**BOS-采购仓储调研问卷 V1.0**

**联创杰科技有限公司**

**SAP ERP 业务调研**

**业务流程部分问卷**

**采购仓储分卷**

![](images/307a40b3b75e2076ad09462b64c34c561d7db3707b7b7f273a1274d264499c8b.png)

<table><tr><td></td><td></td><td><p><strong>文档准备: </strong></p><p><strong>项目经理：</strong></p><p><strong>项目文档编号</strong></p><p><strong>文档日期: 2023年 8月15日</strong></p></td></tr></table>

**文档信息**

<table><tr><td><p>项目名称:</p></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td><p>项目经理:</p></td><td><p> </p></td><td><p>文档版本：</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>项目阶段:</p></td><td><p> </p></td><td><p>版本发布日期:</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>品质评审方法:</p></td><td><p> </p></td><td></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>撰写人:</p></td><td><p> </p></td><td><p>撰写日期:</p></td><td></td></tr><tr><td><p>审批人:</p></td><td><p> </p></td><td><p>审批日期:</p></td><td><p> </p></td></tr></table>

**分发列表**

<table><thead><tr><th><p>由</p></th><th><p>职务</p></th><th><p>电话</p></th><th><p>日期</p></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

<table><thead><tr><th><p>到 </p></th><th><p>行动*</p></th><th><p>职务</p></th><th><p>签字</p></th><th><p>截至日期</p></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

*\* 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型*

***目录***

**1.** **采购管理业务****3**

2.库存管理业务3

# 1. **采购管理业务**

<table><tr><td colspan="4"><p><strong>访问部门：采购部</strong></p></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td><p><strong>被访人员</strong></p></td><td><p><strong>职务</strong></p></td><td><p><strong>职责</strong></p></td><td><p><strong>联系电话</strong></p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"><p><strong>时间：  年  月  日</strong></p></td></tr></table>

<table><tr><td><p><strong>序号</strong></p></td><td><p><strong>项目</strong></p></td><td><p><strong>内容说明</strong></p></td><td><p><strong>访谈记录</strong></p></td><td><p><strong>附件/备注</strong></p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td><p>采购管理组织机构及职责</p></td><td><p>有哪些部门、岗位管理采购业务？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6"><p>  2</p></td><td rowspan="6"><p>供应商管理</p></td><td><p>如何对供应商分类，如公司内部外部，国内国外，接收订单方/付款方/运货方等等？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>有无编码、编码规则？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>约有多少供应商？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>如何挑选符合条件的供应商？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>供应商基本信息如何维护？是否存在合格供方名录，在该名录范围内的供应商才允许进行采购？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>某些供应商是否有几个或各不相同的订货地址、收款人、运货人等？若有，依据什么分类？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td><p>供应商评估</p></td><td><p>如何评价供应商的业绩？（标准，奖惩）</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td><p>配额管理</p></td><td><p>是否存在一种物料向多个供应商采购的情况？如果有那么配额的分配比例、优先级如何确定？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4"><p>5</p></td><td rowspan="4"><p>合同处理</p></td><td><p>目前与供应商签定哪些类型的协议？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>采购协议的更新周期？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>采购协议是基于采购总额或总量还是交货协议来签订？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>采购协议中是否包括运费，清关，关税等的具体条款？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6"><p>6</p></td><td rowspan="6"><p>采购计划</p></td><td><p>对大宗原材料、普通原材料、</p><p>外协件、</p><p>非生产性物料、备品备件等物料是否都有采购计划？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>计划依据什么？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>采购数量如何计算？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>工作量如何？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>反映哪些信息？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>当前采购计划制定的方式和频率是怎样的？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"><p>7</p></td><td rowspan="2"><p>询价、报价处理</p></td><td><p>简述目前的询价、报价管理方法。</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>询价单在交付供应商之前是否需要审批？如何审批？请描述审批流程。</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>8</p></td><td><p>采购价格</p></td><td><p>怎样确定采购价格？是否包含运费、折扣等附加费用？采购价格由谁来确定并且维护到系统内？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"><p>9</p></td><td rowspan="2"><p>采购申请</p></td><td><p>采购申请如何创建？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>有否采购申请批准流程？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td><p>采购订单</p></td><td><p>采购订单执行过程中是否存在审批过程控制？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>11</p></td><td><p>关联交易</p></td><td><p>是否存在集团内部采购的业务？交易及结算规则是怎样的？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>12</p></td><td><p>审批周期及方式</p></td><td><p>从申请到批准采购订单到可执行状态需要多少的时间？目前是以什么方式审批的？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"><p>13</p></td><td rowspan="2"><p>采购订单跟踪</p></td><td><p>如何监督、跟踪采购执行情况？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>有无遗漏采购，过量采购及紧急采购情况？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>14</p></td><td><p>供应商的供货方式</p></td><td><p>直接送到工厂仓库、车间工位等？常规物料送货需要多长时间？（日供货，周供货）</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>15</p></td><td><p>采购收货</p></td><td><p>描述仓储部门收货及检验的过程。</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"><p>16</p></td><td rowspan="2"><p>采购退货</p></td><td><p>是否有检验不合格直接退货？目前的方式是怎样的？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>在消耗时发现不良品，这种情况下退货的具体流程是怎样的？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5"><p>17</p></td><td rowspan="5"><p>供应商发票</p></td><td><p>采购发票的核销由哪个部门负责，简要描述该过程。</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>发票校验是根据采购订单还是实际收货数量？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>谁负责处理出错的发票？万一出错，请描述改正的流程。</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>如何处理运输费用？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>发票校验中主要检查哪些数据？当发票中的金额不符合规定或超过规定的差异时，如何处理？简述之……</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"><p>18</p></td><td rowspan="2"><p>付款</p></td><td><p>有否与供应商签定付款条款？其中包括那些条款？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>交易货币有哪些？如人民币，美元等</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>19</p></td><td><p>税处理</p></td><td><p>货物采购税率及服务采购税率分别是多少？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"><p>20</p></td><td rowspan="2"><p>寄售采购</p></td><td><p>是否有寄信采购业务？ </p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>如何约定寄售价格？ </p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>21</p></td><td><p>寄售采购</p></td><td><p>简要描述寄售物料消耗至结算的过程</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5"><p>22</p></td><td rowspan="5"><p>委外加工</p></td><td><p>是否有委外加工业务，合同签订主体及方式是怎么样的？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>原材料怎样发货给委外加工商？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>如何知道委外原材料的消耗情况？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>如何结算？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>供应商库存盘点是怎么做的？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>23</p></td><td><p>采购分析</p></td><td><p>现有用于采购分析的报表有哪些？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>24</p></td><td><p>服务采购</p></td><td><p>是否存在对服务的采购，如果有，请简要描述处理过程</p></td><td></td><td></td></tr></table>

<table><tr><td><p><strong>其  他  内  容</strong></p></td></tr><tr><td></td></tr></table>

# 2. **库存管理业务**

<table><tr><td colspan="4"><p><strong>访问部门：物流部</strong></p></td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td><p><strong>被访人员</strong></p></td><td><p><strong>职务</strong></p></td><td><p><strong>职责</strong></p></td><td><p><strong>联系电话</strong></p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"><p><strong>时间：  年  月  日</strong></p></td></tr></table>

<table><tr><td><p><strong>序号</strong></p></td><td><p><strong>项目</strong></p></td><td><p><strong>内容说明</strong></p></td><td><p><strong>访谈记录</strong></p></td><td><p><strong>附件/备注</strong></p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td><p>库存管理组织</p></td><td><p>有哪些部门、岗位管理仓库？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3"><p>2</p></td><td rowspan="3"><p>仓库、库位设置</p></td><td><p>仓库货位如何划分？是固定仓位还是动态仓位，仓位的周转率怎样？、有无编码名称？目前有几个仓库？ </p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>是否在厂外设仓库（距离较远）等？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>是否存在其他类型的仓库？（租用，代管）</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td><p>物料</p></td><td><p>企业现有系统中是否有物品编码规则？如有,是何种规则?现有物料大约有多少?</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td><p>物料</p></td><td><p>现在是否有作批次管理?库存管理及出入库是如何区分批次的?</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4"><p>5</p></td><td rowspan="4"><p>库存量</p></td><td><p>您对物料的计值采用标准价、移动平均价、还是对不同的物料采用不同的计值方法？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>是否有库存量的上下限控制？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>如果有，说明上下限控制的依据？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>哪类物料占用资金较多？原因？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>6</p></td><td><p>库存周转率</p></td><td><p>现有物料库存周转率是多少？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>7</p></td><td><p>入库流程</p></td><td><p>入库是否有相应的单据?单据由那些部门留存?如何记录库存明细账？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>8</p></td><td><p>出库流程</p></td><td><p>出库遵循什么原则,先进先出?出库是否有相应的单据?单据由那些部门留存?如何记录库存明细账？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3"><p>9</p></td><td rowspan="3"><p>库存盘点</p></td><td><p>仓库的盘存周期是多少？盘存结果的处理方式有哪些？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>怎样进行周期盘点？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>怎样进行年度盘点？</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td><p>库存分析</p></td><td><p>现有用于采购分析的报表有哪些？</p></td><td></td><td></td></tr></table>

<table><tr><td><p><strong>其  他  内  容</strong></p></td></tr><tr><td></td></tr></table>