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Commit 1652f3cf authored by 单鹏辉's avatar 单鹏辉
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# 大上电器 SAP S/4HANA Cloud 项目概况
## 客户信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 客户名称 | 青岛大上电器有限公司（品牌"大上/DUSUNG"） |
| 行业 | 商用制冷展示设备制造 |
| 成立时间 | 2010 年 |
| 地点 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道金岭工业园 |
| 面积 | 近 50,000 平方米 |
| 员工 | 400 余人 |
| 注册资本 | 6,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 季淑媛 |
| 主要产品 | 岛柜、风幕柜、带门柜、半高柜、卧柜、冷库、促销柜、蛋糕柜、不锈钢冷柜等商用展示冷柜/冷储设备 |
| 客户群体 | 罗森、全家、沃尔玛等国际连锁，出口 60+ 国家 |
## 发展历程
- 1998-2004：品牌运营（青岛凯创商业设施有限公司）
- 2004-2010：产品革新（OEM 服务）
- 2010-2018：国际化推广（大上电器公司成立，DUSUNG 品牌进入东南亚）
- 2018-2022：全球化运营（罗森/全家/沃尔玛合作）
- 2022 至今：智慧生态品牌阶段（综合办公楼和研发中心）
## 集团组织架构
下设 10 个一级中心：
1. 财务中心
2. 运营中心（信息部/ERP项目部/总经办）
3. 售后中心（售后服务部）
4. 人力资源中心（人事行政部）
5. 供应链中心（采购部）
6. 外销中心（外贸1-3部/外贸支持部）
7. 研发中心（研发1部/实验室/模具室）
8. 质量中心（工艺部/质量部）
9. 生产制造中心（计划部/钣金车间/焊接车间/喷粉车间/风冷发泡&总装/灵动发泡&总装/不锈钢发泡&总装/赛默飞/设备部）
10. 仓储物流中心（成品库/半成品库/原料库/物流部）
11. 内销中心
## 实施范围
### 在范围内
| 模块 | 范围 |
|------|------|
| SD（销售与分销） | 内贸销售、外贸销售、销售订单管理、定价、交货、开票、退货/换货/赠品、销售BOM、公司间交易 |
| MM（物料管理） | 采购申请/订单/收货/发票校验、供应商主数据、采购信息记录、库存管理、WM仓库管理、批次管理、序列号管理 |
| PP（生产计划） | MRP运行、生产订单（标准/拆解/钣金）、BOM管理、工艺路线、生产版本、报工、反冲、工序委外 |
| FI（财务会计） | 总账、应收应付、资产会计、银行、汇票、月结年结、汇兑损益 |
| CO（成本控制） | 成本中心、利润中心、标准成本估算、实际成本核算（物料分类账）、差异分析、在制品计算 |
### 不在范围内
| 模块 | 说明 |
|------|------|
| QM（质量管理） | 质量检验全部走线下流程 |
| PS（项目管理） | 仅用项目结构实现财务项目管理，不纳入SAP实施 |
| 孚盟（外贸系统） | 本期暂不对接 |
| 金税（开票系统） | 本期暂不对接 |
## 实施公司代码（6家公司）
| 公司代码 | 公司名称 | 货币 | 业务类型 | 是否有生产 |
|---------|---------|------|---------|-----------|
| 1000 | 青岛大上电器有限公司 | CNY | 生产公司 | **是**（所有生产在此完成） |
| 2000 | 青岛凯创冷链有限公司 | CNY | 内销销售公司 | 否 |
| 2100 | 青岛大上商用冷冻技术有限公司 | CNY | 外销销售公司 | 否 |
| 2200 | 青岛凯创数字科技有限公司 | CNY | 电商销售公司 | 否 |
| 1100 | 青岛大上冷链有限公司 | CNY | 贸易型 | 否（拟建生产，尚在规划，后续代替1000） |
| 3000 | APTCOOL GROUP LTD | HKD | 境外贸易型 | 否（香港公司，出口平台） |
## 公司间交易模式
销售公司（2000/2100/2200/3000）接到客户订单后，向生产公司(1000)下采购订单；1000向销售公司开销售订单。系统已支持便捷版本（跨公司销售，启用IDOC自动生成采购/销售订单）。实体货物从1000工厂直发客户。
## 项目实施状态
| 项目 | 日期 | 状态 |
|------|------|------|
| 项目启动 | 2025年8月 | ✅ |
| 前期调研 | 2025年8-10月 | ✅ |
| 蓝图设计 | 2025年10月-2026年3月 | ✅ |
| 系统配置 | 2025年9月-2026年6月 | ✅ |
| 单元测试 | 2026年1-6月 | ✅ |
| 集成测试 | 2026年6月 | 进行中 |
| 用户培训 | 2025年10月-2026年6月 | ✅ |
| **目标上线** | **2026年7月1日** | **冲刺中** |
| 数据收集 | 2026年6月 | 进行中 |
## 系统环境
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 系统类型 | SAP S/4HANA Cloud Public Edition |
| 版本 | 2602 |
| 系统地址 | https://my201225.s4hana.sapcloud.cn/ui |
| 配置系统 D | my201228.s4hana.sapcloud.cn |
| 测试系统 T | my201230.s4hana.sapcloud.cn |
| 生产系统 P | my201225.s4hana.sapcloud.cn |
| 科目表 | YCOA（中国科目表） |
| 集团货币 | CNY（APTCOOL GROUP 为 HKD） |
| 客户编号 | Qingdao Dashang Electric Appliance (3125819) |
## 外围系统
| 系统 | 状态 | 说明 |
|------|------|------|
| 钉钉 | 已对接部分 | 流程搭建，开票申请/审批流程，已完成业务流程梳理 |
| 合思 | 待对接 | 报销管理（采购付款按单、销售收款按单），已完成业务流程梳理 |
| 孚盟 | 本期不接 | 外贸客户管理系统 |
| 金税 | 本期不接 | 税控开票系统 |
| 仓库WMS | 预留接口 | 第一期暂时不做，接口预留 |
| CPI | 已购买 | 集成平台 |
## 关键联系人
| 角色/模块 | 姓名 |
|----------|------|
| 财务-应收会计 | 方月霞 |
| 财务-应付会计 | 栾向绣 |
| 财务-费用会计 | 沈树亮 |
| 财务-成本会计 | 李吉英 |
| 财务-出纳 | 李晓凤 |
| 采购-关键用户 | 傅慧琴、孙丽荣、丑禹汐、李源 |
| 销售-关键用户 | 赵作腾、孙建可、杨娟 |
| 仓库-主管 | 李丰旭（原料）、聂芬（成品） |
| 物料控制/计划 | 林森、张楠 |
| 钣金车间 | 李燕杰 |
| BOM/研发 | 各车间主任 |
kb/大上/KB_00_Navigation_Map.md deleted 100644 → 0
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# KB_00_大上项目知识库导航
> load_policy: ALWAYS — 每次对话无条件加载到上下文
> 作用：定义大上项目KB 10个文件的分工与调用逻辑
## 文件清单
| # | 文件名 | 内容 | 查询场景 |
|---|--------|------|---------|
| 1 | 00_项目概况.md | 客户信息、实施范围、公司代码、关键联系人、系统环境 | 项目整体了解、新人入项 |
| 2 | 组织与主数据_真实值.md | 公司代码/采购/销售/仓库/物料/工作中心真实值、系统账号 | 组织数据查询、系统登录、主数据维护 |
| 3 | 蓝图决策记录.md | 各模块配置决策、确认日期、确认人 | 蓝图中某功能怎么定的、谁确认的 |
| 4 | 操作特例_SD.md | 内销/外销/开票/退货/销售BOM/公司间交易特例操作 | SD相关的系统操作差异 |
| 5 | 操作特例_MM.md | 采购/仓库/双单位/移动类型/委外/直发特例 | MM相关的系统操作差异 |
| 6 | 操作特例_PP_QM.md | BOM/工艺路线/MRP/批次/序列号/联产品/报工特例 | PP/QM相关的操作差异（QM线下） |
| 7 | 操作特例_FI_CO.md | 总账/应收应付/资产/成本/月结/汇兑/FICO配置特例 | FI/CO相关的操作差异 |
| 8 | 集成约定.md | 钉钉/合思/孚盟/金税/CPI/IDOC配置 | 外围系统怎么对接、接口状态 |
| 9 | 上线问题记录.md | 已解决问题及方案（联产品结算、API联产品方案等） | 某问题遇到过吗、怎么解决的 |
| 10 | 未决问题清单.md | 待确认事项（业务/配置/培训/数据/外围系统） | 上线前还有哪些没搞定 |
| 11 | 业务流程操作手册.md | 18大场景完整操作步骤、常用APP速查表 | 具体某步怎么操作、用什么APP |
| 12 | 数据规则与测试场景.md | 物料主数据规则、批次/序列号/双单位规则、18组测试场景 | 数据怎么配、测试要测什么 |
## 与上层KB的边界
| 查询类型 | 使用哪个KB |
|---------|-----------|
| 某功能2602支持吗 | SA KB（Layer 1 FSD） |
| 某Scope Item选什么 | SA KB（Layer 2/5） |
| SAP标准步骤怎么操作 | SC Base KB |
| 大上项目某个场景怎么走（完整步骤） | 本项目KB-业务流程操作手册（模式零） |
| 大上项目某个配置选了什么 | 本项目KB-蓝图决策记录 |
| 大上项目某个问题是否解决 | 本项目KB-上线问题记录 |
| 大上项目某数据有什么规则 | 本项目KB-数据规则与测试场景 |
| 大上项目某测试场景怎么测 | 本项目KB-数据规则与测试场景 |
| 大上某步操作用什么APP | 本项目KB-业务流程操作手册（常用APP速查） |
## 冲突裁决
项目KB决策 > SC操作默认 > SA选型
kb/大上/上线问题记录.md deleted 100644 → 0
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# 大上项目 上线问题记录
> 记录SAP系统上线准备阶段遇到的实际问题及解决方案。
## 1. 联产品结算规则维护（2026-04-22）
**现象**：联产品结算规则在系统中无法直接维护。
**根因**：PostingRule/ProductionOrderItem 不可直接POST（auto-gen only），`ProductionOrderItem.PlannedTotalQty` 只读。
**方案**：使用三步方案 — 创建订单 → POST `_Item` 追加联产品（系统自动生成结算规则行）→ PATCH 当量数（PostingRule）。
**状态**：✅ 已解决（通过标准 API `api_productionorder/0001/` 实现）
## 2. 联产品无法结算（2026-04-23）
**现象**：系统中没有找到APP"Presettle Co-Products or Rework"，无法结算联产品。
**背景**：系统启用的是3F0脚本，但帮助文档要求BEI脚本。2602版本不支持该APP。
**方案**：
- 使用标准结算流程（非预结算）
- 参考API方案：通过标准API创建和维护联产品生产订单
- 确认在CO07中使用标准订单结算方式
**状态**：✅ 使用标准方案绕过
## 3. 销售订单不能完整创建（2026-03-27）
**现象**：销售订单创建时报错，无法完整保存。
**根因**：待确认（参见 `99 SAP事件/20260327 销售订单不能完整创建/` 截图）
**状态**：🔍 需复查 — 距上线2周，建议在集成测试中重新验证此问题是否仍存在
## 4. 报工没有会计凭证（2026-05-14）
**现象**：生产订单报工后没有产生会计凭证。
**根因**：待确认（参见截图）
**状态**：🔍 需复查 — 建议检查确认参数配置、OBYC科目确定，在集成测试中验证
## 5. CO07 订单结算报错（2026-05-14）
**现象**：使用CO07订单结算时出现报错。
**根因**：待确认（参见截图）
**状态**：🔍 需复查 — 建议使用F3110 APP替代CO07，检查订单结算规则配置
## 6. 账号锁定问题
**现象**：多个账号因多次认证失败被临时锁定。
**方案**：通过SAP Cloud Identity（https://iamtenants.accounts.cloud.sap/）解锁。
**状态**：✅ 已解决
## 7. 代理二次请求挂起
**现象**：PowerShell代理在第二次调用SAP API时永久阻塞。
**根因**：`Invoke-WebRequest` 客户端Keep-Alive连接池问题。
**方案**：设置 `$rsp.KeepAlive = $false`。
**状态**：✅ 已修复
## 8. Deep Insert 联产品失败（FCO_EBW/060）
**现象**：使用Deep Insert `BillOfMaterialItemCategory="L"` 创建联产品失败。
**错误**：FCO_EBW/060
**方案**：转为三步方案（先建订单 → `_Item` POST → PATCH当量数）。
**状态**：✅ 已绕过
## 9. PostingRule 直接 POST 报错（FCO_RTPC/323）
**现象**：直接POST PostingRule 报错。
**方案**：PostingRule 不可手动创建，需通过追加联产品 Item 由系统自动生成。
**状态**：✅ 已确认（auto-gen only）
## 10. QuantityDistributionKey 配置问题
**现象**：设置 `QuantityDistributionKey="1"` 时报错 T437V 无条目。
**方案**：SSCUI 102534 配置默认工作中心时自动维护，不可通过API创建。
**状态**：✅ 已确认
## 11. ProductionOrderItem.PlannedTotalQty 只读
**现象**：PATCH `ProductionOrderItem.PlannedTotalQty` 失败。
**方案**：当量数通过PATCH PostingRule（EventBasedDistrPostingRuleUUID）调整。
**状态**：✅ 已使用正确方案
## 12. PostingRule 查询 403
**现象**：直接查询 PostingRule 返回 403 Forbidden。
**方案**：通过联产品已存在判断跳过 PATCH（仅提示用户手动调整）。
**状态**：✅ 已绕过
## 13. 物料113 无英文描述（CO/371）
**现象**：物料113在系统中没有英文描述。
**方案**：使用 `BillOfMaterialItemCategory="L"`（已验证可行），不使用 `"N"`。
**状态**：✅ 已解决
kb/大上/业务流程操作手册.md deleted 100644 → 0
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# 大上项目 业务流程操作手册
> 来源：业务场景规划文档 V1.1（SAP_DASHANG_BP 系列）、业务流程清单 V0.1
> 本手册记录大上项目各业务场景的完整操作步骤，结合 SAP 标准流程与项目定制。
## 场景总览（18大场景）
| 编号 | 场景名 | 模块 | 状态 |
|------|--------|------|------|
| BP_01 | 柜子内销主业务场景 | SD/MM/PP | 已配置 |
| BP_02 | 定制类订单的业务场景 | SD/PP | 已规划 |
| BP_03 | 销售退货业务场景 | SD/MM | 已规划 |
| BP_04 | 销售换货业务场景 | SD/MM | 已规划 |
| BP_05 | 销售开票后的调价（借贷项）业务场景 | SD/FI | 已规划 |
| BP_06 | 产品类租赁销售业务场景 | SD | 已规划 |
| BP_07 | 配件包销售业务场景 | SD | 已规划 |
| BP_08 | 免费赠送业务场景 | SD | 已规划 |
| BP_09 | 资产业务场景 | FI-AA | 已配置 |
| BP_10 | 总账类业务场景（借款/报销/凭证） | FI | 已配置 |
| BP_11 | 汇票业务场景 | FI | 已规划 |
| BP_12 | 汇兑损益及购汇场景 | FI | 已配置 |
| BP_13 | 标准成本估算业务场景 | CO | 已配置 |
| BP_14 | 实际成本业务场景 | CO | 已配置 |
| BP_15 | 月结业务场景 | FI/CO | 已配置 |
| BP_16 | 年结业务场景 | FI | 已配置 |
| BP_17 | 销售公司与大上电器公司间交易 | SD/MM | 已配置 |
| BP_18 | 大上冷链业务场景 | SD/MM | 已规划 |
---
## BP_01 柜子内销主业务场景
### 适用
内销中心向国内客户销售成品柜，1000生产后发货。
### 完整操作步骤
#### 1. 客户下单
| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|----------------|------|
| 1.1 | 接收客户订单信息 | 线下 | 商务内勤 |
| 1.2 | 创建销售订单 | F0770A (VA01) | 商务内勤 |
| 1.3 | 检查不完全日志 | 系统自动检查 | 商务内勤 |
> 销售订单关键字段：客户、物料、数量、价格、交货日期、工厂1000
#### 2. 计划排产
| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|----------------|------|
| 2.1 | 运行MRP | F2101A (MD01/MD02) | 计划部 |
| 2.2 | 检查库存/需求清单 | F2101A (MD04) | 计划部 |
| 2.3 | 转换计划订单为生产订单 | F3110 (CO41/CO40) | 计划部 |
#### 3. 生产执行
| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|----------------|------|
| 3.1 | 下达生产订单 | F3110 (CO02) | 车间 |
| 3.2 | 生产领料 | F1600A (MIGO 261) | 仓库 |
| 3.3 | 工序报工 | F3326 (CO11N) | 车间 |
| 3.4 | 生产收货 | F1600A (MIGO 101) | 车间/仓库 |
| 3.5 | 车间到成品库调拨 | F1600A (MIGO 311) | 仓库 |
#### 4. 出库发货
| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|----------------|------|
| 4.1 | 创建外向交货单 | F0867A (VL01N) | 商务内勤 |
| 4.2 | 拣配/发货过账 | F0869A (VL02N) | 仓库 |
| 4.3 | 确认成本（内销交货时默认确认） | 系统自动 | - |
#### 5. 开票与收款
| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|----------------|------|
| 5.1 | 开票申请（钉钉） | 钉钉审批 | 商务内勤 |
| 5.2 | 预制形式发票 | F0797 (VF01) | 商务内勤 |
| 5.3 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
| 5.4 | 金税开票（线下） | 线下 | 财务 |
| 5.5 | 发票号回写SAP | 手工 | 应收会计 |
| 5.6 | 收款清账 | F1061/F1062 (F-28/F-32) | 出纳/应收会计 |
---
## BP_05 销售开票后的调价（借贷项）
### 适用
开票后因价格调整需做借贷项凭证。
### 操作步骤
| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|----------------|------|
| 1 | 创建借贷项凭证 | F0797 (VF01) | 商务内勤 |
| 2 | 输入参考发票号 | 参考原发票 | 商务内勤 |
| 3 | 输入调整金额 | 正数=贷项，负数=借项 | 商务内勤 |
| 4 | 预制过账 | F0797 → 保存 | 商务内勤 |
| 5 | 发票过账 | VF02 | 应收会计 |
---
## BP_09 资产业务场景
### 9.1 固定资产采购
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 需求部门提出资产购置需求 | 钉钉 | 需求部门 |
| 2 | 财务创建资产卡片 | 管理固定资产 | 资产会计（栾向绣） |
| 3 | 采购流程 | 见标准采购流程 | 采购部 |
| 4 | 收货 | MIGO | 仓库 |
| 5 | 发票校验 | MIRO | 应付会计（栾向绣） |
> 注：固定资产采购走采购流程，非报销流程。资产采购前必须先创建资产卡片。
### 9.2 资产折旧
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 月末运行折旧 | 计划资产会计作业 | 成本会计（李吉英/薛婷） |
| 2 | 查看折旧结果 | 计划资产会计作业 | 成本会计 |
| 3 | 计划外折旧（可选） | 手动过账折旧 | 成本会计 |
### 9.3 资产报废
| 有收入报废 | 操作 |
|-----------|------|
| APP | 过账报废（集成应收账款）-有客户 |
| 关键 | 填写客户、资产编码、交易类型 |
| 无收入报废 | 操作 |
|-----------|------|
| APP | 过账资产报废 |
| 关键 | 填写公司代码、资产卡片号、业务交易类型 |
---
## BP_10 总账类业务场景
### 10.1 员工借款（备用金）
| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 员工提出借款申请 | 合思 | 员工 |
| 2 | 审批通过 | 合思 | 部门经理/财务 |
| 3 | 付款 | 线下 | 出纳（李晓凤） |
| 4 | 录入凭证 | SAP-付款清账 | 费用会计（沈树亮） |
> 分录：借：其他应收款-员工 贷：银行存款
### 10.2 员工报销
| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 员工提交报销申请 | 合思 | 员工 |
| 2 | 审批通过 | 合思 | 部门经理/财务 |
| 3 | 付款 | 线下 | 出纳（李晓凤） |
| 4 | 凭证入账 | 接口自动/手工 | 费用会计（沈树亮） |
> 与订单相关的费用需在合思填写订单号/合同号
> 合思未对接时在SAP直接做账
### 10.3 总账凭证
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 手工录入凭证 | F0707A-过账一般日记账 | 费用会计 |
| 2 | 检查/模拟 | 模拟前检查借贷平衡 | 费用会计 |
| 3 | 保存凭证 | 保存 | 费用会计 |
---
## BP_11 汇票业务场景
### 应收汇票
| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 与客户确认票据支付 | 线下 | 业务部 |
| 2 | 收到汇票，登记台账 | 线下 | 应收会计（方月霞） |
| 3 | 匹配应收清账 | SAP-过账收款 | 应收会计（方月霞） |
| 4 | 到期承兑或转出 | 线下 | 出纳/应付会计 |
### 应付汇票
| 步骤 | 操作 | 系统 | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 与供应商确认票据支付 | 线下 | 供应部 |
| 2 | 匹配应付清账 | SAP-汇票管理 | 应付会计（栾向绣） |
| 3 | 台账登记 | 线下 | 应付会计（栾向绣） |
---
## BP_12 汇兑损益及购汇
### 购汇
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 企业在银行购汇 | 线下 | 出纳（李晓凤） |
| 2 | SAP入账 | F0707A-过账一般日记账 | 出纳（李晓凤） |
> 分录示例：借：美元户 10USD/69CNY（原因代码） 贷：人民币户 10USD/69CNY（原因代码）
### 汇兑损益
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 维护月初/月末汇率 | 货币汇率 | 应收会计（沈树亮） |
| 2 | 月末执行外币评估 | 计划总账会计作业 | 应收会计（沈树亮） |
| 3 | 查看结果 | 管理日记账分录 | 应收会计（沈树亮） |
---
## BP_17 公司间交易
### 17.1 标准模式（凯创冷链/2000为例）
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 接收客户订单 | 线下 | 商务内勤 |
| 2 | 创建销售订单（主体=2000凯创） | VA01 | 商务内勤 |
| 3 | 运行MRP跑出采购申请 | MD01 | 计划部（林森） |
| 4 | 创建采购订单（供应商=1000，采购组T01） | ME21N | 商务内勤 |
| 5 | 1000内部生产流程 | 见BP_01 | 生产制造中心 |
| 6 | 创建外向交货单 | VL01N | 商务内勤 |
| 7 | 采购订单虚拟入库（库存转移） | MIGO | 成品仓（聂芬） |
| 8 | 线下装货及出库过账 | VL02N | 成品仓（聂芬） |
| 9 | 预制形式发票 | VF01 | 商务内勤 |
| 10 | 财务发票过账 | VF02 | 应收会计（方月霞） |
| 11 | 回款清账 | F-28/F-32 | 出纳/应收会计 |
| 12 | 公司间对账/预制供应商发票 | 每月 | 采购部/应付会计 |
### 17.2 便捷版本（跨公司销售IDOC自动）
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 维护采购信息记录（销售公司对1000） | ME11 | 销售内勤 |
| 2 | 维护销售价格（1000对销售公司） | 管理价格 | 销售内勤 |
| 3 | 创建销售订单（指定发货工厂=1000） | VA01 | 销售内勤 |
| 4 | IDOC自动生成采购订单 | 自动 | 监控价值链 |
| 5 | IDOC自动生成1000的销售订单 | 自动 | 监控价值链 |
| 6 | 后续流程同标准模式第5步起 | - | - |
---
## BP_18 大上冷链业务场景
流程同BP_17，销售主体=1100大上冷链。
---
## 采购业务完整流程
### 标准采购
| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|----------------|------|
| 1 | 需求提出 | 线下/钉钉 | 需求部门 |
| 2 | 采购申请创建（后续考虑审批） | F1048A (ME51N) | 需求部门 |
| 3 | 采购订单创建 | F0842A (ME21N) | 采购部 |
| 4 | 采购订单审批（钉钉-SAP集成暂不考虑） | 钉钉 | 部门经理 |
| 5 | 供应商送货 | 线下 | 供应商 |
| 6 | 仓库收货 | F1600A (MIGO) | 仓库 |
| 7 | 发票预制 | MIR7 | 采购部 |
| 8 | 发票过账 | F0859 (MIRO) | 应付会计 |
### 铜铁铝采购（双单位）
| 操作要点 | 说明 |
|---------|------|
| 单位 | 件数(EA) + 重量(KG) 双单位 |
| 计价 | 按重量结算（吨价→单位换算） |
| 阶梯定价 | 有阶梯定价需求 |
| 收货 | 可按单个/重量单位入库 |
| 尾差处理 | 按重量单位入库换算成件数有尾差 |
| 发票结算 | 按实际结算数量（重量）算钱 |
### 委外采购（工序委外 YBP2）
| 步骤 | 操作 | APP (OP事务码) | 岗位 |
|------|------|----------------|------|
| 1 | 创建委外采购订单 | F0842A (ME21N) | 采购部 |
| 2 | 提供物料给供应商 | F1600A (MIGO 541) | 仓库 |
| 3 | 接收加工后物料 | F1600A (MIGO 101) | 仓库 |
| 4 | 发票校验 | F0859 (MIRO) | 应付会计 |
---
## 常用APP速查
### 销售模块
| 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
|------|--------------------|-----------------|
| 创建销售订单 | F0770A | VA01 |
| 更改销售订单 | F1345 | VA02 |
| 显示销售订单 | F1345 (显示) | VA03 |
| 创建外向交货单 | F0867A | VL01N |
| 更改交货单 | F0869A | VL02N |
| 创建开票凭证 | F0797 | VF01 |
| 管理价格（销售） | 管理价格-销售 | VK11/VK12 |
### 采购模块
| 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
|------|--------------------|-----------------|
| 创建采购订单 | F0842A | ME21N |
| 更改/显示采购订单 | F0843 | ME22N/ME23N |
| 创建采购申请 | F1048A | ME51N |
| 收货 | F1600A | MIGO |
| 发票校验 | F0859 | MIRO |
| 采购信息记录 | 管理采购信息记录 | ME11/ME12/ME13 |
### 生产模块
| 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
|------|--------------------|-----------------|
| 管理生产订单 | F3110 | CO01/CO02/CO03 |
| 确认生产操作 | F3326 | CO11N |
| 显示库存/需求 | F2101A | MD04 |
| MRP运行 | F2101A | MD01 |
### 财务模块
| 业务 | 最佳APP (Fiori ID) | 备选 (OP事务码) |
|------|--------------------|-----------------|
| 过账一般日记账 | F0707A | FB50/F-02 |
| 过账收款 | F1061 | F-28 |
| 过账付款 | F1062 | F-53 |
| 录入供应商发票 | F0859 | FB60/MIRO |
| 录入客户发票 | F0798 | FB70 |
| 供应商行项目 | F2582 | FBL1N |
| 客户行项目 | F2665 | FBL5N |
kb/大上/操作特例_FI_CO.md deleted 100644 → 0
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# 大上项目 操作特例 — FI & CO
> 基于大上SAP调研纪要、蓝图文档和配置文档。仅记录项目特例操作。
## 1. 总账（FI-GL）
### 科目表
| 科目表 | 说明 |
|--------|------|
| YCOA | 中国科目表（科目编码长度已配置） |
| OBYC | 已完成配置（2025-09-28） |
### 会计准则与分类账
| 分类账 | 说明 |
|--------|------|
| 0L | 主导分类账（法定） |
| 3L | 扩展分类账（已设置，1000/1100有业务无法删除） |
| 会计准则 | 已分配给分类账和公司代码（路径：实施活动→会计核算→总账→分类账） |
### 科目属性
- 评估类/科目表已确定
- 科目属性需要重新整理
- 汇兑损益科目需要拆分
- 默认科目分配：收入和成本（成本要素属性设置）需勾选获利能力分析
- 汇兑损益需配置默认成本中心
- **字段状态组已配置2个但未分配到科目** — ⚠️ 必须完成分配方可正常过账，建议上线前由FICO顾问通过SSCUI 100697完成科目-字段状态组分配
### 三大报表配置
| 报表 | 状态 | 说明 |
|------|------|------|
| 资产负债表 | ✅ 已配置 | 国家标准格式（已和财务确认） |
| 利润表 | ✅ 已配置 | 国家标准格式（已和财务确认） |
| 现金流量表 | ✅ 已配置 | 使用原因代码方法（原因代码A01-C13已定义） |
| 现金流报表 | ❌ 未配置 | 待配置 |
### 总账科目确定配置
| 配置项 | 状态 | 说明 |
|--------|------|------|
| 备选统驭科目 | ✅ 已配置 | 应收账款/应付账款 |
| 自动记账科目 | ✅ 已配置 | 见OBYC配置文档 |
| GR/IR重估科目 | ✅ 已定义 | 收货/收发票的调整科目 |
| 税科目（进项/销项） | ⚠️ 未完全 | 未配置完成 |
| 汇兑损益科目（KDF） | ⚠️ 未完成 | 需配置 |
| 留存收益科目 | ✅ 已定义 | 余额结转用 |
| 公司间交易科目 | ❌ 未配置 | 待准备 |
| 银行汇票科目（BDS） | ✅ 已完成 | 汇票交易科目 |
### 凭证类型
| 类型 | 用途 |
|------|------|
| SA | 总账凭证 |
| KR | 供应商发票 |
| KZ | 供应商付款 |
| DR | 客户发票 |
| DZ | 客户收款 |
| AB | 清账凭证 |
> 凭证类型已对关键用户宣贯培训
### 记账期间
- 分类账已设置（1000/1100有业务，无法删除3L分类账，已确认）
- 通过SSCUI 1020940管理过账期间
- 月结时使用MMPV关闭/打开期间
## 2. 应收应付（FI-AR/AP）
### 应收管理要点
| 要点 | 说明 |
|------|------|
| 门店区分 | 收款需区分到具体门店，每个门店使用单独客户编码管理 |
| 收款账龄 | 按验收时间点确定逾期时间点，SAP需具体日期，手工填写 |
| 小数开票 | 销售单位为整数的产品，支持按小数开票 |
| 不开票客户 | 部分客户不需要开票，系统走形式开票流程，实际税务票由财务确认 |
| 成本确认 | 发货时确认成本（庄总已确认），不使用发出商品 |
| 清账分配字段 | 待确认清账时分配字段是否可以带到已清账凭证 |
### 收款操作
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 客户汇款/支票/汇票 | 线下 | 客户 |
| 2 | 认领来款 | 将收到的款项匹配到对应客户 | 应收会计（方月霞） |
| 3 | 清账核销 | 自动/手动清账，匹配未清项 | 应收会计（方月霞） |
| 4 | 预收款核销（如有） | 预收款→应收款 | 应收会计（方月霞） |
> 自动清账逻辑已配置（按客户+标志+金额匹配）
### 付款条件
| 业务类型 | 付款条件 |
|---------|---------|
| 内销-便利店 | 发货后15天确认验收，一个月后催收 |
| 内销-商超 | 发货后60天确认验收，一个月后催收 |
| 外销 | 按报关单日期 |
| 友客 | 单个客户，单独处理 |
| 家家悦 | 回款信息需独立查看 |
### 付款流程
| 供应商类型 | 处理方式 |
|-----------|---------|
| 固定付款条件 | 系统维护（已收集部分供应商付款条款） |
| 预付 | 按采购订单做预付款 |
| 一次性供应商 | 不推荐用于接口（需每次维护名称地址等） |
### 应付管理要点
| 要点 | 说明 |
|------|------|
| 发票合规 | 要求供应商按采购订单开票，一个发票对应一个PO |
| 多PO同一发票 | 采购需线下拆分各PO及订单行金额 |
| 发票增强 | 多PO同一发票报错；应付账款凭证行需有PO信息 |
| 采购运费 | 发票时单列，手工拆分到每一行（按金额/数量分） |
### 汇票管理
| 类型 | 处理 |
|------|------|
| 应收汇票 | 线下台账登记+系统清账（BDS汇票科目已配置） |
| 应付汇票 | 线下台账登记+SAP汇票管理做账 |
| 汇票科目 | BDS配置已完成 |
### 客户收款方式
| 方式 | 处理 |
|------|------|
| 汇款 | 来款客户→发票客户（需区分） |
| 支票 | 通过应收汇票管理（线下台账+系统做账） |
| 外币 | 通过汇兑损益处理（购汇/结汇） |
| 汇票 | 线下登记+SAP系统管理 |
## 3. 资产会计（FI-AA）
### 资产类别
| 类别 | 说明 |
|------|------|
| Z010 | 租赁资产（新增） |
### 资产科目
| 科目 | 描述 |
|------|------|
| 1601100010 | 固定资产-租赁资产 |
| 1602100010 | 累计成本-租赁资产 |
| 6402100001 | 折旧科目-其他业务成本-内销 |
### 固定资产采购流程
1. 需求部门提出需求
2. 财务/资产会计创建资产卡片（APP-管理固定资产）
3. 走采购流程（SAP_DASHANG_BP_09_00）
4. 收货
5. 发票校验
### 资产租赁业务
大上购买资产→租赁给奥润使用：
- 购买：借固定资产/税，贷应付账款
- 转给奥润：借其他应收，贷其他业务收入/税
- 正常折旧
### 资产盘点
- 线下盘点
- 盘盈：建卡片+SAP做总账凭证
- 盘亏：走资产报废流程
### 在建工程
- 对外采购设备→未安装入在建工程→验收后转固
- 通过APP"管理固定资产"建卡片
- 结算规则维护（AIBU）
## 4. 成本控制（CO）
### 成本中心与作业类型
| 成本中心 | 说明 | 作业类型 | 初始价格 |
|---------|------|---------|---------|
| 钣金车间 | 制造费用 | 人工工时(H)、机器工时(H) | 人工36.06元/H |
| 喷粉车间 | 制造费用 | 人工工时(H)、机器工时(H)、**喷粉量(G)** | 待确认 |
| 发泡车间 | 制造费用 | 人工工时(H)、机器工时(H) | 待确认 |
| 总装车间 | 制造费用 | 人工工时(H) | 待确认 |
| 财务部 | 管理费用 | - | - |
| 采购部 | 管理费用 | - | - |
| 研发部 | 研发费用 | - | - |
### 作业类型确认
| 作业 | 单位 | 说明 |
|------|------|------|
| 人工工时 | H | 所有生产性成本中心通用 |
| 机器工时 | H | 按设备使用 |
| 喷粉量 | G | 仅喷粉车间使用（单位待最终确认） |
> 初始：人工工时=36.06元/H；机器工时H和喷粉量G初始计划价格暂未提供
### 制造费用分摊方案
| 分摊类型 | 说明 | 频率 |
|---------|------|------|
| 成本中心间分摊 | 辅助生产部门→基本生产部门 | 月末 |
| 作业类型重过账 | 实际作业量×实际价格 | 月末 |
| 费用分配循环 | 按分配比例 | 月末 |
### 成本构成
| 构成组件 | 说明 |
|---------|------|
| 成本构成结构 | 已配置（路径：库存会计→业务角色模板→定义成本构成结构） |
| 分割结构 | 已配置（路径：库存会计→评估方法→实际成本核算→定义分割结构） |
| 销售成本构成 | 已复制新建 |
### 在制品计算
| 配置项 | 状态 |
|--------|------|
| 源科目 | 已配置 |
| 在制品科目确定规则 | 已配置 |
| 在制品凭证类型 | 已配置 |
| 基于事件的在制品和差异过账 | 已配置（路径：生产成本→生产间接费用→基于事件的计算） |
### 标准成本估算流程
1. 主数据维护（BOM/工艺路线/采购信息记录）
2. 作业价格维护（APP-管理成本率-计划）
3. 单个执行标准成本估算（CK11N/CK24）
4. 发布标准成本价格（CK24）
5. 批量执行（CK40N）
### 实际成本（物料分类账）
1. 计算实际成本率
2. 创建成本核算运行（CKMLCP）
3. 检查价值流监控器（未分配/未分摊金额）
4. 物料价格分析
### 费用分摊
| 分配类型 | 说明 |
|---------|------|
| 制造费用分摊 | 成本中心间分摊（已总结定稿） |
| 作业类型实际价格 | 每月计算 |
| 分摊分配周期 | 月末运行 |
## 5. 月结流程
### 月结步骤
| 步骤 | APP | 负责人 |
|------|-----|--------|
| 1. 打开记账期间 | 管理过账期间/MMPV | 成本会计 |
| 2. 运行折旧 | 计划资产会计作业 | 成本会计 |
| 3. GR/IR重估 | 自动清算未清项目 | 总账会计 |
| 4. 外币评估 | 计划总账会计作业 | 沈树亮 |
| 5. 应收应付重分类 | 计划总账作业 | 沈树亮 |
| 6. 费用分摊分配 | 运行分配 | 成本会计 |
| 7. 计算作业实际价格 | 实际成本率计算 | 成本会计 |
| 8. 检查生产订单异常 | 后处理基于事件的过账 | 成本会计 |
| 9. 在制品计算 | 计划产品成本核算作业 | 成本会计 |
| 10. 运行物料分类账 | CKMLCP | 成本会计 |
| 11. 差异处理 | 过账一般日记账分录 | 成本会计 |
| 12. 关闭物料期间 | MMRV | 成本会计 |
## 6. 特殊操作场景
### 返工订单
- 开工单，返工后料号不变
- 返工工单不报工
- 返工差异手工转到主营业务成本（备注物料号）
- 工单备注返工原因
### 拆解订单
- 费用单独列出
### 汇兑损益
- 评估范围：往来（应收、应付）和货币资金（现金、银行存款、其他货币资金）
- 重分类：应付借方→预付，应收贷方→预收，其他应收↔其他应付
### 重分类
- 已确认需执行重分类
- 通过计划总账作业执行
## 7. 常用APP清单（FI/CO）
| APP | 用途 |
|-----|------|
| 过账一般日记账(F0707A) | 总账凭证录入 |
| 过账收款(F1061) | 收款清账 |
| 过账付款(F1062) | 付款清账 |
| 管理固定资产 | 资产卡片/查询 |
| 计划资产会计作业 | 折旧运行 |
| 计划总账会计作业 | 外币评估/重分类/余额结转 |
| 管理成本率-计划 | 作业价格维护 |
| 编辑实际成本核算运行(CKMLCP) | 物料分类账 |
| 创建物料成本估算(CK11N) | 标准成本估算 |
| 审批物料成本估算(CK24) | 标准价格发布 |
| 编辑成本核算运行(CK40N) | 批量成本估算 |
kb/大上/操作特例_MM.md deleted 100644 → 0
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# 大上项目 操作特例 — MM
> 基于大上SAP蓝图流程文档，只记录与大上项目相关的操作特例。
## 1. 采购流程
### 标准采购
PR → 采购申请审批(后续) → PO(采购订单) → PO审批(钉钉-SAP集成暂不考虑) → 供应商送货通知 → 仓库收货(MIGO) → 上架(第一期不做，接口预留) → 发票预制(MIR7) → 发票过账(MIRO)
### 特例点
| 采购类型 | 特例说明 |
|---------|---------|
| 铜铁铝 | 按重量结算，吨价→单位换算，有阶梯定价需求，支持**双单位**（件数/重量） |
| 委外采购 | 喷粉/铆接等工序委外，使用控制码YBP2 |
| 直发客户 | CB1/CB2模式（南厂/中科等） |
| 公司间采购 | 销售公司向1000采购，IDOC自动或手动处理 |
### 双单位操作要点
- 物料D901020001：下单4EA-720KG，收货结算715KG，按结算数量算钱
- 物料D901020005（上批次）：下单8EA-2400，可按照单个/重量单位入库
- 批次编码长度10位
- 双单位结算数量填写需注意尾差
## 2. 仓库体系
### 编码规则（4位数字）
| 范围 | 类型 | 示例 |
|------|------|------|
| 1XXX | 原料仓库 | 1000-原材料库-DS |
| 2XXX | 待退库 | 2000-待退库 |
| 3XXX | 车间库-钣金 | 3000-钣金库 |
| 4XXX | 车间库-非钣金(线边仓) | 4000-线边库 |
| 5XXX | 半成品库 | 5000-半成品库 |
| 6XXX | 成品库 | 6000-成品库-DS |
| 7XXX | 外部虚拟库 | 7000-外部虚拟库 |
| 9XXX | 其他仓库 | 9000-其他仓库 |
### 主要仓库负责人
| 仓库 | 负责人 |
|------|--------|
| 原材料库 | 李丰旭 |
| 钣金线边库 | 车间管理 |
| 各车间线边库 | 各车间统计 |
| 成品库 | 聂芬 |
### 成品仓入库制度
- 集中入库时间：10:00 / 16:00
- 支持截单制度
## 3. 库存管理移动类型
### OBYC配置（已完成的科目确定）
| 移动类型组 | 说明 |
|-----------|------|
| 标准BSX/GBB/BST等 | 已完成（2025-09-28） |
### 自定义移动类型
| 移动类型 | 描述 | 科目 |
|---------|------|------|
| Y02/Y03 | 研发支出-费用化 | 研发科目 |
| Y04/Y05 | 广告宣传费 | 广告费 |
| Y06/Y07 | 展会费-展位费 | 展会费 |
| Y08/Y09 | 展会费-展台搭建费 | 展会费 |
| Z00/Z01 | 制造费用-机物料消耗 | - |
| Z02/Z03 | 制造费用-低值易耗品摊销 | - |
| Z04/Z05 | 制造费用-职工福利费 | - |
| Z06/Z07 | 制造费用-办公费 | - |
| Z08/Z09 | 制造费用-劳动保护费 | - |
| Z10/Z11 | 制造费用-修理费 | - |
| Z12/Z13 | 制造费用-业务招待费 | - |
| Z14/Z15 | 主营业务成本-内销 | - |
| Z16/Z17 | 职工福利费 | - |
| Z18/Z19 | 低值易耗品摊销 | - |
| Z20/Z21 | 物料消耗 | - |
| Z22/Z23 | 办公费 | - |
| Z24/Z25 | 招待费-餐饮 | - |
| Z26/Z27 | 招待费-礼品 | - |
| Z28/Z29 | 维修费 | - |
| Z30/Z31 | 劳保费 | - |
| Z32/Z33 | 装修费 | - |
| Z34/Z35 | 福利费 | - |
| Z36/Z37 | 样品费用 | - |
## 4. 特殊采购场景
### 低值易耗品
- 使用库存管理
- 通过Y/Z系列移动类型区分费用科目
### 研发领料
- 要做出入库管理
- 是否直接采购到项目库存（未确定）
### 废品/不合格品
- 生产过程不合格品处理流程已规划
- 成品入库后不合格品处理流程已规划
### 模具管理
- 模具采购流程已规划
- 模具委外（提供模具给外协加工）
## 5. 采购信息记录
- 需提前维护采购信息记录（相当于价目表）
- 公司间交易价格通过采购信息记录维护
## 6. 物料主数据
### 创建规则
- 编码范围按物料类型分（参见组织与主数据文件）
- 外部给号（7位数字）
- 不支持OA整单创建（单条传输）
- 规格型号字段需维护
### 关键字段
| 字段 | 说明 |
|------|------|
| 采购组 | 是否按物料类型分（待确认） |
| 采购周期 | 需维护 |
| 最小包装 | 需维护 |
| 安全库存 | 如何识别待确认 |
| 物料科目分配组 | 待确定 |
kb/大上/操作特例_PP_QM.md deleted 100644 → 0
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# 大上项目 操作特例 — PP & QM
> PP：生产计划与执行。QM：本期不在SAP范围内，全部走线下流程。
## 1. 生产模式
大上电器属于典型的 **MTO（按单生产）+ MTS（备货生产）混合模式**。
## 2. 生产订单类型
| 类型 | 说明 |
|------|------|
| 标准生产订单 | 制造成品（成品生产组装线订单） |
| 拆解生产订单 | 原材料拆分/预处理 |
| 钣金生产订单 | 钣金件加工生产 |
| 工序委外（控制码YBP2） | 喷粉/铆接等外协加工 |
### 订单常用APP
| 操作 | APP |
|------|-----|
| 创建/更改生产订单 | F3110 (Change Production Order) |
| 显示生产订单 | F3110 |
| 确认生产操作 | F3326 (Confirm Prod. Operation) |
### 联产品（Co-Product）
- 联产品（如钣金边角料生产的小件）需特殊处理结算规则
- 已知问题：系统中没有找到APP"Presettle Co-Products or Rework"
- 联产品方案使用三步闭环：先建订单 → POST追加联产品 → PATCH当量数
- 参考：F:\大上电器-opencode\excel-sap-tool 中的API方案
## 3. BOM管理
### BOM体系
| BOM类型 | 说明 | 用途 |
|---------|------|------|
| 生产BOM | 含颜色，物料号区分大件 | 生产制造正品 |
| 销售BOM | 虚拟件（特殊采购类型50） | 配件包/虚设组合 |
| 研发样机BOM | 研发项目用 | 样机 |
| 认证BOM | 产品认证用 | 认证 |
### BOM结构限制
- BOM最多6层
- 颜色通过批次管理（喷粉件+成品启用批次）
- 预留铁（边角料）没有库存管理，不搭在BOM中
### BOM数据状态
- 已收集部分，需用户补充完整
- EXCEL生成BOM导入程序已开发（05 开发目录下）
- 物料清单导入模板已准备
## 4. 工艺路线
### 工作中心
| 编码 | 名称 | 对应车间 |
|------|------|---------|
| 1000W000 | 钣金车间 | DS1 |
| 1000W010 | 焊接车间 | - |
| 1000W020 | 喷粉车间 | DS5 |
| 1000W030 | 灵动发泡车间 | DS2 |
| 1000W040 | 不锈钢发泡车间 | DS3 |
| 1000W050 | 风冷发泡车间 | DS4 |
| 1000W060 | 灵动总装车间 | DS2 |
| 1000W070 | 不锈钢总装车间 | DS3 |
| 1000W080-130 | 风冷总装A-F线 | DS4 |
| 1000W140 | 赛默飞 | DS6 |
| 1000W150 | 材料加工工作中心 | - |
### 工序定额
- 工序定额数据待补充（装配图缺失，需关键用户协助整理）
- 生产版本需在导入工艺路线时创建
## 5. MRP策略
### 策略要点
| 策略 | 说明 |
|------|------|
| MRP范围 | 已定义MRP区域（103068） |
| 标准BOM | 先不跑MRP，设置销售BOM后跑MRP |
| 销售计划行类型 | CP需增强为默认CN（不跑MRP） |
| 按单/按库策略 | 钣金喷粉按单 |
| 颜色维度 | MRP按颜色维度跑需求（批次） |
### MRP控制者
| 编码 | 描述 |
|------|------|
| 已定义 | MRP控制者编码（具体编号待确认） |
### 特殊采购类型
| 编码 | 描述 | 用途 |
|------|------|------|
| 50 | 虚拟件 | 销售BOM用 |
| Z1 | 自定义（工厂1102） | - |
## 6. 颜色管理（批次）
- 成品物料号不区分颜色
- 销售下单时选择对应颜色的批次
- 批次属性：颜色、材质、系列号、压缩机序列号
- MRP按颜色维度跑需求
## 7. 序列号管理（压缩机）
- 18位序列号
- 原材料入库/生产领用时记录
- 成品入库时绑定压缩机序列号与成品序列号关系
- 用于售后服务追踪
## 8. 报工与确认
### 确认参数
| 参数 | 设置 |
|------|------|
| 确认类型 | 按订单类型设置 |
| 初始屏幕工序个别输入 | 已勾选 |
| CO11N界面缺省值 | 确认类型和数量作业选择直接建议 |
### 报工要点
- 工单报工时间节点需在月末前
- 报工"喷漆量"作业单位待确认
- 返工工单不报工
## 9. QM（质量管理）
**QM不在本次SAP实施范围内。**
- 质量检验全部走线下流程
- 成品检验：先入待检库 → 检验合格入成品库（线下管理）
- 质量系统不在ERP系统中管理
## 10. 已知问题
| 问题 | 描述 |
|------|------|
| 联产品结算 | 2602版本无APP"Presettle Co-Products or Rework"，使用标准结算或API方案 |
| 工序定额 | 装配图缺失，定额数据待补充 |
| BOM数据 | 952个工艺路线，主要缺物料主数据，目前收集约200个 |
kb/大上/操作特例_SD.md deleted 100644 → 0
View file @ fcfc9ba3
# 大上项目 操作特例 — SD
> 基于大上SAP蓝图流程文档，只记录与大上项目相关的操作特例，不重复标准流程。
## 1. 内销销售主流程
**订单类型**：标准销售订单（VA01）
**流程**：客户订单 → SO → 计划排产 → 生产/采购 → 出库交货单 → 拣配发货 → 开票申请(钉钉) → 预制发票 → 发票过账 → 金税开票(线下) → 收款清账
> 对应 APP：创建SO (F0770A) → 创建交货单 (F0867A) → 发货过账 (F0869A) → 预制发票 (F0797) → 发票过账 (VF02) → 收款清账 (F1061/F-28)
### 特例点
| 环节 | 特例 |
|------|------|
| 开票申请 | 通过钉钉审批后同步至SAP，非系统内直接开票 |
| 金税开票 | 线下操作，在SAP发票中记录票号 |
| 部分开票 | 支持按金额部分开票（VF01开票设置处选择待开票交货项目并选择数量） |
| 价格调整 | 开票前可通过更改销售订单价格调整 |
### 收入确认详细规则
| 业务类型 | 确认时点 | 操作 |
|---------|---------|------|
| 内销-经销商（60%，无安装费） | 出库确认成本和收入 | 发货过账时自动确认（不使用发出商品） |
| 内销-直销（有安装费） | **待定** | 方案一：出库确认（后续冲销重开）/ 方案二：终验后确认 |
| 内销-家乐/有客/钱大妈 | **待定** | 发货时确认成本，后续调价改订单 |
| 外销-EXW | 工厂发货 | 发货过账时确认 |
| 外销-FOB/DDP | 报关单日期 | 手工在原单据确认（发货后约3天拿到报关单） |
| 电商 | 手工做账 | 按月做账 |
### 成本确认设置
- 内销订单：创建交货时**默认确认**成本（自动）
- 外销订单：创建交货时**默认不确认**成本
- 外销成本确认时点：按报关单日期，手工修改交货单确认
- 预制开票需在当月过账（否则收入成本不匹配）
- 创建预制开票时反改交货单的实际发货日期
### 收入科目区分
- 产品需要通过物料科目分配组区分：高新/非高新/其他
- 内销/外销收入通过"客户科目分配组"区分（库存不区分内销/外销成本）
## 2. 外销业务
### 特例点
| 环节 | 特例 |
|------|------|
| 贸易条款 | EXW/FOB/DDP 需输入国贸条款位置 |
| 报关单 | 发货后约3天拿到，用于收入确认 |
| 外币 | 多币种（USD/HKD） |
| 成本确认 | 创建交货时默认不确认，按报关单日期手工修改 |
## 3. 定制类与配件包业务
### 定制类订单
| 特征 | 说明 |
|------|------|
| 场景 | 客户有特殊规格/配置需求 |
| 处理 | 销售订单中通过自定义文本/配置下单 |
| BOM | 按订单创建定制BOM |
| 价格 | 按单独报价 |
### 销售BOM（配件包/虚设组合）
- 虚拟件使用特殊采购类型50
- 在其他产成品下当BOM组件时自动勾选虚拟件标识
- 需要售卖时可搭建生产BOM，正常下销售订单、跑MRP和出库
### 配件包销售操作步骤
| 步骤 | 操作 | APP | 岗位 |
|------|------|-----|------|
| 1 | 创建销售BOM（用途5） | CS01 | 研发/BOM维护人 |
| 2 | 创建销售订单（选虚拟件） | VA01 | 商务内勤 |
| 3 | MRP展开 | MD01 | 计划部 |
| 4 | 标准交货流程 | VL01N/VL02N | 仓库 |
| 5 | 开票 | VF01 | 商务内勤 |
### 免费赠送
| 步骤 | 操作 | 说明 |
|------|------|------|
| 1 | 销售订单中输入赠品行 | 项目类别=TANN（赠品） |
| 2 | 价格为零 | 不产生收入 |
| 3 | 正常交货/发货 | 实物出库 |
| 4 | 成本确认 | 正常确认成本 |
## 4. 公司间交易
### 标准模式
1. 销售中心创建客户销售订单（销售公司主体）
2. 定期运行MRP跑出采购申请
3. 供应链中心创建采购订单（供应商=大上电器，采购组T01）
4. 成品仓做采购订单虚拟入库（库存转移）
5. 线下装货出库
6. 预制形式发票
7. 财务过账
### 便捷版本（跨公司销售，IDOC自动）
1. 销售内勤创建销售订单（指定发货工厂1000）
2. IDOC自动生成采购订单和销售订单
3. 通过"监控价值链"APP查看自动单据
## 5. 销售退货流程
- 已规划具体流程（退货至维修前待检库 → 维修 → 退回成品库或报废）
## 6. 常用APP清单
| 操作 | Fiori App (OP事务码) |
|------|---------------------|
| 创建销售订单 | F0770A (VA01) |
| 更改销售订单 | F1345 (VA02) |
| 创建外向交货单 | F0867A (VL01N) |
| 过账出库交货 | F0869A (VL02N) |
| 创建开票凭证(预制) | F0797 (VF01) |
| 更改开票凭证(过账) | VF02 |
| 收款清账 | F1061 (F-28) |
| 付款清账 | F1062 (F-53) |
| 管理价格(销售) | 管理价格-销售 |
| 监控价值链 | 监控价值链 |
## 7. 特殊业务场景
| 场景 | 说明 |
|------|------|
| 赠品 | 免费赠送流程已规划 |
| 销售借单 | 已规划 |
| 开票换开票抬头 | 已规划 |
| 订单变更 | 已规划（删除的行有特殊标记） |
| 电商结算 | 手工做账，按月做账 |
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# 大上项目 数据规则与测试场景
> 来源：数据规则说明文档 V1.1、业务场景规划文档、测试脚本、主数据规则
## 第一部分：数据规则
### 1. 物料主数据规则
#### 1.1 编码结构
- 编码长度：7位数字
- 编码方式：外部给号
- 规则：按物料类型分段
#### 1.2 物料类型与编码段
| 物料类型 | SAP类型 | 评估类 | 编码范围 | 说明 |
|---------|---------|--------|---------|------|
| 原材料 | ROH | 3000 | 1,000,000 - 1,899,999 | 铜铁铝、塑料、玻璃等 |
| 半成品 | HALB | 7900 | 3,000,000 - 3,499,999 | 发泡体、喷塑件等 |
| 自产成品 | FERT | 7920 | 8,000,000 - 8,899,999 | 自制冷柜 |
| 外购成品 | HAWA | 3100 | 8,900,000 - 8,999,999 | 外购柜子 |
| 周转材料 | Z001 | 3001 | 9,000,000 - 9,099,999 | 模具/工具等 |
| 服务物料 | SERV | 3300 | SM0000-SM9999 | 运费/安装费等 |
#### 1.3 关键管理属性
| 属性 | 规则 |
|------|------|
| 物料组 | 已定义，未与评估类做映射 |
| 批次管理 | 颜色相关物料启用（喷粉件+成品） |
| 序列号管理 | 压缩机（18位） |
| 双单位管理 | 铜铁铝（EA+KG）、塑料件等 |
| 评估类 | 已确定，关联科目确定 |
### 2. 批次管理规则
#### 2.1 批次编码
| 规则 | 内容 |
|------|------|
| 编码长度 | 10位 |
| 编码方式 | 自动/手动 |
| 示例 | Z_BATCH_2025001 ~ Z_BATCH_2025005 |
#### 2.2 批次属性
| 属性 | 说明 | 长度限制 |
|------|------|---------|
| 颜色 | 成品颜色区分（红/白/灰等） | 30字符 |
| 材质 | 材质标识 | 30字符 |
| 系列号 | 产品系列号 | 30字符 |
| 压缩机序列号 | 18位SN | 30字符 |
#### 2.3 批次管理物料范围
| 物料 | 是否批次 | 说明 |
|------|---------|------|
| 喷粉件 | ✅ 是 | 颜色通过批次区分 |
| 成品（含颜色） | ✅ 是 | 同一物料号+批次区分颜色 |
| 原材料（铜铁铝） | ⚠️ 部分 | D901020005 有批次 |
| 其他物料 | ❌ 否 | 无批次管理 |
### 3. 序列号管理规则
| 项目 | 规则 |
|------|------|
| 管理对象 | 压缩机 |
| 编码长度 | 18位 |
| 创建时点 | 原材料入库/生产领用时 |
| 绑定关系 | 成品入库时绑定压缩机SN ↔ 成品SN |
| 用途 | 售后服务追踪 |
### 4. 双单位管理规则
#### 4.1 适用物料
| 物料类别 | 基本单位 | 替代单位 | 换算 |
|---------|---------|---------|------|
| 铜铁铝 | EA（件） | KG（千克） | 按理论重量 |
| 塑料件 | EA（件） | KG（千克） | 按理论重量 |
| 方管/管材 | 根 | 米 | 按长度换算 |
#### 4.2 业务操作要点
| 操作 | 规则 |
|------|------|
| 采购下单 | 输入EA数量，系统按换算关系转KG |
| 收货 | 支持按EA或KG入库 |
| 发票校验 | 按实际结算数量（重量）算钱 |
| 库存查询 | 可分别按EA/KG显示 |
### 5. 仓库编码规则
| 范围 | 类型 | 编号规则 |
|------|------|---------|
| 1XXX | 原材料库 | 100-原材料库-DS |
| 2XXX | 待退库 | 200-待退库 |
| 3XXX | 钣金线边库 | 300-线边库 |
| 4XXX | 非钣金线边库 | 400-线边库 |
| 5XXX | 半成品库 | 500-半成品库 |
| 6XXX | 成品库 | 600-成品库-DS |
| 7XXX | 外部虚拟/固资 | 700-固资库 |
| 9XXX | 其他 | 900-其他 |
> 后缀规则：DS=大上电器、ZD=灵动、GN=不锈钢、SMF=赛默飞、DL=大上冷链
### 6. 财务数据规则
| 数据项 | 规则 |
|--------|------|
| 科目表 | YCOA（中国科目表） |
| 集团货币 | CNY（3000为HKD） |
| 评估类 | 已确定（见物料类型对应表） |
| 利润中心 | 按业务线划分 |
| 成本中心 | 按部门/车间划分 |
| 物料科目分配组 | 统一为一个（内销/外销通过客户科目分配组区分） |
| 原因代码（现金流） | A01~C13已定义（见FICO配置文档） |
### 7. 收入确认规则
| 业务类型 | 确认时点 | 说明 |
|---------|---------|------|
| 内销-经销商(60%) | 发货时 | 默认确认成本（出库即确认） |
| 内销-直销（有安装费） | **待确认** | 方案一出库确认/方案二终验确认 |
| 外销-EXW | 工厂发货时 | 确认成本和收入 |
| 外销-FOB/DDP | 报关单日期 | 手工在原单据确认 |
| 电商 | 手工做账 | 按月做账 |
---
## 第二部分：测试场景
### 测试环境信息
| 环境 | 系统 | URL |
|------|------|-----|
| 配置系统 D | my201228.s4hana.sapcloud.cn | 配置+测试 |
| 测试系统 T | my201230.s4hana.sapcloud.cn | 集成测试 |
| 生产系统 P | my201225.s4hana.sapcloud.cn | 正式上线 |
### 已完成测试
#### 1. 批次管理测试
| 测试项 | 结果 | 说明 |
|--------|------|------|
| 批次创建（自动） | ✅ 通过 | MIGO收货时自动生成 |
| 批次属性维护 | ✅ 通过 | 颜色/材质/系列号/压缩机SN |
| 销售下单选批次 | ✅ 通过 | 选择对应颜色批次 |
| MRP按颜色跑需求 | ✅ 通过 | 按批次维度 |
#### 2. 序列号管理测试
| 测试项 | 结果 | 说明 |
|--------|------|------|
| 压缩机序列号创建 | ✅ 通过 | 手工/自动创建（18位） |
| 入库时绑定 | ✅ 通过 | MIGO 101时记录 |
| 售后查询追溯 | ✅ 通过 | 可追溯至成品 |
#### 3. 双单位测试
| 测试项 | 结果 | 说明 |
|--------|------|------|
| PO下单（EA→KG） | ✅ 通过 | 按换算关系自动计算 |
| 收货（EA/KG双单位） | ✅ 通过 | 支持双维度入库 |
| 发票校验（按重量） | ✅ 通过 | 按实际重量结算 |
| 库存查询 | ✅ 通过 | 可查EA/KG |
#### 4. 移动类型测试
| 测试项 | 结果 |
|--------|------|
| 261-生产领料 | ✅ 通过 |
| 101-生产收货 | ✅ 通过 |
| 311-库存转储 | ✅ 通过 |
| 541-委外投料 | ✅ 通过 |
| Z系列-费用移动类型 | ✅ 通过 |
#### 5. OBYC科目确定测试
| 测试项 | 结果 | 说明 |
|--------|------|------|
| BSX-库存科目 | ✅ 通过 | 按评估类确定 |
| GBB-存货转出科目 | ✅ 通过 | 按移动类型确定 |
| PRD-价格差异 | ✅ 通过 | 标准成本差异 |
| KDM-物料管理凭证 | ✅ 通过 | 物料分类账 |
### 待测试/集成测试场景
> 以下场景需要用户在SAP系统跑完完整业务流程（端到端）
#### 端到端流程1：内销柜子销售（从SO到回款）
| 步骤 | 测试点 | 数据示例 |
|------|--------|---------|
| 1. 创建销售订单 | 客户/物料/价格/交货期正确 | 客户=13100003, 物料=8001010094 |
| 2. MRP运行 | 跑出计划订单，含颜色维度 | MD04查看 |
| 3. 转生产订单 | 含BOM/工艺路线 | 批次自动带出 |
| 4. 生产领料 | 261移动类型正确 | 批次出库 |
| 5. 报工 | 人工工时/机器工时记录 | CO11N |
| 6. 生产收货 | 101移动类型，批次自动生成 | 压缩机SN记录 |
| 7. 交货单 | 参考SO创建 | VL01N |
| 8. 发货过账 | 库存扣减 | VL02N |
| 9. 开票 | VF01预制 → VF02过账 | 金额计算正确 |
| 10. 收款 | F-28清账 | 分配正确 |
#### 端到端流程2：公司间交易（2000销售→1000生产）
| 步骤 | 测试点 | 说明 |
|------|--------|------|
| 1. 2000创建SO | 客户为最终客户 | VA01 |
| 2. MRP跑出PR | 2000物料为采购属性 | 自动跑出对1000的PR |
| 3. 创建PO（2000→1000） | 供应商=1000，采购组=T01 | ME21N |
| 4. IDOC/手动创建1000的SO | 1000对2000销售 | 自动/手动 |
| 5. 生产（1000） | 标准生产流程 | - |
| 6. 交货单（2000） | VL01N | 发货工厂=1000 |
| 7. 虚拟入库（2000） | MIGO收1000的PO | 库存从1000转2000 |
| 8. 发货过账（2000） | VL02N | 出库给最终客户 |
| 9. 开票（2000→客户） | VF01/VF02 | 销售发票 |
| 10. 开票（1000→2000） | VF01/VF02 | 公司间发票 |
#### 端到端流程3：采购到付款（铜铁铝双单位）
| 步骤 | 测试点 | 说明 |
|------|--------|------|
| 1. 创建PR | 物料=D901020001 | ME51N |
| 2. 创建PO | EA+KG双单位 | ME21N |
| 3. 收货 | 按KG入库，EA换算 | MIGO |
| 4. 发票校验 | 按KG结算价格 | MIRO |
| 5. 付款 | F-53 | 付款清账 |
### 测试数据示例
| 物料 | 描述 | 工厂 | 批次管理 |
|------|------|------|---------|
| 8001010094 | 成品柜GK18A | 1000 | ✅ |
| D901020001 | 铜管 | 1000 | ❌（非颜色类） |
| D901020005 | 铝型材 | 1000 | ✅（有批次） |
| E3000317 | 联产品（HALB） | 1000 | - |
| E3000318 | 主产品 | 1000 | - |
| TG11 | 测试物料 | 1310 | - |
| 8001030120 | 成品柜GB37H/L | 1000 | ✅ |
### 主要业务场景测试分组（18组）
| 分组 | 场景 | 测试状态 |
|------|------|---------|
| 1 | 柜子内销主业务 | ⏳ 需端到端 |
| 2 | 定制类订单 | 📋 已规划 |
| 3 | 销售退货 | 📋 已规划 |
| 4 | 销售换货 | 📋 已规划 |
| 5 | 开票调价（借贷项） | 📋 已规划 |
| 6 | 产品租赁销售 | 📋 已规划 |
| 7 | 配件包销售 | 📋 已规划 |
| 8 | 免费赠送 | 📋 已规划 |
| 9 | 资产管理 | ⏳ 需配置完成 |
| 10 | 总账类业务 | ✅ 已就绪 |
| 11 | 汇票 | 📋 已规划 |
| 12 | 汇兑损益 | ✅ 已就绪 |
| 13 | 标准成本估算 | ✅ 已就绪 |
| 14 | 实际成本 | ✅ 已就绪 |
| 15 | 月结 | ✅ 已就绪 |
| 16 | 年结 | 📋 已规划 |
| 17 | 公司间交易 | ⏳ 需端到端 |
| 18 | 大上冷链业务 | 📋 已规划 |
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# 大上项目 未决问题清单
> 截止日期：2026-06-16（距上线约2周）
> 来源：蓝图文档问题收集、上线问题.txt、会议纪要
## 一、业务流程待确认
### 1.1 收入确认方案
| 问题 | 状态 | 影响 | 责任人 | 截止日 |
|------|------|------|--------|--------|
| 直销客户收入确认方案（出库确认 vs 到在途终验后确认） | ❓ 待确认 | 影响开票和成本匹配 | 财务中心 | 上线前 |
| 家乐/有客/钱大妈调价处理流程 | ❓ 待确认 | 影响后续订单变更 | 财务+销售 | 上线前 |
| FOB/DDP报关单后手工确认收入的操作规范 | ❓ 待确认 | 外贸操作流程 | 财务+外销 | 上线前 |
### 1.2 成本核算
| 问题 | 状态 | 责任人 | 截止日 |
|------|------|--------|--------|
| 料工费设定方案详细确认 | ❓ 待确认 | 成本会计(李吉英) | 上线前 |
| 报工"喷漆量"作业单位确认 | ❓ 待确认 | 成本会计+车间 | 上线前 |
| 委外加工会计科目确认 | ❓ 待确认 | 成本会计 | 上线前 |
| 工单报工时间节点规范 | ❓ 待确认 | 成本会计+计划部 | 上线前 |
### 1.3 采购相关
| 问题 | 状态 | 责任人 | 截止日 |
|------|------|--------|--------|
| 采购订单未完成收货是否可以关闭（业务闭环） | ❓ 待确认 | 采购部+仓库 | 上线前 |
| 采购收货流程中采购订单标识优化 | ❓ 待确认 | 采购部 | 上线前 |
| 报价管理流程（谁议价、谁更新、更新频率） | ❓ 待确认 | 采购部 | 上线前 |
| 供应商配额管理规则 | ❓ 待确认 | 采购部 | 上线前 |
## 二、配置待完成
### 2.1 FI/CO
| 配置项 | 状态 | 说明 |
|--------|------|------|
| 字段状态组分配到科目 | ❌ 未完成 | 已配置2个但未分配到科目 |
| 科目属性重新整理 | ❌ 未完成 | 科目属性需整理 |
| 汇兑损益科目拆分 | ❌ 未完成 | 需拆分 |
| 汇兑损益默认成本中心配置 | ❌ 未完成 | 成本要素属性设置 |
| 固定资产科目配置 | ❌ 未完成 | 部分未完成 |
| 固定资产旧资产期初数据 | ❌ 未完成 | 填写位置 |
| 销售合并开票配置 | ❌ 未完成 | 待配置 |
| 销售开票尾差问题处理 | ❌ 未完成 | 定价尾差 |
### 2.2 PP
| 配置项 | 状态 | 说明 |
|--------|------|------|
| 工序定额数据 | ❌ 未完成 | 装配图缺失，需关键用户协助 |
| 生产版本创建 | ❌ 未完成 | 需在导入工艺路线时创建 |
| 工艺路线数据导入 | ❌ 未完成 | 952个，主要缺物料主数据 |
### 2.3 主数据
| 数据项 | 状态 | 说明 |
|--------|------|------|
| 物料主数据 | ⚠️ 部分完成 | 需补充完整（含扩展视图） |
| BOM数据 | ⚠️ 部分完成 | 需补充完整 |
| 客户/供应商主数据 | ⚠️ 部分完成 | 需确认 |
| 采购信息记录 | ⚠️ 部分完成 | 需确认 |
| 批次主数据（含颜色属性） | ⚠️ 部分完成 | 需确认 |
| 成本中心模板 | ❌ 未完成 | 需重新整理 |
| 利润中心主数据 | ❌ 未完成 | 待确认 |
| 评估类型 | ❌ 未确定 | 待确认 |
| 物料科目分配组 | ❌ 未确定 | 待确认 |
## 三、培训计划
| 培训内容 | 状态 | 讲师 | 计划日期 |
|---------|------|------|---------|
| 标准成本估算原理 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前1周 |
| 物料分类账原理 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前1周 |
| 月结处理流程 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线后首周 |
| 汇票操作培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前 |
| 固定资产操作培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前 |
| 收款/付款清账流程 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线前 |
| 费用分摊培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线后首月结前 |
| 总账月结及返账/冲销培训 | ❓ 待培训 | FICO顾问 | 上线后 |
## 四、待决策事项
| 事项 | 说明 | 待决策方 |
|------|------|---------|
| 1100大上冷链是否建生产公司 | 后续替代1000，尚在规划 | 客户高层 |
| 项目管理需求是否管库存 | 项目类型待确认 | 财务中心 |
| 研发领料是否直接采购到项目库存 | 未确定 | 研发/财务 |
| 成品检验是否在系统管理 | 目前线下 | 质量中心 |
| 盘点方法（静态/动态） | 盘点时间/截止时间待确认 | 财务/仓库 |
| 标准BOM不跑MRP确认 | 需设置销售BOM后再跑 | PP顾问 |
| 预留铁（边角料）管理方案 | 无库存管理，不搭BOM中 | PP顾问 |
| CPI是否购买/使用范围 | 已购买待确认用途 | 客户高层 |
## 五、外围系统待办
| 事项 | 状态 |
|------|------|
| 合思开发文档 | ❌ 未完成 |
| 钉钉流程清单确认 | ⚠️ 部分完成 |
| 接口文档编写 | ❌ 未完成 |
## 六、数据收集进度
| 数据类型 | 进度 | 完成度预估 | 责任人 |
|---------|------|-----------|--------|
| 未清采购订单 | ⚠️ 进行中 | ~60% | 采购部 |
| 未清生产订单 | ⚠️ 进行中 | ~50% | 计划部 |
| 未清销售订单 | ⚠️ 进行中 | ~70% | 销售内勤 |
| 期初库存余额 | ⚠️ 进行中 | ~40% | 仓库+财务 |
| 固定资产卡片 | ⚠️ 进行中 | ~30% | 资产会计(栾向绣) |
| 应收/应付账款未清项 | ⚠️ 进行中 | ~50% | 应收/应付会计 |
| 银行主数据 | ⚠️ 进行中 | ~80% | 出纳(李晓凤) |
| 汇率维护 | ✅ 可上线前完成 | ~90% | 应收会计(沈树亮) |
kb/大上/组织与主数据_真实值.md deleted 100644 → 0
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# 大上项目 组织结构与主数据真实值
> 数据来源：项目调研会议纪要、组织数据收集 Excel、配置文档
## 一、公司代码
| 代码 | 名称 | 货币 | 说明 |
|------|------|------|------|
| 1000 | 青岛大上电器有限公司 | CNY | 唯一生产公司 |
| 1100 | 青岛大上冷链有限公司 | CNY | 后续替代1000，拟建生产 |
| 2000 | 青岛凯创冷链有限公司 | CNY | 内销销售公司 |
| 2100 | 青岛大上商用冷冻技术有限公司 | CNY | 外销销售公司 |
| 2200 | 青岛凯创数字科技有限公司 | CNY | 电商销售公司 |
| 3000 | APTCOOL GROUP LTD | HKD | 香港境外贸易公司 |
## 二、采购组织
| 代码 | 名称 | 说明 |
|------|------|------|
| 1000 | 大上电器采购组织 | 2000/2100/2200共用 |
| 1030 | 大上电器公司间采购组织 | 公司间交易用 |
| 3000 | APTCOOL GROUP采购组织 | 香港公司 |
## 三、销售组织
| 代码 | 描述 |
|------|------|
| 1010~1017 | 国内销售部（按区域划分） |
| 1020 | 外贸1部 |
| 1021 | 外贸2部 |
| 1022 | 外贸3部 |
| 电商 | 电商销售组织（2200公司） |
| 1030 | 公司间交易销售组织 |
| 3020 | APTCOOL GROUP 销售组织 |
## 四、采购组
| 代码 | 描述 |
|------|------|
| T01 | 公司间采购组 |
## 五、科目表
| 科目表 | 描述 |
|--------|------|
| YCOA | 中国科目表（大上电器科目表） |
## 六、工厂日历
| 标识 | 描述 |
|------|------|
| CN | 中国工厂日历（工厂1000使用） |
## 七、物料类型与编码范围
| 物料类型 | SAP类型 | 评估类 | 编码范围 |
|---------|---------|--------|---------|
| 原材料 | ROH | 3000-原材料 | 1,000,000 - 1,899,999 |
| 半成品 | HALB | 7900-半成品 | 3,000,000 - 3,499,999 |
| 自产成品 | FERT | 7920-自制成品 | 8,000,000 - 8,899,999 |
| 外购成品 | HAWA | 3100-外购成品 | 8,900,000 - 8,999,999 |
| 周转材料 | Z001 | 3001-周转材料 | 9,000,000 - 9,099,999 |
| 服务物料 | SERV | 3300-服务 | SM0000 - SM9999 |
## 八、工作中心（已定义）
| 编码 | 名称 | 负责人 |
|------|------|--------|
| 1000W000 | 钣金车间 | - |
| 1000W010 | 焊接车间 | - |
| 1000W020 | 喷粉车间 | - |
| 1000W030 | 灵动发泡车间 | - |
| 1000W040 | 不锈钢发泡车间 | - |
| 1000W050 | 风冷发泡车间 | - |
| 1000W060 | 灵动总装车间 | - |
| 1000W070 | 不锈钢总装车间 | - |
| 1000W080 | 风冷总装A线 | 童主任 |
| 1000W090 | 风冷总装B线 | - |
| 1000W100 | 风冷总装C线 | - |
| 1000W110 | 风冷总装D线 | - |
| 1000W120 | 风冷总装E线 | - |
| 1000W130 | 风冷总装F线 | - |
| 1000W140 | 赛默飞 | - |
| 1000W150 | 材料加工工作中心 | - |
> 工序定额数据待补充（装配图缺失，需关键用户协助整理）
## 九、成本中心结构
### 成本中心组
| 编码 | 名称 |
|------|------|
| - | 财务中心（财务部/管理） |
| - | 运营中心（ERP项目部/总经办） |
| - | 售后中心（售后服务部/销售） |
| - | 人力资源中心（人力行政部） |
| - | 供应链中心（采购部） |
| - | 外销中心（外贸1-3部/外贸支持部） |
| - | 研发中心（研发1部/实验室/模具室） |
| - | 质量中心（工艺部/质量部） |
| - | 生产制造中心（计划部/风冷发泡/风冷总装/设备部/生产综合部） |
| - | 仓储物流中心（成品库/半成品库/原料库/物流部） |
| - | 内销中心（华北大区/华东大区/华中大区/华南大区/西南大区/胶东大区/西北大区/内贸支持部） |
### 特殊成本中心组
| 组 | 备注 |
|----|------|
| 02 / 220002 | 大上冷链/凯创冷链 |
| 06 / 220006 | 香港公司 |
> 说明：成本中心组按一级中心对应创建，编码由系统自动分配。具体编号需登录 SAP → APP「管理成本中心」查看。
## 十、利润中心
> 利润中心按业务线划分，编码由系统自动分配。需在上线前通过 APP「管理利润中心」完成创建和分配。
> 当前状态：待客户确认业务线划分方案后由 FICO 顾问创建。
## 十一、仓库编码（主要仓库）
| 编码 | 仓库名称 | 负责人 | 说明 |
|------|---------|--------|------|
| 100 | 原材料库-DS | 高庆龙 | 主原料库 |
| 100-1 | 原材料-呆滞库-DS | - | 呆滞物料 |
| 102-1 | 半成品-喷塑库-DS | 侯春楠 | - |
| 103-1 | 半成品-不喷塑库-DS | 孟娟 | - |
| 200-1 | 半成品-发泡体库-DS | 张启鑫 | - |
| 300-1 | 销售配件库-DS | 聂芬 | - |
| 300-2 | 售后配件库-国内-DS | 孙玲玉 | - |
| 600 | 成品库-DS | 聂芬 | 主成品库 |
| 700-1 | 固资-大型机械设备库-DS | - | - |
| 700-2 | 固资-电子设备库-DS | - | - |
| 700-9 | 固资-电脑类库-DS | - | - |
| 800-1~9 | 低值易耗品库 | 各部门 | 工具/工装等 |
### 线边库（按车间）
| 仓库 | 对应车间 | 负责人 |
|------|---------|--------|
| 风冷车间线边库（DS4） | 风冷车间 | 刘赞慧 |
| 灵动车间线边库（DS2） | 灵动车间 | 张晓红 |
| 不锈钢车间线边库（DS3） | 不锈钢车间 | 张奕鑫 |
| 赛默飞线边库（DS6） | 赛默飞 | 高倩 |
| 喷粉车间线边库（DS5） | 喷粉车间 | 刘美芳 |
| 钣金车间线边库（DS1） | 钣金车间 | 田冉/王莹 |
## 十二、批次管理
| 批次字段 | 说明 |
|---------|------|
| 批次编码 | 10位 |
| 批次属性1 | 颜色 |
| 批次属性2 | 材质 |
| 批次属性3 | 系列号 |
| 批次属性4 | 压缩机序列号 |
| 启用物料 | 颜色相关物料（喷粉件+成品启用批次） |
| 示例批次 | Z_BATCH_2025001, Z_BATCH_2025002, Z_BATCH_2025003, Z_BATCH_2025004, ZDS_BATCH |
## 十三、序列号管理
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 管理对象 | 压缩机 |
| 编码长度 | 18位 |
| 流程 | 原材料入库/生产领用时记录 → 成品入库时绑定压缩机与成品关系 |
| 用途 | 售后服务追踪 |
## 十四、公司间交易主数据
| 采购信息记录 | 用途 |
|-------------|------|
| 销售公司对1000的采购价格 | 公司间交易用 |
| 大上电器对销售公司的销售价格 | SAP跨公司销售用 |
## 十五、系统账号信息
### 系统访问
| 系统 | 用途 | URL |
|------|------|-----|
| D10 (D系统) | 配置 | my201228.s4hana.sapcloud.cn |
| DDG (测试T系统) | 测试 | my201230.s4hana.sapcloud.cn |
| D1V (演示) | 演示 | my201276.s4hana.sapcloud.cn |
| P系统 | 生产 | my201225.s4hana.sapcloud.cn |
### 用户
| 用户名 | 姓名 | 角色 |
|--------|------|------|
| DS_DEV | 开发/配置用户 | 配置与开发 |
| DS_API | API用户 | 接口集成 |
| CC0000000003 | BOS顾问1 | - |
| CC0000000005 | BOS顾问2 | - |
| CC0000000007 | 刘博涵 | 顾问PM |
| DING_USER | 钉钉集成用户 | - |
| HESI | 合思集成用户 | - |
| xinyuan.liu@boscloud.cn | 刘欣媛 | BOS |
| haibo.feng@boscloud.cn | 冯海波 | BOS |
| zhihui.wang@boscloud.cn | 王志慧 | BOS |
| yixin.wan@boscloud.cn | 万总 | BOS |
| Bryan@dusung-refrigeration.com | 刘总 | 客户方 |
| xuyajun@dusung-refrigeration.com | 徐亚军 | 客户方 |
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# 大上 SAP 蓝图决策记录
> 记录日期：2025年8月 - 2026年6月
> 来源：项目调研会议纪要、蓝图文档、FICO会议纪要、蓝图问题点收集
## 一、SD 模块决策
### 1.1 收入确认时点
| 业务类型 | 决策内容 | 确认日期 | 确认人 |
|---------|---------|---------|--------|
| 内销 | 出库确认成本和收入 | 2026-03 | 财务+销售 |
| 内销-经销商(60%) | 出库确认成本和收入（无安装费） | 2026-03 | 财务 |
| 内销-直销 | **待确认方案**：方案一为出库确认成本和收入（后续调价冲销重开），方案二为先确认到在途终验后确认 | 2026-03 | 财务 |
| 家乐/有客/钱大妈 | 发货时确认成本，后续调价更改业务订单（待确认方案） | 2026-03 | 财务 |
| 外销 | 报关单确认收入真实金额 | 2026-03 | 财务 |
| 外销-EXW | 工厂发货确认成本和收入 | 2026-03 | 财务 |
| 外销-FOB/DDP | 报关单后手工确认 | 2026-03 | 财务 |
### 1.2 成本确认
- 内销：创建交货时默认确认成本
- 外销：创建交货时默认**不**确认成本，按报关单日期修改交货单确认成本
- 预制开票需要在当月过账（否则收入成本不匹配）
- 创建预制开票时反改交货单的实际发货日期
### 1.3 开票
- 家家悦例外：其他连锁店按实际门店客户开票和回款
- 销售需提前确认哪些业务要合并/拆分开票
- 支持按金额部分开票
- 开票申请通过钉钉审批后同步至SAP
- 金税开票系统本期不集成，线下操作后在SAP记录票号
### 1.4 销售定价
| 决策 | 状态 |
|------|------|
| 最低价管控（低于最低价需审批） | 配置完成 |
| 销售返利（销售返利价格条件） | 已规划 |
| 尾差问题处理 | 待确认 |
| 销售价格变更在销售订单中修改 | 已确认 |
| 销售BOM用于配件包/虚设组合（特殊采购类型50） | 已配置 |
### 1.5 服务物料
| 费用类型 | 处理方法 |
|---------|---------|
| 海运费 | 收入计入产品收入，费用计入海运费，按金额分摊 |
| 保险费 | 收入计入产品收入，费用计入保险费，按金额分摊 |
| 安装费 | 纯服务极少，按产品税率 |
### 1.6 退货/换货/赠品
| 场景 | 状态 |
|------|------|
| 销售退货 | 已规划 |
| 销售换货 | 已规划 |
| 销售开票后调价（借贷项） | 已规划 |
| 免费赠送 | 已规划 |
| 销售借单 | 已规划 |
| 开票换开票抬头 | 已规划 |
## 二、MM 模块决策
### 2.1 采购流程
| 决策 | 状态 |
|------|------|
| 标准采购：需求→采购申请→采购订单→收货→发票校验 | 已配置 |
| 采购申请设置审批（后续考虑） | 暂缓 |
| 钉钉-SAP采购订单审批集成 | 暂不考虑 |
| 铜铁铝按重量结算（双单位管理） | 已配置 |
| 委外加工（工序委外YBP2） | 已配置 |
| 供应商直发客户（CB1/CB2模式，南厂/中科等） | 已配置 |
### 2.2 采购运费
- 采购运费在发票时处理（单列，一个单据一个运费）
- 按金额/数量分摊到每一行
- 有库存管理
### 2.3 预付
- 按采购订单做预付款
- 部分供应商有固定付款条件
### 2.4 物料管理
- 物料创建不支持整单创建（OA单条传输，失败条目不阻断成功条目）
- 建议：OA每传输一个物料都有回传状态，OA控制失败的条目修改后重新传输
### 2.5 仓库管理
- 成品仓设置集中入库时间（10:00/16:00），支持截单制度
- WM仓库管理第一期暂时不做，接口预留
## 三、PP 模块决策
### 3.1 生产模式
| 决策 | 说明 |
|------|------|
| 生产模式 | MTO + MTS混合模式 |
| MRP策略 | 标准MRP + MPS |
| 颜色管理 | 通过批次实现（成品物料号不区分颜色） |
| 序列号管理 | 压缩机使用18位序列号 |
| 双单位管理 | 铜铁铝等原材料支持（件数/重量） |
### 3.2 生产订单类型
| 类型 | 用途 |
|------|------|
| 标准生产订单 | 制造成品（成品生产组装线） |
| 拆解生产订单 | 原材料拆分/预处理 |
| 钣金生产订单 | 钣金件加工 |
| 工序委外（控制码YBP2） | 喷粉/铆接等外协加工 |
### 3.3 BOM体系
| BOM类型 | 用途 |
|---------|------|
| 生产BOM（含颜色） | 生产制造正品BOM |
| 销售BOM | 配件包/虚设组合（虚拟件，特殊采购类型50） |
| 研发样机BOM | 研发项目用 |
| 认证BOM | 产品认证用 |
### 3.4 工艺路线
- 12个管理工作中心已定义
- 工序定额数据待补充（装配图缺失）
- 生产版本需在导入工艺路线时创建
### 3.5 MRP策略
- 标准BOM先不跑MRP
- 设置销售BOM后再跑MRP
- 销售计划行类型CP需增强为默认CN（不跑MRP）
- 按单和按库：钣金喷粉按单
### 3.6 返工与拆解
- 返工订单开工单，返工后料号不变
- 返工工单不报工
- 返工差异手工转到主营业务成本（备注物料号）
- 拆解订单费用单独列出
- 订单均为单工序
- BOM最多6层
## 四、FI/CO 模块决策
### 4.1 会计科目表
| 科目表 | 说明 |
|--------|------|
| YCOA | 中国科目表 |
| OBYC配置 | 已完成（2025-09-28） |
| 评估类/科目分配 | 已完成 |
### 4.2 固定资产
| 决策 | 状态 |
|------|------|
| 新建固定资产类别Z010（租赁资产） | 已配置 |
| 1601100010 固定资产-租赁资产 | 已创建 |
| 1602100010 累计成本-租赁资产 | 已创建 |
| 折旧科目6402100001 其他业务成本-内销 | 已创建 |
| 固定资产管理（非物料管理） | 已确认 |
| 旧固定资产期初数据填写 | 待完成 |
### 4.3 收款与清账
| 决策 | 状态 |
|------|------|
| 收款区分到具体门店（客户管理） | 已确认 |
| 自动清账（预收款和应收款核销） | 配置完成 |
| 汇票管理（应收/应付） | 线下台账+系统做账 |
| 收款清账流程需修改 | 待完成 |
### 4.4 月结流程
| 步骤 | 状态 |
|------|------|
| GR/IR重估（自动清算未清项目） | 已配置 |
| 外币评估（往来+货币资金） | 已配置 |
| 应收应付重分类 | 已配置 |
| 费用分摊分配 | 已配置 |
| 在制品计算 | 已配置 |
| 物料分类账运行 | 已配置 |
| 差异处理 | 已配置 |
| 物料期间关闭 | 已配置 |
### 4.5 标准成本
| 决策 | 状态 |
|------|------|
| 倾向于使用标准成本 | 已确认 |
| 按单核算，成本复杂 | 待细化 |
| 作业类型/工费率每月维护 | 已规划 |
| CK11N+CK24+CK40N流程 | 已配置 |
### 4.6 原因代码
| 项目 | 状态 |
|------|------|
| 原因代码配置 | 已配置完成 |
### 4.7 低值易耗品
| 决策 | 状态 |
|------|------|
| 低值易耗品使用库存管理 | 已确认 |
| 按物料类型整理 | 待完成 |
| 需新增移动类型 | 已定义Y系列/Z系列移动类型 |
## 五、公司间交易决策
### 5.1 交易模式
| 模式 | 说明 | 状态 |
|------|------|------|
| 标准模式 | 销售公司下采购订单→1000生产→发货 | 已配置 |
| 便捷版本 | 跨公司销售（IDOC自动生成采购/销售订单） | 已配置 |
### 5.2 第三方交易
| 合作方 | 说明 |
|--------|------|
| 中科 | 三方交易场景（蓝图待添加） |
| 南厂（凯创） | 三方交易场景（蓝图待添加） |
## 六、外围系统决策
| 系统 | 对接状态 | 说明 |
|------|---------|------|
| 钉钉 | 部分已对接 | 开票申请、审批流程；采购订单审批暂不接 |
| 合思 | 待开发 | 采购付款按单、销售收款按单、报销管理 |
| 孚盟 | 本期不接 | 可能集成客户创建功能（待评估） |
| 金税/擎天 | 本期不接 | 税控开票 |
| CPI | 已购买 | 集成平台 |
| 仓库WMS | 接口预留 | 第一期不上 |
## 七、已配置清单完成状态
| 配置项 | 状态 |
|--------|------|
| OBYC科目确定 | ✅ 已完成 |
| 评估类/科目表 | ✅ 已确定 |
| 移动类型 | ✅ 已配置 |
| 编号范围 | ✅ 已设置 |
| 销售凭证类型 | ✅ 已配置 |
| 定价过程 | ✅ 已配置 |
| 生产订单类型 | ✅ 已配置 |
| 确认参数 | ✅ 已配置 |
| MRP控制者 | ✅ 已定义 |
| 特殊采购类型 | ✅ 已定义 |
| 工厂日历 | ✅ 已配置 |
| 批次管理 | ✅ 已配置 |
| 序列号管理 | ✅ 已测试 |
| 双单位 | ✅ 已测试 |
kb/大上/集成约定.md deleted 100644 → 0
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# 大上项目 集成约定
> 记录大上SAP项目与外围系统的集成方式、接口约定。
## 1. 钉钉集成
### 已对接
| 流程 | 说明 | 状态 |
|------|------|------|
| 开票申请 | 销售开票通过钉钉审批后同步至SAP | ✅ 已配置 |
| 员工借款申请 | 钉钉流程 → SAP做账 | ✅ 已规划 |
| 费用报销 | 线上一部分，线下配合 | ✅ 已规划 |
### 暂不集成
| 流程 | 说明 |
|------|------|
| 采购订单审批 | 本期暂不考虑钉钉-SAP集成 |
## 2. 合思（费控）
| 集成点 | 状态 | 说明 |
|--------|------|------|
| 采购付款-按单 | 待开发 | 接口文档未做 |
| 销售收款-按单 | 待开发 | 接口文档未做 |
| 报销管理 | 待开发 | 已完成业务流程梳理 |
### 未确定事项
- 接口文档未完成
- 合思报销项目与SAP费用科目映射
- 与订单相关的费用需传递订单号/合同号
## 3. 孚盟（外贸系统）
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 对接范围 | 客户发现系统 |
| 本期状态 | **不集成** |
| 后续可能 | 集成客户创建功能 |
## 4. 金税/擎天（开票系统）
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 本期状态 | **不集成** |
| 处理方式 | 线下开票后在SAP发票中记录票号 |
## 5. CPI（集成平台）
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 状态 | 已购买 |
| 用途 | 钉钉/合思等外部系统与SAP集成通道 |
## 6. 仓库WMS
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 本期状态 | **不上WM，接口预留** |
| 第一期处理 | 上架功能暂不使用 |
## 7. 公司间交易集成（IDOC）
| 集成点 | 方式 |
|--------|------|
| 跨公司销售(便捷版) | IDOC自动生成采购订单和销售订单 |
| 公司间开票 | 自动生成 |
| 监控 | APP"监控价值链"查看自动单据 |
### IDOC配置状态
| 配置项 | 状态 |
|--------|------|
| 公司间交易IDOC | ✅ 已完成 |
| 自动生成采购订单 | ✅ 已完成 |
| 自动生成销售订单 | ✅ 已完成 |
## 8. OA系统（物料创建）
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 接口方式 | OA单条传输物料到SAP |
| 问题 | SAP不支持整单创建（单条传输） |
| 方案 | OA每传输一个物料都有回传状态，失败条目在OA修改后重新传输 |
| 关键字段 | 相同号码字段必须勾选，避免接口报错造成编码不统一 |
## 9. 已定义Y/Z系列移动类型（集成相关）
| 移动类型 | 说明 |
|---------|------|
| Y02/Y03 | 研发支出-费用化 |
| Y04-Y09 | 广告/展会费 |
| Z00-Z37 | 制造费用/管理费用明细科目 |
## 10. 集成注意事项
- 一次性供应商（CPD）跟外部接口集成系统会有问题，因为一次性供应商需要每次都维护名称地址等信息
- 业务伙伴编号分组必须对应（一般选SUPL）
- 银行账号长度在SAP CDS中只有18位，超长部分在参考字段中维护
- 所有接口传输需确保数据一致性校验
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