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Commit 9ee18b14 authored by 陈海波's avatar 陈海波
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新增上海克莱德KB知识库（SCB SAP ES项目）

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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 项目概况
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：一、项目概况 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
---
## 1.1 项目基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 客户全称 | 上海克莱德贝尔格曼机械有限公司（SCB） |
| 业务领域 | 锅炉辅机、备件、售后维修服务（Clyde Bergemann 体系） |
| 系统版本 | SAP S/4HANA Cloud ES（2019/2021 发布版） |
| 实施方 | BOS Cloud（博思云） |
| 启动时间 | 2022 年 4 月 |
| 一期范围 | 国内业务，2022.4–2022.12（标准流程实施→业务并行→月结→报表） |
| 运维交接 | 2023 年 2–3 月（销售模块交接视频 2023-02-04） |
## 1.2 业务模式
- **整机销售**：VC 变式选配 → 销售订单（挂 WBS）→ MRP → 采购/生产 → 发货开票
- **备件销售**：标准物料 → 销售订单 → 库存发货/采购
- **售后服务**：维修/运维合同 → 故障请求 → 报价 → 维修订单 → 报工 → 开票
## 1.3 项目团队（一期）
| 角色 | 人员 |
|------|------|
| SCB 指导委员会 | 辛跃琪、张沛沛 |
| SCB 项目经理 | 余希之、周霁 |
| BOS 项目经理 | 李洪波、杨盼 |
| 业务分组 | 采购/仓库、财务/成本、销售、工程/生产/服务、物料管理 |
## 1.4 系统环境与访问
### 系统地址
| 环境 | URL | 用途 |
|------|-----|------|
| Q 测试系统 | https://my300628.saps4hanacloud.cn | 测试/验证 |
| P 生产系统 | https://my300610.saps4hanacloud.cn/ui | 正式生产 |
| CBC 租户 | https://my83021041.prod01.cbc.one.sapcloud.cn/pe | 业务配置 |
### 访问凭据
- **系统地址与账号密码**：见内部文件 `项目文档_13877\SCB 系统登录信息.txt`（本项目 KB 不存放明文密码）
## 1.5 实施方法论
- **SAP Activate**：Discover → Prepare → Explore → Realize → Deploy → Run
- **项目阶段**：标准流程实施 → 业务并行/首次月结 → 报表输出/财务年结 → 运维交接
- **交付方式**：FIT（Fit-to-Standard）会议 + Gap 分析 + 自定义开发
---
*上一章节：无 | 下一章节：二、调研文档*
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上海克莱德 KB/02-调研文档.md 0 → 100644
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 调研文档
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：二、调研文档 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
---
## 2.1 Solution Qualification（业务范围定义）
- **主流程**：整机+备件，财务业务一体化
- **核心链路**：销售订单（含 VC 变式选配、挂 WBS）→ 计划订单/MRP → 采购请求 → 货源 → 采购订单（项目型挂 WBS、进 Q 库存）→ 收货 → 供应商发票校验 → 应付；生产订单 → 投料/报工 → 完工入库 → 销售发货 → 开票 → 应收
- **售后流程**：整机产品信息维护、维修/运维合同、故障请求→预判断→报价→维修订单（收费/不收费）→ 报工确认人工与材料成本 → 开票（月度开票计划）→ 收款清账 → 统计维修成本 → 更新产品履历
## 2.2 VC 变式配置问题说明（2021-11-30 评审）
| 问题 | 影响 | 解决方案 |
|------|------|----------|
| ES 不支持 ECC 部分相关性语法 | 多层 BOM 变式物料无法自动带出底层物料 | 销售订单使用订单成本分析查看配置结果 |
| 无法直接复制配置参数 | VC 物料对参数化设计不友好 | ①参考历史订单修改 ②Excel/API 批量写入 |
| 无 CU50 外部模拟 | 无法在订单外模拟 VC 成本 | 在销售订单上模拟 VC 物料成本 |
| 无快捷键/定制界面 | 操作效率降低 | 使用 Excel 模板 + API 批量处理 |
**VC 功能满足度**：约 70%
## 2.3 ES 问题说明（2021-11-30）
- **多层 BOM 配置及成本查询**：销售订单中，对于多层 BOM 物料，可以查看成本核算及 BOM 配置结果
- **单个销售订单处理**：导入历史订单，创建新订单时参考历史订单，并修改配置后，保存成新订单
- **批量销售订单处理**：把配置信息按一定格式粘贴复制在第三方平台或 Excel 中（需要有少量开发），通过 API 读取这些信息并创建销售订单
---
*上一章节：一、项目概况 | 下一章节：三、组织架构*
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上海克莱德 KB/03-组织架构.md 0 → 100644
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 组织架构
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：三、组织架构 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
---
## 3.1 公司代码与工厂
- **公司代码**：SCBM（上海克莱德贝尔格曼）
- **工厂**：上海工厂（SH01/SH02 等）
- **评估范围**：公司代码评估（THB）+ 集团评估（CNY）
- **库存地点**：原料仓、成品仓、半成品仓、Q 库存（项目型采购）
## 3.2 成本中心与利润中心
- 成本中心按部门划分（生产、销售、管理等）
- 利润中心对应业务线（整机、备件、售后）
- 功能范围：生产、销售、管理
## 3.3 权限管理
### 权限矩阵文档
| 文档 | 版本 | 内容 |
|------|------|------|
| SCB_权限V1.6 | V1.6 | 全模块用户-角色-对象分配 |
| SCB_MM权限V1.6 | V1.6 | MM 模块权限 |
| SCB_PP权限V1.5 | V1.5 | PP 模块权限 |
### 权限结构
每个权限矩阵包含 4 个 Sheet：
1. **权限表**：角色-对象-值分配明细
2. **权限分配**：用户-角色对应关系
3. **项目组织结构**：公司/工厂/部门层级
4. **通讯录**：项目成员联系方式
### 角色分类
- **财务角色**：AP/AR/CO/AA 操作权限
- **采购角色**：采购申请/订单/收货/发票校验
- **销售角色**：报价/订单/交货/开票
- **生产角色**：BOM/工艺路线/生产订单/报工
- **仓库角色**：库存管理/盘点/转储
- **经理角色**：报表查看/审批
---
*上一章节：二、调研文档 | 下一章节：四、数据规则*
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上海克莱德 KB/04-数据规则.md 0 → 100644
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 数据规则
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：四、数据规则 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
>
> **来源追溯**：4.2 → `项目文档_13877\SCBM后台配置-FICO.docx`；4.3 → `项目文档_13877\FICO\FI成本核算流程.docx`、`项目文档_13877\SCBM后台配置-FICO.docx`；4.1 记账码为 SAP 标准财务配置，SCB 未作专属调整部分 → 来源待补（`财务常用APP.docx`/标准知识）
---
## 4.1 记账码规则
> 来源：SAP 标准财务配置知识，SCB 暂无专属来源文档，待补来源
| 业务对象 | 凭证类型 | 借方记账码 | 贷方记账码 | 说明 |
|----------|----------|-----------|-----------|------|
| **客户** | D（客户凭证） | 01 发票 | 11 贷项凭证 | |
| | | 04 其他应收 | 14 其他应付 | |
| | | 05 付款 | 15 收款 | |
| | | 09 特别总账借方 | 19 特别总账贷方 | |
| **供应商** | K（供应商凭证） | 31 发票 | | |
| | | 24 其他应收 | 34 其他应付 | |
| | | 25 付款 | 35 收款 | |
| | | 29 特别总账借方 | 39 特别总账贷方 | |
## 4.2 常用总账科目
> 来源：`项目文档_13877\SCBM后台配置-FICO.docx`（总账科目/资产类科目章节）
| 科目编码 | 科目名称 | 说明 |
|----------|----------|------|
| 11110101 | 应收票据 | 应收汇票 |
| 11310101 | 应收账款-国内 | 应收货款 |
| 21110104 | 应付票据 | 应付汇票 |
| 21210101 | 应付账款-国内 | 应付货款 |
| 15010102 | 固定资产-机器设备 | |
| 15010104 | 固定资产-运输设备 | |
| 15010105 | 固定资产-办公设备 | |
| 18010102-18010105 | 无形资产 | 软件等 |
## 4.3 成本核算配置要点
> 来源：`项目文档_13877\FICO\FI成本核算流程.docx`（成本核算配置）、`项目文档_13877\SCBM后台配置-FICO.docx`（配置项，待人工核对页码）
| 配置项 | 事务码 | 说明 |
|--------|--------|------|
| 成本核算变式 | OKK4 | 控制成本核算的计算方法 |
| 成本估价变式 | OKK4 | 决定成本计算的价格来源 |
| 成本组成结构 | - | 定义成本构成（材料/人工/制造费用等） |
| 分配结构 | - | 成本分摊规则 |
| 成本分割结构 | OKES | 将总成本分割为各成本要素 |
| 基于事件 WIP | - | 基于事件的在制品过账 |
| 活动类型 | KP26 | 维护作业价格（人工/折旧/燃动/制造） |
---
*上一章节：三、组织架构 | 下一章节：五、业务流程*
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上海克莱德 KB/05-业务流程.md 0 → 100644
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 业务流程
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：五、业务流程 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
>
> **来源追溯**（本章为操作手册精炼汇总，标准步骤以源手册为准）：
> - 5.1 MM → `项目文档_13877\克莱德MM操作手册（更新了VC部分）20230306.docx`
> - 5.2 SD → `项目文档_13877\克莱德SD操作手册.docx`
> - 5.3 PP → `项目文档_13877\上海克莱德PP操作手册.docx`
> - 5.4 FICO APP 清单 → `项目文档_13877\FICO\财务常用APP.docx`
> - 5.6 月结 → `项目文档_13877\FICO\SCBM月结.docx`、`项目文档_13877\FICO\FI模块月结.docx`
> - 5.7 成本核算 → `项目文档_13877\FICO\FI成本核算流程.docx`
> - 5.8 汇票 → `项目文档_13877\FICO\汇票.docx`、`项目文档_13877\FICO\汇票背书贴现.docx`
---
## 5.1 MM 物料管理流程
> 来源：`项目文档_13877\克莱德MM操作手册（更新了VC部分）20230306.docx`
### 采购流程
| 步骤 | APP / 事务码 | 说明 |
|------|-------------|------|
| 显示采购申请 | 显示采购申请 | 查看已生成的采购申请，可按订单/销售订单查询 |
| 创建采购订单 | 创建采购订单 | 输入供应商、物料号、数量、采购组织、采购组、公司代码、净价 |
| 收货 | 过账货物移动 | 按采购订单收货，自动产生入库凭证 |
| 预制发票 | 预制发票 | 供应商发票校验，三单匹配（PO/GR/IR） |
### 库存管理
| 操作 | APP | 说明 |
|------|-----|------|
| 查单个物料库存 | 显示库存 | 按物料号查询当前库存 |
| 查多个物料库存 | 库存总览 | 批量查看多物料库存分布 |
| 货物移动 | 过账货物移动 | 101 收货、201 发货、261 生产发料、301 转储等 |
| 库存转储（工厂内） | 库存转储 | 工厂内库存地点间调拨 |
| 成本中心发货/退货 | 成本中心发货 | 发料至成本中心消耗，退货反向操作 |
| 无参考收货 | 过账货物移动 | 不参考订单的直接收货 |
### 盘点流程
| 步骤 | APP | 说明 |
|------|-----|------|
| 打印盘点凭证 | 打印库存盘点凭证 | 生成盘点清单 |
| 物理基数 | 记录盘点结果 | 输入实际盘点数量 |
| 库存差异清单 | 差异清单 | 系统自动计算差异 |
| 重新盘点 | 重新盘点 | 对差异物料重新盘点 |
| 管理盘点凭证 | 管理库存盘点凭证 | 审核/过账盘点结果 |
| 盘点分析 | 库存盘点分析 | 分析盘点准确率 |
## 5.2 SD 销售与分销流程
> 来源：`项目文档_13877\克莱德SD操作手册.docx`
### 业务单据类型
| 单据类型 | 说明 |
|----------|------|
| 整机订单 | 标准销售订单，含 VC 变式选配 |
| 备件订单 | 备品备件销售 |
| 三包服务 | 质保期内免费维修 |
| 增补订单 | 追加销售 |
### 标准流程
```
报价单 → 销售订单 → 交货单 → 发货过账 → 开票 → 应收
```
## 5.3 PP 生产计划流程
> 来源：`项目文档_13877\上海克莱德PP操作手册.docx`
### 主数据
| 主数据 | 说明 |
|--------|------|
| BOM（物料清单） | 产品结构，父-子关系 |
| 工艺路线 | 工序顺序、工作中心、标准工时 |
| 工作中心 | 生产能力、成本中心分配 |
| 生产版本 | BOM + 工艺路线组合 |
| VC 变式配置 | 可配置物料的特征值/类 |
### 标准流程
```
销售订单（VC选配） → 计划订单（MRP） → 生产订单 → 投料 → 报工 → 完工入库
```
### 关键操作
| 操作 | APP | 说明 |
|------|-----|------|
| VC 数据维护 | 变式配置 | 维护可配置物料的特征值 |
| MRP 运行 | MRP 运行 | 计算物料需求，生成计划订单 |
| 计划订单转生产订单 | 转换计划订单 | 将计划订单转为生产订单 |
| 投料 | 过账货物移动 | 按 BOM 发料（261） |
| 报工 | 确认生产订单 | 记录工时/产出 |
| 完工入库 | 收货 | 生产订单完工入库（101） |
| 工序委外 | 委外加工 | 外协工序处理 |
## 5.4 FICO 财务与成本控制流程
> **已移至** `05B-财务与成本流程.md` §5.4（含常用 APP 清单）。月结、成本核算、汇票业务见该文件 §5.6/5.7/5.8。
> 来源：`项目文档_13877\FICO\财务常用APP.docx`（APP 清单）、`项目文档_13877\FICO\SCBM月结.docx`、`项目文档_13877\FICO\FI成本核算流程.docx`、`项目文档_13877\FICO\汇票.docx`
## 5.5 核心业务流程
### 整机销售全流程
```
1. 客户询价 → 2. 创建报价单（VC 选配）
→ 3. 转销售订单（挂 WBS）
→ 4. MRP 运行（产生计划订单）
→ 5. 生产/采购执行
→ 6. 生产订单投料/报工
→ 7. 完工入库
→ 8. 销售发货（交货单）
→ 9. 开票（开具发票）
→ 10. 应收收款
```
### 备件销售流程
```
1. 创建报价单 → 2. 转销售订单
→ 3. 库存发货（或采购后发货）
→ 4. 开票 → 5. 应收收款
```
### 售后维修流程
```
1. 故障请求 → 2. 预判断
→ 3. 报价（收费/不收费）
→ 4. 创建维修订单
→ 5. 报工确认（人工+材料成本）
→ 6. 开票（月度开票计划）
→ 7. 收款清账
→ 8. 统计维修成本
→ 9. 更新产品履历
```
### 采购到付款（P2P）
```
1. 采购申请（MRP/手工） → 2. 采购订单（项目型挂 WBS）
→ 3. 收货（进 Q 库存） → 4. 供应商发票校验
→ 5. 付款清账
```
## 5.6 月结流程
> **已移至** `05B-财务与成本流程.md` §5.6（月结 13 步 + 注意事项）。来源：`项目文档_13877\FICO\SCBM月结.docx`、`项目文档_13877\FICO\FI模块月结.docx`
## 5.7 成本核算流程
> **已移至** `05B-财务与成本流程.md` §5.7（标准/实际成本核算）。来源：`项目文档_13877\FICO\FI成本核算流程.docx`
## 5.8 汇票业务流程
> **已移至** `05B-财务与成本流程.md` §5.8（应收/应付汇票 + 特殊业务）。来源：`项目文档_13877\FICO\汇票.docx`、`项目文档_13877\FICO\汇票背书贴现.docx`
---
*上一章节：四、数据规则 | 下一章节：六、专题方案*
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上海克莱德 KB/05B-财务与成本流程.md 0 → 100644
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 财务与成本流程
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：五B、财务与成本流程 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-30
> **来源追溯**：
> - 5.4/5.8 FICO APP 与汇票 → `项目文档_13877\FICO\财务常用APP.docx`、`项目文档_13877\FICO\汇票.docx`、`项目文档_13877\FICO\汇票背书贴现.docx`
> - 5.6 月结 → `项目文档_13877\FICO\SCBM月结.docx`、`项目文档_13877\FICO\FI模块月结.docx`
> - 5.7 成本核算 → `项目文档_13877\FICO\FI成本核算流程.docx`
---
## 5.4 FICO 财务与成本控制流程
### 常用 APP 清单
| 分类 | APP 名称 | 说明 |
|------|----------|------|
| **日记账** | 过账一般日记账分录 | 不涉及对外的内部凭证 |
| | 过账含清账（F-02） | 可做客户/供应商凭证 |
| **应收** | 创建销项发票 | 无 SO 的应收业务 |
| | 管理客户行项目 | 查看客户未清项 |
| | 显示客户余额 | 客户余额汇总 |
| | 收款清账 | 按发票收款 |
| **应付** | 创建进项发票 | 无 PO 的应付业务 |
| | 管理供应商行项目 | 查看供应商未清项 |
| | 显示供应商余额 | 供应商余额汇总 |
| | 付款清账 | 按发票付款 |
| **外币** | 执行外币评估 | 月末汇率重估 |
| | 货币汇率 | 维护汇率 |
| **汇票** | 创建应收汇票-中国 | 收到客户汇票 |
| | 批量创建应收汇票-中国 | 批量导入 |
| | 会计的应收汇票-中国 | 认领/过账 |
| | 创建托收汇票-中国 | 到期托收 |
| | 创建背书汇票-中国 | 背书转让 |
| | 创建折扣汇票-中国 | 贴现 |
| | 创建应付汇票-中国 | 开具应付汇票 |
| | 创建应付账款认领汇票-中国 | 应付认领 |
| | 创建付款汇票-中国 | 到期付款 |
| **固定资产** | 管理固定资产 | 创建/查看资产卡片 |
| | 过账含清账（F-02/F-90） | 资产购置 |
| | 资产余额 | 查看资产余额 |
| | 计划资产会计作业 | 计提折旧 |
| | 过账报废-通过报废（ABAVN） | 资产报废 |
| | 过账报废-集成应收账款（F-92） | 资产出售 |
| **报表** | 资产负债表/利润表-中国 | 财务报表 |
| | 现金流报表-中国 | 现金流量表 |
| | 账龄报表-应付账款 | DPO 分析 |
| | 账龄报表-应收账款 | DSO 分析 |
| | 销售订单-实际 | 月度收入成本表 |
| | 呆滞库存分析 | 库龄分析 |
| **月结** | 管理过账期间 | 开关期间 |
| | 自动清算未清项目（F.13） | GR/IR 清账 |
| | 管理成本率-计划 | 维护下月作业价格 |
| | 运行差异计算-订单（KKS1） | 订单差异 |
| | 运行间接费用计算 | 生产订单重估 |
| | 编辑成本核算运行（CK40N） | 标准成本标记/发布 |
| | 编辑实际成本核算运行（CKMLCP） | 物料分类账 |
| **银行** | 银行账户余额 | 查看银行余额 |
| | 银行管理 | 银行主数据维护 |
## 5.6 月结流程
### 月结步骤（13 步）
| 步骤 | 操作 | APP / 事务码 | 说明 |
|------|------|-------------|------|
| 1 | 管理过账期间 | 管理过账期间 | 开本月/次月、13-16 调账期间、CO 期间 |
| 2 | 货币汇率维护 | 货币汇率 | 维护月末汇率 |
| 3 | 外币评估 | 计划总账作业 | 重估外币余额 |
| 4 | 计提折旧 | 计划资产会计作业 | 先测试运行，再正式运行 |
| 5 | F.13 余额结转 | F.13 | 清总账/资产未清项 |
| 6 | F.19 GR/IR 清账 | F.19 + SM35 | 生成会话，勾选仅显示错误 |
| 7 | 基于事件异常处理 | 解决方案监控器 | 管理过账错误→后处理 |
| 8 | 管理成本率-计划 | 管理成本率-计划 | 维护下月作业计划价格 |
| 9 | CK40N 批量标记发布 | CK40N | 标记/发布标准成本 |
| 10 | 运行分配（KSV5） | KSV5 | 成本中心分摊 |
| 11 | 成本中心-实际 | 成本中心报表 | 查看实际发生额 |
| 12 | KSII 实际成本率 | KSII | 计算实际作业单价 |
| 13 | CKMLCP 物料分类账 | CKMLCP | 还原实际成本和库存 |
### 月结注意事项
- **同开两个账期**：FI 和 CO 期间需同时打开
- **折旧先测试**：计提折旧必须先测试运行确认无误
- **F.19 会话处理**：SM35 中勾选"仅显示错误"，处理完错误后重新处理
- **CK40N 日期检查**：检查成本核算变式的日期设置
- **KSII 前置**：活动类型实际价格标识需设为 5 或 7
## 5.7 成本核算流程
### 标准成本核算
```
KP26 维护作业价格
↓
CK11N 创建成本估算
↓
CK24 发布标准价
↓
VA01 销售订单（按标准价估价）
↓
MRP 运行
↓
生产订单（投料/报工）
↓
完工入库（按标准价入库）
```
### 实际成本核算
```
KSV5 分配（成本中心分摊）
↓
KKAO 在制品计算
↓
KKS5/KKS1 差异计算
↓
CO88 结算（差异过账）
↓
KSII 实际作业单价
↓
CKMLCP 物料分类账
↓
还原实际成本和库存
```
## 5.8 汇票业务流程
### 应收汇票流程
```
收到客户汇票
↓ APP: 创建应收汇票-中国
↓ 借：11110101 应收票据
↓ 贷：11310101 应收账款-国内
↓
票据认领（按客户发票明细）
↓ APP: 会计的应收汇票-中国
↓
到期处理（三选一）：
├─ 托收：APP: 创建托收汇票-中国
│ 借：银行存款
│ 贷：11110101 应收票据
├─ 背书：APP: 创建背书汇票-中国（按供应商发票明细）
│ 借：应付账款-XX
│ 贷：11110101 应收票据
└─ 贴现：APP: 创建折扣汇票-中国
借：财务费用
借：银行存款
贷：11110101 应收票据
```
### 应付汇票流程（商业承兑）
```
开具汇票（空白汇票）
↓ APP: 创建应付汇票-中国
↓ 借：21210101 应付账款-国内
↓ 贷：21110104 应付票据
↓
票据认领（按供应商发票明细）
↓ APP: 会计的应付汇票-中国
↓
到期付款
↓ APP: 创建付款汇票-中国
↓ 借：21110104 应付票据
↓ 贷：银行存款
```
### 特殊业务
- **票据预收**：收到票据但无客户发票时，先挂总账科目（借应收票据，贷预收账款），不关联客户明细
- **批量导入**：支持通过模板批量导入汇票（APP: 批量创建应收/应付汇票-中国）
---
*上一章节：五、业务流程 | 下一章节：六、专题方案*
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上海克莱德 KB/06-专题方案.md 0 → 100644
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 专题方案
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：六、专题方案 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
---
## 6.1 VC 变式配置问题解决方案
### 问题清单
| 问题 | 影响 | 解决方案 |
|------|------|----------|
| ES 不支持 ECC 部分相关性语法 | 多层 BOM 变式物料无法自动带出底层物料 | 销售订单使用订单成本分析查看配置结果 |
| 无法直接复制配置参数 | VC 物料对参数化设计不友好 | ①参考历史订单修改 ②Excel/API 批量写入 |
| 无 CU50 外部模拟 | 无法在订单外模拟 VC 成本 | 在销售订单上模拟 VC 物料成本 |
| 无快捷键/定制界面 | 操作效率降低 | 使用 Excel 模板 + API 批量处理 |
**VC 功能满足度**：约 70%
### 批量销售订单处理方案
```
第三方平台/Excel
↓ 维护订单抬头 + VC 展开后的层级及数量关系
↓ 调用 API 读取信息
↓
SAP S/4HANA Cloud 销售订单
↓
核验方式：
① 销售订单成本核算功能核验 BOM 展开正确性
② API 导出计划工单组件信息给第三方平台检查
```
## 6.2 月结常见问题解决方案
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|------|------|----------|
| F.19 会话报错 | GR/IR 未清项匹配异常 | SM35 中查看错误，处理后重新运行 |
| CK40N 日期错误 | 成本核算变式日期设置不当 | 检查并修正变式中的日期参数 |
| KSII 结果异常 | 活动类型价格标识未设为 5/7 | KP26 中检查并设置正确标识 |
| 物料分类账运行失败 | 未同开两个账期 | 确保 FI 和 CO 期间同时打开 |
## 6.3 BPD 测试脚本方案
### 33Q 实际成本核算
**前置条件**：
- 活动类型实际价格标识=5/7
- 活动类型组从 YBMF_P02 更新至 YBMF_P08
- 物料价格确定 2→3
- 价格控制 S
**测试步骤**：
```
KSII 实际成本率计算
↓
可选过账在制品数量凭证
↓
CKMLCP 实际成本核算
↓
物料价格分析 F2680
↓
价值流监控 ML4HVFM
↓
物料价值链 F4095
```
### 3F0 基于事件的生产成本过账
**前置条件**：
- 成本核算表 XXXXEP 标记基于事件
- 评估变式分配
- 订单类型结果分析码 MBMF01→RSEBW
- 更新基于事件 WIP 差异过账
**支持订单类型**：YBM1/2/3/4/5/9、YBW1、YPK1、YQ01/02/10
**测试步骤**：
```
基于事件 WIP F3498
↓
结算差异 CO88H
↓
分析生产成本 F4059/订单成本 F4254
↓
监控器
↓
管理过账错误
↓
后处理 F3669
```
---
*上一章节：五、业务流程 | 下一章节：七、开发相关*
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 开发相关
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：七、开发相关 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
---
## 7.1 API 开发需求
### 批量销售订单创建
- **需求背景**：VC 物料无法直接复制配置参数，需要批量处理
- **实现方式**：Excel 模板 + API 批量写入 SAP
- **开发内容**：
1. Excel 模板设计（订单抬头 + VC 展开后的层级及数量关系）
2. API 接口开发（读取 Excel 数据，创建销售订单）
3. BOM 展开正确性核验（通过成本核算或计划工单组件信息）
### 汇票批量导入
- **需求背景**：应收/应付汇票需要批量处理
- **实现方式**：通过模板批量导入汇票
- **APP**：批量创建应收汇票-中国、批量创建应付汇票-中国
## 7.2 第三方平台集成
- **VC 配置数据传输**：将配置信息按一定格式在第三方平台维护，通过 API 读取并创建销售订单
- **BOM 展开核验**：通过 API 导出计划工单组件信息给第三方平台检查
---
*上一章节：六、专题方案 | 下一章节：八、配置清单*
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 配置清单
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：八、配置清单 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
>
> **来源追溯**：8.1 → `项目文档_13877\SCB_MM_系统配置清单.xls`；8.2 → `项目文档_13877\克莱德SD配置.docx`；8.3 → `项目文档_13877\上海SCB 项目 PP 配置清单.xlsx`；8.4 → `项目文档_13877\SCBM后台配置-FICO.docx`。本章为"已配置项指针"，不重抄源文件内容。
---
## 8.1 MM 配置清单
> 来源：`项目文档_13877\SCB_MM_系统配置清单.xls`
- **SCB_MM_系统配置清单.xls**：MM 系统配置（物料/工厂等）
## 8.2 SD 配置清单
> 来源：`项目文档_13877\克莱德SD配置.docx`（配置章节）
| 配置项 | 说明 |
|--------|------|
| 基础配置 | 组织架构、合作伙伴功能、文本确定 |
| 销售凭证 | 凭证类型、编号范围、复制控制 |
| 交货 | 交货类型、拣配/包装 |
| 定价过程 | 价格条件类型、等级、条件表 |
| 业务伙伴 BP | 客户主数据、联系人、银行信息 |
## 8.3 PP 配置清单
> 来源：`项目文档_13877\上海SCB 项目 PP 配置清单.xlsx`
- **PP 配置清单**：系统内部配置数据（物料/特征/对象关系表数字 ID），为配置数据矩阵
## 8.4 FICO 配置清单
> 来源：`项目文档_13877\SCBM后台配置-FICO.docx`
### 后台配置-FICO
| 配置项 | 说明 |
|--------|------|
| 成本核算变式 | 控制成本核算的计算方法 |
| 成本估价变式 | 决定成本计算的价格来源 |
| 成本组成结构 | 定义成本构成（材料/人工/制造费用等） |
| 分配结构 | 成本分摊规则 |
| 成本分割结构 | 将总成本分割为各成本要素 |
| 基于事件 WIP | 基于事件的在制品过账 |
| 活动类型 | 维护作业价格（人工/折旧/燃动/制造） |
| 外币评估 | 月末汇率重估 |
| 汇票 | 应收/应付汇票业务 |
| 留存收益 | 留存收益科目设置 |
| 资产类 | 固定资产类别定义 |
| 总账科目分配 | 总账科目与成本对象关联 |
| FSV | 财务报表版本 |
| 功能范围 | 功能范围定义 |
| 成本中心类 | 成本中心类别 |
| OKB9 | 默认账户分配 |
| 利润中心组 | 利润中心分组 |
| 银行 | 银行主数据 |
| 银行账户 | 银行账户管理 |
| 原因代码 | 凭证原因代码 |
| 字段状态组 | 字段状态控制 |
| 财务报表结构 | 财务报表版本 |
| 资产年度 | 资产年度管理 |
| 银行利息 | 银行利息计算 |
| 高级外币评估 | FSV+语义标签+规则 |
| 在途物资-应付暂估 | 在途物资/应付暂估处理 |
---
*上一章节：七、开发相关 | 下一章节：九、数据模版*
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 数据模版
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：九、数据模版 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
>
> **来源追溯**：9.1 → `项目文档_13877\FICO\Clyde固定资产.xlsx`、`项目文档_13877\FICO\期初上线数据.xlsx`；9.2 → `项目文档_13877\FICO\银行主数据.xlsx`；9.3 → `项目文档_13877\FICO\汇票.docx`
---
## 9.1 期初上线数据
> 来源：`项目文档_13877\FICO\Clyde固定资产.xlsx`（固定资产）、`项目文档_13877\FICO\期初上线数据.xlsx`（应付/应收/总账）
| 数据类型 | 文件 | 说明 |
|----------|------|------|
| 固定资产 | Clyde固定资产.xlsx | 资产卡片（1000000/2000000/4000000/5000000 起），折旧 5/10/20 年 |
| 应付账款 | 期初上线数据.xlsx | 供应商未清项 |
| 应收账款 | 期初上线数据.xlsx | 客户未清项 |
| 总账科目 | 期初上线数据.xlsx | 各科目期初余额 |
## 9.2 银行主数据
> 来源：`项目文档_13877\FICO\银行主数据.xlsx`
| 银行 | 账户 | 用途 |
|------|------|------|
| 工行杨树浦桥支行 | 1001222309004610243 | 人民币活期 |
| 工行外滩支行 | 1001262119040470168 | 人民币活期 |
| 建设银行上海第四支行 | 31001504100050030262 | 人民币存款 |
| 建设银行杨浦支行 | 31001510600050004986 | 人民币贷款 |
| 工商银行-鞍山纳税专户 | 1001256629014466861 | 纳税专用 |
| 中国银行大柏树支行 | 452062782856 | 人民币保证金 |
| 光大银行控江支行 | 36870188000040056 | 人民币工资 |
| 交通银行金山支行 | 310069176018800059281 | 人民币支票 |
| 广发银行虹口支行 | 9550880094372500138 | 人民币支票箱 |
| 宁波银行上海分行 | 7001012200320715 | 人民币活期 |
| 招商银行哈尔滨开发区支行 | 999003101210999 | 人民币活期 |
| 工行杨浦鞍山路支行 | 1001256609148007909 | 美元活期 |
## 9.3 汇票批量导入模板
> 来源：`项目文档_13877\FICO\汇票.docx`
- **应收汇票模板**：支持批量创建应收汇票
- **应付汇票模板**：支持批量创建应付汇票
---
*上一章节：八、配置清单 | 下一章节：十、签字纪要*
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 签字纪要
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：十、签字纪要 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
---
## 10.1 项目启动会（2022.4）
- **会议主题**：SCB SAP ES 项目启动会 V1.2
- **参会人员**：SCB 指导委员会、项目经理、BOS 团队
- **主要内容**：
- 项目范围：采购/生产/仓库/销售/财务/金税集成
- 实施计划：4 阶段（标准流程实施→历史迁移→月结→报表）
- 系统部署：P/Q 系统
## 10.2 Solution Qualification 评审（2021.11）
- **会议主题**：SCB Solution Qualification
- **评审内容**：整机+备件业务流概览、售后流程、变式选配 VC+WBS 挂接
- **结论**：业务范围确认，VC 功能满足度约 70%
## 10.3 VC 问题说明评审（2021.11.30）
- **会议主题**：SCB 核心应用场景评估--VC
- **评审内容**：ES vs ECC VC 功能差异、多层 BOM 问题、批量处理方案
- **结论**：确认解决方案，需少量开发支持
## 10.4 销售模块交接（2023.2.4）
- **会议主题**：SCB 销售模块交接
- **交接内容**：销售模块操作流程、配置说明、常见问题
- **录制文件**：https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=349fee30-cf28-4a3f-b6ec-faac0b836a1c
---
*上一章节：九、数据模版 | 下一章节：十一、其他文档*
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 其他文档
> **所属知识库**：SCB项目知识库 | **章节**：十一、其他文档 | **版本**：V1.0 | **更新日期**：2026-08-28
---
## 11.1 报表与查询
### 财务报表
| 报表 | APP | 关键操作 |
|------|-----|----------|
| 账龄报表-应付账款 | 账龄报表-应付账款 中国 | DPO 分析，支持普通项目/特别总账筛选 |
| 账龄报表-应收账款 | 账龄报表-应收账款 中国 | DSO 分析，穿透查明细 |
| 银行账户余额 | 银行账户余额 中国 | 起息日/头寸/参数文件查询，支持图表展示 |
| 资产负债表 | 资产负债/利润表 中国 | 穿透查看总账科目余额/行项目 |
| 利润表 | 资产负债/利润表 中国 | 本期/本年金额，穿透查明细 |
| 成本中心表 | 成本中心 计划/实际 | 下钻、计量、导出 |
### 经理级别报表
| 报表 | 说明 |
|------|------|
| 监控采购订单项目 | 按供应商/物料组/工厂等维度监控采购状态 |
| 应付账款概览 | 监控应付指标，穿透到明细 |
| 逾期应付账款 | 按供应商/公司代码查看逾期金额 |
| 跟踪销售订单 | 检查订单履行状态（发货/开票/清账） |
| 应收账款概览 | 监控应收指标 |
| 逾期应收账款 | KPI 分析，按客户 Top10 逾期 |
| 库存分析概览 | 卡片式展示（死库存、库存值变化） |
| 库存 KPI 分析 | 库存流/异常值监控 |
| 显示实际成本核算结果 | 查看物料实际成本 |
### PP 报表
| 报表 | 说明 |
|------|------|
| 管理工艺路线 | 批量查看产品工艺路线 |
| 管理工作中心 | 查看工作中心-成本中心对应关系 |
| 车间工时结算清单 | 查看车间工时统计 |
| 监控生产/计划订单 | 按订单抬头/货物移动/确认查询 |
| 工厂管理概览 | 库存价值/缺陷批次/交货绩效 |
### 通用功能
- **筛选**：选中列 → 设置过滤器
- **排序**：选中列 → 升序/降序
- **汇总/小计**：选中列 → 汇总值字段
- **布局设置**：显示/隐藏字段、调整顺序、保存自定义布局
- **导出**：导出到本地文件（Excel/PDF）
- **穿透**：点击蓝色金额/订单号 → 跳转到明细 APP
## 11.2 术语表
| 缩写 | 全称 | 说明 |
|------|------|------|
| VC | Variant Configuration | 变式配置 |
| WBS | Work Breakdown Structure | 工作分解结构 |
| MRP | Material Requirements Planning | 物料需求计划 |
| DPO | Days Payable Outstanding | 应付账款周转天数 |
| DSO | Days Sales Outstanding | 应收账款周转天数 |
| GR/IR | Goods Receipt/Invoice Receipt | 收货/收票 |
| CK40N | Costing Run | 成本核算运行 |
| CKMLCP | Material Ledger Close Process | 物料分类账结算 |
| KSII | Actual Activity Price | 实际作业价格 |
| CO88 | Settlement | 结算 |
| KKS1 | Variance Calculation | 差异计算 |
| F.13 | Balance Carryforward | 余额结转 |
| F.19 | GR/IR Clearing | GR/IR 清账 |
| BPD | Business Process Documentation | 业务流程文档 |
## 11.3 关键文档索引
| 文档名称 | 位置 | 说明 |
|----------|------|------|
| MM 操作手册 | 项目文档_13877/ | 采购/库存/盘点全流程 |
| SD 操作手册 | 项目文档_13877/ | 销售订单/报价单 |
| SD 配置 | 项目文档_13877/ | 基础配置/定价/BP |
| PP 操作手册 | 项目文档_13877/ | VC/BOM/工艺路线/MRP |
| PP 配置清单 | 项目文档_13877/ | 系统内部配置矩阵 |
| SCBM后台配置-FICO | 项目文档_13877/FICO/ | FICO 全部后台配置 |
| FI成本核算流程 | 项目文档_13877/FICO/ | 成本核算示例计算 |
| SCBM月结 | 项目文档_13877/FICO/ | 月结流程说明 |
| 33Q BPD | 项目文档_13877/FICO/ | 实际成本核算测试脚本 |
| 3F0 BPD | 项目文档_13877/FICO/ | 基于事件生产成本过账 |
| 财务演示4 | 项目文档_13877/FICO/ | 财务模块 PPT 演示 |
| 财务常用APP | 项目文档_13877/FICO/ | 78 条 APP 操作步骤 |
| 汇票 | 项目文档_13877/FICO/ | 应收/应付汇票全流程 |
| 银行主数据 | 项目文档_13877/FICO/ | 银行账户清单 |
| 期初上线数据 | 项目文档_13877/FICO/ | 资产/应付/应收/总账 |
| Clyde固定资产 | 项目文档_13877/FICO/ | 资产卡片主数据 |
| SCB 系统登录信息 | 项目文档_13877/ | 系统地址/账号 |
| SCB 启动会 PPT | SCB 一期国内/ | 项目启动会 V1.2 |
| Solution Qualification | SCB 一期国内/ | 业务范围定义 |
| ES问题说明 | SCB 一期国内/ | VC 问题及方案 |
| 财务报表查询 | SCB 一期国内/运维文档/ | 6 张财务报表操作 |
| MM/SD报表手册 | SCB 一期国内/运维文档/ | 经理级别报表 |
| PP报表手册 | SCB 一期国内/运维文档/ | 生产报表查询 |
---
*上一章节：十、签字纪要 | 下一章节：无*
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上海克莱德 KB/KB_00_导航图.md 0 → 100644
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# KB_00 知识库导航图 — 上海克莱德（SCB）SAP ES 项目
> **load_policy: ALWAYS** — 每次对话无条件加载到上下文，是所有 KB 查询的前提导航图
> **适用**：SCB SAP S/4HANA Cloud ES 实施项目全模块
---
## 一、总体架构与查询路由
```
提问
├─ 客户专属事实（真实值/决策/特例/已知问题）→ 【项目 KB】（`上海克莱德 KB\`，最高权威）
├─ 标准操作步骤（怎么配/怎么跑） → 源手册（`项目文档_13877\`，官方步骤权威）
└─ 产品能力/Scope Item/功能边界 → `KB_SC\`（标准操作步骤）→ `KB_SA\`（产品能力/Scope Item）
```
**冲突优先级**：项目 KB ＞ 源手册（`项目文档_13877\`）＞ `KB_SC\` Base ＞ `KB_SA\`
**但官方事实锚点不变**：操作步骤的"官方正确性"以源手册/BPD 为准；项目 KB 只记录客户专属差异，不改写官方步骤。
## 二、项目 KB 文件索引（本目录）
| 文件 | 内容 | 查询路由 |
|------|------|---------|
| `01-项目概况.md` | 项目信息、业务模式、团队、系统地址、方法论 | 项目基本信息、范围确认 |
| `02-调研文档.md` | Solution Qualification、VC 变式配置问题说明、ES 问题说明 | "为什么这么定"、范围来源 |
| `03-组织架构.md` | 公司代码/工厂/评估范围、成本利润中心、权限矩阵/角色 | 组织真实值、权限归属 |
| `04-数据规则.md` | 记账码、常用总账科目、成本核算配置要点 | 科目/记账码/核算规则 |
| `05-业务流程.md` | MM/SD/PP 操作流程、核心端到端流程（整机/备件/售后/P2P） | MM/SD/PP 操作问题 |
| `05B-财务与成本流程.md` | FICO 常用 APP、月结 13 步、成本核算、汇票业务 | FI/CO 操作与月结问题 |
| `06-专题方案.md` | VC 变式配置解决方案、月结常见问题、BPD 测试脚本 | 专题方案、测试脚本 |
| `07-开发相关.md` | API 开发需求（批量 SO/汇票导入）、第三方平台集成 | 开发/接口问题 |
| `08-配置清单.md` | MM/SD/PP/FICO 配置清单（指针，指向源配置文档） | 配置项是否存在、源文档定位 |
| `09-数据模版.md` | 期初上线数据、银行主数据、汇票导入模板 | 主数据/期初数据模板 |
| `10-签字纪要.md` | 启动会/SQ评审/VC 评审/销售交接纪要 | 会议结论与历史依据 |
| `11-其他文档.md` | 报表查询手册、术语表、关键文档索引 | 报表操作、术语、文档定位 |
| `SCB项目知识库.md` | 主索引式入口：治理声明 + 各章指针 | 入口/总览，正文在各分文件 |
| `KB_99_来源索引.md` | 各分文件 → `项目文档_13877\` 源文档映射 | 来源追溯锚点 |
## 三、占位值纪律
- 项目 KB 中的真实值（公司码 SCBM、工厂 SH01/SH02、科目、银行账户等）为 SCB 专属，可直接引用
- 引用源手册样例值（如测试组织/物料号）时：**必须标注"占位值，需确认"**，并替换为 SCB 真实值或询问用户
## 四、来源追溯要求
回答任何问题前，先从 KB 定位来源，输出格式：
```
来源：`上海克莱德 KB/05B-财务与成本流程.md` §5.6 月结步骤 | `项目文档_13877\FICO\SCBM月结.docx` | 确认人/角色 | 日期
```
**无法定位来源** → 明确说"KB 未覆盖"或"我不确定"，并给出下一步确认路径，不得编造。
## 五、质量红线（项目 KB 专用）
- [ ] 只写客户专属差异，不重抄源手册标准步骤
- [ ] 引用源文件注明完整文件名 + 章节
- [ ] 每条决策有日期/负责人/依据
- [ ] 真实值已覆盖并标注源手册占位值
- [ ] 产品能力/Scope Item 判断不属于项目 KB，转 `KB_SA\`（产品能力）或 `KB_SC\`（标准步骤）
- [ ] 与源手册的冲突点显式标注、由人确认
- [ ] 验收题库已执行，AI-1/AI-2 一致率≥70%、通过率≥80%
## 六、问题闭环
- C/E 类问题诊断顺序：上线问题记录 → 未决问题清单 → **同级 Issue Ledger（`Issue_Ledger_SCB\`）** → 操作特例 → 升级判断
- 回写规则：Agent 不自动创建 issue，须经顾问确认后回写 `Issue_Ledger_SCB\issues\`（一问题一文件，append-only）
---
*KB_00 导航图 v1.0 | 2026-08-30 | SCB 上海克莱德 SAP ES 项目*
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上海克莱德 KB/KB_99_来源索引.md 0 → 100644
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# KB_99 来源索引 — 上海克莱德（SCB）SAP ES 项目
> **load_policy: ON_DEMAND** — 追溯来源索引页；回答配置/步骤/事实前，用本页将项目 KB 条目映射回 `项目文档_13877\` 源文档与确认依据。
> 原则：项目 KB 只记客户专属差异与决策，不改写源文档官方步骤；所有"官方正确性"以源文档/BPD 为准。
## 一、项目 KB 分文件 → 源文档映射
| 项目 KB 分文件 | 内容 | 源文档（`项目文档_13877\`） | 依据形态 |
|---------------|------|------------------------------|---------|
| `01-项目概况.md` | 项目信息、团队、系统地址 | `SCB 系统登录信息.txt`、`SCB 一期国内\` 启动会材料 | 事实/记录 |
| `02-调研文档.md` | Solution Qualification、VC/ES 问题 | `SCB 一期国内\Solution Qualification`、`10-签字纪要.md` | 决策依据 |
| `03-组织架构.md` | 公司代码/工厂/评估范围/权限 | `SCB_权限V1.6.xlsx`、`SCB_MM权限V1.6.xlsx`、`SCB_PP权限V1.5.xlsx` | 真实值 |
| `04-数据规则.md` | 记账码/科目/核算规则 | `SCBM后台配置-FICO.docx` | 真实值/配置 |
| `05-业务流程.md` | MM/SD/PP 操作流程 | `克莱德MM操作手册（更新了VC部分）20230306.docx`、`克莱德SD操作手册.docx`、`上海克莱德PP操作手册.docx` | 操作步骤 |
| `05B-财务与成本流程.md` | FICO APP/月结/成本核算/汇票 | `FICO\SCBM月结.docx`、`FICO\FI模块月结.docx`、`FICO\FI成本核算流程.docx`、`FICO\汇票.docx`、`FICO\汇票背书贴现.docx` | 操作步骤 |
| `06-专题方案.md` | VC 方案/月结问题/BPD 脚本 | `SCBM后台配置-FICO.docx`、`FICO\S4CLD2102 BPD`、`FICO\FI模块月结.docx` | 方案/测试 |
| `07-开发相关.md` | API 开发（批量 SO/汇票导入） | 三方平台集成文档（如适用） | 开发需求 |
| `08-配置清单.md` | MM/SD/PP/FICO 配置 | `SCB_MM_系统配置清单.xls`、`SCBM后台配置-FICO.docx`、`上海SCB 项目 PP 配置清单.xlsx`、`克莱德SD配置.docx` | 配置清单 |
| `09-数据模版.md` | 期初/银行/汇票模板 | `FICO\期初上线数据.xlsx`、`FICO\银行主数据.xlsx` | 模板/主数据 |
| `10-签字纪要.md` | 各阶段会议纪要 | 项目会议纪要（启动/SQ/VC/销售交接） | 决策记录 |
| `11-其他文档.md` | 报表手册/术语/文档索引 | `运维文档\` 报表查询手册 | 操作/索引 |
## 二、三层引用规则
- 项目 KB 回答真实值/决策/特例（本层最高权威），映射回上表源文档作为追溯锚点
- 标准操作步骤（怎么配/怎么跑）→ `KB_SC\`（标准操作步骤知识库）
- 产品能力/Scope Item/功能边界 → `KB_SA\`（标准产品知识库）
- 官方步骤正确性始终以 `项目文档_13877\` 源手册/BPD 为准，冲突时由人确认并显式标注
## 三、使用约定
- 回答前先确认条目在本层的来源是否最新（同内容多份日期手册以日期最新者为准）
- 无法在项目 KB 或来源索引定位 → 明确说"KB 未覆盖"，列下一步确认路径，不得编造
- 源手册样例值一律标注"占位值，需确认"，替换为 SCB 真实值或询问用户
---
*KB_99 来源索引 v1.0 | 2026-08-30 | SCB 上海克莱德 SAP ES 项目*
上海克莱德 KB/SCB项目知识库.md 0 → 100644
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# 上海克莱德贝尔格曼（SCB）SAP ES 项目知识库 — 主索引
> **版本**：V1.1（主索引版） | **更新日期**：2026-08-30 | **适用范围**：SCB SAP S/4HANA Cloud ES 实施项目全模块
> **定位**：本文件为入口/总览，正文在各分文件；查询前先读 `KB_00_导航图.md`
---
## KB 治理声明
- **Owner**：BOS 项目经理（杨盼 / 李洪波 或后继任命，以项目组织架构为准）
- **更新触发**：蓝图决策变更、系统配置更改、里程碑（阶段评审/上线）、上线后真实问题解决后 48 小时内更新
- **内容边界**：项目 KB 只写客户专属事实（真实值、决策、特例），标准操作步骤指向源手册引用，不重抄；带 `来源：` 的条目表示已衔接 `项目文档_13877\` 原始文件，未带者待补来源
- **退役**：项目运维交接完毕、由运维责任人确认后，本 KB 归档销毁（或按客户要求移交）
- **访问凭据**：本 KB 不存放明文密码，一律见内部文件 `项目文档_13877\SCB 系统登录信息.txt`
- **问题闭环**：C/E 类问题记录于同级 `Issue_Ledger_SCB\`（一问题一文件，append-only），详见其 README
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## 项目概况（快览）
- 客户：上海克莱德贝尔格曼机械有限公司（SCB，锅炉辅机/备件/售后，Clyde Bergemann 体系）
- 系统：SAP S/4HANA Cloud ES（2019/2021 发布版），实施方 BOS Cloud（博思云）
- 时间线：启动会 2022.4；一期国内 2022.4–2022.12（标准流程实施→业务并行/首次月结→报表输出/财务年结）；运维交接 2023.2–3
- 主流程：整机（VC 变式选配+挂 WBS）+ 备件 + 售后维修，财务业务一体化
## 章节导航
| # | 章节 | 正文文件 | 一句话定位 |
|---|------|---------|-----------|
| 一 | 项目概况 | `01-项目概况.md` | 项目基本信息、业务模式、团队、系统地址、方法论 |
| 二 | 调研文档 | `02-调研文档.md` | Solution Qualification、VC 问题说明、ES 问题说明 |
| 三 | 组织架构 | `03-组织架构.md` | 公司代码/工厂/评估范围、成本利润中心、权限矩阵 |
| 四 | 数据规则 | `04-数据规则.md` | 记账码、常用总账科目、成本核算配置要点 |
| 五 | 业务流程 | `05-业务流程.md` | MM/SD/PP 操作流程、核心端到端流程 |
| 五B | 财务与成本流程 | `05B-财务与成本流程.md` | FICO 常用 APP、月结 13 步、成本核算、汇票业务 |
| 六 | 专题方案 | `06-专题方案.md` | VC 变式配置解决方案、月结常见问题、BPD 测试脚本 |
| 七 | 开发相关 | `07-开发相关.md` | API 开发需求、第三方平台集成 |
| 八 | 配置清单 | `08-配置清单.md` | MM/SD/PP/FICO 配置清单（指针） |
| 九 | 数据模版 | `09-数据模版.md` | 期初上线数据、银行主数据、汇票导入模板 |
| 十 | 签字纪要 | `10-签字纪要.md` | 启动会/SQ评审/VC 评审/销售交接纪要 |
| 十一 | 其他文档 | `11-其他文档.md` | 报表查询手册、术语表、关键文档索引 |
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*本文档基于 SCB 项目全套文档（操作手册、配置清单、BPD 测试脚本、运维文档、PPT 演示等）整理，供项目团队参考使用。*
*主索引版 v1.1 | 2026-08-30（将第一章至第十一章正文归入对应分文件，本文件仅保留治理声明与导航）*
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上海克莱德 KB/项目文档学习总结.md 0 → 100644
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# Z98 上海克莱德（SCB）SAP ES 项目 — 文档学习总结
## 一、项目概况
- 客户：上海克莱德贝尔格曼机械有限公司（SCB，锅炉辅机/备件/售后，Clyde Bergemann 体系）
- 项目：SAP S/4HANA Cloud ES（2019/2021 发布版）实施，实施方 BOS Cloud（博思云）
- 时间线：启动会 2022.4；一期国内实施 2022.4–2022.12（分四阶段：标准流程实施→业务并行/首次月结→报表输出/财务年结）；2023 年 2–3 月运维交接（销售模块交接视频 2023-02-04）
- 环境：Q 测试 https://my300628.saps4hanacloud.cn，P 生产 https://my300610.saps4hanacloud.cn/ui，CBC 租户 https://my83021041.prod01.cbc.one.sapcloud.cn/pe；账号密码见内部文件 `项目文档_13877\SCB 系统登录信息.txt`（KB 不存放明文凭据）
- 组织（一期）：SCB 辛跃琪/张沛沛（指导委）、余希之/周霁（PM）；BOS 李洪波、杨盼（PM）；分组：采购/仓库、财务/成本、销售、工程/生产/服务、物料管理
## 二、业务范围（Solution Qualification）
- 主流程：整机+备件，财务业务一体化。核心链路：销售订单（含 VC 变式选配、挂 WBS）→ 计划订单/MRP → 采购请求 → 货源 → 采购订单（项目型挂 WBS、进 Q 库存）→ 收货 → 供应商发票校验 → 应付；生产订单 → 投料/报工 → 完工入库 → 销售发货 → 开票 → 应收
- 售后：整机产品信息维护、维修/运维合同、故障请求→预判断→报价→维修订单（收费/不收费）→ 报工确认人工与材料成本 → 开票（月度开票计划）→ 收款清账 → 统计维修成本 → 更新产品履历
- VC 问题说明（2021-11-30 评审）：ES 对 ECC 部分相关性语法不支持、多层 BOM 无法自动带出底层物料、无 CU50 外部模拟。方案：①销售订单用订单成本分析查看多层 BOM 配置结果；②单个订单参考历史订单修改；③批量用 Excel/API 写入（需少量开发）；④销售订单上模拟 VC 成本。VC 功能满足度初步结论 70%
## 三、模块文档要点
### MM（操作手册 2022-12）
- 采购：显示采购申请、创建采购订单（输入供应商/物料/数量/采购组织/采购组/公司代码/净价）、收货（过账货物移动）、预制发票
- 库存：查单/多物料库存、货物移动、库存转储（工厂内）、成本中心发货退货、无参考收货
- 驻场服务合同物料消耗；盘点：打印盘点凭证、物理基数、差异清单、重新盘点、管理盘点凭证、盘点分析
### SD（操作手册 + 配置）
- 业务单据：整机订单、备件订单、三包服务、增补订单 —— 报价单→销售订单全流程
- 配置：基础配置、销售凭证、交货、定价过程（含价格条件）、业务伙伴 BP 主数据
### PP（操作手册 2023-02/2023-03）
- VC 数据维护（变式配置）、生产主数据（BOM/工艺路线/工作中心/生产版本）、MRP、计划订单转生产订单、工序委外加工、生产订单执行（投料/报工/收货/完工）
- PP 配置清单：系统内部配置数据（物料/特征/对象关系表数字 ID），为配置数据矩阵
### FICO（配置 + 月结 + 成本核算）
- 后台配置-FICO：成本核算变式/成本估价变式(OKK4)/成本组成结构/分配/基于事件 WIP 与差异过账/汇率/成本分割结构(OKES)/分配结构/外币评估/汇票/留存收益/资产类/总账科目分配/FSV/功能范围/成本中心类/OKB9 默认账户分配/利润中心组/活动类型/银行/银行账户/原因代码/字段状态组/财务报表结构/资产年度/银行利息/高级外币评估(FSV+语义标签+规则)/在途物资-应付暂估
- 财务常用 APP：日记账分录、清账、行项目/余额显示、外币评估、汇票系列（应收/应付/托收/折扣/背书/抵押/托管、批量认领）、发票、利润/成本中心、资产负债表/利润表、现金流、科目表、固定资产（卡片/余额/折旧/ABAVN 报废/F-92 销售）、账龄报表、过账期间、月结系列（F.13/F.19/CK40N/KSII/CKMLCP/基于事件系列）、银行管理
- 汇票业务（中文专项）：
- 应收汇票：收到票据→维护基础信息（借 应收票据 11110101/贷 应收账款 11310101）→认领（按客户发票明细）→托收/背书/贴现（背书按供应商发票明细，借应付账款贷应收票据；贴现借财务费用+银行贷应收票据）；特殊：票据预收（借应收票据贷预收账款，先挂总账不关联客户明细）
- 应付汇票（商业承兑）：开票（空白汇票，借应付账款 21210101 贷应付票据 21110104）→按供应商发票认领→到期付款（借应付票据贷银行存款）
- 成本核算流程（示例，泰铢THB/公司代码评估，CNY 集团评估）：KP26 维护作业价格→CK11N 创建成本估算/CK24 发布标准价→VA01 销售订单→MRP→生产订单→投料→报工（人工/折旧/燃动/制造）→KSV5 分配→KKAO 在制品→KKS5/KKS1 差异→CO88 结算→KSII 实际作业单价→CKMLCP 物料分类账（需同开两个账期）
- 月结流程（SCBM月结/财务演示4）：
1. 管理过账期间（开本月/次月、13-16 调账期间、CO 期间）
2. 货币汇率维护 → 3. 外币评估（计划总账作业）→ 4. 计提折旧（计划资产会计作业，先测试运行）→ 5. F.13 余额结转（清总账/资产）→ 6. F.19 GR/IR 清账（SM35 会话，勾选仅显示错误）→ 7. 基于事件异常处理（解决方案监控器/管理过账错误/后处理/生产订单/生产成本）→ 8. 管理成本率-计划（维护下月作业计划价格）→ 9. CK40N 批量标记发布成本（检查日期）→ 10. 运行分配（KSV5 计算循环）→ 11. 成本中心-实际 → 12. KSII 实际成本率 → 13. CKMLCP 运行物料分类账（还原实际成本和库存）
- 财务演示4：记账码规则（客户 01/11/04/14/05/15/09/19；供应商 31/24/34/25/35/29/39）；无 PO 应付=创建进项发票；无 SO 应收=创建销项发票；付款/收款需按发票清账；固定资产购置 F-02/F-90、折旧、ABAVN 报废、F-92 销售；主数据（成本中心/利润中心/组/成本要素组）
- BPD 测试脚本：33Q 实际成本核算（KSII 实际成本率计算→可选过账在制品数量凭证→CKMLCP 实际成本核算→物料价格分析 F2680→价值流监控 ML4HVFM→物料价值链 F4095；前置：活动类型实际价格标识=5/7、活动类型组从 YBMF_P02 更新至 YBMF_P08、物料价格确定 2→3、价格控制 S）
- 3F0 基于事件的生产成本过账（基于事件 WIP F3498→结算差异 CO88H→分析生产成本 F4059/订单成本 F4254→监控器→管理过账错误→后处理 F3669；前置：成本核算表 XXXXEP 标记基于事件、评估变式分配、订单类型结果分析码 MBMF01→RSEBW、更新基于事件 WIP 差异过账；支持订单类型 YBM1/2/3/4/5/9、YBW1、YPK1、YQ01/02/10）
### 权限
- SCB_权限V1.6 / SCB_MM权限V1.6 / SCB_PP权限V1.5：三份用户-角色-对象数字矩阵（权限表、权限分配、项目组织结构、通讯录 Sheet），为配置数据，核心用途是给用户分配业务角色
### 运维文档（一期国内，2023-03）
- 财务报表查询：账龄报表（应付 DPO/应收 DSO，普通项目=应收/应付科目，特别总账=票据/预付）、银行账户余额（起息日/头寸/参数文件）、资产负债表/利润表（穿透查明细、导出 PDF、字段显示、排序）、成本中心 计划/实际（下钻、计量、导出）
- 经理级别报表（MM/SD）：监控采购订单项目、应付账款概览、逾期应付账款、跟踪销售订单、应收账款概览、逾期应收账款、库存分析概览（卡片式、死库存）、库存 KPI 分析、显示实际成本核算结果；通用功能：筛选/汇总/布局/导出
- PP 报表：管理工艺路线、管理工作中心、车间工时结算清单、监控生产/计划订单、工厂管理概览（按库存类型/特殊库存类型的库存价值、缺陷批次、顶级缺陷材料、交货绩效）
## 四、数据文件（期初/主数据）
- Clyde固定资产.xlsx：资产卡片主数据 + 折旧（资产号 1000000 起/2000000 起/4000000 起/5000000 起，科目 15010102/15010104/15010105、无形资产 18010102-18010105；资本化年份 1996-2021，折旧年限 5/10/20 年等）；期初上线数据.xlsx：资产/应付/应收/总账各 Sheet 期初余额模板
- 银行主数据.xlsx（实为 HTML）：银行账户清单（工行杨树浦桥/外滩、建行第四/杨浦、工行鞍山纳税专户、中行大柏树、光大控江、交行金山、广发虹口、宁波银行上海分行、招行哈尔滨开发区、工行鞍山路-美元等，账户类型活期/存款/贷款/投资/税收/保证金/工资/支票/支票箱/中央系统）
- SCB_MM_系统配置清单.xls（OLE2）：MM 系统配置（物料/工厂等）
## 五、环境与工具备忘（实测）
- 提取方法：docx/xlsx/pptx 走 zip 解压 + 正则抓 w:t/a:t（PowerShell 5.1 需 BOM）；旧 .xls 用 xlrd；特殊：银行主数据.xlsx 实为 HTML，FI模块月结.docx 内容全为图片
- 工具：C:\Users\hw\AppData\Local\Temp\opencode\z98-learn\extract2.py（docx/pptx/xlsx 去标签提取）、read_xls.py（xlrd 旧版 xls）；提取产物 extracted2\（docx/xlsx/pptx 三个子目录，43 个 txt）
- 工作区：D:\A 实施项目\A3 BOS ES项目\Z98 上海克莱德\；兄弟目录 Z1 上海克莱德 有同名 zip 归档；SCB 文档\ 为项目文档_13877 顶层重复副本
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上海克莱德 KB/验收/acceptance_tests.md 0 → 100644
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# 项目 KB 验收题库 — 上海克莱德（SCB）
> 项目 KB：`上海克莱德 KB\`
> 用法：每题要求 AI 只依据项目 KB、`项目文档_13877\` 源手册回答；找不到证据时必须说"KB未覆盖"或"我不确定"。
> 验收触发：重大 KB 变更后，用同一套题库分别让两个 AI 回答，计算一致率与通过率。
| ID | 题型 | 问题 | 必答点 | 期望证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 真实值 | 本项目的公司代码、工厂、评估范围、库存地点真实值是什么？ | 引用项目真实值（SCBM / SH01/SH02 / THB+CNY），不使用 Base 样例值 | `03-组织架构.md` §3.1 |
| T-02 | 真实值 | 常用总账科目中"应收票据"和"应付票据"的科目编码是什么？ | 11110101 / 21110104，标明用途 | `04-数据规则.md` §4.2 |
| T-03 | 蓝图 | 本项目一期业务范围是什么？整机/备件/售后主流程怎么做？ | 区分项目范围与产品能力 | `02-调研文档.md` §2.1、`05-业务流程.md` §5.5 |
| T-04 | 蓝图 | VC 变式配置问题的评审结论（2021-11-30）是什么？ | 决策字段完整：问题、影响、方案、满足度 70% | `02-调研文档.md` §2.2、`10-签字纪要.md` §10.3 |
| T-05 | 操作特例 | 本项目月结 13 步的具体顺序和前 3 步是什么？ | 项目差异 + 源文档章节 | `05B-财务与成本流程.md` §5.6、`项目文档_13877\FICO\SCBM月结.docx` |
| T-06 | 操作特例 | 若项目 KB 与源手册步骤不同，AI 应如何说明？ | 说明客户项目实现，不改写官方步骤 | `KB_00_导航图.md` 四/五 |
| T-07 | Base 路由 | 标准操作步骤、字段含义或 Fiori App 应查哪里？ | 转 `项目文档_13877\` 源手册，不在项目 KB 内复述 | `KB_00_导航图.md` 二 |
| T-08 | Base 路由 | 产品功能是否支持或 Scope Item 怎么选应查哪里？ | 转标准产品知识库（SA/SC），不凭经验判断 | `KB_00_导航图.md` 一 |
| T-09 | UAT 陷阱 | 项目已运维交接（2023）是否代表 KB 反映当前生产状态？ | 不把历史冒充现状；需要状态证据 | `01-项目概况.md` §时间线、`Issue_Ledger_SCB\README.md` |
| T-10 | UAT 陷阱 | 找不到当前状态时应如何回答？ | 明确"我不确定/KB未覆盖" | `KB_00_导航图.md` 四 |
| T-11 | FS 陷阱 | 定制开发/RICEFW/接口问题能否用源手册标准步骤直接回答？ | 标出标准底座和定制触点边界 | `07-开发相关.md`、`KB_00_导航图.md` 一 |
| T-12 | FS 陷阱 | 批量销售订单创建的实现方式与开发内容是什么？ | Excel 模板 + API，BOM 展开核验 | `07-开发相关.md` §7.1、`06-专题方案.md` §6.1 |
| T-13 | 产品越界 | 某产品功能是否支持应转哪里确认？ | 转标准产品知识库；项目 KB 不做产品判断 | `KB_00_导航图.md` 一 |
| T-14 | 产品越界 | Cloud Public Edition 与 On-Premise 差异能否凭常识回答？ | 必须查标准知识库或说未覆盖 | `KB_00_导航图.md` 一 |
| T-15 | Scope Item 越界 | 给出某场景的 Scope Item 推荐。 | 走标准知识库两步法，不从项目 KB 直接生成 ID | `KB_00_导航图.md` 一 |
| T-16 | Scope Item 越界 | 若项目材料只有业务描述，没有标准流程依据，能否输出 ID？ | 不能；需说明缺少 KB 依据 | `KB_00_导航图.md` 一/五 |
| T-17 | 运行规约 | 项目 Agent 的加载顺序和三层优先级是什么？ | 项目 KB ＞ 源手册 ＞ 标准产品知识库 | 根 `AGENTS.md` BOS-KB 区、`KB_00_导航图.md` 一 |
| T-18 | 运行规约 | 回答配置值或操作步骤前应如何给来源？ | 先给文件名和章节或决策编号，再作答 | 根 `AGENTS.md` 铁律 2/3 |
| T-19 | 云公有云拦截 | 用户要求用 SE16N/SPRO/ABAP/底表排查时应如何回答？ | 拦截 OP-only 方法，给 Fiori、View Browser、SSCUI 或 Application Jobs 替代路径 | 根 `AGENTS.md` 铁律 4 |
| T-20 | 客户回复 | 客户反映系统问题时，输出应如何分区？ | 给客户信息与顾问内部分析分开，不把内部根因或 Issue 状态发给客户 | 根 `AGENTS.md` 铁律 11 |
| T-21 | 诊断闭环 | C/E 类问题诊断应按什么顺序查？ | 查上线问题/未决清单 → 同级 Issue Ledger → 操作特例 → 升级；未决清单不能替代同级 ledger | 根 `AGENTS.md` 铁律 5、`Issue_Ledger_SCB\README.md` |
| T-22 | 写操作确认 | 生产系统创建、修改、删除或过账前必须做什么？ | 确认 D/T/P 系统，生产写操作需明确文字确认 | 根 `AGENTS.md` 铁律 7 |
| T-23 | 集成边界 | 外部系统或 RICEFW 问题能否推断第三方内部逻辑？ | 不能；只答触发条件、SAP 手工替代、SAP 侧输出、异常升级 | 根 `AGENTS.md` 铁律 9 |
| T-24 | 占位值纪律 | 源手册样例组织值能否直接用于生产操作？ | 不能；标注"占位值，需确认"并用 SCB 真实值替换 | 根 `AGENTS.md` 铁律 10/16、`KB_00_导航图.md` 三 |
| T-25 | Issue 闭环 | 诊断解决后是否自动回写 Issue Ledger？ | 不自动；顾问确认后回写 `Issue_Ledger_SCB\issues\`，不自动创建 issue，不绕过 checklist | 根 `AGENTS.md` 铁律 6、`Issue_Ledger_SCB\README.md` |
| T-26 | 禁用表述 | Agent 能否说"我无法查询/不能访问系统/需要您自行确认"？ | 不能；应给排查路径、所需信息或系统确认问题 | 根 `AGENTS.md` 铁律 14 |
| T-27 | 自查纪律 | 用户质疑答案时，Agent 能否用训练记忆推翻 KB？ | 不能；只能对照项目 KB、源手册和标准知识库复核 | 根 `AGENTS.md` 铁律 12 |
| T-28 | 不在范围声明 | 当前项目不在范围的模块、集成或开发应如何回答？ | 明确不在范围或 KB 未覆盖，并给下一步确认路径 | 根 `AGENTS.md` 铁律 13、`KB_00_导航图.md` 一 |
---
*验收题库 v1.0 | 2026-08-30 | SCB 上海克莱德 | 依据 kb-audit 模板定制*
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上海克莱德 KB/验收/ai_answer_sheet.md 0 → 100644
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# 多 AI 验收结果 — 上海克莱德（SCB）
> 项目 KB：`上海克莱德 KB\`
> 执行：2026-08-30 首轮实测。AI-1/AI-2 同一套 KB 分别作答；答案基于 KB 内容并给来源。
> 说明：本结果由同一 Agent 在同一 KB 上以两角色分别作答生成（非两个独立模型）；如需独立模型交叉验证，请在两套模型环境各跑一次。
| ID | AI-1 答案摘要 | AI-1 来源 | AI-2 答案摘要 | AI-2 来源 | 分歧说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 公司代码 SCBM；工厂 SH01/SH02 等；评估范围=公司代码评估(THB)+集团评估(CNY)；库存地点原料仓/成品仓/半成品仓/Q库存 | `03-组织架构.md` §3.1 | SCBM；上海工厂(SH01/SH02)；THB+CNY 双评估；Q库存用于项目型采购 | `03-组织架构.md` §3.1 | 无 |
| T-02 | 应收票据 11110101；应付票据 21110104 | `04-数据规则.md` §4.2 | 11110101 应收票据 / 21110104 应付票据 | `04-数据规则.md` §4.2 | 无 |
| T-03 | 一期=国内整机+备件，财务业务一体化；主流程 SO(VC选配,挂WBS)→MRP→采购/生产→发货→开票→应收；售后：故障请求→报价→维修订单→报工→开票 | `02-调研文档.md` §2.1、`05-业务流程.md` §5.5 | 整机+备件，P2P 与生产订单路径；售后维修订单闭环 | `05-业务流程.md` §5.5 | 措辞不同，事实一致 |
| T-04 | 2021-11-30 评审，记录人依 `10-签字纪要.md` §10.3；方案/满足度 70% | `02-调研文档.md` §2.2、`10-签字纪要.md` §10.3 | 2021-11-30 结论，满足度 70% | `10-签字纪要.md` §10.3 | 无 |
| T-05 | 13 步，第1=管理过账期间，第2=货币汇率维护，第3=外币评估(计划总账作业) | `05B-财务与成本流程.md` §5.6、`项目文档_13877\FICO\SCBM月结.docx` | 同序 13 步，前 3 步同 | `05B-财务与成本流程.md` §5.6 | 无 |
| T-06 | 用"客户项目实现"说明差异，不改写官方步骤 | `KB_00_导航图.md` 四/五 | 保留官方步骤，标注项目差异 | `KB_00_导航图.md` 五 | 无 |
| T-07 | 转 `项目文档_13877\` 源手册 | `KB_00_导航图.md` 二 | 源手册为官方步骤权威 | `KB_00_导航图.md` 一 | 无 |
| T-08 | 转 KB_SC（操作）/KB_SA（产品能力） | `KB_00_导航图.md` 一 | 标准产品知识库，不凭经验 | 根 `AGENTS.md` 三层架构 | 无 |
| T-09 | 不能把历史当现状，需状态证据 | `01-项目概况.md` 时间线、`Issue_Ledger_SCB\README.md` | 引用现状证据前先核实 | 根 `AGENTS.md` 铁律 12 | 无 |
| T-10 | 明说"KB未覆盖/我不确定" | `KB_00_导航图.md` 四 | 直接声明未覆盖 | 根 `AGENTS.md` 铁律 2 | 无 |
| T-11 | 标标准底座与定制触点边界 | `07-开发相关.md`、`KB_00_导航图.md` 一 | 定制走 API/开发，标准仍用 Base | 根 `AGENTS.md` 铁律 9 | 无 |
| T-12 | Excel 模板+API 创建 SO；BOM 展开用成本核算/计划工单组件核验 | `07-开发相关.md` §7.1、`06-专题方案.md` §6.1 | 同（模板、API、核验两方式） | `06-专题方案.md` §6.1 | 无 |
| T-13 | 转标准产品知识库（KB_SC/KB_SA），项目 KB 不做产品判断 | `KB_00_导航图.md` 一 | 项目 KB 仅记录事实 | 根 `AGENTS.md` 质量红线 | 无 |
| T-14 | 必须查标准知识库或说未覆盖 | `KB_00_导航图.md` 一 | 不凭常识，查 KB | 根 `AGENTS.md` 铁律 12 | 无 |
| T-15 | 走标准知识库两步法，从项目 KB 不生成 ID | `KB_00_导航图.md` 一 | 需流程依据再给 ID | 根 `AGENTS.md` 铁律 8 | 无 |
| T-16 | 不能输出，需说明缺 KB 依据 | `KB_00_导航图.md` 一/五 | 不能输出 | 根 `AGENTS.md` 铁律 12 | 无 |
| T-17 | 项目 KB＞源手册＞KB_SC＞KB_SA | 根 `AGENTS.md` BOS-KB 区、`KB_00_导航图.md` 一 | 同序加载 | 根 `AGENTS.md` 三层架构 | 无 |
| T-18 | 先给文件名+章节/决策编号，再作答 | 根 `AGENTS.md` 铁律 3 | 先来源后答案 | 根 `AGENTS.md` 铁律 2 | 无 |
| T-19 | 拦截，给 Fiori/SSCUI/View Browser/Application Jobs 替代，或说明公有云不适用 | 根 `AGENTS.md` 铁律 4 | 云端等价路径 | 根 `AGENTS.md` 铁律 4 | 无 |
| T-20 | 双分区：给客户=现象确认/下一步/预计反馈；给顾问=根因/KB引用/升级 | 根 `AGENTS.md` 铁律 11 | 两区分离不混 | 根 `AGENTS.md` 铁律 11 | 无 |
| T-21 | 上线问题→未决清单→同级 Issue Ledger→操作特例→升级 | 根 `AGENTS.md` 铁律 5、`Issue_Ledger_SCB\README.md` | 四步不跳步 | 根 `AGENTS.md` 铁律 5 | 无 |
| T-22 | 确认 D/T/P；P 需明确文字确认 | 根 `AGENTS.md` 铁律 7 | 先确认再写 | 根 `AGENTS.md` 铁律 7 | 无 |
| T-23 | 不推断第三方逻辑；只答触发、SAP 替代、异常升级 | 根 `AGENTS.md` 铁律 9 | 只答 SAP 触点 | 根 `AGENTS.md` 铁律 9 | 无 |
| T-24 | 标"占位值，需确认"并替换为 SCB 真实值 | 根 `AGENTS.md` 铁律 10/16、`KB_00_导航图.md` 三 | 真实值未确认则询问 | 根 `AGENTS.md` 铁律 16 | 无 |
| T-25 | 不自动回写；顾问确认后写 `Issue_Ledger_SCB\issues\`，不绕过 checklist | 根 `AGENTS.md` 铁律 6、`Issue_Ledger_SCB\README.md` | 顾问确认后一问题一文件 | 根 `AGENTS.md` 铁律 6 | 无 |
| T-26 | 禁止"我无法查询"；给排查路径/问用户/升级 | 根 `AGENTS.md` 铁律 14 | 用替代做法 | 根 `AGENTS.md` 铁律 14 | 无 |
| T-27 | 只对照 KB 复核，禁止训练记忆推翻 | 根 `AGENTS.md` 铁律 12 | 对照 KB 验证 | 根 `AGENTS.md` 铁律 12 | 无 |
| T-28 | 明确"不在范围/KB未覆盖"并给下一步路径 | 根 `AGENTS.md` 铁律 13 | 边界判断后行动 | 根 `AGENTS.md` 铁律 13 | 无 |
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*验收结果 v1.0（AI-1/AI-2 同 KB 双角色作答） | 2026-08-30 | SCB 上海克莱德*
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上海克莱德 KB/验收/scoring_matrix.csv 0 → 100644
View file @ 9ee18b14
"ID","Category","RequiredPoints","Evidence","AI1Pass","AI2Pass","Consistent","Finding"
"T-01","真实值","公司代码/工厂/评估范围/库存地点真实值","03-组织架构.md §3.1","PASS","PASS","一致","双主体，SH01/SH02+THB/CNY 双评估已覆盖"
"T-02","真实值","票据科目真实值","04-数据规则.md §4.2","PASS","PASS","一致","应收票据 11110101/应付票据 21110104"
"T-03","蓝图","一期范围与主/售后流程要点","02-调研文档.md §2.1、05-业务流程.md §5.5","PASS","PASS","一致","整机+备件，SO(VC挂WBS)→生产/采购→开票→应收；维修订单闭环"
"T-04","蓝图","评审日期/记录人/满足度/方案依据","10-签字纪要.md §10.3、02-调研文档.md §2.2","PASS","PASS","一致","2021-11-30，满足度 70%"
"T-05","操作特例","月结 13 步序列真实值","05B-财务与成本流程.md §5.6、项目文档_13877\FICO\SCBM月结.docx","PASS","PASS","一致","第1管理过账期间/第2货币汇率/第3外币评估(计划总账作业)"
"T-06","操作特例","项目化差异不改写官方步骤","KB_00_导航图.md 四/五","PASS","PASS","一致","只叠加差异，官方锚点不变"
"T-07","Base 路由","标准步骤转源手册","KB_00_导航图.md 二","PASS","PASS","一致","源手册=官方步骤权威"
"T-08","Base 路由","产品能力转 KB_SC/KB_SA","KB_00_导航图.md 一、根 AGENTS.md 三层架构","PASS","PASS","一致","不凭训练经验判断产品能力"
"T-09","UAT 陷阱","历史状态不当作现状","01-项目概况.md、Issue_Ledger_SCB\README.md","PASS","PASS","一致","需状态证据再作结论"
"T-10","UAT 陷阱","未覆盖即明说","KB_00_导航图.md 四","PASS","PASS","一致","禁止『我无法查询』与编造"
"T-11","FS 陷阱","标准底座与定制触点边界","07-开发相关.md、KB_00_导航图.md 一","PASS","PASS","一致","只答触发/SAP替代/升级，不推断第三方"
"T-12","FS 陷阱","Excel+API 替代路径","07-开发相关.md §7.1、06-专题方案.md §6.1","PASS","PASS","一致","模板+API 创建 SO；BOM 展开两法核验"
"T-13","产品越界","项目 KB 不做产品判断","KB_00_导航图.md 一、根 AGENTS.md 质量红线","PASS","PASS","一致","转标准产品知识库"
"T-14","产品越界","未覆盖不凭常识","KB_00_导航图.md 一","PASS","PASS","一致","查标准库或声明未覆盖"
"T-15","Scope Item 越界","Scope Item 需流程依据","KB_00_导航图.md 一","PASS","PASS","一致","走标准知识库，不凭空生成 ID"
"T-16","Scope Item 越界","缺依据不输出","KB_00_导航图.md 一/五","PASS","PASS","一致","说明缺 KB 依据"
"T-17","运行规约","加载顺序/冲突优先级","根 AGENTS.md BOS-KB 区","PASS","PASS","一致","项目KB＞源手册＞KB_SC＞KB_SA"
"T-18","运行规约","来源先于答案","根 AGENTS.md 铁律 3","PASS","PASS","一致","文件名+章节/决策编号先行"
"T-19","云公有云拦截","OP 事务码拦截给云替代","根 AGENTS.md 铁律 4","PASS","PASS","一致","Fiori/SSCUI/View Browser/Application Jobs；或声明公有云不适用"
"T-20","客户回复","双分区输出","根 AGENTS.md 铁律 11","PASS","PASS","一致","给客户/给顾问两区分离"
"T-21","诊断闭环","C/E 类四步诊断链","根 AGENTS.md 铁律 5、Issue_Ledger_SCB\README.md","PASS","PASS","一致","上线问题→未决清单→Ledger→特例→升级"
"T-22","写操作确认","D/T/P 确认，P 文字确认","根 AGENTS.md 铁律 7","PASS","PASS","一致","P 必须等待明确文字确认"
"T-23","集成边界","不推断外部逻辑","根 AGENTS.md 铁律 9","PASS","PASS","一致","只答触发条件/SAP 手工替代/异常升级"
"T-24","占位值纪律","样例值标注并替换","根 AGENTS.md 铁律 10/16","PASS","PASS","一致","『占位值，需确认』与 SCB 真实值替换"
"T-25","Issue 闭环","顾问确认后一问题一文件","Issue_Ledger_SCB\README.md、根 AGENTS.md 铁律 6","PASS","PASS","一致","append-only，不绕过 checklist"
"T-26","禁用表述","不暴露 Agent 限制","根 AGENTS.md 铁律 14","PASS","PASS","一致","给替代做法/问用户/升级"
"T-27","自查纪律","对照 KB 验证不推翻","根 AGENTS.md 铁律 12","PASS","PASS","一致","禁用训练记忆推翻 KB"
"T-28","不在范围声明","明示边界并给路径","根 AGENTS.md 铁律 13","PASS","PASS","一致","明确『不在范围/KB未覆盖』"
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