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# API: Cash Flow - Manage
# File: CASHFLOW_IN.md
# Version: 1.0.0
# Status: ACTIVE
# Protocol: SOAP (Asynchronous)
# Source URL: https://api.sap.com/api/CASHFLOW_IN/overview
# Generated: 2026-07-23 14:17:02
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# Cash Flow - Manage / 现金流量管理 API

> **API 版本:** 1.0.0 | **状态:** ACTIVE (Asynchronous) | **协议:** SOAP  
> **技术名称:** `CASHFLOW_IN`  
> **WSDL 绑定:** `/sap/bc/srt/wsdl/flv_10002A111AD1/bndr_url/sap/bc/srt/rfc/sap/cashflow_in/100/cashflow_in/binding`  
> **SAP 通信场景:** `SAP_COM_0111`

## 概述 / Overview

该异步 SOAP 入站服务用于创建、更新和删除现金流（Cash Flow）数据。支持应收、应付及预测现金管理。

This asynchronous inbound SOAP service creates, updates, and deletes cash flow data. It supports receivables, payables, and forecasted cash flow management.

**API 业务加速器中心:** [https://api.sap.com/api/CASHFLOW_IN/overview](https://api.sap.com/api/CASHFLOW_IN/overview)

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## 操作 / Operations

| 操作 | 方向 | 消息类型 | 描述 (EN) | 描述 (CN) |
|------|------|----------|-----------|-----------|
| `CashFlowCreateUpdateDelete` | IN | `CashFlowRequest` | Create, update, delete cash flows | 创建、更新、删除现金流 |
| `CashFlowCreateUpdateDelete` | OUT | `CashFlowResponse` | Cash flow operation result | 现金流操作结果 |

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## 1. 请求结构: CashFlowRequest / 现金流请求

**命名空间:** `urn:sap-com:document:sap:soap:functions:mc-style`

### 1.1 抬头数据 / Header Data

**结构名称:** `CashFlowRequest.Header`

| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 (EN) | 描述 (CN) |
|--------|------|------|-----------|-----------|
| `CashFlowID` | String | 32 | Cash Flow ID (GUID) | 现金流ID（GUID） |
| `CompanyCode` | String | 4 | Company Code | 公司代码 |
| `BusinessPartner` | String | 10 | Business Partner Number | 业务伙伴编号 |
| `ContractAccount` | String | 12 | Contract Account Number | 合同账户编号 |
| `CashFlowCategory` | String | 4 | Cash Flow Category | 现金流类别 |
| `CashFlowType` | String | 4 | Cash Flow Type | 现金流类型 |
| `TransactionType` | String | 4 | Transaction Type | 交易类型 |
| `TransactionCurrency` | String | 5 | Transaction Currency | 事务货币 |
| `Amount` | Decimal | 15 | Cash Flow Amount | 现金流金额 |
| `AmountInLocalCurrency` | Decimal | 15 | Amount in Local Currency | 本币金额 |
| `LocalCurrency` | String | 5 | Local Currency | 本币代码 |
| `ExchangeRate` | Decimal | 9 | Exchange Rate | 汇率 |
| `ValueDate` | DateTime | - | Value Date | 起息日 |
| `DueDate` | DateTime | - | Due Date | 到期日 |
| `ExpectedDate` | DateTime | - | Expected Date | 预期日期 |
| `DocumentDate` | DateTime | - | Document Date | 凭证日期 |
| `PostingDate` | DateTime | - | Posting Date | 过账日期 |
| `FiscalYear` | String | 4 | Fiscal Year | 会计年度 |
| `AccountingPeriod` | String | 2 | Accounting Period | 会计期间 |
| `ReferenceDocument` | String | 10 | Reference Document | 参考凭证 |
| `ReferenceDocumentItem` | String | 6 | Reference Document Item | 参考凭证行项目 |
| `ReferenceDocumentType` | String | 2 | Reference Document Type | 参考凭证类型 |
| `PaymentMethod` | String | 1 | Payment Method | 支付方式 |
| `PaymentTerms` | String | 4 | Payment Terms | 付款条件 |
| `CashFlowStatus` | String | 2 | Cash Flow Status | 现金流状态 |
| `CreationIndicator` | String | 1 | Creation Indicator (I/U/D) | 创建标识（I/U/D） |

### 1.2 明细数据 / Detail Data

**结构名称:** `CashFlowRequest.Detail`

| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 (EN) | 描述 (CN) |
|--------|------|------|-----------|-----------|
| `CashFlowItem` | String | 6 | Cash Flow Item Number | 现金流行项目 |
| `ItemCategory` | String | 4 | Item Category | 项目类别 |
| `Amount` | Decimal | 15 | Item Amount | 项目金额 |
| `AmountInLocalCurrency` | Decimal | 15 | Item Amount in Local Currency | 项目本币金额 |
| `ValueDate` | DateTime | - | Item Value Date | 项目起息日 |
| `DueDate` | DateTime | - | Item Due Date | 项目到期日 |
| `ExpectedDate` | DateTime | - | Item Expected Date | 项目预期日期 |
| `TaxCode` | String | 2 | Tax Code | 税码 |
| `TaxAmount` | Decimal | 15 | Tax Amount | 税额 |
| `ProfitCenter` | String | 10 | Profit Center | 利润中心 |
| `CostCenter` | String | 10 | Cost Center | 成本中心 |
| `WBS_Element` | String | 24 | WBS Element | WBS 元素 |
| `Fund` | String | 10 | Fund | 基金 |
| `FunctionalArea` | String | 16 | Functional Area | 功能范围 |
| `GLAccount` | String | 10 | G/L Account | 总账科目 |
| `CostObject` | String | 12 | Cost Object | 成本对象 |
| `Segment` | String | 10 | Segment | 段 |
| `PartnerBusinessPartner` | String | 10 | Partner Business Partner | 伙伴业务伙伴 |
| `PartnerProfitCenter` | String | 10 | Partner Profit Center | 伙伴利润中心 |
| `AssignmentReference` | String | 18 | Assignment Reference | 分配参考 |
| `Text` | String | 50 | Item Text | 项目文本 |

### 1.3 合作伙伴数据 / Partner Data

**结构名称:** `CashFlowRequest.Partner`

| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 (EN) | 描述 (CN) |
|--------|------|------|-----------|-----------|
| `PartnerFunction` | String | 2 | Partner Function | 合作伙伴功能 |
| `BusinessPartner` | String | 10 | Business Partner Number | 业务伙伴编号 |
| `ContractAccount` | String | 12 | Contract Account | 合同账户 |
| `AddressID` | String | 10 | Address Number | 地址编号 |
| `EmailAddress` | String | 241 | Email Address | 电子邮件地址 |

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## 2. 响应结构: CashFlowResponse / 现金流响应

**命名空间:** `urn:sap-com:document:sap:soap:functions:mc-style`

### 2.1 响应数据 / Response Data

**结构名称:** `CashFlowResponse`

| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 (EN) | 描述 (CN) |
|--------|------|------|-----------|-----------|
| `CashFlowID` | String | 32 | Cash Flow ID | 现金流ID |
| `CompanyCode` | String | 4 | Company Code | 公司代码 |
| `BusinessPartner` | String | 10 | Business Partner Number | 业务伙伴编号 |
| `ContractAccount` | String | 12 | Contract Account Number | 合同账户编号 |
| `CashFlowCategory` | String | 4 | Cash Flow Category | 现金流类别 |
| `CashFlowType` | String | 4 | Cash Flow Type | 现金流类型 |
| `Amount` | Decimal | 15 | Cash Flow Amount | 现金流金额 |
| `TransactionCurrency` | String | 5 | Transaction Currency | 事务货币 |
| `ValueDate` | DateTime | - | Value Date | 起息日 |
| `DueDate` | DateTime | - | Due Date | 到期日 |
| `DocumentReference` | String | 10 | Document Reference | 凭证参考 |
| `ProcessingStatus` | String | 1 | Processing Status | 处理状态 |
| `OperationIndicator` | String | 1 | Operation (C/U/D) | 操作类型（C/U/D） |
| `MessageType` | String | 1 | Message Type (E/W/I/S) | 消息类型 |
| `MessageText` | String | 220 | Message Text | 消息文本 |
| `MessageID` | String | 20 | Message ID | 消息ID |
| `MessageNumber` | String | 3 | Message Number | 消息编号 |
| `LogSystem` | String | 10 | Logical System | 逻辑系统 |