**广联智通科技公司信息系统**

**开发功能说明书**

<table><tr><td><p><strong>信息系统</strong></p></td><td><p>☑费控 ☑SAP</p></td></tr><tr><td><p><strong>功能名称</strong></p></td><td><p>费用报销接口</p></td></tr><tr><td><p><strong>开发类型</strong></p></td><td><p>□报表 □用户出口 ☑接口 □对话程序 □流程  </p><p>□表单</p></td></tr><tr><td><p><strong>开发记录号</strong></p></td><td></td></tr></table>

**2026年5月**

**目录**

- [**1** **创建修改记录** **3**](#_Toc531872890)
- **2** **开发类型** **4**
- [**3** **业务需求概述** **4**](#_Toc531872892)
    - [现有/样本报表](#_Toc531872893)
- [**4** **功能规范** **5**](#_Toc531872894)
    - [4.1 程序开发优先级](#_Toc531872895)
    - [4.2 权限要求](#_Toc531872896)
    - [4.3 程序运行频率](#_Toc531872897)
    - [4.4 屏幕设计及其布局](#_Toc531872898)
    - [4.5 参数和选择条件](#_Toc531872899)
    - [4.6 字段的定义](#_Toc531872900)
- [**5** **程序输出格式** **7**](#_Toc531872901)
    - [5.1 业务大概逻辑](#_Toc531872902)
    - [5.2 前台业务截图](#_Toc531872903)
    - [5.3 SAP方需要传入传出的参数](#_Toc531872904)
    - [5.4 数据转换](#_Toc531872905)
- [**6测试数据 9**](#_Toc531872906)
- [**7 附件或样本 9**](#_Toc531872907)
- [**8 测试记录 10**](#_Toc531872908)

<a id="_Toc531872890"></a>
# 1. **创建修改记录**

<table><tr><td><p>作者</p></td><td></td></tr><tr><td><p>业务顾问</p></td><td></td></tr><tr><td><p>创建日期</p></td><td></td></tr><tr><td><p>最近修改日期</p></td><td></td></tr><tr><td><p>开发</p></td><td></td></tr><tr><td><p>备注</p></td><td></td></tr></table>

<a id="_Toc135387408"></a>
# 2. **文档变更**

<table><thead><tr><th><p><strong>版本号</strong></p></th><th><p><strong>修正日期</strong></p></th><th><p><strong>修改人</strong></p></th><th><p><strong>修正描述</strong></p></th><th><p><strong>备注</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

<a id="_Toc531872892"></a>
# 3. **业务需求概述**

<table><tr><td><p><a></a><a></a><a></a>需求概述：</p></td><td colspan="3"><p>用户在费控系统中进行报销，通过审批后将报销信息传输到SAP系统生成会计凭证。</p></td></tr><tr><td><p>开发难度(高/中/低)：</p></td><td><p>低</p></td><td><p>事务代码：</p></td><td></td></tr><tr><td><p>运行类型(在线/批处理):</p></td><td><p>在线</p></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p>交易量：</p></td><td colspan="3"><p>低</p></td></tr><tr><td><p>备注：</p></td><td colspan="3"></td></tr></table>

<a id="_Toc531872893"></a>
## 3.1. **现有/样本报表**

<table><tr><td><p>现有报表名称：</p></td><td><p>N/A</p></td></tr><tr><td><p>系统菜单/交易代码：</p></td><td><p>N/A</p></td></tr></table>

<a id="_Toc531872894"></a>
# 4. **功能规范**

<a id="_Toc531872895"></a>
## 4.1. **程序开发优先级**

**优先级别	:**	□ 高		☑ 中		□ 低

<a id="_Toc531872896"></a>
## 4.2. **权限要求**

全员赋予流程入口权限

<a id="_Toc531872897"></a>
## 4.3. **程序运行频率**

[请在此选择本程序的运行频率，并按照业务需要，说明具体的频率要求，例如，每日：具体到时；每周：具体到日和时；每月：具体到日和时；每年：具体到日和时]

随时	□ 周	 	□ 月 		□ 季		□ 年

<a id="_Toc531872898"></a>
## 4.4. **屏幕设计及其布局**

无

<a id="_Toc531872899"></a>
## 4.5. **参数和选择条件**

1. 创建报销会计凭证：

<table><tr><td><p>方法</p></td><td><p>URL</p></td><td><p>认证方式</p></td></tr><tr><td><p>Post</p></td><td><p>https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi</p></td><td><p>Basic Auth</p></td></tr></table>

<a id="_Toc531872900"></a>
## 4.6. **字段的定义**

[请在此处说明所涉及字段所对数据表及其字段名或结构及其字段名]

字段清单见数据转换

<a id="_Toc531872901"></a>
# 5. **程序输出格式**

<a id="_Toc531872902"></a>
## 5.1. **业务大概逻辑**

<a id="_Toc531872903"></a>
## 5.2. **前台业务截图**

[请在此处附上前台业务的截图，并将所要取出的字段标记出来]

<a id="_Toc531872904"></a>
## 5.3. **传入传出的参数**

**［仅接口类型程序需要］**

### 5.3.1. **无借款抵扣-无派生-不拆税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（SA=总账凭证）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>APITEST</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销-EMP001</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额，含税-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">6000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>费用报销</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010L01000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>1000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<!--债权人项目（员工报销→员工为供应商，贷方增加应付）-->**

                    **<CreditorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--供应商编号（员工）-->**

                        **<Creditor>100000</Creditor>**

                        **<!--交易货币金额（贷方=负数）-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-6000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>应付员工-报销款</DocumentItemText>**

                    **</CreditorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

### 5.3.2. **借款<报销-无派生-不拆税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（SA=总账凭证）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>20260601</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销-借款小于报销(无税额)</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额，含税-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">7000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>差旅费</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010L01000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>1000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<DebtorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--客户编号（员工）-->**

                        **<Debtor>100000</Debtor>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-5000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方,H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>员工借款</DocumentItemText>**

                    **</DebtorItem>**

                    **<CreditorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--供应商编号（员工）-->**

                        **<Creditor>100000</Creditor>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-2000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>抵扣后报销差额</DocumentItemText>**

                    **</CreditorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

### 5.3.3. **借款>=报销-无派生-不拆税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（SA=总账凭证）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>20260601</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销-借款大于等于报销-无税额</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号（差旅费）-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">4000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>差旅费报销</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010L01000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>1000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<DebtorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--客户编号（员工）-->**

                        **<Debtor>100000</Debtor>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-4000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方,H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>报销测试</DocumentItemText>**

                    **</DebtorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

### 5.3.4. **无借款抵扣-派生-不拆税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

### 5.3.5. **借款<报销-派生-不拆税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（SA=总账凭证）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>20260601</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销-借款小于报销(无税额)</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额，含税-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">7000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>差旅费</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010L01000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>1000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                            **<!--派生到获利能力标识-->**

                            **<AccountAssignmentType>EO</AccountAssignmentType>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<DebtorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--客户编号（员工）-->**

                        **<Debtor>100000</Debtor>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-5000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方,H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>员工借款</DocumentItemText>**

                    **</DebtorItem>**

                    **<CreditorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--供应商编号（员工）-->**

                        **<Creditor>100000</Creditor>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-2000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>抵扣后报销差额</DocumentItemText>**

                    **</CreditorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

### 5.3.6. **借款>=报销-派生-不拆税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（SA=总账凭证）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>20260601</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销-借款大于等于报销-无税额</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号（差旅费）-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">4000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>差旅费报销</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010L01000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>1000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                            **<!--派生到获利能力标识-->**

                            **<AccountAssignmentType>EO</AccountAssignmentType>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<DebtorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--客户编号（员工）-->**

                        **<Debtor>100000</Debtor>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-4000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方,H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>报销测试</DocumentItemText>**

                    **</DebtorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

### 5.3.7. **无借款抵扣-派生-拆分税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--事物类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（固定值）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>1</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确认时间-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--                        总账科目编号-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--                        交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency  currencyCode="CNY">1000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H:贷方; S:借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<DocumentItemText>费用报销测试</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010L01000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>1000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                            **<!--派生到获利能力标识-->**

                            **<AccountAssignmentType>EO</AccountAssignmentType>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号-->**

                        **<GLAccount>2221010001</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency  currencyCode="CNY">130</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H:贷方; S:借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<DocumentItemText>费用报销测试</DocumentItemText>**

                    **</Item>**

                    **<CreditorItem>**

                        **<!--参考文件项（流水）-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--供应商-->**

                        **<Creditor>100000</Creditor>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-1130</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H:贷方; S:借方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<DocumentItemText>报销测试</DocumentItemText>**

                    **</CreditorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

### 5.3.8. **借款<报销-派生-拆分税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（SA=总账凭证）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>20260601</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销-借款小于报销(拆分税额)</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额，未税-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">6000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>差旅费报销</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010L01000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>1000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                            **<!--派生到获利能力标识-->**

                            **<AccountAssignmentType>EO</AccountAssignmentType>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号（应交税费-进项税额）-->**

                        **<GLAccount>2221010001</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">780</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>进项税-专票</DocumentItemText>**

                    **</Item>**

                     **<DebtorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--客户编号（员工）-->**

                        **<Debtor>100000</Debtor>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-5000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方,H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>员工借款</DocumentItemText>**

                    **</DebtorItem>**

                    **<CreditorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--供应商编号（员工）-->**

                        **<Creditor>100000</Creditor>**

                        **<!--交易货币金额（负数=贷方）-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-1780</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>应付员工-报销差额</DocumentItemText>**

                    **</CreditorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

### 5.3.9. **借款>=报销-派生-拆分税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（SA=总账凭证）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>1</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销-借款大于等于报销（拆分税额）</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号（差旅费-不含税金额）-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">4000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>差旅费-不含税</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010L01000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>1000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                            **<!--派生到获利能力标识-->**

                            **<AccountAssignmentType>EO</AccountAssignmentType>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号（应交税费-进项税额）-->**

                        **<GLAccount>2221010001</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">520</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>进项税-专票</DocumentItemText>**

                    **</Item>**

                    **<!--债务人项目（借款抵扣→减少应收，余额¥480继续挂账）-->**

                    **<DebtorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--客户编号（员工）-->**

                        **<Debtor>100000</Debtor>**

                        **<!--交易货币金额（贷方=负数）-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-4520</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>抵扣员工借款-部分</DocumentItemText>**

                    **</DebtorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

### 5.3.10. **无借款抵扣-无派生-拆分税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--事物类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（固定值）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>1</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确认时间-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--                        总账科目编号-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--                        交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency  currencyCode="CNY">1000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H:贷方; S:借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<DocumentItemText>费用报销测试</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010W11000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>4000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号-->**

                        **<GLAccount>2221010001</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency  currencyCode="CNY">130</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H:贷方; S:借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<DocumentItemText>费用报销测试</DocumentItemText>**

                    **</Item>**

                    **<CreditorItem>**

                        **<!--参考文件项（流水）-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--供应商-->**

                        **<Creditor>100000</Creditor>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-1130</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H:贷方; S:借方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<DocumentItemText>报销测试</DocumentItemText>**

                    **</CreditorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

### 5.3.11. **借款<报销-无派生-拆分税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（SA=总账凭证）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>20260601</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销-借款小于报销(拆分税额)</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额，未税-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">6000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>差旅费报销</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010W11000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>4000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号（应交税费-进项税额）-->**

                        **<GLAccount>2221010001</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">780</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>进项税-专票</DocumentItemText>**

                    **</Item>**

                     **<DebtorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--客户编号（员工）-->**

                        **<Debtor>100000</Debtor>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-5000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方,H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>员工借款</DocumentItemText>**

                    **</DebtorItem>**

                    **<CreditorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--供应商编号（员工）-->**

                        **<Creditor>100000</Creditor>**

                        **<!--交易货币金额（负数=贷方）-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-1780</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>应付员工-报销差额</DocumentItemText>**

                    **</CreditorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

### 5.3.12. **借款>=报销-无派生-拆分税额**

1. SAP的传出传入参数：

**请求方式**

POST

URL: https://my201453-api.s4hana.sapcloud.cn/sap/bc/srt/scs\_ext/sap/journalentrycreaterequestconfi

**请求Header参数**

<table><tr><td><p>参数名</p></td><td><p>示例值</p></td><td><p>参数类型</p></td><td><p>是否必填</p></td><td><p>参数描述</p></td></tr><tr><td><p>SOAPAction</p></td><td><p>"#POST"</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td></td></tr><tr><td><p>Content-Type</p></td><td><p>application/soap+xml;charset=UTF-8</p></td><td><p>string</p></td><td><p>是</p></td><td><p>-</p></td></tr></table>

**请求Body参数**

**<soap:Envelope**

    **xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"**

    **xmlns:sfin="http://sap.com/xi/SAPSCORE/SFIN"**

    **xmlns:yy1="http://SAPCustomFields.com/YY1\_">**

    **<soap:Header />**

    **<soap:Body>**

        **<sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

            **<MessageHeader>**

                **<!--创建时间-->**

                **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

            **</MessageHeader>**

            **<JournalEntryCreateRequest>**

                **<MessageHeader>**

                    **<!--创建时间-->**

                    **<CreationDateTime>2026-06-01T18:40:32Z</CreationDateTime>**

                **</MessageHeader>**

                **<JournalEntry>**

                    **<!--参考单据类型（固定值）-->**

                    **<OriginalReferenceDocumentType>BKPFF</OriginalReferenceDocumentType>**

                    **<!--业务交易类型（固定值）-->**

                    **<BusinessTransactionType>RFBU</BusinessTransactionType>**

                    **<!--会计凭证类型（SA=总账凭证）-->**

                    **<AccountingDocumentType>SA</AccountingDocumentType>**

                    **<!--参考凭证编号-->**

                    **<DocumentReferenceID>1</DocumentReferenceID>**

                    **<!--凭证抬头文本-->**

                    **<DocumentHeaderText>费用报销-借款大于等于报销（拆分税额）</DocumentHeaderText>**

                    **<!--创建者编号-->**

                    **<CreatedByUser>CC0000000003</CreatedByUser>**

                    **<!--公司代码-->**

                    **<CompanyCode>1010</CompanyCode>**

                    **<!--凭证日期-->**

                    **<DocumentDate>2026-06-01</DocumentDate>**

                    **<!--过账日期-->**

                    **<PostingDate>2026-06-01</PostingDate>**

                    **<!--税务确定日期-->**

                    **<TaxDeterminationDate>2026-06-01</TaxDeterminationDate>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号（差旅费-不含税金额）-->**

                        **<GLAccount>7003010000</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">4000</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>差旅费-不含税</DocumentItemText>**

                        **<AccountAssignment>**

                            **<!--成本中心编码-->**

                            **<CostCenter>1010W11000</CostCenter>**

                            **<!--利润中心编码-->**

                            **<ProfitCenter>GLR003</ProfitCenter>**

                            **<!--职能范围-->**

                            **<FunctionalArea>1000</FunctionalArea>**

                            **<!--WBS项目-->**

                            **<WBSElement></WBSElement>**

                            **<!--客户-->**

                            **<Customer></Customer>**

                            **<!--产品线-->**

                            **<yy1:YY1\_ProductLine>GLR002</yy1:YY1\_ProductLine>**

                        **</AccountAssignment>**

                    **</Item>**

                    **<Item>**

                        **<!--总账科目编号（应交税费-进项税额）-->**

                        **<GLAccount>2221010001</GLAccount>**

                        **<!--交易货币金额-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">520</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，S=借方-->**

                        **<DebitCreditCode>S</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>进项税-专票</DocumentItemText>**

                    **</Item>**

                    **<!--债务人项目（借款抵扣→减少应收，余额¥480继续挂账）-->**

                    **<DebtorItem>**

                        **<!--参考行项目编号-->**

                        **<ReferenceDocumentItem>1</ReferenceDocumentItem>**

                        **<!--客户编号（员工）-->**

                        **<Debtor>100000</Debtor>**

                        **<!--交易货币金额（贷方=负数）-->**

                        **<AmountInTransactionCurrency currencyCode="CNY">-4520</AmountInTransactionCurrency>**

                        **<!--借贷方，H=贷方-->**

                        **<DebitCreditCode>H</DebitCreditCode>**

                        **<!--行项目文本-->**

                        **<DocumentItemText>抵扣员工借款-部分</DocumentItemText>**

                    **</DebtorItem>**

                **</JournalEntry>**

            **</JournalEntryCreateRequest>**

        **</sfin:JournalEntryBulkCreateRequest>**

    **</soap:Body>**

**</soap:Envelope>**

<a id="_Toc531872905"></a>
## 5.4. **数据转换**

[仅接口程序类型需要，请在此处描述SAP系统和对方系统之间的数据匹配]

![](images/bf156a08bd4c83835d4e25bc42fb234f4feb0799f2b069ebbe5d13d032ffbea3.png)

<a id="_Toc531872906"></a>
# 6. **6测试数据**

[请在此处说明已经在开发环境准备好的可供程序员测试的数据]

<a id="_Toc531872907"></a>
# 7. **7 附件或样本**

<a id="_Toc531872908"></a>
# 8. **8 测试记录**

<table><tr><td><p>序号</p></td><td><p>CLIENT</p></td><td><p>测试人</p></td><td><p>测试日期</p></td><td><p>测试条件</p></td><td><p>预期测试结果</p></td><td><p>实际测试结果</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>