## **广联SAP项目业务蓝图汇报**

汇报日期：2026年6月

**目录**CONTENTS

**01**

**汇报开场**

会议议程与与会人员介绍

**02**

**项目总体及管理变革概要**

项目背景、目标、范围与进展

**03**

**各业务模块蓝图设计方案**

SD, MM, PP,  FI/CO 核心流程

**04**

**系统集成接口与二次开发清单**

与外围系统的集成及开发清单

**05**

**下阶段工作计划**

系统实现、数据准备、培训与里程碑

## **项目总体计划及进度**

<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>2026年3月</th>
    <th>2026年4月</th>
    <th>2026年5月</th>
    <th>2026年6月</th>
    <th>2026年7月</th>
    <th>2026年8月</th>
    <th>2026年9月</th>
    <th>2026年10月</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>P1:项目准备</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>P2:探索阶段</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>P1:系统实现</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>P1:系统部署</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>P1:上线运行</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
</table>

- 项目阶段

项目启动

蓝图确认

系统集成测试完成

系统上线

月结完成

now

主要项目活动

⑤上线及支持

③ 系统实现

⑤系统部署

① 项目准备

② 探索阶段

配置系统功能

系统功能表单开发完成

系统接口开发完成

关键用户培训

系统集成测试

数据收集

业务蓝图讨论

专题讨论

确认数据规则

确认接口方案

蓝图文档

系统环境准备

开发清单

用户接收测试

系统权限设定

用户手册与培训

数据收集整理

制定上线策略

系统数据转换

组建项目组

制定项目章程

制定项目管理制度

确定文档模板

准备项目启动大会

项目成员概览培训

上线支持

问题清单管理

系统功能优化

上线月结支持

3

## **广联SAP项目蓝图过程回顾**

### **1、初步调研**

**2026/3/2- 2026/3/5**

1、解读sow和项目目标；

2、确定项目计划；

3、初步介绍sap 的概念；

### **2、发现阶段**

**2026/3/5- 2026/3/10**

1、各模块公有云系统标准流程展示，端到端的流程闭环；

2、差异对比，结合sow和现有业务对比标准流程做差异分析；

3、详细调研，出具调研报告；

### **3、方案沟通**

**2026/3/10- 2026/4/10**

1、组织会议对项目争议点、关键点做分析沟通；

2、关键解决方案的讨论和定稿；

3、三方系统接口可行性分析与逻辑沟通；

### **4、蓝图修正以及汇报**

**2024/4/10- 2026/5-30**

1、业务场景蓝图规划以及准备，蓝图文档的输出和迭代；

2、关键用户对流程介绍&汇报；

3、高层蓝图汇报会议；

### **5、配置、测试以及上线**

1、根据蓝图开始做配置、内部测试、用户培训；

2、组织用户进行单元测试、集成测试、联调测试；

3、上线准备、系统切线、上线支持；

![](images/4e580ac9569bdff8f01912bfeeb9527cd41cf6f9a39b32d86bff449e9296179d.jpg)

![](images/9f26ad32c9af093a34142d1b3af78e3a91759d7f89ed7dd673985880334bf5c1.jpg)

![](images/a091efda3bcb5f2e004fdfb93b5710a6e876b44122891a6f5fc1afce1c745d0d.jpg)

## **02 项目总体概述**

### **业务范围**

**业财一体化**

实现业务流程与财务核算深度融合，确保数据同源，实时精准反映企业经营状况。

**研产供销协同**

打通从研发、采购、生产到销售的全链路数据流，大幅提升供应链整体响应速度与协同效率。

**流程规范化**

引入行业最佳业务实践，对现有流程进行优化与重塑，消除冗余环节，提升整体运营效率。

**• 电商端到端业务流程**

**• B2B销售端到端业务流程**

**• 计划及生产端到端业务流程**

**• 采购及仓储端到端业务流程**

**• 会计核算**

**• 管理会计**

**数据标准化**

建立统一的数据标准体系和主数据管理制度，打破信息壁垒，夯实精细化管理的数据基础。

**管理精细化**

利用系统强大的多维分析与报表工具，对成本、利润、绩效等关键指标实现精细化管控与决策支持。

### **系统集成范围**

**• OMS系统：** 国内万里牛、海外领星

**• CRM系统：** 小满CRM,面向B2B销售

**• MES/WMS系统：** 广联自研系统

**• OA系统：泛微**。

## **02 管理提升概要——财务管理合规化**

### **管理现状**

**• 业务管理过程中物权财权分离**

根据业务需要，不同公司所属平台上商品混用，导致月底时财务集中调整；

**• 业务数据不及时，财务结账滞后**

存在很多线下业务记账，导致单据不能在系统中不能及时反应，需要等财务月结时进行大量调整，

**• 售后海外库存管理不及时**

售后商品处理过程未形成规范化流程，导致退货入库滞后或者缺失。

### **管理变革**

**✦ 梳理仓库设置及归属**

针对众多的海外仓库，明确所属，规定门店的发货仓库一定为所属公司的仓库，不允许从其他公司的仓库直接发货；

**✦ 系统间集成及自动结算**

提升财务结账的及时性和准确性；

**✦ 明确库存管理职责**

明确海外售后仓库的管理职责，要求入库的及时性；

### **管理要求**

- **仓储部门需要按系统要求进行及时的出入库操作**
- **业务数据规范化实现业务财务一体，保证系统间集成数据的正确性**

## **02 管理提升概要——构建新的计划体系**

### **管理现状**

**• 营销部门较少参与计划制定**

B2C提供销售预测，但实际计划完全依靠PMC进行计划的制定和调整；

B2B不提供销售预测，根据订单进行生产

**• PMC依据经验及线下制定计划**

PMC依据历史数据，销售量和库存预测计划及供货，同时与电商运营经理沟通确定生产及供货计划

### **管理变革**

**✦ 构建长周期计划**

对于采购周期达到6周以上的原材料，基于半年的销售预测，使用MRP制定采购需求；

**✦ 月度滚动计划**

每月定期由2C和2B营销部门，汇同PMC制定原材料采购计划；

**✦ 周计划**

基于月度计划，以及营销部门定期的销售需求，制定每周的生产计划的下达；

### **管理要求**

- **营销部门作为计划体系的重要组成，逐步提升预测的准确性；**
- **2B销售需要标品的销售预测**
- **PMC部门与营销部门在计划执行时紧密协作；**
- **营销部门建立定期的缺货预测，提升生产计划的及时性；**

## **02 管理提升概要——构建OMS与SAP的集成**

### **管理现状**

**• OMS与ERP未集成**

零售数据需要财务人员整理进入系统，工作量大，且数据不及时、错误率搞，月结周期长，财务报表滞后

**• 售后数据在领星中缺失**

领星系统，很多平台售后单据缺失，依靠手工记录在Excel，进一步导致御姐数据苦难和数据不准确

### **管理变革**

**✦ 在领星系统启用售后单**

售后单将不再进行线下记录，在领星系统中保存售后数据，为系统集成奠定数据基础；

**✦ 实现OMS与SAP的集成**

实现自动从OMS上获取零售数据，开发自动结算功能，根据业务模式，设置两周结算模式，将零售销售数据，结算后形成SAP的销售订单、发货、应收数据；对于缺失的数据采取OA录入集成到SAP的方式；

### **管理要求**

- **在领星中完整、正确、及时录入售后订单；**
- **销售部门按照业务流程的要求补足系统数据；**
- **IT部门需要监督数据同步的结果，及时调整集成过程中的技术问题；**

## **02 管理提升概要——构建MES/WMS与SAP的集成**

### **管理现状**

**• MES与WMS系统功能较弱**

**• 由于没有与SAP集成，生产执行数据及仓储数据在ERP中手工完成录入**

### **管理变革**

**✦ 完善MES与WMS系统功能**

在生产车间，以及仓储系统中应用MES与WMS完成系统的录入，提升了数据精度和时效。

**✦ 实现MES与WMS与SAP集成**

通过自动化的功能，实现了系统间数据互联，提升系统的工作效率；

**✦ 提升实际成本的核算精度**

在MES与WMS执行系统提升实际报工好料数据后，实际生产成本的精度将提升 ；

### **管理要求**

- **尽管系统的便利性提升，为数据的及时准确提供了系统基础，但依然需要在管理过程中严格要求数据的质量，才能达到管理目标；**
- **IT部门需要监督系统的集成过程，及时调整集成过程中的技术问题；**

## **02管理提升概要——业务流程梳理**

业务流程梳理：

- 经过1个多月的业务流程梳理，涵盖了与SAP相关的业务流程；
- 明确了各部门及人员的职责，以及部门间的协作关系

管理要点：

- 从流程明确开始按照新流程执行；而非sap上线后；
- 随着业务执行，

![](images/97db08863c7cff412a5d2adad0a2e71d8d1a90d55cd0dc1f431c5e36966459fd.jpg)

## **02 集团内公司间协同体系梳理**

广联智通

计划

销售预测

提供人力及设备

B2B销售订单

广联智造

采购

生产

国内电商、独立站全球销售

原料仓

成品仓

成都公司

（研发）

香港GL

销售预测

B2B销售订单

亚马逊等电商、香港线下等销售

虚拟仓

平台仓

4PX

…

美国GL

销售预测

美国独立站电商销售

4PX

美国工厂

维修工单

维修仓

## **02 本期总体系统架构**

OMS（2个）

CRM

OA(含费控）

WMS

集成平台CPI

销售及分销

销售合同

销售订单管理

出库管理

退货管理

定价管理

信用管理

主数据管理

客户管理

供应商管理

物料主数据

生产工艺路线

BOM管理

生产版本管理

**ERP（SAP)**

生产管理

供应链管理

生产计划

生产订单

采购需求管理

采购订单管理

生产领料

工序报工

采购信息记录

采购退换货

生产检验

生产入库

采购委外管理

供应商评估

仓储物流管理

外向物流

内向物流

移库管理

质量管理

盘点管理

其他出入库管理

财务和管理会计

总账管理

应付管理

固定资产管理

应收管理

成本会计管理

盈利能力分析

零售结算

（需开发）

集成平台CPI

**MES**

生产订单管理

生产备料管理

生产报工管理

生产投料管理

生产入库管理

。。。

## **03 各业务模块蓝图设计方案**

**3、开发清单**

- 92个系统对接项（费控/OMS\CRM/MES/WMS/OA）；
- 48个SAP端开发（含功能、界面、报表等）；
- 待确认功能&报表；

**2、流程**

- 90个业务子流程；

**1、现状调研及流程讨论**

- 1、8场端到端流程演示会议；
- 2、12场现状调研会议；
- 3、25场专题沟通会议（含三方系统对接）；

![](images/a829aef33aad81616eeaa7fc55ebf1800ffc9cd95f468569a36888548165db61.png)

**4、流程评审（关键用户-流程负责人）**

- 多场蓝图评审会议；
- 提出问题全部解决完成；
- 数据规则文档、流程说明文档签字确认；

**5、高层蓝图汇报**

- 蓝图阶段工作总结；
- 蓝图情况汇报；
- 后续工作计划；

## **03 蓝图文档的修改及评审**

![](images/06b2d21ba55655db64ad1df13c0db9f3050532de172db2dfb6333e9e95546abf.jpg)

![](images/cf60cf00607c1e73c959559aa5997c676da592bae482dbcf73803a2859b8c816.jpg)

## **零售业务蓝图设计方案**

**流程清单**

![](images/7dac9f008a58d9517592cc229ea2d66b8863a34f23b0546836427b3cd243f93a.jpg)

**核心业务痛点**

- 平台多，每个平台有不同的业务特点，业务流程不一致
- 业务数据不规范：平台及OMS对于售后的业务支持薄弱，缺乏客户结算数据的支持
- 线下和手工记录多，需要月底人工整理，低效且错误多
- 物权所属不规范
- 仓库多，业务流程不明确，滞后现象严重
- 计划体系不完整

**主要改进**

- 蓝图阶段进行了业务流程梳理，明确各部门职责及协同
- 计划体系重新构建
- 在业务蓝图中明确仓储物流职责
- 规范化了售后流程，包括维修和质量部门的协同
- 进行了仓库梳理，明确权属，以及职责范围

## **B2C业务流程概要**

![](images/fa81175c5dad51cf7406c57bc981166a22c7c0110ecdfb8bbdd55c6f542ac127.png)

## **销售预测及供应计划的协同**

![](images/0fcea5b5583ad5440b078ae78359331076b0b962c3b3e5cc5ea4bec9db817df8.jpg)

## **缺货计划及呆滞库存调整计划**

![](images/95dc10701b163fa869e581412d5a7702e47bc8cbf213012a701088132476d9f5.jpg)

## **海外退货产品返回香港的流程**

![](images/94244c5fc7e24985715232a1d7e381651da19b823220a8486dd2cce2723765b5.jpg)

## **零售业务中的管理要求**

- 本次流程梳理中，对计划模式进行了新的调整，其中电商的销售预测对公司的整个供应链的影响大，目前仅仅是流程的改变，但实际的能力建设需要不断提高，另外，需要与PMC部门高度协同，需要领导层的高度重视；
- 需要按照梳理的流程进行日常业务的处理，在SAP系统上线前就形成业务习惯；
- 由于未来系统中自动执行的功能的导入，数据的准确性要求提高，需要提升数据的准确性\及时性，避免大面积错误数据的出现；
- 针对平台及OMS中存在系统不完善的问题，可能需要人工额外标注单据的类型等信息，需要准确及时标注；
- 由于4PX和平台仓都没有公司的人员，所以需要物流或者仓储部门与相关仓库进行及时的信息沟通。并及时在系统中完成单据的录入；
- 售后业务繁杂，是电商行业中的管理难点和盲区，反而需要不断提高管理水平，明确管理职责，需要不断完善业务流程；

## **实现OMS与SAP数据的集成，提升业务效率** **模式1：客户结算时转销售收入及销售成本**

结账效率提升

数据准确性提升

数据及时性提升

合规：业务财务一体化

人工成本降低

平台

OMS

结算（结算功能及数据在SAP中）

订单及发货

订单及发货数据（按单）

订单及发货

SAP CPI

①调用API取数

②调用API写入

②写入

自动

退单及退货

退单及退货数据（按单）

退单及退货

定时获取、统一数据格式

客户结算数据

客户结算对账（按单）

客户结算对账

③定期移库或寄售数据汇总

④定期结算数据汇总

由于数据问题，目前亚马逊平台门店采用此方案；

对业务前端的要求：业务合规化、数据及时正确录入

SAP

销售出库或寄售结算

移库或寄售

## **实现OMS与SAP数据的集成，提升业务效率** **模式2：销售出库时转销售收入及销售成本**

平台

SAP CPI

结算（结算功能及数据在SAP中）

OMS

①调用API取数

②调用API写入

自动

定时获取、统一数据格式

订单及发货数据（按单）

订单及发货

订单及发货

③写入

退单及退货

退单及退货数据（按单）

④定期汇总销售订单及发货

亚马逊平台以外门店采用此方案

SAP

销售订单

销售出库

## **03 B2B业务蓝图设计方案**

**流程清单**

![](images/6458199c632ac7f9e63ced7344099fc7ab10661ad8b71db36171ee4799a10b47.jpg)

### **核心业务痛点**

- 小满CRM与ERP未集成，两个系统分别下单，存在数据一致性问题；
- 认款过程在线下执行，通过钉钉进行沟通
- 出库审批钉钉上，未能与ERP系统集成
- 未启用信用管控
- 无预测计划，交付周期长

。

### **主要改进**

- 小满CRM与SAP集成，提高下单效率，以及数据一致性；；
- 认款在线上进行，形成下财务与销售的协同
- 出库审批实现SAP与OA的集成
- 启用信用管控，提升了交易风险
- **增加预测计划环节，与PMC部门协同，提升交付周期**

## **B2B CRM软件与SAP的集成后的业务流程**

### **下单**

### **发货**

### **收款**

### **CRM**

### **报价**

### **订单**

### **发货**

### **收款额**

### **收款确认到订单**

带销售订单号

### **客户收款数据**

### **SAP**

### **销售订单**

### **信控审批**

### **发货**

### **发货审批**

### **应收发票**

### **收款**

### **收款到客户**

## **管理报表 – 销售报表**

![](images/a14a67ca48a6d9ec0d8f7b9a8aaa564ef628e2d6119b0f1a8481cef6ba3a4ac2.png)

![](images/c24063b97f4d83c4771a3d0c2fcec26369540b7c10d213ccae4b51dc37db25a8.png)

![](images/71c1886e71cdcd69a6462c9da9a1d4e1ace57151b25e14644a5e361f61bd6870.png)

![](images/01132f9aea30b20664df585c89321c51f9193d7f8332c0457bd2595c89daa129.png)

销售报表：

1. 对整体销售的概览跟踪表
2. 新接订单的完成情况对比表
3. 按时间、客户、销售组织等维度对订单的销售量和利润率进行分析
4. 多维度的收入成本分析表

价值点：

通过对销售完成情况及收入成本的分析，支撑产品策略、价格策略及市场策略的制定。推进成本控制，优化营销资源和生产资源的分配利用

## **03 生产计划及生产执行蓝图设计方案**

**流程清单**

**核心业务痛点**

- 生产计划制定依赖个人能力，未能形成管理体系；
- 由于计划问题，存在销售缺货或者呆滞的库存的问题；
- 生产成本未形成标准成本、实际成本差异分析的机制；
- MES未集成到ERP，SMT等生产的实际消耗、工时不准确，导致实际成本核算不准确；

![](images/6211282cbe38cf840293c16dd791b6164792241335f09f04e09197e33f10439f.jpg)

**主要改进**

- 重新梳理了计划管理体系，提升计划的合理性，减少缺货、积压的现象；
- 将建立产品标准成本的体系，在SAP月结时进行实际成本核算，进行差异分析，提高生产精细化管理水平；
- 与MES系统集成，实现SAP生产订单下达，MES完成实际生产执行管理，并将实际生产过程中准确的的原材料消耗、工时同步到SAP，提高实际成本核算精度；

## **生产业务流程概要**

![](images/7c973fa4af299ec92134192149d0105e7f79ecb0be34142c22b51361d73e0a0b.png)

## **广联三层滚动计划**

PMC的计划时点

根据消耗及现有库存对战略采购计划计划进行调整

**半年原材料战略采购计划（SAP）**

M-1

M+0

M+1

M+2

M+3

M+4

M+5

M+…

采购申请

根据成品需求确定采购需求

**月度原材料采购计划（SAP）**

M+0

M+1

根据成品需求确定采购需求

M+2

采购申请

**周滚动生产计划**

**SAP**

W+8

W+7

W+6

W+1

W+2

W+3

W+4

W+5

生产订单

锁定三天

**日生产执行（车间）**

D1

D2

D3

D4

D5

生产订单

## **成本核算精细化 - 生产成本逻辑**

X

X

启动生产

执行生产

评估

生产投料

计划订单

生产订单

下达生产 订单

执行生产 任务

生产报工收货

生产成本评估

物料分类账成本逐级还原

SMT贴片

组装测试

组装

**SMT贴片**

**（生产工单）**

**组装测试**

**（生产工单）**

**包装**

**（生产订单）**

- 按生产工单进行管理，工作中心和成本中心按设备的维度一一对应。
- 料：1.主材及部分辅材进BOM，按标准价进行投料，月底物料分类账还原实际成本

2.部分辅材投对应成本中心进制造费用，月底按对应作业类型的实际报工量进行分摊

3.废料按一定成本进行副产品产出入库，扣除工单成本

- 工：1.MES工序统计的实际机器工时和人工工时\*标准作业单价

2.月底机器折旧、人工工资差异根据实际报工工时进行分摊

- 能耗：MES按工序统计实际能耗\*能耗单价（如部分设备无法单独统计实际能耗，则按制造费用统一按一定规则进行分摊），月底差异部分进行分摊
- 费：其它制造费用按一定规则月底分摊

## **成本核算精细化 - 生产成本逻辑**

**事前**

**事中**

**事后**

成品成本计划成本制定

计划成本-事前计划

采用生产订单进行半成品/产成品实际

成本收集

目标成本-事中控制

差异计算及生产订单结算等

生产成本差异分析

实际成本-事后分析

1. 料=S价×BOM计划数量
2. 工=人工计划价×计划工时
3. 费=制费计划价×计划工时

**制定生产订单计划成本/产品（规格）**

1. 料= S价×实际领料数量
2. 工=人工计划价×实际报工工时
3. 费=制费计划价×实际报工工时

**实际投料及实际工时差异分析**

**废品分析、工艺成本及差异分析…**

1. 料= 实际物料价×实际领料数量
2. 工=人工实际价×报工工时
3. 费=制费实际价×报工工时
4. 实际成本=计划成本+差异

**产品（规格）标准成本与实际成本分析**

**基于销售订单库存、项目的实际成本分析…**

**成本核算分析矩阵**

![](images/9ded8a258a1b4fc7677c39aff11bd065cc2f8b455df15bdff799557f7135e686.jpg)

成品入库

成品料、工、费标准成本

成品料、工、费实际成本

生产订单

**分析指标内容**

**分析部门**

**物资采购价格差异分析**

**采购部门**

**材料消耗量差分析**

**生产及研发部门**

**工费差异分析**

**生产及研发部门**

**基于产品的完全成本分析**

**财务部门**

**产品盈利能力分析**

**财务/销售部门**

**部门预算执行情况分析**

**财务及各职能部门**

- **按照差异产生的来源（业务环节）**

采购差异

委托加工成本差异

生产工时差异

成本中心（部门）费用差异

来自下阶组件的相关差异

- **按照差异分析的属性**

数量差异

价格差异

固定成本差异

变动成本差异

按照产品结构的投入/产出成本差异

## **管理报表-生产成本分析**

![](images/320b08e1cab1140542e464f47b49586bca0509c1ef2d16e1f76f21d5fd7affb6.png)

![](images/da807c5ca65ef4775383b0359842dea1306bd4da11274a39de41c29dbe7544ff.png)

![](images/037331677e4c4dbeeb14dd5da0cddd9babd4f25a096cf64d0e49df4a82d36934.png)

![](images/07e366ebf4722633b80e23c92a45cb9faf615820a5f00109843081523b7ee8e4.png)

生产及成本报表：

1. 工单生产投料计划与实际的对比分析
2. 按工序的计划成本与实际的对比分析
3. 按工单的计划成本与实际成本的对比分析
4. 工单实际成本还原报表

价值点：

多维度的生产成本分析，按工序、工单、财务科目不同层级对计划成本与实际成本进行差异分析，精细化成本的颗粒度，以成本作为管理抓手，推动管理改善。

## **03 采购管理蓝图设计方案**

**核心业务痛点**

- 采购权责分散、无统一标准
- 供应商管理未系统化
- 采购订单定价管理未系统化
- 委外采购成本核算问题

**流程清单**

![](images/ff15afd09ab803675b93a27fea86365643289f6cfba3cb65a63d4ff279a8f772.jpg)

**主要改进**

- 未来执行集中采购，采购需求统一根据采购申请传递至采购部进行采购，非生产的资产采购、费用报销集中到费控系统执行
- 供应商通过OA系统申请、审批，再集成到SAP系统进行管理，避免重复操作
- 物料采购价通过OA系统申请、审批，再集成到SAP系统作为采购订单的定价，不允许随意更改
- 通过SAP系统管理委外采购流程，细化委外加工成本核算，实时跟踪发出的委外原料库存

## **采购业务流程概要**

![](images/0d4476d7d0b931ddf05f29bb1f153611f41fa371b64edaac6b6b22571c92f704.png)

## **管理报表 – 采购报表**

![](images/1a5c3cceeb106854376196cea8331b319dbb64144ea4b2d203c8bc45161e1acf.png)

![](images/ee8f6bcb61b426740c6232b60404d7dcd6f993f64ecef6277d3c959d7ba4ce79.png)

![](images/ef544949fac5c6c4016e187f7371b9a8ba43c61ee5974115a7e59ee7dfb24ad0.png)

![](images/6c5f99aac2c300ffee662838de83f21d708143c36683def51cd34d2be8b88733.png)

采购支出仪表盘：

1. 按年度、季度的采购支出分析
2. 按供应商、物料组、采购组等多维度的当年和去年的对比分析
3. 当前年度和前一年度使用的供应商和采购订单数量的对比分析
4. 过去12个月每月的采购金额分析
5. 按成本中心或WBS的采购金额分析
6. 不合规付款条的采购订单的分析

价值点：

从采购支出角度，按供应商、物料组等多维度，及历史同期进行对比，分析相关支出的合理性，对差异进行分析，以优化采购策略及商务条款，减少费用支出。

## **03 仓储管理蓝图设计方案**

**核心业务痛点**

- 无仓储管理系统
- 无系统化周转率、呆滞物料报表

**流程清单**

![](images/263cc1d0c655d3b770c4a237660abe902e8f8d74ae242d2547da1744f3ded28b.jpg)

**主要改进**

- 物料在WMS系统进行扫码出入库，移库结果同步SAP，确保实时库存的准确性
- SAP系统开发呆滞库存报表，减少资金占用，提高资金利用率，降低仓储成本，提高仓库效率

## **03 财务管理蓝图设计方案**

**流程清单**

**核心业务痛点**

- 业务部门提供线下数据，依靠财务人员大量的手工作业，数据准确性较低，财务数据滞后；
- 物权、财权不统一，月底进行大量的调整；
- 生产实际成本核算精度偏低；
- COPA获利分析未进行，影响企业的经营决策；

![](images/7d28c1df49b83b201705dd0bde6529ceec6673cc98bcb4210be6483cab4fb0d1.jpg)

**主要改进**

- 通过流程梳理，明确物权、财权的统一，实现规范化管理；
- 通过系统集成，实现业务财务数据的系统贯通，提高数据精度、及时性，提升工作效率；
- 建立标准成本、生产实际成本核算体系；
- 建立COPA获利分析，提升企业的经营决策能力；

## **顶层架构——以平台门店为例的获利能力分析（COPA）   纵向分析、横向对比**

**边际贡献1**

**销售收入**

**销售成本**

**（标准）**

**销售订单**

**的直接费用**

**门店直接费用**

**边际贡献2**

**料工费差异**

**制造管理费用**

直接材料

直接人工

直接费用

间接材料

间接人工

间接费用

客户折扣

销售佣金

销售运费

......

门店直接费用

费用

工厂及车间

计划管理PMC

采购执行

外协管理

**边际贡献3**

**管理/研发费用**

采购

研发部门

产品部门

财务及经营

流程与IT

人事行政

**销售订单确认收入时**

**FI记账**

**物料分类账**

**FI记账**

**FI记账**

**派生、替代出获利能力分析的维度（日常）**

（核心维度：产品线、型号、客户/门店等）

**分摊分配到获利能力分析维度（月末）**

**自上而下分到获利能力分析维度（月末）**

## **03 数据治理方案**

**核心业务痛点**

- 物料编码不规范、一物多码，主数据信息不全导致 MRP 无法运行、成本不准
- BOM 变更不规范、无版本追溯，只有最新版BOM；替代料管理较弱

**流程清单**

![](images/c5f72f27e3ba7ac363cd7b33757fb2b85e029c46f49add472d272c1cbfacb4f4.jpg)

**主要改进**

- 物料主数据通过OA申请、审批，同步至SAP物料主数据，加强料号管理，以及MRP、财务数据的完善，加强生产计划和成本的准确性
- BOM 中维护标准替代料组，建立替代料规则：优先级替代、比例替代系统识别并参与MRP 运算
- 启用ECN管理，加强物料、BOM、工艺路线变更版本的管理，更好的溯源，管理历史版本

## **04 开发清单**

![](images/5a9c863de22781c407f0020c3ff6b0439fabbbdf4010083ea054e3147041002f.jpg)

开发清单地址：https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/ZgpG2NdyVXrvGyRmuAA67z2X8MwvDqPk?utm\_scene=team\_space&iframeQuery=sheet\_range%3Ds5\_6\_17\_1\_1

开发项统计：共134项开发；

费控集成：3项；

CRM集成：26项；

MES集成：10项；

OA集成：14项；

OMS集成：14项；

WMS集成：24项；

SAP报表：14项；

SAP功能：29项；

## **04 开发清单**

![](images/922be9f403283166867a3af7360e54c962b16935be7f9c392eff4eb3de1b95d0.jpg)

开发清单地址：

https://alidocs.dingtalk.com/i/nodes/r1R7q3QmWe7aLjw5IZnoRz74JxkXOEP2?utm\_scene=team\_space&iframeQuery=viewId%3D4bqkoKD%26sheetId%3DKfupT3H

开发项统计：共61项开发；

![](images/526bd1099ec76a172fa262818fee87f643ee7cba001703d19d4dd54feefadb98.jpg)

**我们在这里**

## **05 下阶段工作计划**

**2026年3月2日**

**2026年3月4日**

**2026年5月1日**

**2026年7月1日**

**2026年8月1日**

**准备阶段**

**探索阶段**

**实现阶段**

**部署阶段**

**上线运行**

<table>
  <tr>
    <th>编号</th>
    <th>重要工作</th>
    <th>说明</th>
    <th>责任人</th>
    <th>参与人</th>
    <th>计划完成日期</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>系统配置及接口</td>
    <td>根据广联的蓝图搭建测试系统，系统接口字段级确认</td>
    <td>顾问</td>
    <td></td>
    <td>2025.06.01前</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>系统开发</td>
    <td>SAP功能、表单、报表、CPI接口等系统功能的开发</td>
    <td>顾问</td>
    <td>关键用户</td>
    <td>2025.06.31前</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>3</td>
    <td>联调测试</td>
    <td>与三方系统的对接测试</td>
    <td>顾问</td>
    <td>关键用户</td>
    <td>2025.07.10前</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>4</td>
    <td>用户培训</td>
    <td>针对关键用户进行系统培训</td>
    <td>顾问</td>
    <td>关键用户</td>
    <td>2025.06.10前</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>5</td>
    <td>单元测试</td>
    <td>单个业务点测试，例如：创建一个销售订单，</td>
    <td>顾问</td>
    <td>关键用户</td>
    <td>2025.06.15前</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>6</td>
    <td>集成测试</td>
    <td>跨部门衔接业务测试；完整的业务链流程。</td>
    <td>顾问</td>
    <td>关键用户</td>
    <td>2025.07.20前</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>7</td>
    <td>权限管理</td>
    <td>系统中权限的设置与测试</td>
    <td>顾问</td>
    <td>关键用户</td>
    <td>2025.07.20前</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>8</td>
    <td>数据收集</td>
    <td>静态数据例如：物料、BOM、工艺路线…….
动态数据例如：销售订单、生产订单、采购订单…….</td>
    <td>关键用户</td>
    <td>顾问、最终用户</td>
    <td>静态数据：2025.07.10前
动态数据：2025.07.26前</td>
  </tr>
</table>

## **05 实现阶段的重点工作**

- 系统练习及测试工作，保证系统的数量和准确；
- 数据收集工作，特别是物料主数据、BOM、工艺路线等，6月底需要完成第一版，主数据变更从现在开始，上线前逐步完成；
- 开发工作量大，需要加快开发速度，特别是电商的数据平台和领星都比较混乱，需要在实现过程进行数据验证；
- 依照业务蓝图，从现在开始执行，验证流程、数据，并及时发现问题；

![](images/41c5de3d724c55c0cb6b0f8eea9606aa7d6e03016a02f0504b5de1a81078d4fd.jpg)