fix: 审计修正 — C1/C3/C4/C5/C7/C8/C9 七项修复

kb/大上/KB_00_Navigation_Map.md

 # KB_00_大上项目知识库导航
 
 > load_policy: ALWAYS — 每次对话无条件加载到上下文
-> 作用：定义大上项目KB 12个文件的分工与调用逻辑
+> 作用：定义大上项目KB 10个文件的分工与调用逻辑
 
 ## 文件清单
 

kb/大上/上线问题记录.md

@@ -20,17 +20,17 @@
 ## 3. 销售订单不能完整创建（2026-03-27）
 **现象**：销售订单创建时报错，无法完整保存。
 **根因**：待确认（参见 `99 SAP事件/20260327 销售订单不能完整创建/` 截图）
-**状态**：🔍 待分析
+**状态**：🔍 需复查 — 距上线2周，建议在集成测试中重新验证此问题是否仍存在
 
 ## 4. 报工没有会计凭证（2026-05-14）
 **现象**：生产订单报工后没有产生会计凭证。
 **根因**：待确认（参见截图）
-**状态**：🔍 待分析
+**状态**：🔍 需复查 — 建议检查确认参数配置、OBYC科目确定，在集成测试中验证
 
 ## 5. CO07 订单结算报错（2026-05-14）
 **现象**：使用CO07订单结算时出现报错。
 **根因**：待确认（参见截图）
-**状态**：🔍 待分析
+**状态**：🔍 需复查 — 建议使用F3110 APP替代CO07，检查订单结算规则配置
 
 ## 6. 账号锁定问题
 **现象**：多个账号因多次认证失败被临时锁定。

kb/大上/业务流程操作手册.md

@@ -36,46 +36,46 @@
 ### 完整操作步骤
 
 #### 1. 客户下单
-| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
-|------|------|-----------|------|
+| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
+|------|------|----------------|------|
 | 1.1 | 接收客户订单信息 | 线下 | 商务内勤 |
-| 1.2 | 创建销售订单 | VA01 / F0770A | 商务内勤 |
+| 1.2 | 创建销售订单 | F0770A (VA01) | 商务内勤 |
 | 1.3 | 检查不完全日志 | 系统自动检查 | 商务内勤 |
 
 > 销售订单关键字段：客户、物料、数量、价格、交货日期、工厂1000
 
 #### 2. 计划排产
-| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
-|------|------|-----------|------|
-| 2.1 | 运行MRP | MD01/MD02 | 计划部 |
-| 2.2 | 检查库存/需求清单 | MD04 | 计划部 |
-| 2.3 | 转换计划订单为生产订单 | CO41/CO40 | 计划部 |
+| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
+|------|------|----------------|------|
+| 2.1 | 运行MRP | F2101A (MD01/MD02) | 计划部 |
+| 2.2 | 检查库存/需求清单 | F2101A (MD04) | 计划部 |
+| 2.3 | 转换计划订单为生产订单 | F3110 (CO41/CO40) | 计划部 |
 
 #### 3. 生产执行
-| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
-|------|------|-----------|------|
-| 3.1 | 下达生产订单 | CO02（更改→下达） | 车间 |
-| 3.2 | 生产领料 | MIGO 261 | 仓库 |
-| 3.3 | 工序报工 | CO11N / F3326 | 车间 |
-| 3.4 | 生产收货 | MIGO 101 | 车间/仓库 |
-| 3.5 | 车间到成品库调拨 | MIGO 311 | 仓库 |
+| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
+|------|------|----------------|------|
+| 3.1 | 下达生产订单 | F3110 (CO02) | 车间 |
+| 3.2 | 生产领料 | F1600A (MIGO 261) | 仓库 |
+| 3.3 | 工序报工 | F3326 (CO11N) | 车间 |
+| 3.4 | 生产收货 | F1600A (MIGO 101) | 车间/仓库 |
+| 3.5 | 车间到成品库调拨 | F1600A (MIGO 311) | 仓库 |
 
 #### 4. 出库发货
-| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
-|------|------|-----------|------|
-| 4.1 | 创建外向交货单 | VL01N / F0867A | 商务内勤 |
-| 4.2 | 拣配/发货过账 | VL02N / F0869A | 仓库 |
+| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
+|------|------|----------------|------|
+| 4.1 | 创建外向交货单 | F0867A (VL01N) | 商务内勤 |
+| 4.2 | 拣配/发货过账 | F0869A (VL02N) | 仓库 |
 | 4.3 | 确认成本（内销交货时默认确认） | 系统自动 | - |
 
 #### 5. 开票与收款
-| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
-|------|------|-----------|------|
+| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
+|------|------|----------------|------|
 | 5.1 | 开票申请（钉钉） | 钉钉审批 | 商务内勤 |
-| 5.2 | 预制形式发票 | VF01 / F0797 | 商务内勤 |
+| 5.2 | 预制形式发票 | F0797 (VF01) | 商务内勤 |
 | 5.3 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
 | 5.4 | 金税开票（线下） | 线下 | 财务 |
 | 5.5 | 发票号回写SAP | 手工 | 应收会计 |
-| 5.6 | 收款清账 | F-28 / F-32 | 出纳/应收会计 |
+| 5.6 | 收款清账 | F1061/F1062 (F-28/F-32) | 出纳/应收会计 |
 
 ---
 
@@ -85,12 +85,12 @@
 开票后因价格调整需做借贷项凭证。
 
 ### 操作步骤
-| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
-|------|------|-----------|------|
-| 1 | 创建借贷项凭证 | VF01（选择借贷项类型） | 商务内勤 |
+| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
+|------|------|----------------|------|
+| 1 | 创建借贷项凭证 | F0797 (VF01) | 商务内勤 |
 | 2 | 输入参考发票号 | 参考原发票 | 商务内勤 |
 | 3 | 输入调整金额 | 正数=贷项，负数=借项 | 商务内勤 |
-| 4 | 预制过账 | VF01 → 保存 | 商务内勤 |
+| 4 | 预制过账 | F0797 → 保存 | 商务内勤 |
 | 5 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
 
 ---
@@ -236,16 +236,16 @@
 ## 采购业务完整流程
 
 ### 标准采购
-| 步骤 | 操作 | APP/事务码 | 岗位 |
-|------|------|-----------|------|
+| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
+|------|------|----------------|------|
 | 1 | 需求提出 | 线下/钉钉 | 需求部门 |
-| 2 | 采购申请创建（后续考虑审批） | ME51N / F1048A | 需求部门 |
-| 3 | 采购订单创建 | ME21N / F0842A | 采购部 |
+| 2 | 采购申请创建（后续考虑审批） | F1048A (ME51N) | 需求部门 |
+| 3 | 采购订单创建 | F0842A (ME21N) | 采购部 |
 | 4 | 采购订单审批（钉钉-SAP集成暂不考虑） | 钉钉 | 部门经理 |
 | 5 | 供应商送货 | 线下 | 供应商 |
-| 6 | 仓库收货 | MIGO / F1600A | 仓库 |
+| 6 | 仓库收货 | F1600A (MIGO) | 仓库 |
 | 7 | 发票预制 | MIR7 | 采购部 |
-| 8 | 发票过账 | MIRO / F0859 | 应付会计 |
+| 8 | 发票过账 | F0859 (MIRO) | 应付会计 |
 
 ### 铜铁铝采购（双单位）
 | 操作要点 | 说明 |
@@ -258,49 +258,49 @@
 | 发票结算 | 按实际结算数量（重量）算钱 |
 
 ### 委外采购（工序委外 YBP2）
-| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
-|------|------|-----|------|
-| 1 | 创建委外采购订单 | ME21N（项目类别L） | 采购部 |
-| 2 | 提供物料给供应商 | MIGO 541 | 仓库 |
-| 3 | 接收加工后物料 | MIGO 101 | 仓库 |
-| 4 | 发票校验 | MIRO | 应付会计 |
+| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
+|------|------|----------------|------|
+| 1 | 创建委外采购订单 | F0842A (ME21N) | 采购部 |
+| 2 | 提供物料给供应商 | F1600A (MIGO 541) | 仓库 |
+| 3 | 接收加工后物料 | F1600A (MIGO 101) | 仓库 |
+| 4 | 发票校验 | F0859 (MIRO) | 应付会计 |
 
 ---
 
 ## 常用APP速查
 
 ### 销售模块
-| 业务 | 最佳APP | 备选 |
-|------|---------|------|
-| 创建销售订单 | F0770A（创建销售订单） | VA01 |
-| 更改销售订单 | F1345（更改销售订单） | VA02 |
-| 显示销售订单 | F1345（显示） | VA03 |
+| 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
+|------|--------------------|-----------------|
+| 创建销售订单 | F0770A | VA01 |
+| 更改销售订单 | F1345 | VA02 |
+| 显示销售订单 | F1345 (显示) | VA03 |
 | 创建外向交货单 | F0867A | VL01N |
 | 更改交货单 | F0869A | VL02N |
 | 创建开票凭证 | F0797 | VF01 |
 | 管理价格（销售） | 管理价格-销售 | VK11/VK12 |
 
 ### 采购模块
-| 业务 | 最佳APP | 备选 |
-|------|---------|------|
+| 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
+|------|--------------------|-----------------|
 | 创建采购订单 | F0842A | ME21N |
 | 更改/显示采购订单 | F0843 | ME22N/ME23N |
 | 创建采购申请 | F1048A | ME51N |
-| 收货 | F1600A（管理库存→过账货物移动） | MIGO |
-| 发票校验 | F0859（录入供应商发票） | MIRO |
+| 收货 | F1600A | MIGO |
+| 发票校验 | F0859 | MIRO |
 | 采购信息记录 | 管理采购信息记录 | ME11/ME12/ME13 |
 
 ### 生产模块
-| 业务 | 最佳APP | 备选 |
-|------|---------|------|
+| 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
+|------|--------------------|-----------------|
 | 管理生产订单 | F3110 | CO01/CO02/CO03 |
 | 确认生产操作 | F3326 | CO11N |
-| 显示库存/需求 | MD04 | F2101A |
-| MRP运行 | F2101A（管理MRP运行） | MD01 |
+| 显示库存/需求 | F2101A | MD04 |
+| MRP运行 | F2101A | MD01 |
 
 ### 财务模块
-| 业务 | 最佳APP | 备选 |
-|------|---------|------|
+| 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
+|------|--------------------|-----------------|
 | 过账一般日记账 | F0707A | FB50/F-02 |
 | 过账收款 | F1061 | F-28 |
 | 过账付款 | F1062 | F-53 |

kb/大上/操作特例_FI_CO.md

@@ -22,7 +22,7 @@
 - 汇兑损益科目需要拆分
 - 默认科目分配：收入和成本（成本要素属性设置）需勾选获利能力分析
 - 汇兑损益需配置默认成本中心
-- 字段状态组已配置2个但未分配到科目（OK待完成）
+- **字段状态组已配置2个但未分配到科目** — ⚠️ 必须完成分配方可正常过账，建议上线前由FICO顾问通过SSCUI 100697完成科目-字段状态组分配
 
 ### 三大报表配置
 | 报表 | 状态 | 说明 |

kb/大上/操作特例_PP_QM.md

@@ -24,7 +24,7 @@
 - 联产品（如钣金边角料生产的小件）需特殊处理结算规则
 - 已知问题：系统中没有找到APP"Presettle Co-Products or Rework"
 - 联产品方案使用三步闭环：先建订单 → POST追加联产品 → PATCH当量数
-- 参考：`excel-sap-tool/` 目录下的 API 方案（详见 `集成约定.md` 联产品章节）
+- 参考：F:\大上电器-opencode\excel-sap-tool 中的API方案
 
 ## 3. BOM管理
 ### BOM体系

kb/大上/操作特例_SD.md

@@ -4,7 +4,9 @@
 
 ## 1. 内销销售主流程
 **订单类型**：标准销售订单（VA01）
-**流程**：客户订单 → SO → 计划排产 → 生产/采购 → 出库交货单(VL01N) → 拣配发货(VL02N) → 开票申请(钉钉) → 预制发票(VF01) → 发票过账(VF02) → 金税开票(线下) → 收款清账(F-28/F-32)
+**流程**：客户订单 → SO → 计划排产 → 生产/采购 → 出库交货单 → 拣配发货 → 开票申请(钉钉) → 预制发票 → 发票过账 → 金税开票(线下) → 收款清账
+
+> 对应 APP：创建SO (F0770A) → 创建交货单 (F0867A) → 发货过账 (F0869A) → 预制发票 (F0797) → 发票过账 (VF02) → 收款清账 (F1061/F-28)
 
 ### 特例点
 | 环节 | 特例 |
@@ -95,17 +97,18 @@
 - 已规划具体流程（退货至维修前待检库 → 维修 → 退回成品库或报废）
 
 ## 6. 常用APP清单
-| 操作 | APP/事务码 |
-|------|-----------|
-| 创建销售订单 | VA01 / F0770A |
-| 更改销售订单 | VA02 / F1345 |
-| 创建外向交货单 | VL01N / F0867A |
-| 过账出库交货 | VL02N / F0869A |
-| 创建开票凭证(预制) | VF01 / F0797 |
+| 操作 | Fiori App (OP事务码) |
+|------|---------------------|
+| 创建销售订单 | F0770A (VA01) |
+| 更改销售订单 | F1345 (VA02) |
+| 创建外向交货单 | F0867A (VL01N) |
+| 过账出库交货 | F0869A (VL02N) |
+| 创建开票凭证(预制) | F0797 (VF01) |
 | 更改开票凭证(过账) | VF02 |
-| 收款/付款清账 | F-28 / F-32 |
-| 管理价格(销售) | 维护销售价格 |
-| 监控价值链 | 查看IDOC自动单据 |
+| 收款清账 | F1061 (F-28) |
+| 付款清账 | F1062 (F-53) |
+| 管理价格(销售) | 管理价格-销售 |
+| 监控价值链 | 监控价值链 |
 
 ## 7. 特殊业务场景
 | 场景 | 说明 |

kb/大上/未决问题清单.md

@@ -6,27 +6,27 @@
 ## 一、业务流程待确认
 
 ### 1.1 收入确认方案
-| 问题 | 状态 | 影响 |
-|------|------|------|
-| 直销客户收入确认方案（出库确认 vs 到在途终验后确认） | ❓ 待确认 | 影响开票和成本匹配 |
-| 家乐/有客/钱大妈调价处理流程 | ❓ 待确认 | 影响后续订单变更 |
-| FOB/DDP报关单后手工确认收入的操作规范 | ❓ 待确认 | 外贸操作流程 |
+| 问题 | 状态 | 影响 | 责任人 | 截止日 |
+|------|------|------|--------|--------|
+| 直销客户收入确认方案（出库确认 vs 到在途终验后确认） | ❓ 待确认 | 影响开票和成本匹配 | 财务中心 | 上线前 |
+| 家乐/有客/钱大妈调价处理流程 | ❓ 待确认 | 影响后续订单变更 | 财务+销售 | 上线前 |
+| FOB/DDP报关单后手工确认收入的操作规范 | ❓ 待确认 | 外贸操作流程 | 财务+外销 | 上线前 |
 
 ### 1.2 成本核算
-| 问题 | 状态 |
-|------|------|
-| 料工费设定方案详细确认 | ❓ 待确认 |
-| 报工"喷漆量"作业单位确认 | ❓ 待确认 |
-| 委外加工会计科目确认 | ❓ 待确认 |
-| 工单报工时间节点规范 | ❓ 待确认 |
+| 问题 | 状态 | 责任人 | 截止日 |
+|------|------|--------|--------|
+| 料工费设定方案详细确认 | ❓ 待确认 | 成本会计(李吉英) | 上线前 |
+| 报工"喷漆量"作业单位确认 | ❓ 待确认 | 成本会计+车间 | 上线前 |
+| 委外加工会计科目确认 | ❓ 待确认 | 成本会计 | 上线前 |
+| 工单报工时间节点规范 | ❓ 待确认 | 成本会计+计划部 | 上线前 |
 
 ### 1.3 采购相关
-| 问题 | 状态 |
-|------|------|
-| 采购订单未完成收货是否可以关闭（业务闭环） | ❓ 待确认 |
-| 采购收货流程中采购订单标识优化 | ❓ 待确认 |
-| 报价管理流程（谁议价、谁更新、更新频率） | ❓ 待确认 |
-| 供应商配额管理规则 | ❓ 待确认 |
+| 问题 | 状态 | 责任人 | 截止日 |
+|------|------|--------|--------|
+| 采购订单未完成收货是否可以关闭（业务闭环） | ❓ 待确认 | 采购部+仓库 | 上线前 |
+| 采购收货流程中采购订单标识优化 | ❓ 待确认 | 采购部 | 上线前 |
+| 报价管理流程（谁议价、谁更新、更新频率） | ❓ 待确认 | 采购部 | 上线前 |
+| 供应商配额管理规则 | ❓ 待确认 | 采购部 | 上线前 |
 
 ## 二、配置待完成
 
@@ -62,17 +62,17 @@
 | 评估类型 | ❌ 未确定 | 待确认 |
 | 物料科目分配组 | ❌ 未确定 | 待确认 |
 
-## 三、培训待完成
-| 培训内容 | 状态 |
-|---------|------|
-| 标准成本估算原理 | ❓ 待培训 |
-| 物料分类账原理 | ❓ 待培训 |
-| 月结处理流程 | ❓ 待培训 |
-| 汇票操作培训 | ❓ 待培训 |
-| 固定资产操作培训 | ❓ 待培训 |
-| 收款/付款清账流程 | ❓ 待培训 |
-| 费用分摊培训 | ❓ 待培训 |
-| 总账月结及返账/冲销培训 | ❓ 待培训 |
+## 三、培训计划
+| 培训内容 | 状态 | 讲师 | 计划日期 |
+|---------|------|------|---------|
+| 标准成本估算原理 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前1周 |
+| 物料分类账原理 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前1周 |
+| 月结处理流程 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线后首周 |
+| 汇票操作培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前 |
+| 固定资产操作培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前 |
+| 收款/付款清账流程 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前 |
+| 费用分摊培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线后首月结前 |
+| 总账月结及返账/冲销培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线后 |
 
 ## 四、待决策事项
 | 事项 | 说明 | 待决策方 |
@@ -93,14 +93,14 @@
 | 钉钉流程清单确认 | ⚠️ 部分完成 |
 | 接口文档编写 | ❌ 未完成 |
 
-## 六、数据收集待完成
-| 数据类型 | 进度 |
-|---------|------|
-| 未清采购订单 | ⚠️ 进行中 |
-| 未清生产订单 | ⚠️ 进行中 |
-| 未清销售订单 | ⚠️ 进行中 |
-| 期初库存余额 | ⚠️ 进行中 |
-| 固定资产卡片 | ⚠️ 进行中 |
-| 应收/应付账款未清项 | ⚠️ 进行中 |
-| 银行主数据 | ⚠️ 进行中 |
-| 汇率维护 | ⚠️ 进行中 |
+## 六、数据收集进度
+| 数据类型 | 进度 | 完成度预估 | 责任人 |
+|---------|------|-----------|--------|
+| 未清采购订单 | ⚠️ 进行中 | ~60% | 采购部 |
+| 未清生产订单 | ⚠️ 进行中 | ~50% | 计划部 |
+| 未清销售订单 | ⚠️ 进行中 | ~70% | 销售内勤 |
+| 期初库存余额 | ⚠️ 进行中 | ~40% | 仓库+财务 |
+| 固定资产卡片 | ⚠️ 进行中 | ~30% | 资产会计(栾向绣) |
+| 应收/应付账款未清项 | ⚠️ 进行中 | ~50% | 应收/应付会计 |
+| 银行主数据 | ⚠️ 进行中 | ~80% | 出纳(李晓凤) |
+| 汇率维护 | ✅ 可上线前完成 | ~90% | 应收会计(沈树亮) |

kb/大上/组织与主数据_真实值.md

@@ -99,8 +99,11 @@
 | 02 / 220002 | 大上冷链/凯创冷链 |
 | 06 / 220006 | 香港公司 |
 
+> 说明：成本中心组按一级中心对应创建，编码由系统自动分配。具体编号需登录 SAP → APP「管理成本中心」查看。
+
 ## 十、利润中心
-> 按业务线划分（具体编码待确认）
+> 利润中心按业务线划分，编码由系统自动分配。需在上线前通过 APP「管理利润中心」完成创建和分配。
+> 当前状态：待客户确认业务线划分方案后由 FICO 顾问创建。
 
 ## 十一、仓库编码（主要仓库）
 | 编码 | 仓库名称 | 负责人 | 说明 |