<table><tr><td><p><strong>会议主题</strong></p></td><td colspan="5"><p>销售主数据、销售及发运标准流程系统演示</p></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td><p><strong>日    期</strong></p></td><td><p>2026.03.10</p></td><td colspan="2"><p><strong>时    间</strong></p></td><td colspan="2"><p>14:15-15:30</p></td></tr><tr><td><p><strong>主 持 人</strong></p></td><td><p>刘鹏</p></td><td colspan="2"><p><strong>记 录 人</strong></p></td><td colspan="3"><p>李佩遥</p></td></tr><tr><td><p><strong>地    点</strong></p></td><td colspan="6"><p>304会议室</p></td></tr><tr><td><p><strong>出席人员</strong></p></td><td colspan="6"><p>广联：徐生辉、黄海林、朱和春、杨小凤、陈腾辉、李力、王瑞雪、任静、邱雨婷、Yolanda、leonardo、 Habby、 Sela、韦保全、黄年福、周辉辉、黄秋云李玉文、莫春美</p><p>帛丝：许超、刘鹏、李佩遥</p></td></tr><tr><td colspan="7"><p><strong>详细内容记录</strong></p></td></tr><tr><td colspan="7"><h4>会议议题</h4></td></tr><tr><td colspan="7"><p>销售主数据、销售及发运标准流程系统演示会议</p></td></tr><tr><td colspan="7"><h4>会议内容</h4><p>会议围绕客户主数据管理、销售订单流程、信用控制、发货与开票操作以及公司间交易等核心业务流程在SAP系统中的实现方式展开详细演示与讨论。重点讲解了客户主数据的创建与维护规则，包括客户编号、地址信息、销售范围配置、财务科目分配及合作伙伴职能设置；明确了销售订单从合同引用、价格确定到B点变更的操作逻辑；探讨了信用控制机制的配置思路，强调后台规则对超期或超额交易的限制作用；演示了基于销售订单生成交货单、进行备货处理及后续开票的完整流程，并就是否启用POD签收机制进行了业务合规性讨论；同时分析了公司间交易的两种模式：直接跨公司下单与通过内部采购订单实现库存转移，指出其在系统配置和定价上的差异；最后针对按订单生产（MTO）与备货生产（MTS）的混合业务模式可行性进行了初步探讨，提出需结合客户需求预测优化生产计划。</p><p><strong>客户主数据管理</strong></p><ul><li><strong>客户基本信息维护</strong><ul><li>客户全称、简称、注册地址、邮政编码、国家和语言为必填项</li><li>名称二用于存放名称一中超出字符限制的部分</li><li>内部编号采用流水号机制自动分配，外部编号可由业务定义</li></ul></li><li><strong>销售范围配置</strong><ul><li>需指定销售组织、分销渠道（如电商、经销商、to B）和产品组</li><li>默认货币设为人民币，特殊订单支持修改为外币</li><li>可设置默认交货工厂、付款条件（如货到付款、预付30天）及信用控制范围</li></ul></li><li><strong>财务与合作伙伴职能</strong><ul><li>必须维护“客户”和“客户财务会计”两个角色以支持销售与记账功能</li><li>税号作为唯一标识用于防止客户重复创建</li><li>支持四个维度分离：签约方、收货方、付款方和开票方，适用于多子公司场景</li></ul></li><li><strong>附加信息管理</strong><ul><li>可维护客户行业分类、法律形式、资质文件上传及快递站点信息</li><li>地区与城市字段用于后续销售分析报表维度构建</li><li>订单组合策略可控制是否允许合并发货或合并开票</li></ul></li></ul><p><strong>销售订单与合同管理</strong></p><ul><li><strong>价格与合同结构</strong><ul><li>价格组基于客户+物料或统一物料价维护，单位可设为每100/1000件以适应小金额商品</li><li>合同有效期默认至最大值，新价格生效时旧价格自动截止</li><li>支持数量合同（约定总销量）与价值合同（约定总额）两种长期协议类型</li></ul></li><li><strong>订单创建与调整</strong><ul><li>销售订单可引用框架合同带入目标数量，支持手动修改实际下单量</li><li>客户参考字段用于填写客户PO号以便对账</li><li>允许在同一客户下设置多个B点，下单时可在抬头数据中切换</li></ul></li><li><strong>信用控制机制</strong><ul><li>信用参数文件由后台配置，包含风险类别（如A类客户）、检查规则与额度限制</li><li>系统实时显示客户信用敞口使用情况，未清账款将自动计入可用额度计算</li><li>超额或逾期情况下系统将触发预警或阻止下单/交货</li></ul></li></ul><p><strong>发货与交付流程</strong></p><ul><li><strong>交货单生成</strong><ul><li>可通过销售订单下推生成交货单，系统根据库存可用性决定可发数量</li><li>若库存不足，需先执行减配操作将物料移至发货仓</li><li>支持在交货单抬头或行项目中添加备注信息</li></ul></li><li><strong>批次与序列号管理</strong><ul><li>当前产品不实施序列号管理，仅记录生产批次</li><li>设备具备二维码与MAC地址，可通过平台追踪激活状态及销售渠道</li><li>返修场景可通过MAC地址反查原始订单与客户归属</li></ul></li><li><strong>备货模式讨论</strong><ul><li>当前toB业务主要采用按单排产，交期较长易导致丢单</li><li>提议引入预测驱动的备货生产（MTS）模式应对标准品需求</li><li>建议结合电商销售趋势与周度产销会议输出滚动预测，提升响应速度</li></ul></li></ul><p><strong>开票与财务集成</strong></p><ul><li><strong>发票生成逻辑</strong><ul><li>系统内生成的形式发票用于确认收款依据，非金税系统正式发票</li><li>可基于一张或多张交货单批量创建发票</li><li>支持预置发票并由财务审核后过账</li></ul></li><li><strong>金税系统对接</strong><ul><li>正式金税发票需通过系统集成自动生成，当前尚未实现</li><li>零售端电商平台已实现货款到账后自动触发开票流程</li><li>to B业务需根据贸易条款判断开票时机，避免收入与成本跨期错配</li></ul></li><li><strong>POD签收机制</strong><ul><li>To B及海外业务建议启用POD（Proof of Delivery）机制，客户签收后方可确认收入</li><li>发货即开票可能导致财务报表失真，尤其影响上市公司合规要求</li><li>POD数据应与开票周期保持一致，确保当月收入与交付匹配</li></ul></li></ul><p><strong>公司间交易与业务模式</strong></p><ul><li><strong>公司间交易方式</strong><ul><li>模式一：客户向香港公司下单，国内工厂直发，订单中指定跨公司主体</li><li>模式二：国内公司向香港公司下内部采购订单，完成双边收发货记账</li><li>两种模式在操作界面相似，但后台配置与定价逻辑存在差异</li></ul></li><li><strong>业务模式优化建议</strong><ul><li>当前toB业务以按单为主，难以满足快速交付需求</li><li>标准化产品可探索MTS模式，基于预测提前备料生产</li><li>建议建立统一安全库存机制，协调To C、To B、To P共用产品的供需平衡</li><li>多团队间需加强预测协同，避免有货时争抢、缺货时推诿</li></ul></li><li><strong>系统集成规划</strong><ul><li>当前SAP系统未与OMS、CRM（小满）系统打通，影响端到端流程自动化</li><li>后续需安排专项会议讨论系统接口方案</li><li>ICP系统功能模块需进一步了解，明确各系统职责边界与数据流向</li></ul></li></ul></td></tr><tr><td colspan="7"><h4>待办事项</h4></td></tr><tr><td colspan="3"><p><strong>事项描述</strong></p></td><td colspan="2"><p><strong>负责人</strong></p></td><td colspan="2"><p><strong>计划完成时间</strong></p></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>