<table><tr><td><p><strong>CO作业类型主数据维护流程</strong></p><p><strong> </strong></p></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td><p><strong>编制部门         财务部 </strong></p><p><strong>拟 制 人         杨小凤</strong></p><p><strong>审    核         徐生辉</strong></p><p><strong>批    准         张 成</strong></p><p><strong>顾问确认：潘俊俊、刘鹏</strong></p><p><strong>部门会签：徐生辉、杨小凤、李玉文</strong></p></td></tr></table>

# **修改历史**

<table><tr><td><p><strong>版次</strong></p></td><td><p><strong>修订日期</strong></p></td><td><p><strong>修订章节</strong></p></td><td><p><strong>页次</strong></p></td><td><p><strong>修订内容摘要</strong></p></td></tr><tr><td><p>A00</p></td><td><p>2026-05-22</p></td><td><p>全部章节</p></td><td><p>全部</p></td><td><p>首次发行</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

**发放范围**

<table><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智通科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><p><strong>深圳市广联智造科技有限公司</strong></p></td></tr><tr><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td><td><p>部门</p></td><td><p>签收人</p></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

# **文件目录：**

1.目的…………………………………………………………………………………………………4
2.适用范围……………………………………………………………………………………………4
3.术语和定义…………………………………………………………………………………………4
4.角色与职责…………………………………………………………………………………………4
5.操作流程图…………………………………………………………………………………………5

6.流程步骤说明………………………………………………………………………………………6

7.报表及打印表单……………………………………………………………………………………6

8.权限要求……………………………………………………………………………………………6

9.业务提升点…………………………………………………………………………………………7

**CO作业类型主数据维护流程**

# 1. **目的**

规范CO作业类型主数据的变更申请、审批、后台配置及系统维护流程，确保作业类型主数据的准确性、完整性和时效性，保障管理会计模块成本核算的正常运行。

# 2. **适用范围**

适用于公司SAP系统中CO模块作业类型主数据的新增、修改、冻结/删除等变更维护操作。

# 3. **术语和定义**

3.1 CO作业类型：Controlling Activity Type，管理会计模块中用于归集和分配作业成本的主数据，是成本核算的基础单元。

3.2 后台配置：指在SAP系统IMG路径下对作业类型相关参数进行的系统级设置。

3.3 OA审批：通过公司OA系统提交的作业类型变更申请及审批流程。

3.4 FI会计科目主数据：财务会计（FI）模块中的会计科目信息。当作业类型需与特定成本要素关联时，须同步维护FI会计科目主数据，以确保CO与FI的集成正确。

# **4. 角色与职责**

4.1 业务部门：提出作业类型变更申请，明确业务需求及管理诉求，对申请内容的真实性和合理性负责。

4.2 财务部：审核申请内容是否符合成本核算要求与财务管控规范；审批通过后，在OA系统中进行流程批转；负责后续FI会计科目主数据的联动维护（如有）。

4.3 IT部：根据审批通过的申请，执行SAP系统相关后台配置；完成作业类型主数据的系统变更操作，确保配置正确、生效。

# **5. 操作流程图**

![](images/06d4ce2a730930649a5c91ddba26593ab74ba72b80ee36d710568164c2061f94.jpg)

# **6. 流程步骤说明**

<table><thead><tr><th><p><strong>No.</strong></p></th><th><p><strong>业务节点名称</strong></p></th><th><p><strong>系统及功能</strong></p></th><th><p><strong>作业部门/岗位</strong></p></th><th><p><strong>关键步骤业务逻辑说明</strong></p></th><th><p><strong>参考的流程制度及输出表单</strong></p></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>10</p></td><td><p>作业类型变更申请</p></td><td><p>OA</p></td><td><p>业务部门/申请人</p></td><td><p>业务部门根据实际业务需求及管理诉求，在OA系统中提交CO作业类型主数据变更申请，说明变更原因、变更内容及影响范围。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>审批</p></td><td><p>OA</p></td><td><p>财务部/审批人</p></td><td><p>财务部对申请内容进行审批，评估变更对成本核算、费用分配、管理报表的影响，给出审批意见（同意/驳回/修改）。审批通过后流转至IT部。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>作业类型变更</p></td><td><p>SAP-管理活动类型</p></td><td><p>财务部</p></td><td><p>财务部在SAP系统中完成作业类型主数据的新增、修改或冻结操作，确认变更生效，并将完成结果反馈给申请部门。</p></td><td><p>/</p></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p>相关后台配置</p></td><td><p>SAP</p></td><td><p>IT部/系统管理员</p></td><td><p>IT部根据审批通过的申请内容，在SAP系统IMG路径下完成相关后台配置（如作业类型属性、分配结构等）。如涉及FI会计科目联动，参考《FI会计科目主数据维护流程》执行。</p></td><td><p>《FI会计科目主数据维护流程》</p></td></tr></tbody></table>

# **7.  报表及打印表单**

7.1 SAP:《CO作业类型主数据清单》

# **8.  权限要求**

8.1 业务部门人员：OA系统变更申请提交权限。

8.2 财务部人员：OA系统审批权限及作业类型主数据维护权限。

8.3 IT部系统管理员：SAP系统后台配置权限。

# **9.  业务提升点**

9.1 作业类型变更申请由线下沟通逐步优化为OA线上标准化流程，实现申请-审批-执行的全链路可追溯。

9.2 建立作业类型主数据变更的定期对账机制，确保SAP配置与业务实际需求保持一致。