**广联智通科技公司信息系统**

**开发功能说明书**

<table><tr><td><p><strong>信息系统</strong></p></td><td><p>☑费控 ☑SAP</p></td></tr><tr><td><p><strong>功能名称</strong></p></td><td><p>员工借款还款接口</p></td></tr><tr><td><p><strong>开发类型</strong></p></td><td><p>□报表 □用户出口 ☑接口 □对话程序 □流程  </p><p>□表单</p></td></tr><tr><td><p><strong>开发记录号</strong></p></td><td></td></tr></table>

**2026年5月**

**目录**

- [**1** **创建修改记录** **3**](#_Toc531872890)
- **2** **开发类型** **4**
- [**3** **业务需求概述** **4**](#_Toc531872892)
    - [现有/样本报表](#_Toc531872893)
- [**4** **功能规范** **5**](#_Toc531872894)
    - [4.1 程序开发优先级](#_Toc531872895)
    - [4.2 权限要求](#_Toc531872896)
    - [4.3 程序运行频率](#_Toc531872897)
    - [4.4 屏幕设计及其布局](#_Toc531872898)
    - [4.5 参数和选择条件](#_Toc531872899)
    - [4.6 字段的定义](#_Toc531872900)
- [**5** **程序输出格式** **7**](#_Toc531872901)
    - [5.1 业务大概逻辑](#_Toc531872902)
    - [5.2 前台业务截图](#_Toc531872903)
    - [5.3 SAP方需要传入传出的参数](#_Toc531872904)
    - [5.4 数据转换](#_Toc531872905)
- [**6测试数据 9**](#_Toc531872906)
- [**7 附件或样本 9**](#_Toc531872907)
- [**8 测试记录 10**](#_Toc531872908)

<a id="_Toc531872890"></a>
# 1. **创建修改记录**

<table><tr><td><p>作者</p></td><td></td></tr><tr><td><p>业务顾问</p></td><td></td></tr><tr><td><p>创建日期</p></td><td></td></tr><tr><td><p>最近修改日期</p></td><td></td></tr><tr><td><p>开发</p></td><td></td></tr><tr><td><p>备注</p></td><td></td></tr></table>

<a id="_Toc135387408"></a>
# 2. **文档变更**

<table><thead><tr><th><p><strong>版本号</strong></p></th><th><p><strong>修正日期</strong></p></th><th><p><strong>修改人</strong></p></th><th><p><strong>修正描述</strong></p></th><th><p><strong>备注</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

<a id="_Toc531872892"></a>
# 3. **业务需求概述**

<table><tr><td><p><a></a><a></a><a></a>需求概述：</p></td><td colspan="3"><p>用户在费控系统发起借款/还款流程，通过审批后将相数据过账到SAP系统形成会计凭证。</p></td></tr><tr><td><p>开发难度(高/中/低)：</p></td><td><p>低</p></td><td><p>事务代码：</p></td><td></td></tr><tr><td><p>运行类型(在线/批处理):</p></td><td><p>在线</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>交易量：</p></td><td colspan="3"><p>低</p></td></tr><tr><td><p>备注：</p></td><td colspan="3"></td></tr></table>

<a id="_Toc531872893"></a>
## 3.1. **现有/样本报表**

<table><tr><td><p>现有报表名称：</p></td><td><p>N/A</p></td></tr><tr><td><p>系统菜单/交易代码：</p></td><td><p>N/A</p></td></tr></table>

<a id="_Toc531872894"></a>
# 4. **功能规范**

<a id="_Toc531872895"></a>
## 4.1. **程序开发优先级**

**优先级别	:**	□ 高		☑ 中		 低

<a id="_Toc531872896"></a>
## 4.2. **权限要求**

全员赋予流程入口权限

<a id="_Toc531872897"></a>
## 4.3. **程序运行频率**

[请在此选择本程序的运行频率，并按照业务需要，说明具体的频率要求，例如，每日：具体到时；每周：具体到日和时；每月：具体到日和时；每年：具体到日和时]

随时	□ 周	 	□ 月 		□ 季		□ 年

<a id="_Toc531872898"></a>
## 4.4. **屏幕设计及其布局**

无

<a id="_Toc531872899"></a>
## 4.5. **参数和选择条件**

1. 创建SAP会计凭证：

<table><tr><td><p>方法</p></td><td><p>URL</p></td><td><p>认证方式</p></td></tr><tr><td><p>Post</p></td><td><p>https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi</p></td><td><p>Basic Auth</p></td></tr></table>

<a id="_Toc531872900"></a>
## 4.6. **字段的定义**

[请在此处说明所涉及字段所对数据表及其字段名或结构及其字段名]

字段清单见数据转换

<a id="_Toc531872901"></a>
# 5. **程序输出格式**

<a id="_Toc531872902"></a>
## 5.1. **业务大概逻辑**

<a id="_Toc531872903"></a>
## 5.2. **前台业务截图**

[请在此处附上前台业务的截图，并将所要取出的字段标记出来]

<a id="_Toc531872904"></a>
## 5.3. **传入传出的参数**

**［仅接口类型程序需要］**

### 5.3.1. **员工借款**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**RAW:XML**

**<soap:Envelope**

**xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

**xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

**xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

**<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

**<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

**<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

**<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

**<!--会计凭证类型-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

**<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID></DocumentReferenceID>**

**<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>员工借款</DocumentHeaderText>**

**<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

**<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

**<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

**<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

**<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

**<!--债务人项目（员工借款→员工为客户，借方增加应收）-->**

                    **<DebtorItem>**

**<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

**<!--客户编号（员工）-->**

                        **<Debtor>100000</Debtor>**

**<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">5000</AmountInTransactionCurrency>**

**<!--借贷方，S=借方（应收增加）-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

**<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>员工借款</DocumentItemText>**

                    **</DebtorItem>**

                    **<Item>**

**<!--总账科目编号（银行存款）-->**

                        **<GLAccount>1002010300</GLAccount>**

**<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-5000</AmountInTransactionCurrency>**

**<!--借贷方，H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

**<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>银行付款-员工借款</DocumentItemText>**

**<!--现金流量代码-->**

                        **<ReasonCode>010</ReasonCode>**

**<!--银行代码-->**

                        **<HouseBank>CN004</HouseBank>**

**<!--银行账户-->**

                        **<HouseBankAccount>CN004</HouseBankAccount>**

                    **</Item>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

<a id="_Toc531872905"></a>
### 5.3.2. **员工还款**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**RAW:XML**

**<soap:Envelope**

**xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

**xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

**xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

**<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

**<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

**<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

**<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

**<!--会计凭证类型（KZ=付款给供应商）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

**<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>20260601</DocumentReferenceID>**

**<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>员工还款</DocumentHeaderText>**

**<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

**<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

**<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

**<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

**<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

**<!--总账科目编号（银行存款）-->**

                        **<GLAccount>1002010300</GLAccount>**

**<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">2000</AmountInTransactionCurrency>**

**<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

**<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>员工还款-银行收款</DocumentItemText>**

**<!--现金流量代码-->**

                        **<ReasonCode>010</ReasonCode>**

**<!--银行代码-->**

                        **<HouseBank>CN004</HouseBank>**

**<!--银行账户-->**

                        **<HouseBankAccount>CN004</HouseBankAccount>**

                    **</Item>**

**<!--债务人项目（员工还款→员工为客户，贷方减少应收）-->**

                    **<DebtorItem>**

**<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

**<!--客户编号（员工）-->**

                        **<Debtor>100000</Debtor>**

**<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-2000</AmountInTransactionCurrency>**

**<!--借贷方，S=借方；H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

**<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>员工还款</DocumentItemText>**

                    **</DebtorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

## 5.4. **数据转换**

[仅接口程序类型需要，请在此处描述SAP系统和对方系统之间的数据匹配]

![](images/2dfedb22530fbb32e77ed9fa95ec8435dbbf83cc4b9db5367cf1f8ebcc510c83.png)

<a id="_Toc531872906"></a>
# 6. **6测试数据**

[请在此处说明已经在开发环境准备好的可供程序员测试的数据]

<a id="_Toc531872907"></a>
# 7. **7 附件或样本**

<a id="_Toc531872908"></a>
# 8. **8 测试记录**

<table><tr><td><p>序号</p></td><td><p>CLIENT</p></td><td><p>测试人</p></td><td><p>测试日期</p></td><td><p>测试条件</p></td><td><p>预期测试结果</p></td><td><p>实际测试结果</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>