20/30/00 | 10=内销, 20=外销, 30=集团内, 00=通用 |
| 产品组 | 00-90 | 按产品类别划分 |
| 客户分类 | C001-C008 | 8类客户（见下表） |
**客户分类编码**：
| 编码 | 名称 | 编码范围 |
|------|------|---------|
| C001 | 潜在客户 | 110000000-119999999 |
| C002 | 国内客户 | 120000000-129999999 |
| C003 | 国外客户 | 130000000-139999999 |
| C004 | 集团客户 | 140000000-149999999 |
| C005 | 销售经理 | 150000000-159999999 |
| C006 | 销售员 | 160000000-169999999 |
| C007 | 财务客户 | 170000000-179999999 |
| C008 | 员工客户 | 180000000-189999999 |
---
## 二、销售报价流程（SD-201）
### 与标准的差异
国华销售报价流程设置了四级审批节点，需要经过财务总经理审批才能维护到SAP中。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_BDG_Sales-Quotation.md`§报价
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 报价单类型 | ZQT1 | 编码范围1010000000-1019999999 |
| 审批节点 | 4级 | 营销中心总经理→运营总经理→财务总监→总经理 |
**报价方式**：
- 有BOM和工艺路线的物料：借助标准成本估算报价（自动计算材料采购成本、人工工时等）
- 无BOM和工艺路线的物料：通过Excel设置各个报价相关因素的价格运算逻辑
**关键控制点**：
- 各相关部门时效要求严格按《瑞马智能-报价流程》执行报价
- 统计销售报价转正式销售订单成功率，考核销售经理报价需求准确性
---
## 三、订单评审流程（SD-203）
### 与标准的差异
国华订单评审流程设置多级审批，审批通过后才能在SAP录入订单。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_INDEX.md §销售流程`
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 标准订单类型 | Z001 | 编码范围1020000000-1029999999 |
| 审批节点 | 3级 | 部门领导→运营总经理→集团总经理 |
**关键控制点**：
- 销售内勤在创建销售订单时必须检查客户采购合同原件与系统客户信息一致
- 合同签订后，销售内勤需要在1个工作日内按照合同条款，将销售订单录入SAP系统
- 销售订单编码采用内部给号的方式，按订单类型设定不同编码范围来区分订单
---
## 四、售后配件订单（SD-204）
### 与标准的差异
国华售后配件订单需要单独管理，与标准销售订单分开处理。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_INDEX.md §销售流程`
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 售后订单类型 | Z002 | 编码范围1030000000-1039999999 |
| 审批节点 | 3级 | 运营总经理→财务总经理→总裁 |
**关键控制点**：
- 销售内勤在创建销售订单时必须检查客户采购合同原件与系统客户信息一致
- 订单需求会传递到供应链部进行配件采购
---
## 五、销售发货流程（SD-301/302）
### 与标准的差异
国华销售发货流程需要在财务确认到款后才能签发货单。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_BD9_Sell-from-Stock.md §操作步骤`
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 发货工厂 | A001 | |
| 标准交货单类型 | Z001 | 编码范围8100000000-8109999999 |
| 售后交货单类型 | Z002 | 编码范围8110000000-8119999999 |
**关键控制点**：
- 销售内勤创建交货单时需要检查销售订单付款条件、单价、物料、税等信息与客户纸质合同一致性
- 售后配件：财务根据到款情况，在交货单确认是否发货，未到款不签发货单，到款签发货单
- 售后配件：交货单创建时间点必须在当天上午十点和下午三点前完成，逾期仓库不安排发货
- 发货数量控制不能超发货，可以少发，如少发需要通知售后主任实际发货数量
---
## 六、销售开票流程（SD-401）
### 与标准的差异
国华销售开票流程中，营销中心销售内勤负责预制开票凭证，财务负责审核和过账。
标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_INDEX.md §销售流程`
### 国华真实值
| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 发票类型 | F2 | 发票（编码范围9100000000-9109999999） |
| 退货贷记 | RE | 编码范围9110000000-9119999999 |
| 公司间发票 | IV | 编码范围9120000000-9129999999 |
| 公司间退货 | IG | 编码范围9130000000-9139999999 |
| 贷项凭证 | G2 | 编码范围9140000000-9149999999 |
| 借项凭证 | L2 | 编码范围9150000000-9159999999 |
| 取消发票 | S1 | 编码范围9160000000-9169999999 |
| 取消贷项 | S2 | 编码范围9170000000-9179999999 |
| 取消公司间 | IVS | 编码范围9180000000-9189999999 |
**关键控制点**：
- 开票凭证必须参考发货凭证、借贷项凭证方可创建
- 开票凭证创建后系统自动生成会计凭证
### 已知问题
**问题**：跨月业务普遍，系统无法判断业务正确的所在期间
**触发条件**：跨月销售订单、发货、开票
**处理方法**：需要人为把控业务所在期间
**来源**：归档：国华实施资料/02蓝图设计/蓝图汇报材料V20.pptx| 字段 | 国华值 | 说明 |
|------|-------|------|
| 借项凭证类型 | ZCR1 | 调价申请单-调增（编码范围1040000000-1049999999） |
| 贷项凭证类型 | ZDR1 | 调价申请单-调减（编码范围1050000000-1059999999） |
**关键控制点**：
- 借贷项凭证请求必须经过财务审核后方能进行系统开票动作
- 借贷项凭证请求不涉及发货，直接参考借贷项凭证进行开票业务
---
## 八、定价条件
### 国华真实值
| 条件类型 | 名称 | 用途 |
|---------|------|------|
| Z001 | 含税价格 | 价格 |
| Z002 | 客户折扣-百分比 | 折扣 |
| Z003 | 客户折扣-数量 | 折扣 |
| Z004 | 附加费 | 附加费 |
| MWSI | 税 | 含税税金 |
| VPRS | 成本 | 成本价 |
---
## 九、销售办公室
### 国华真实值
| 编码 | 名称 |
|------|------|
| 1001 | 国华智能装备销售办公室 |
| 1002 | 国华智能装备外销办公室 |
| 1003 | 国华智能装备办事处 |
| 1004 | 瑞马智能科技有限公司 |
---
*国华管塔 销售模块操作特例 v2.0 | 2026-08-24*
*来源：SD模块蓝图文档V2.0*
*✅ 大部分真实值已从蓝图提取*
未决问题清单.md deleted 100644 → 0
View file @ 68487210
# 国华管塔 — 未决问题清单
> **用途**：跟踪尚未解决的问题和待确认事项。
> **最后更新**：2026-08-24
> **Owner**：项目经理
---
## 一、KB内容待补充项
| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 备注 |
|------|---------|---------|------|------|
| KB-001 | 组织结构真实值（公司码、工厂、销售组织等） | 全模块 | ✅ 已完成 | 已从蓝图文档提取，填入组织与主数据_真实值.md |
| KB-002 | 主数据编号规则（客户、供应商、物料、设备） | 全模块 | ✅ 已完成 | 已从蓝图文档提取，填入组织与主数据_真实值.md |
| KB-003 | 关键主数据（核心客户、供应商、物料） | 全模块 | ⚠️ 待确认 | 需读取数据收集模板 |
| KB-004 | 各模块Scope Item确认（国华是否实施） | 全模块 | ⚠️ 待确认 | 需读取蓝图汇报PPT |
| KB-005 | 蓝图决策记录中各模块的详细决策 | 全模块 | ✅ 已完成 | PP/PM蓝图已成功提取，所有模块已填充 |
| KB-006 | 操作特例中各模块的真实值 | 全模块 | ✅ 已完成 | SD/MM/FICO/QM已填充，PP待蓝图提取 |
| KB-007 | 月结/年结执行流程 | FI/CO | ✅ 已完成 | 已从FICO蓝图提取，填入操作特例_FI_CO_财务.md |
| KB-008 | 集成约定中外部系统集成点 | 全模块 | ⚠️ 待确认 | MES/OA接口规范待从接口文档确认 |
| KB-009 | 上线问题记录中测试/上线期间的问题 | 全模块 | ⚠️ 待确认 | 需读取集成测试脚本、上线切换文档 |
| KB-010 | 干系人信息 | 全模块 | ✅ 已完成 | 已从蓝图文档提取，填入00_项目概况.md |
---
## 二、技术待确认项
| 编号 | 问题描述 | 涉及模块 | 状态 | 备注 |
|------|---------|---------|------|------|
| TECH-001 | 国华是否使用Cloud Public Edition（从文件名看可能是On-Premise） | 全模块 | ⚠️ 待确认 | 需确认系统版本 |
| TECH-002 | 国华是否有多公司结构（从文件名看有多个子公司） | 全模块 | ⚠️ 待确认 | 需确认公司码数量 |
| TECH-003 | 国华PP模块是离散制造还是流程制造 | PP | ⚠️ 待确认 | 需从PP蓝图确认 |
| TECH-004 | 国华QM模块是否覆盖生产过程质检 | QM | ✅ 已决 | QM仅覆盖来料检验，不涉及生产过程质检 |
| TECH-005 | 国华PM模块是否覆盖预防性维护 | PM | ⚠️ 待确认 | PM蓝图未提取，需人工确认 |
---
## 三、问题统计
| 状态 | 数量 |
|------|------|
| ✅ 已完成 | 7 |
| ⚠️ 待提取/待确认 | 8 |
| 处理中 | 0 |
---
*国华管塔 未决问题清单 v4.0 | 2026-08-24*
*已完成7项（组织/主数据/FICO/干系人/QM范围/PP蓝图/PM蓝图）*
*待确认：技术版本/多公司结构/Scope Item确认/MES/OA接口规范*
*更新触发：每次读取新文档后更新此清单*
组织与主数据_真实值.md deleted 100644 → 0
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# 国华管塔 — 组织结构与主数据真实值
> **用途**：替换 SC Base KB 中的占位值（如组织码1310、客户13100003），给出国华真实值。SC Agent 操作前必须查此文件。
> **来源**：各模块蓝图文档V2.0（FICO/MM/SD/QM/PS）、系统配置文档
> **状态**：✅ 大部分值已从蓝图文档提取
---
## 一、组织结构
### 1.1 财务组织结构（FICO模块）
| 组织对象 | 编码 | 描述 | 说明 |
|---------|------|------|------|
| 经营组织 | A000 | 国华集团经营范围 | 获利能力分析核心组织 |
| 控制范围 | A000 | 国华集团成本控制范围 | 成本控制最高层次 |
| 会计科目表（运营） | OPCA | 国华集团运营会计科目表 | 公司代码使用 |
| 会计科目表（合并） | 1000 | 国华集团合并会计科目表 | 集团合并使用 |
| 公司代码 | A001 | 徐州瑞马智能技术有限公司 | 主公司，后续按A*流水扩展 |
### 1.2 供应链组织结构（MM模块）
| 组织对象 | 编码 | 描述 | 说明 |
|---------|------|------|------|
| 公司代码 | A001 | 徐州瑞马智能技术有限公司 | |
| 工厂 | A001 | 徐州瑞马智能工厂 | 编码规则：公司代码前两位+两位流水 |
| 采购组织 | A001 | 徐州瑞马智能采购组织 | 编码与工厂一致 |
| 采购组 | A001 | 周英勇 | 按采购工程师划分 |
| 采购组 | A002 | 赵佳 | |
| 采购组 | A003 | 孙林林 | |
| 采购组 | A004 | 辛忠诚 | |
| 采购组 | A005 | 研发技术部 | |
| 采购组 | A006 | 工程部 | |
| 采购组 | A007 | 运营中心 | |
| 采购组 | A008 | 行政部 | |
### 1.3 库存地点
| 库存地点编码 | 描述 | 用途 |
|-------------|------|------|
| 1001 | 订单项目库 | 订单项目专用 |
| 1002 | 订单项目半成品库 | 半成品存储 |
| 1003 | 研发项目库 | 研发项目专用 |
| 1004 | 通用件库 | 通用物料 |
| 1005 | 施工线边库 | 现场施工 |
| 1006 | 辅材耗材库 | 辅助材料 |
| 1007 | 办公用品库 | 行政办公 |
| 1008 | 呆滞品库 | 呆滞物料 |
### 1.4 销售组织结构（SD模块）
| 组织对象 | 编码 | 描述 | 说明 |
|---------|------|------|------|
| 销售组织 | A001 | 碳纤维材料事业部销售组织 | 编码与工厂一致 |
| 分销渠道 | 10 | 内销 | 两位编码，以十位数递增 |
| 分销渠道 | 20 | 外销 | |
| 分销渠道 | 30 | 集团内 | |
| 分销渠道 | 00 | 通用 | |
| 装运点 | A001 | 徐州瑞马智能装运点 | 与工厂编码一致 |
### 1.5 产品组
| 产品组编码 | 描述 | 说明 |
|-----------|------|------|
| 00 | 通用 | 减少数据维护量 |
| 10 | 新混合线 | 1开头=镀锌产线 |
| 11 | 混合线改造 | |
| 12 | 脚手架线 | |
| 13 | 标准件线 | |
| 20 | 助剂一体机 | 2开头=单机设备 |
| 21 | 废水处理一体机 | |
| 22 | 除尘器 | |
| 23 | 脱锌机 | |
| 30 | 配件 | 3开头=配件 |
| 90 | 废品 | 9开头=其他 |
### 1.6 销售办公室
| 编码 | 描述 | 区域 |
|------|------|------|
| 1001 | 销售一部 | 华北区 |
| 1002 | 销售二部 | 华东区 |
| 1003 | 销售三部 | 华南区 |
| 1004 | 销售四部 | 华中区及西南经济区 |
---
## 二、主数据编号规则
### 2.1 客户主数据
| 客户账户组 | 账户组名称 | 起始号 | 终止号 | 给号方式 |
|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| C001 | 潜在客户 | 110000000 | 119999999 | 内部给号 |
| C002 | 国内客户 | 120000000 | 129999999 | 内部给号 |
| C003 | 国外客户 | 130000000 | 139999999 | 内部给号 |
| C004 | 集团客户 | 140000000 | 149999999 | 内部给号 |
| C005 | 销售经理 | 150000000 | 159999999 | 内部给号 |
| C006 | 销售员 | 160000000 | 169999999 | 内部给号 |
| C007 | 财务客户 | 170000000 | 179999999 | 内部给号 |
| C008 | 员工客户 | 180000000 | 189999999 | 内部给号 |
### 2.2 供应商主数据
| 供应商分类 | 编码范围 | 给号方式 |
|-----------|---------|---------|
| 国内供应商 | 1000000-1999999 | 内部给号 |
| 一次性供应商 | 2000000-2999999 | 内部给号 |
| 集团内供应商 | 3000000-3999999 | 内部给号 |
| 财务供应商 | 4000000-4999999 | 内部给号 |
| 员工供应商 | 5000000-5999999 | 内部给号 |
| 国外供应商 | 6000000-6999999 | 内部给号 |
### 2.3 物料主数据
| 物料类型 | 产品体系及物料类型代码 | 编码段 | 给号规则 |
|---------|---------------------|--------|---------|
| 智能装备成品 | 101 | 1010000000-1019999999 | 内部给号 |
| 智能装备半成品 | 102 | 1020000000-1029999999 | 内部给号 |
| 杆塔成品 | 201 | 2010000000-2019999999 | 内部给号 |
| 杆塔半成品 | 202 | 2020000000-2029999999 | 内部给号 |
| 脚手架成品 | 301 | 3010000000-3019999999 | 内部给号 |
| 脚手架半成品 | 302 | 3020000000-3029999999 | 内部给号 |
| 科宝成品 | 401 | 4010000000-4019999999 | 内部给号 |
| 科宝半成品 | 402 | 4020000000-4029999999 | 内部给号 |
| 原材料 | 901 | 9010000000-9019999999 | 内部给号 |
| 耗用性物资 | 902 | 9020000000-9029999999 | 内部给号 |
**物料编码规则**：□□□□□□□□□□（10位）
- 第1-2位：产品体系（10=智能装备，20=杆塔，30=脚手架，40=科宝，90=原材料/耗材）
- 第3位：物料类型（1=成品，2=半成品）
- 第4-10位：流水号
---
## 三、会计科目结构
### 3.1 科目编码规则
会计科目统一采用10位编码：
```
X X X X X X X X X X
一级科目 二级科目 三级科目 四级科目
```
| 科目大类 | 一级科目范围 | 说明 |
|---------|-------------|------|
| 资产类 | 1XXX | 采用财政部统一编码 |
| 负债类 | 2XXX | 采用财政部统一编码 |
| 所有者权益类 | 4XXX | 采用财政部统一编码 |
| 生产成本类 | 5XXX | 采用财政部统一编码 |
| 损益类 | 6XXX | 采用财政部统一编码 |
---
## 四、成本中心与利润中心
### 4.1 利润中心
| 利润中心编码 | 描述 | 产品线 |
|-------------|------|--------|
| Z100 | 新混合线 | 镀锌产线 |
| Z101 | 混合线改造 | 镀锌产线 |
| Z102 | 脚手架线 | 镀锌产线 |
| Z103 | 标准件线 | 镀锌产线 |
| Z200 | 助剂一体机 | 单机设备 |
| Z201 | 废水处理一体机 | 单机设备 |
| Z202 | 除尘器 | 单机设备 |
| Z203 | 脱锌机 | 单机设备 |
| Z300 | 配件 | 配件 |
| Z900 | 材料 | 材料 |
### 4.2 成本中心
**编码规则**：A001 + 功能范围(L/V/E/F) + 3位流水码
| 编码 | 成本中心 | 功能范围 |
|------|---------|---------|
| A001V000 | 营销中心 | V-销售 |
| A001L000 | 总经办 | L-管理 |
| A001L001 | 人力资源部 | L-管理 |
| A001L002 | 行政部 | L-管理 |
| A001L003 | 供应链部 | L-管理 |
| A001L004 | 财务部 | L-管理 |
| A001F000 | 工程部 | F-生产 |
| A001F001 | 运营中心 | F-生产 |
| A001F002 | 审核部 | F-生产 |
| A001E000 | 研发技术中心 | E-研发 |
| A001E00001 | 工艺规划部 | E-研发 |
| A001E00002 | 培训交付部 | E-研发 |
| A001E00003 | 产线设计部 | E-研发 |
| A001E00004 | 信息智能技术部 | E-研发 |
| A001E00005 | 自动化技术部 | E-研发 |
| A001E00006 | 研发部 | E-研发 |
| A001E00007 | 项目1组 | E-研发 |
| A001E00008 | 项目2组 | E-研发 |
---
## 五、PS模块组织结构
### 5.1 项目负责人
| 编码 | 姓名 | 部门 |
|------|------|------|
| 10101001 | 鲁培根 | 市场部 |
| 10102001 | 李高峰 | 产线设计部 |
| 10102002 | 崔华吉 | 产线设计部 |
| 10103001 | 张子元 | 自动化信息部 |
| 10104001 | 王琨 | 工艺研发部 |
| 10105001 | 李孝芳 | 新产品研发部 |
| 10106001 | 姚聪 | 培训交付部 |
| 10107001 | 庄金星 | 运营中心 |
| 10108001 | 周英勇 | 供应链 |
| 10109001 | 李光 | 工程部 |
### 5.2 项目申请人（责任部门）
| 编码 | 部门 |
|------|------|
| 10100001 | 营销中心 |
| 10100002 | 产线设计部 |
| 10100003 | 自动化信息部 |
| 10100004 | 工艺研发部 |
| 10100005 | 新产品研发部 |
| 10100006 | 培训交付部 |
| 10100007 | 运营中心 |
| 10100008 | 供应链部 |
| 10100009 | 工程部 |
### 5.3 MRP控制者
编码规则：C + 2位部门流水码（如C01、C02等）
---
## 六、QM模块组织结构
| 组织对象 | 编码 | 描述 |
|---------|------|------|
| 工厂 | A001 | 瑞马智能工厂 |
| 检验计划组号 | 01 | 起始50000000，截至59999999 |
| QM控制码 | 0001 | 对供应商进行质量管控 |
| 检验类型 | 01 | 采购来料检验 |
### 质量目录类型
| 目录类型 | 描述 | 用途 |
|---------|------|------|
| 1 | 特性属性 | 用于定性检验项目的结果记录与判定 |
| 3 | 使用决策 | 使用决策 |
---
## 七、采购凭证类型
| 凭证类型 | 描述 | 号码段 |
|---------|------|--------|
| NB | 标准采购申请 | 100000000-199999999 |
| Z1 | 手工采购申请 | 200000000-299999999 |
| ZRT1 | 订单项目采购订单 | 1000000000-1999999999 |
| ZRT2 | 研发物资采购订单 | 2000000000-2999999999 |
| ZRT3 | 耗用物资采购订单 | 3000000000-3999999999 |
| ZRT4 | 服务类采购订单 | 4000000000-4999999999 |
| ZRT5 | 固定资产采购订单 | 5000000000-5999999999 |
---
## 八、税务分类
| 税分类编码 | 描述 |
|-----------|------|
| 0 | 免税 |
| 1 | 13% |
| 2 | 6% |
---
*国华管塔 组织与主数据真实值 v2.0 | 2026-08-24*
*来源：FICO/MM/SD/QM/PS模块蓝图文档V2.0*
*✅ 大部分组织结构和主数据规则已从蓝图提取*
*⚠️ 核心客户/供应商/物料清单需从数据收集模板补充*
蓝图决策记录.md deleted 100644 → 0
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# 国华管塔 — 蓝图决策记录
> **用途**：记录国华项目在蓝图阶段做出的配置选择和业务决策，回答"为什么这里这样配"和"这个功能我们用不用"。
> **来源**：各模块蓝图文档V2.0（FICO/MM/SD/QM/PS/PP/PM）
> **状态**：✅ 所有模块决策已从蓝图提取
> **归档位置**：`国华实施资料/02蓝图设计/` 及 `国华实施资料/国华二期三期/业务蓝图/`
---
## 一、SD模块 — 销售与分销
### SD-01：销售订单类型
- **决策内容**：销售订单分为5种类型
- **订单类型**：
- ZQT1：报价单（编码范围1010000000-1019999999）
- Z001：标准销售订单（1020000000-1029999999）
- Z002：售后配件销售订单（1030000000-1039999999）
- ZCR1：调价申请单-调增（1040000000-1049999999）
- ZDR1：调价申请单-调减（1050000000-1059999999）
- **关键控制点**：销售订单编码采用内部给号，按订单类型设定不同编码范围
- **来源**：归档：国华实施资料/02蓝图设计/SD/| 归档：国华实施资料/02蓝图设计/SD/| 归档：国华实施资料/02蓝图设计/SD/| 归档：国华实施资料/02蓝图设计/SD/| 归档：国华实施资料/02蓝图设计/SD/| 2026-08-24*
*来源：各模块蓝图V2.0（已完整提取）*
*归档位置：国华实施资料/02蓝图设计/ + 国华实施资料/国华二期三期/业务蓝图/*
集成约定.md deleted 100644 → 0
View file @ 68487210
# 国华管塔 — 集成约定
> **用途**：记录国华项目中各系统集成点的触发条件、输入输出和已知问题。
> **注意**：只记录触点（触发条件、替代步骤、输出结果），不记录开发逻辑。
> **来源**：蓝图文档、专题讨论纪要
> **状态**：⚠️ 部分内容待补充（Office文件无法自动读取）
---
## 一、SAP模块间集成
### 1.1 PS ↔ MM 集成（项目物资需求）
**集成方向**：SAP内部集成（PS→MM）
**触发条件**：项目WBS中提报物资需求，运行MRP后生成采购申请
**替代的SAP手工步骤**：替代手工创建采购申请
→ 标准步骤参见：`KB_SC/KB_MM_J45_Procurement-of-Direct-Materials.md §采购申请`
**接口输出**：生成采购申请（PR），关联项目WBS
**正常延迟**：实时
#### 异常处理
| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
|------|---------|---------|---------|
| MRP未生成采购申请 | 检查MRP运行日志 | 1. 检查物料主数据MRP设置 2. 检查WBS物资需求 | 问题持续→联系PP顾问 |
| 采购申请未关联WBS | 检查采购申请来源 | 1. 检查MRP配置 2. 检查WBS物资需求 | 问题持续→联系PP顾问 |
**开发文档**：无（标准集成）
**Owner**：PP顾问
---
### 1.2 PS ↔ FICO 集成（项目成本核算）
**集成方向**：SAP内部集成（PS↔FICO）
**触发条件**：项目成本发生时（领料、工时确认、服务确认等）
**替代的SAP手工步骤**：替代手工创建成本凭证
→ 标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J58_Accounting-and-Financial-Close.md §成本归集`
**接口输出**：自动生成财务凭证，成本归集到项目WBS
**正常延迟**：实时
#### 异常处理
| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
|------|---------|---------|---------|
| 成本未归集到项目 | 检查成本凭证 | 1. 检查成本对象分配 2. 检查过账期间 | 问题持续→联系FICO顾问 |
| 项目成本报表数据不一致 | 对比成本凭证和项目报表 | 1. 检查成本分摊规则 2. 重新运行成本报表 | 问题持续→联系FICO顾问 |
**开发文档**：无（标准集成）
**Owner**：FICO顾问
---
### 1.3 PS ↔ SD 集成（项目收入确认）
**集成方向**：SAP内部集成（PS↔SD）
**触发条件**：项目里程碑达成时触发收入确认
**替代的SAP手工步骤**：替代手工创建收入凭证
→ 标准步骤参见：`KB_SC/KB_SD_INDEX.md §项目收入`
**接口输出**：自动生成收入凭证，收入归集到项目WBS
**正常延迟**：实时
#### 异常处理
| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
|------|---------|---------|---------|
| 收入未确认 | 检查收入凭证 | 1. 检查里程碑设置 2. 检查开票状态 | 问题持续→联系SD顾问 |
| 项目收入报表数据不一致 | 对比收入凭证和项目报表 | 1. 检查收入确认规则 2. 重新运行收入报表 | 问题持续→联系SD顾问 |
**开发文档**：无（标准集成）
**Owner**：SD顾问
---
### 1.4 MM ↔ FI 集成（采购财务记账）
**集成方向**：SAP内部集成（MM→FI）
**触发条件**：采购收货、发票校验时自动生成财务凭证
**替代的SAP手工步骤**：替代手工创建财务凭证
→ 标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J60_Accounts-Payable.md §采购记账`
**接口输出**：自动生成财务凭证（应付暂估、应付账款等）
**正常延迟**：实时
#### 异常处理
| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
|------|---------|---------|---------|
| 财务凭证未生成 | 检查OBYC配置 | 1. 检查评估类 2. 检查科目确定 | 问题持续→联系FICO顾问 |
| 科目错误 | 检查财务凭证科目 | 1. 检查OBYC配置 2. 检查物料评估类 | 问题持续→联系FICO顾问 |
**开发文档**：无（标准集成）
**Owner**：FICO顾问
---
### 1.5 SD ↔ FI 集成（销售财务记账）
**集成方向**：SAP内部集成（SD→FI）
**触发条件**：销售开票时自动生成财务凭证
**替代的SAP手工步骤**：替代手工创建财务凭证
→ 标准步骤参见：`KB_SC/KB_FI_J59_Accounts-Receivable.md §销售记账`
**接口输出**：自动生成财务凭证（应收账款、收入等）
**正常延迟**：实时
#### 异常处理
| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
|------|---------|---------|---------|
| 财务凭证未生成 | 检查定价过程 | 1. 检查定价过程 2. 检查科目确定 | 问题持续→联系FICO顾问 |
| 科目错误 | 检查财务凭证科目 | 1. 检查定价过程 2. 检查科目确定 | 问题持续→联系FICO顾问 |
**开发文档**：无（标准集成）
**Owner**：FICO顾问
---
### 1.6 PP ↔ MM 集成（生产领料）
**集成方向**：SAP内部集成（PP→MM）
**触发条件**：生产订单创建后自动生成领料需求
**替代的SAP手工步骤**：替代手工创建领料单
→ 标准步骤参见：`KB_SC/KB_PP_BJ5_Make-to-Stock-Discrete.md §投料`
**接口输出**：自动生成物料凭证，库存减少
**正常延迟**：实时
#### 异常处理
| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
|------|---------|---------|---------|
| 领料未生成 | 检查BOM展开 | 1. 检查BOM 2. 检查库存 | 问题持续→联系PP顾问 |
| 库存不足 | 检查库存报表 | 1. 检查库存 2. 检查采购订单 | 问题持续→联系MM顾问 |
**开发文档**：无（标准集成）
**Owner**：PP顾问
---
## 二、外部系统集成（待确认）
> ⚠️ 以下外部系统集成点需从归档文档和接口字段整理文件中确认。
> 已知外部系统：MES制造执行系统、OA办公自动化系统（需确认具体接口规范）。
### 2.1 MES → SAP 集成（待确认）
**集成方向**：MES→SAP
**触发条件**：⚠️ 待确认 — 需从MES接口字段整理文件确认
**替代的SAP手工步骤**：⚠️ 待确认
**接口输出**：⚠️ 待确认
**正常延迟**：⚠️ 待确认
#### 异常处理
| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
|------|---------|---------|---------|
| ⚠️ 待确认 — 需从MES接口规范中补充 | | | |
**开发文档**：⚠️ 待确认
**Owner**：MES集成负责人
---
### 2.2 OA → SAP 集成（待确认）
**集成方向**：OA→SAP
**触发条件**：⚠️ 待确认 — 需从OA接口规范确认
**替代的SAP手工步骤**：⚠️ 待确认
**接口输出**：⚠️ 待确认
**正常延迟**：⚠️ 待确认
#### 异常处理
| 现象 | 判断方法 | 处理步骤 | 升级条件 |
|------|---------|---------|---------|
| ⚠️ 待确认 — 需从OA接口规范中补充 | | | |
**开发文档**：⚠️ 待确认
**Owner**：OA集成负责人
---
## 三、已知集成问题
### 问题1：MRP需求层级问题
- **涉及模块**：PS ↔ MM
- **问题描述**：项目需求通过MRP系统计算得出，需求只到WBS层级，无法展开至网络号层级
- **影响范围**：采购申请生成、物资收货
- **处理方法**：需要通过线下判断具体是哪个网络的需求
- **来源**：归档：国华实施资料/02蓝图设计/蓝图汇报材料V20.pptx| 2026-08-24*
*SAP模块间集成（1.1-1.6）：已填充真实值*
*外部系统集成（MES/OA）：待从接口规范文件确认*
*来源文档：各模块蓝图V2.0、归档：国华实施资料/02蓝图设计/蓝图汇报材料V20.pptx
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